Cashflow Saudi Arabian Mining Company (Maaden)

Aktien

A0RNQ7

SA123GA0ITH7

1211

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 14:20:00 16.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
56.15 ^SAR	-0.35%		-2.77%	-7.88%

16.07.	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MAADEN) : erhält Verkaufen-Bewertung von AlphaMena	ZM
14.07.	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MAADEN) : Goldman Sachs gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MAADEN)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	26.77 Mrd.	40.28 Mrd.	29.27 Mrd.	32.55 Mrd.	38.58 Mrd.
Gesamtumsatz	26.77 Mrd.	40.28 Mrd.	29.27 Mrd.	32.55 Mrd.	38.58 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17.3 Mrd.	23.91 Mrd.	22.36 Mrd.	21.86 Mrd.	23.7 Mrd.
Bruttogewinn	9.47 Mrd.	16.37 Mrd.	6.91 Mrd.	10.69 Mrd.	14.88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.61 Mrd.	2.52 Mrd.	2.63 Mrd.	2.76 Mrd.	3.29 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	149 Mio.	202 Mio.	483 Mio.	637 Mio.	942 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	16.18 Mio.	166 Mio.	380 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	133 Mio.	88.98 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	14.1 Mio.	13.55 Mio.	45.95 Mio.	101 Mio.	50.61 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.9 Mrd.	2.83 Mrd.	3.18 Mrd.	3.67 Mrd.	4.66 Mrd.
Betriebseinkommen	7.56 Mrd.	13.54 Mrd.	3.73 Mrd.	7.02 Mrd.	10.21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.15 Mrd.	-1.46 Mrd.	-2.22 Mrd.	-2.32 Mrd.	-1.93 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	48.56 Mio.	278 Mio.	848 Mio.	791 Mio.	615 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.1 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.37 Mrd.	-1.53 Mrd.	-1.31 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	728 Mio.	553 Mio.	319 Mio.	183 Mio.	1.21 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-63.25 Mio.	25.95 Mio.	-55.95 Mio.	-36.61 Mio.	-24.02 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-18.67 Mio.	-76.61 Mio.	-29.98 Mio.	-60.08 Mio.	-57.51 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7.11 Mrd.	12.86 Mrd.	2.59 Mrd.	5.57 Mrd.	10.03 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-159 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	10.6 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-482’678	-695’681	-3.8 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-183 Mio.	-1.65 Mio.	-	-1.29 Mrd.	-
Versicherungsabrechnungen	-	194 Mio.	-	562 Mio.	91.75 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-38.99 Mio.	-378 Mio.	-166 Mio.	-1.35 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.92 Mrd.	13.02 Mrd.	2.22 Mrd.	4.52 Mrd.	8.77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	443 Mio.	889 Mio.	524 Mio.	387 Mio.	244 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.48 Mrd.	12.13 Mrd.	1.7 Mrd.	4.13 Mrd.	8.53 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.48 Mrd.	12.13 Mrd.	1.7 Mrd.	4.13 Mrd.	8.53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.25 Mrd.	-2.81 Mrd.	-120 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.18 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.	7.35 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.	7.35 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.	7.35 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.42	2.52	0.43	0.78	1.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.42	2.52	0.43	0.78	1.91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.84 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.42	2.52	0.43	0.78	1.91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.42	2.52	0.43	0.78	1.91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.84 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.86	1.42	0.41	0.6	1.33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.86	1.42	0.41	0.6	1.33
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12.07 Mrd.	18.19 Mrd.	8.5 Mrd.	11.17 Mrd.	14.39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.59 Mrd.	13.57 Mrd.	3.77 Mrd.	7.08 Mrd.	10.26 Mrd.
EBIT	7.56 Mrd.	13.54 Mrd.	3.73 Mrd.	7.02 Mrd.	10.21 Mrd.
German: EBITDAR	-	18.34 Mrd.	8.6 Mrd.	11.28 Mrd.	14.55 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6.4	6.83	23.58	8.57	2.78
Gesamtlaufende Steuern	101 Mio.	208 Mio.	63.21 Mio.	49.15 Mio.	14.75 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	57.48 Mio.	85.17 Mio.	-31.15 Mio.	-165 Mio.	-144 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.19 Mrd.	5.23 Mrd.	1.5 Mrd.	2.22 Mrd.	5.09 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	150 Mio.	197 Mio.	308 Mio.	194 Mio.	374 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.21 Mrd.	1.64 Mrd.	2.67 Mrd.	2.61 Mrd.	2.38 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	18.37 Mio.	10.55 Mio.	44.35 Mio.	43.01 Mio.	62.6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	586 Mio.	880 Mio.	630 Mio.	666 Mio.	1.02 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1 Mrd.	1.62 Mrd.	1.96 Mrd.	2.05 Mrd.	2.2 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.66 Mio.	104’913	238’711	45’302	41’817
Erkundungs-/Bohrkosten	149 Mio.	202 Mio.	483 Mio.	637 Mio.	942 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	148 Mio.	103 Mio.	104 Mio.	162 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	42.98 Mio.	50.68 Mio.	54.64 Mio.	83.5 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	105 Mio.	52.08 Mio.	49.46 Mio.	78.22 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	88.97 Mio.	129 Mio.	143 Mio.	159 Mio.	184 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	19.39 Mio.	91.24 Mio.	164 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	19.39 Mio.	91.24 Mio.	164 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8.14 Mrd.	6.34 Mrd.	10.54 Mrd.	15.22 Mrd.	10.58 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	971 Mio.	10.03 Mrd.	5.03 Mrd.	107 Mio.	239 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	34.05 Mio.	51.84 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9.11 Mrd.	16.41 Mrd.	15.62 Mrd.	15.32 Mrd.	10.82 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.4 Mrd.	6.13 Mrd.	5.07 Mrd.	5.44 Mrd.	6.36 Mrd.
Andere Forderungen	802 Mio.	1.23 Mrd.	974 Mio.	695 Mio.	1.12 Mrd.
Gesamtforderungen	5.21 Mrd.	7.37 Mrd.	6.05 Mrd.	6.13 Mrd.	7.48 Mrd.
Inventar	6.83 Mrd.	6.87 Mrd.	7.2 Mrd.	6.89 Mrd.	7.08 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	93.27 Mio.	144 Mio.	24.06 Mio.	189 Mio.	183 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	201 Mio.	340 Mio.	317 Mio.	431 Mio.	263 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	21.44 Mrd.	31.13 Mrd.	29.21 Mrd.	28.97 Mrd.	25.82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	106 Mrd.	109 Mrd.	115 Mrd.	120 Mrd.	127 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-27.67 Mrd.	-32.3 Mrd.	-37.01 Mrd.	-42.44 Mrd.	-45.81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78.6 Mrd.	76.99 Mrd.	77.96 Mrd.	77.23 Mrd.	80.74 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.25 Mrd.	1.43 Mrd.	2.08 Mrd.	6.81 Mrd.	12.2 Mrd.
German: Firmenwert	159 Mio.	159 Mio.	159 Mio.	0	0
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	127 Mio.	193 Mio.	194 Mio.	185 Mio.	180 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2.29 Mio.	1.87 Mio.	1.56 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	825 Mio.	796 Mio.	1.35 Mrd.	1.19 Mrd.	59.48 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	40.5 Mio.	27 Mio.	13.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	937 Mio.	882 Mio.	877 Mio.	680 Mio.	745 Mio.
Gesamtvermögen	103 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.	115 Mrd.	120 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.54 Mrd.	2.56 Mrd.	2.86 Mrd.	2.22 Mrd.	3.48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.15 Mrd.	4.52 Mrd.	5.06 Mrd.	5.89 Mrd.	6.05 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4.38 Mrd.	3.14 Mrd.	4.13 Mrd.	7.08 Mrd.	3.08 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	135 Mio.	266 Mio.	300 Mio.	220 Mio.	174 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	348 Mio.	717 Mio.	609 Mio.	587 Mio.	627 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	20.23 Mio.	45 Mio.	226 Mio.	833 Mio.	144 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.22 Mrd.	1.72 Mrd.	1.54 Mrd.	2.67 Mrd.	3.24 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12.79 Mrd.	12.96 Mrd.	14.72 Mrd.	19.49 Mrd.	16.78 Mrd.
Langfristige Schulden	42.7 Mrd.	38.05 Mrd.	33.18 Mrd.	29.04 Mrd.	29.35 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.11 Mrd.	1.58 Mrd.	1.43 Mrd.	1.21 Mrd.	1.24 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	967 Mio.	1.1 Mrd.	1.25 Mrd.	1.45 Mrd.	1.57 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.05 Mrd.	1.11 Mrd.	1.59 Mrd.	1.23 Mrd.	482 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	760 Mio.	744 Mio.	2.89 Mrd.	2.5 Mrd.	2.51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	59.37 Mrd.	55.55 Mrd.	55.06 Mrd.	54.93 Mrd.	51.94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12.31 Mrd.	24.61 Mrd.	36.92 Mrd.	38.03 Mrd.	38.89 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.74 Mrd.	-	-	4.33 Mrd.	7.83 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.56 Mrd.	20.58 Mrd.	9.82 Mrd.	10.22 Mrd.	15.14 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-74.07 Mio.	-346 Mio.	-346 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	41.19 Mio.	-120 Mio.	-245 Mio.	-347 Mio.	78.23 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	35.65 Mrd.	45.07 Mrd.	46.42 Mrd.	51.89 Mrd.	61.59 Mrd.
Minderheitsinteressen	8.32 Mrd.	10.97 Mrd.	10.39 Mrd.	8.27 Mrd.	6.22 Mrd.
Eigenkapital	43.97 Mrd.	56.04 Mrd.	56.82 Mrd.	60.16 Mrd.	67.81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	103 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.	115 Mrd.	120 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.79 Mrd.	3.88 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.79 Mrd.	3.88 Mrd.
Buchwert / Aktie	9.66	12.21	12.58	13.67	15.87
Sachbuchwert	35.36 Mrd.	44.72 Mrd.	46.07 Mrd.	51.7 Mrd.	61.41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9.58	12.11	12.49	13.62	15.82
Gesamtverschuldung	48.32 Mrd.	43.03 Mrd.	39.04 Mrd.	37.55 Mrd.	33.84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	39.21 Mrd.	26.63 Mrd.	23.42 Mrd.	22.23 Mrd.	23.02 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	789 Mio.	893 Mio.	1.01 Mrd.	1.19 Mrd.	1.26 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	1.19 Mrd.	822 Mio.	833 Mio.	1.29 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8.32 Mrd.	10.97 Mrd.	10.39 Mrd.	8.27 Mrd.	6.22 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.21 Mrd.	1.3 Mrd.	1.6 Mrd.	6.17 Mrd.	10.53 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.72 Mrd.	1.73 Mrd.	1.46 Mrd.	1.91 Mrd.	2.15 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	828 Mio.	993 Mio.	1.02 Mrd.	813 Mio.	1.14 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.02 Mrd.	1.87 Mrd.	1.36 Mrd.	991 Mio.	857 Mio.
Inventar - Andere	2.36 Mrd.	2.46 Mrd.	3.48 Mrd.	3.38 Mrd.	3.2 Mrd.
Grundstück - (BS)	61.55 Mio.	29.47 Mrd.	29.48 Mrd.	29.68 Mrd.	29.7 Mrd.
Gebäude, Gesamt	16.82 Mrd.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	51.46 Mrd.	56.6 Mrd.	58.25 Mrd.	59.91 Mrd.	61.34 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	24.46 Mio.	21.34 Mio.	41 Mio.	208 Mio.	589 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.	7.35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.57 Mrd.	4.96 Mrd.	5.12 Mrd.	4.47 Mrd.	4.47 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	24.26 Mio.	23.71 Mio.	35.97 Mio.	65.87 Mio.	48.92 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	134 Mio.	91.65 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.73 Mrd.	5.07 Mrd.	5.15 Mrd.	4.53 Mrd.	4.52 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	173 Mio.	166 Mio.	148 Mio.	119 Mio.	185 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	192 Mio.	29.07 Mio.	12.16 Mio.	1.45 Mrd.	94.45 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-728 Mio.	-553 Mio.	-319 Mio.	-183 Mio.	-1.21 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	19.39 Mio.	71.85 Mio.	72.9 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3.38 Mio.	-235’710	16.18 Mio.	166 Mio.	380 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.34 Mrd.	2.43 Mrd.	-867 Mio.	445 Mio.	1.13 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2.18 Mrd.	-1.91 Mrd.	1.36 Mrd.	-188 Mio.	-1.65 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-993 Mio.	-57.21 Mio.	-309 Mio.	327 Mio.	-407 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-247 Mio.	1.03 Mrd.	242 Mio.	148 Mio.	703 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.9 Mrd.	405 Mio.	497 Mio.	560 Mio.	-223 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.42 Mrd.	15.94 Mrd.	7.53 Mrd.	10.32 Mrd.	10.93 Mrd.
Investitionsausgaben	-4.45 Mrd.	-2.51 Mrd.	-3.76 Mrd.	-4.31 Mrd.	-6.9 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.78 Mio.	11.99 Mio.	5.11 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.11 Mio.	-19.85 Mio.	-343’886	-7.61 Mio.	-9.66 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	496 Mio.	-8.99 Mrd.	4.37 Mrd.	-399 Mio.	-4.46 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	181 Mio.	223 Mio.	1.24 Mrd.	1.52 Mrd.	1.25 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.77 Mrd.	-11.28 Mrd.	1.85 Mrd.	-3.2 Mrd.	-10.12 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.54 Mrd.	995 Mio.	1.53 Mrd.	4.47 Mrd.	10.37 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.54 Mrd.	995 Mio.	1.53 Mrd.	4.47 Mrd.	10.37 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.22 Mrd.	-7.19 Mrd.	-5.98 Mrd.	-6.05 Mrd.	-14.52 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.22 Mrd.	-7.19 Mrd.	-5.98 Mrd.	-6.05 Mrd.	-14.52 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-74.07 Mio.	-272 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-124 Mio.	-290 Mio.	-685 Mio.	-358 Mio.	-1.29 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.8 Mrd.	-6.48 Mrd.	-5.2 Mrd.	-2.21 Mrd.	-5.44 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	3.85 Mrd.	-1.83 Mrd.	4.17 Mrd.	4.91 Mrd.	-4.63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.21 Mrd.	1.51 Mrd.	2.37 Mrd.	2.56 Mrd.	2.23 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13.76 Mio.	170 Mio.	153 Mio.	61.06 Mio.	36.09 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.76 Mrd.	9.14 Mrd.	4.37 Mrd.	5.2 Mrd.	3.11 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.34 Mrd.	9.93 Mrd.	5.66 Mrd.	6.56 Mrd.	4.16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.7 Mrd.	1.12 Mrd.	-1.88 Mrd.	-1.85 Mrd.	22.2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.68 Mrd.	-6.19 Mrd.	-4.44 Mrd.	-1.58 Mrd.	-4.15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.73	7.88	2.09	3.86	5.44
Rendite auf das Gesamtkapital	5.26	8.85	2.39	4.53	6.4
Eigenkapitalrendite %	15.95	24.26	3.01	7.07	13.33
Rendite auf Eigenkapital	15.86	23.09	3.45	5.84	12.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.36	40.64	23.62	32.83	38.57
SG&A Marge	6	6.26	9	8.49	8.53
EBITDA-Marge %	45.1	45.16	29.04	34.33	37.3
EBITA-Marge	28.35	33.68	12.88	21.76	26.61
EBIT-Marge %	28.26	33.62	12.76	21.56	26.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	24.21	30.11	5.8	12.7	22.11
Netto-Einkommensmarge %	19.53	23.14	5.39	8.82	19.05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19.53	23.14	5.39	8.82	19.05
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.91	12.99	5.12	6.83	13.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.31	22.7	14.95	15.99	8.07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.48	24.67	19.32	20.17	10.78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.27	0.37	0.26	0.29	0.33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.34	0.52	0.38	0.42	0.49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.81	7.64	5.22	6.19	6.54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.71	3.49	3.18	3.1	3.39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.68	2.4	1.98	1.49	1.54
Schnellverhältnis	1.12	1.83	1.47	1.1	1.09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.74	1.23	0.51	0.53	0.65
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46.74	47.75	69.86	59.08	55.82
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	134.63	104.62	114.88	117.97	107.57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34.28	31.25	43.63	43.17	43.54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	147.09	121.11	141.11	133.88	119.85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	109.89	76.79	68.72	62.42	49.91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52.36	43.44	40.73	38.43	33.29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	99.63	70.72	60.92	50.29	45.12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47.47	40	36.11	30.96	30.1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57.45	49.78	49.21	47.73	43.37
EBIT / Zinsaufwand	6.57	9.29	1.68	3.03	5.29
EBITDA / Zinsaufwand	10.68	12.76	4	4.98	7.64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6.82	11.04	2.3	3.12	4.06
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.93	2.31	4.39	3.25	2.3
Netto-Schulden / EBITDA	3.19	1.43	2.64	1.92	1.56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.16	2.67	7.62	5.19	4.32
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5	1.65	4.57	3.07	2.94
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	44.08	50.46	-27.32	11.19	18.53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	270.81	72.92	-57.76	54.55	39.25
EBITDA, 1 J. Wachstum %	126.37	50.65	-53.26	31.44	28.87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	853.67	78.77	-72.21	87.87	45.06
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	888.6	79.03	-72.43	87.91	45.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-864.89	87.13	-86	143.49	106.29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-2601.52	78.26	-83.07	82.05	155.89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1404.5	64.02	-71.32	47.66	129.15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2601.53	78.26	-83.07	82.14	145.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	79.56	39.29	-17.32	7.19	17.06
Inventar, 1 J. Wachstum %	15.16	0.62	4.74	-4.28	2.66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.11	-2.05	1.26	-0.94	4.55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.82	7.98	0.26	2.87	4.06
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	18.14	26.44	3.03	12.22	18.78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17.85	26.42	3	11.77	18.71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	144.62	69.24	-52.75	37.05	5.9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1.6	-43.51	49.84	14.57	59.96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	161.94	231.33	-52.16	18.92	-40.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	79.01	197.35	-43.07	16.04	-36.61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	22.85	47.23	4.57	-10.11	14.8
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	88.66	153.22	-14.54	-19.21	46.7
EBITDA, 2 J. KAGR %	51.06	84.67	-16.09	-21.62	30.11
EBITA, 2 J. CAGR %	195.83	312.91	-29.52	-27.75	65.01
EBIT, 2 J. CAGR %	200.01	320.7	-29.74	-28.02	65.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	105.95	278.33	-48.82	-41.62	124.12
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	165.89	567.78	-45.07	-44.49	115.83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	593.97	396.76	-31.41	-34.83	83.94
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	160.18	567.78	-45.07	-44.47	111.67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	35.02	58.15	7.31	-5.86	12.02
Inventar, 2 J. CAGR %	8.92	7.65	2.66	0.13	-0.87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.07	-1.08	-0.41	0.15	1.77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.87	7.4	4.05	1.56	3.46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8.04	22.22	14.14	7.53	15.46
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.84	22.06	14.11	7.3	15.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	74.13	103.47	-10.58	-19.53	20.47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	26.7	-24.24	-8	31.02	35.38
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	167.77	194.6	25.91	-24.57	-15.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39.84	130.71	30.11	-18.72	-14.26
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	23.62	31.44	16.36	6.73	-1.43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	24.7	83.26	39.39	4.12	-3.13
EBITDA, 3 J. KAGR %	19.08	50.93	16.81	-2.55	-7.51
EBITA, 3 J. CAGR %	24.05	150.11	67.95	-2.28	-8.88
EBIT, 3 Jahre CAGR %	24.56	152.58	69.61	-2.48	-8.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	42.38	99.47	26.07	-13.92	-11.08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	41.43	132.71	96.16	-18.1	-7.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	40.43	329.07	92	-11.36	-0.9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	39.01	129.37	96.16	-18.09	-8.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	27.99	36.43	27.4	7.27	1.23
Inventar, 3 J. CAGR %	16.58	6.08	6.67	0.29	0.97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0.05	-0.73	-0.31	-0.59	1.6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1.74	4.54	4.97	3.66	2.38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.66	13.85	15.46	13.5	11.16
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8.51	13.71	15.34	13.32	10.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	33.25	72.48	25.06	3.1	-11.82
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	37.89	-3.21	-4.9	-1.02	40.03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	16.87	187.47	60.73	23.53	-30.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.45	79.82	44.71	25.24	-25.2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	23.12	27.22	15.61	12.91	15.73
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	36.2	33	7.21	32.07	42.27
EBITDA, 5 J. CAGR %	26.41	25.73	3.52	16.13	21.96
EBITA, 5 J. KAGR %	43.32	35.54	-1.06	52.2	66.77
EBIT, 5 J. CAGR %	44.4	35.9	-0.94	52.87	67.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	112.99	72.92	-5.44	22.02	58.69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	244.72	67.12	-3.12	31.17	103.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	46.58	44.16	5.43	101.9	88.84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	241.18	65.4	-4.11	30.05	102.22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	30.37	28.05	19.28	17.61	21.01
Inventar, 5 J. KAGR %	17.36	14.88	10.8	3.66	3.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0.57	-0.75	-0.19	-0.38	0.52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.88	3.25	2.65	3.34	4.36
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.21	11.67	10.82	11.28	15.46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7.06	11.55	10.72	11.1	15.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	37.01	39.5	13.6	27.14	23.2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11.22	-3.08	17.28	9.25	9.53
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-14.49	83.02	20.41	68.34	24.2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.72	115.28	17.29	30.89	17.37