Cashflow Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

Aktien

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1211

Integrierter Bergbau

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47.15 ^SAR	-1.77%		-1.98%	-6.26%

08:50	Ma'aden, bahrainischer Aluminiumlieferant, schlägt Alba Ende Deal vor	MT
06.01.	Ma'aden erwartet Anstieg der Verkaufskosten aufgrund der Änderung der Kraftstoffpreise von Saudi Aramco	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	17.74 Mrd.	18.58 Mrd.	26.77 Mrd.	40.28 Mrd.	29.27 Mrd.
Gesamtumsatz	17.74 Mrd.	18.58 Mrd.	26.77 Mrd.	40.28 Mrd.	29.27 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15.44 Mrd.	16.03 Mrd.	17.3 Mrd.	23.91 Mrd.	22.36 Mrd.
Bruttogewinn	2.3 Mrd.	2.55 Mrd.	9.47 Mrd.	16.37 Mrd.	6.91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.22 Mrd.	1.55 Mrd.	1.61 Mrd.	2.52 Mrd.	2.63 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	180 Mio.	213 Mio.	149 Mio.	202 Mio.	483 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	16.18 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	33.45 Mio.	-	133 Mio.	88.98 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	22.48 Mio.	20.4 Mio.	14.1 Mio.	13.55 Mio.	45.95 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.46 Mrd.	1.79 Mrd.	1.9 Mrd.	2.83 Mrd.	3.18 Mrd.
Betriebseinkommen	840 Mio.	765 Mio.	7.56 Mrd.	13.54 Mrd.	3.73 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.26 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.15 Mrd.	-1.46 Mrd.	-2.22 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	205 Mio.	72.44 Mio.	48.56 Mio.	278 Mio.	848 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2.06 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.1 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.37 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	112 Mio.	197 Mio.	728 Mio.	553 Mio.	319 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	6.5 Mio.	-123 Mio.	-63.25 Mio.	25.95 Mio.	-55.95 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-55.35 Mio.	-13.28 Mio.	-18.67 Mio.	-76.61 Mio.	-29.98 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.16 Mrd.	-682 Mio.	7.11 Mrd.	12.86 Mrd.	2.59 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	10.6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-12.63 Mio.	-482’678	-695’681	-3.8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.8 Mio.	-	-183 Mio.	-1.65 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	194 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	46.88 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-38.99 Mio.	-378 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.11 Mrd.	-695 Mio.	6.92 Mrd.	13.02 Mrd.	2.22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	417 Mio.	152 Mio.	443 Mio.	889 Mio.	524 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.53 Mrd.	-847 Mio.	6.48 Mrd.	12.13 Mrd.	1.7 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.53 Mrd.	-847 Mio.	6.48 Mrd.	12.13 Mrd.	1.7 Mrd.
Minderheiteninteresse	789 Mio.	638 Mio.	-1.25 Mrd.	-2.81 Mrd.	-120 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-739 Mio.	-209 Mio.	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-739 Mio.	-209 Mio.	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-739 Mio.	-209 Mio.	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.21	-0.06	1.42	2.52	0.43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.21	-0.06	1.42	2.52	0.43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.54 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.21	-0.06	1.42	2.52	0.43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.21	-0.06	1.42	2.52	0.43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.54 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.02	0.06	0.86	1.42	0.41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.02	0.06	0.86	1.42	0.41
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.29 Mrd.	5.33 Mrd.	12.07 Mrd.	18.19 Mrd.	8.5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	867 Mio.	796 Mio.	7.59 Mrd.	13.57 Mrd.	3.77 Mrd.
EBIT	840 Mio.	765 Mio.	7.56 Mrd.	13.54 Mrd.	3.73 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	18.34 Mrd.	8.6 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-37.56	-21.94	6.4	6.83	23.58
Gesamtlaufende Steuern	13.03 Mio.	466’409	101 Mio.	208 Mio.	63.21 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	155 Mio.	-9.27 Mio.	57.48 Mio.	85.17 Mio.	-31.15 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	66.22 Mio.	212 Mio.	3.19 Mrd.	5.23 Mrd.	1.5 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	23.27 Mio.	99.26 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	308 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.34 Mrd.	1.63 Mrd.	1.21 Mrd.	1.64 Mrd.	2.67 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	24.52 Mio.	25.02 Mio.	18.37 Mio.	10.55 Mio.	44.35 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	641 Mio.	510 Mio.	586 Mio.	880 Mio.	630 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	559 Mio.	1.02 Mrd.	1 Mrd.	1.62 Mrd.	1.96 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.18 Mio.	4.09 Mio.	2.66 Mio.	104’913	238’711
Erkundungs-/Bohrkosten	180 Mio.	213 Mio.	149 Mio.	202 Mio.	483 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	148 Mio.	103 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	42.98 Mio.	50.68 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	105 Mio.	52.08 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	298 Mio.	405 Mio.	88.97 Mio.	129 Mio.	143 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	19.39 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	19.39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.6 Mrd.	4.25 Mrd.	8.14 Mrd.	6.34 Mrd.	10.54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3.19 Mrd.	1.47 Mrd.	971 Mio.	10.03 Mrd.	5.03 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	34.05 Mio.	51.84 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.8 Mrd.	5.72 Mrd.	9.11 Mrd.	16.41 Mrd.	15.62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.42 Mrd.	2.45 Mrd.	4.4 Mrd.	6.13 Mrd.	5.07 Mrd.
Andere Forderungen	580 Mio.	526 Mio.	802 Mio.	1.23 Mrd.	974 Mio.
Gesamtforderungen	3 Mrd.	2.98 Mrd.	5.21 Mrd.	7.37 Mrd.	6.05 Mrd.
Inventar	5.76 Mrd.	5.93 Mrd.	6.83 Mrd.	6.87 Mrd.	7.2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	101 Mio.	67.53 Mio.	93.27 Mio.	144 Mio.	24.06 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	151 Mio.	237 Mio.	201 Mio.	340 Mio.	317 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15.8 Mrd.	14.93 Mrd.	21.44 Mrd.	31.13 Mrd.	29.21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	98.22 Mrd.	103 Mrd.	106 Mrd.	109 Mrd.	115 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-19.51 Mrd.	-24.06 Mrd.	-27.67 Mrd.	-32.3 Mrd.	-37.01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78.71 Mrd.	78.69 Mrd.	78.6 Mrd.	76.99 Mrd.	77.96 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.16 Mrd.	1.06 Mrd.	1.25 Mrd.	1.43 Mrd.	2.08 Mrd.
German: Firmenwert	159 Mio.	159 Mio.	159 Mio.	159 Mio.	159 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	197 Mio.	159 Mio.	127 Mio.	193 Mio.	194 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	13.81 Mio.	7.06 Mio.	2.29 Mio.	1.87 Mio.	1.56 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	639 Mio.	805 Mio.	825 Mio.	796 Mio.	1.35 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	28.5 Mio.	14.25 Mio.	-	-	40.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	957 Mio.	913 Mio.	937 Mio.	882 Mio.	877 Mio.
Gesamtvermögen	97.66 Mrd.	96.74 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.76 Mrd.	1.88 Mrd.	1.54 Mrd.	2.56 Mrd.	2.86 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.06 Mrd.	2.29 Mrd.	4.15 Mrd.	4.52 Mrd.	5.06 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.69 Mrd.	3.11 Mrd.	4.38 Mrd.	3.14 Mrd.	4.13 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	139 Mio.	164 Mio.	135 Mio.	266 Mio.	300 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	267 Mio.	205 Mio.	348 Mio.	717 Mio.	609 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	20.23 Mio.	45 Mio.	226 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.64 Mrd.	2.49 Mrd.	2.22 Mrd.	1.72 Mrd.	1.54 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.56 Mrd.	10.13 Mrd.	12.79 Mrd.	12.96 Mrd.	14.72 Mrd.
Langfristige Schulden	47.39 Mrd.	45.62 Mrd.	42.7 Mrd.	38.05 Mrd.	33.18 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.13 Mrd.	1.17 Mrd.	1.11 Mrd.	1.58 Mrd.	1.43 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	722 Mio.	843 Mio.	967 Mio.	1.1 Mrd.	1.25 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	841 Mio.	971 Mio.	1.05 Mrd.	1.11 Mrd.	1.59 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	620 Mio.	692 Mio.	760 Mio.	744 Mio.	2.89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	59.26 Mrd.	59.44 Mrd.	59.37 Mrd.	55.55 Mrd.	55.06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12.31 Mrd.	12.31 Mrd.	12.31 Mrd.	24.61 Mrd.	36.92 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.74 Mrd.	10.74 Mrd.	10.74 Mrd.	-	-
Gewinnrücklagen	7.72 Mrd.	7.38 Mrd.	12.56 Mrd.	20.58 Mrd.	9.82 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-74.07 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-112 Mio.	-175 Mio.	41.19 Mio.	-120 Mio.	-245 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	30.66 Mrd.	30.25 Mrd.	35.65 Mrd.	45.07 Mrd.	46.42 Mrd.
Minderheitsinteressen	7.74 Mrd.	7.05 Mrd.	8.32 Mrd.	10.97 Mrd.	10.39 Mrd.
Eigenkapital	38.39 Mrd.	37.3 Mrd.	43.97 Mrd.	56.04 Mrd.	56.82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	97.66 Mrd.	96.74 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.
Buchwert / Aktie	8.3	8.19	9.66	12.21	12.58
Sachbuchwert	30.3 Mrd.	29.93 Mrd.	35.36 Mrd.	44.72 Mrd.	46.07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.21	8.11	9.58	12.11	12.49
Gesamtverschuldung	51.35 Mrd.	50.06 Mrd.	48.32 Mrd.	43.03 Mrd.	39.04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	44.55 Mrd.	44.35 Mrd.	39.21 Mrd.	26.63 Mrd.	23.42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	626 Mio.	708 Mio.	789 Mio.	893 Mio.	1.01 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	1.19 Mrd.	822 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.74 Mrd.	7.05 Mrd.	8.32 Mrd.	10.97 Mrd.	10.39 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.12 Mrd.	1.03 Mrd.	1.21 Mrd.	1.3 Mrd.	1.6 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.1 Mrd.	1.26 Mrd.	1.72 Mrd.	1.73 Mrd.	1.46 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	983 Mio.	815 Mio.	828 Mio.	993 Mio.	1.02 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.87 Mrd.	1.56 Mrd.	2.02 Mrd.	1.87 Mrd.	1.36 Mrd.
Inventar - Andere	2.01 Mrd.	2.43 Mrd.	2.36 Mrd.	2.46 Mrd.	3.48 Mrd.
Grundstück - (BS)	61.55 Mio.	61.55 Mio.	61.55 Mio.	29.47 Mrd.	29.48 Mrd.
Gebäude, Gesamt	16.61 Mrd.	16.78 Mrd.	16.82 Mrd.	-	-
Maschinen, Gesamt	51.25 Mrd.	51.87 Mrd.	51.46 Mrd.	56.6 Mrd.	58.25 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	24.46 Mio.	21.34 Mio.	41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-739 Mio.	-209 Mio.	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.59 Mrd.	4.78 Mrd.	4.57 Mrd.	4.96 Mrd.	5.12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	26.72 Mio.	30.57 Mio.	24.26 Mio.	23.71 Mio.	35.97 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	33.45 Mio.	-	134 Mio.	91.65 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.65 Mrd.	4.81 Mrd.	4.73 Mrd.	5.07 Mrd.	5.15 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	162 Mio.	209 Mio.	173 Mio.	166 Mio.	148 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.8 Mio.	12.76 Mio.	192 Mio.	29.07 Mio.	12.16 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-112 Mio.	-197 Mio.	-728 Mio.	-553 Mio.	-319 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	19.39 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	3.38 Mio.	-235’710	16.18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-573 Mio.	-774 Mio.	1.34 Mrd.	2.43 Mrd.	-867 Mio.
Änderung der Forderungen	-343 Mio.	84.78 Mio.	-2.18 Mrd.	-1.91 Mrd.	1.36 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1.07 Mrd.	-169 Mio.	-993 Mio.	-57.21 Mio.	-309 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	784 Mio.	66.51 Mio.	-247 Mio.	1.03 Mrd.	242 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	345 Mio.	72.53 Mio.	1.9 Mrd.	405 Mio.	497 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.11 Mrd.	3.9 Mrd.	9.42 Mrd.	15.94 Mrd.	7.53 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.77 Mrd.	-4.38 Mrd.	-4.45 Mrd.	-2.51 Mrd.	-3.76 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	1.6 Mio.	1.78 Mio.	11.99 Mio.	5.11 Mio.
Barkaufe	-332 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-173’621	-1.05 Mio.	-1.11 Mio.	-19.85 Mio.	-343’886
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	799 Mio.	1.99 Mrd.	496 Mio.	-8.99 Mrd.	4.37 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-254 Mio.	942 Mio.	181 Mio.	223 Mio.	1.24 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.56 Mrd.	-1.45 Mrd.	-3.77 Mrd.	-11.28 Mrd.	1.85 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.78 Mrd.	8.71 Mrd.	1.54 Mrd.	995 Mio.	1.53 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.78 Mrd.	8.71 Mrd.	1.54 Mrd.	995 Mio.	1.53 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.51 Mrd.	-10.43 Mrd.	-3.22 Mrd.	-7.19 Mrd.	-5.98 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.51 Mrd.	-10.43 Mrd.	-3.22 Mrd.	-7.19 Mrd.	-5.98 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-74.07 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	375 Mio.	-134 Mio.	-124 Mio.	-290 Mio.	-685 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.36 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.8 Mrd.	-6.48 Mrd.	-5.2 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.81 Mrd.	603 Mio.	3.85 Mrd.	-1.83 Mrd.	4.17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.21 Mrd.	1.59 Mrd.	1.21 Mrd.	1.51 Mrd.	2.37 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.7 Mio.	-	13.76 Mio.	170 Mio.	153 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	416 Mio.	1.05 Mrd.	2.76 Mrd.	9.14 Mrd.	4.37 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.71 Mrd.	1.87 Mrd.	3.34 Mrd.	9.93 Mrd.	5.66 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	739 Mio.	-924 Mio.	1.7 Mrd.	1.12 Mrd.	-1.88 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.74 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.68 Mrd.	-6.19 Mrd.	-4.44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.54	0.49	4.73	7.88	2.09
Rendite auf das Gesamtkapital	0.58	0.54	5.26	8.85	2.39
Eigenkapitalrendite %	-4.07	-2.24	15.95	24.26	3.01
Rendite auf Eigenkapital	-2.53	-0.69	15.86	23.09	3.45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12.97	13.74	35.36	40.64	23.62
SG&A Marge	6.91	8.37	6	6.26	9
EBITDA-Marge %	29.83	28.7	45.1	45.16	29.04
EBITA-Marge	4.89	4.28	28.35	33.68	12.88
EBIT-Marge %	4.74	4.12	28.26	33.62	12.76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-8.62	-4.56	24.21	30.11	5.8
Netto-Einkommensmarge %	-4.17	-1.12	19.53	23.14	5.39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.17	-1.12	19.53	23.14	5.39
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.37	1.14	11.91	12.99	5.12
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.35	5.67	10.31	22.7	14.95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.63	10.05	12.48	24.67	19.32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.18	0.19	0.27	0.37	0.26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.23	0.24	0.34	0.52	0.38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.85	7.63	7.81	7.64	5.22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.07	2.74	2.71	3.49	3.18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.85	1.47	1.68	2.4	1.98
Schnellverhältnis	1.14	0.86	1.12	1.83	1.47
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.36	0.39	0.74	1.23	0.51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46.47	47.95	46.74	47.75	69.86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	119.07	133.49	134.63	104.62	114.88