Cashflow Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

Aktien

A0RNQ7

SA123GA0ITH7

1211

Integrierter Bergbau

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59.45 ^SAR	-1.16%		-0.17%	+18.19%

09.12.	Saudi-Arabische Bergbauunternehmen Amak und Maaden tauschen Explorationslizenzen aus	MT
09.12.	Amak Mining unterzeichnet Vereinbarung zum Austausch von Explorationslizenzen mit Maaden	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	18.58 Mrd.	26.77 Mrd.	40.28 Mrd.	29.27 Mrd.	32.55 Mrd.
Gesamtumsatz	18.58 Mrd.	26.77 Mrd.	40.28 Mrd.	29.27 Mrd.	32.55 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16.03 Mrd.	17.3 Mrd.	23.91 Mrd.	22.36 Mrd.	21.86 Mrd.
Bruttogewinn	2.55 Mrd.	9.47 Mrd.	16.37 Mrd.	6.91 Mrd.	10.69 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.55 Mrd.	1.61 Mrd.	2.52 Mrd.	2.63 Mrd.	2.76 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	213 Mio.	149 Mio.	202 Mio.	483 Mio.	637 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	16.18 Mio.	166 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	133 Mio.	88.98 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben	20.4 Mio.	14.1 Mio.	13.55 Mio.	45.95 Mio.	101 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.79 Mrd.	1.9 Mrd.	2.83 Mrd.	3.18 Mrd.	3.67 Mrd.
Betriebseinkommen	765 Mio.	7.56 Mrd.	13.54 Mrd.	3.73 Mrd.	7.02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.58 Mrd.	-1.15 Mrd.	-1.46 Mrd.	-2.22 Mrd.	-2.32 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	72.44 Mio.	48.56 Mio.	278 Mio.	848 Mio.	791 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.51 Mrd.	-1.1 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.37 Mrd.	-1.53 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	197 Mio.	728 Mio.	553 Mio.	319 Mio.	183 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-123 Mio.	-63.25 Mio.	25.95 Mio.	-55.95 Mio.	-36.61 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13.28 Mio.	-18.67 Mio.	-76.61 Mio.	-29.98 Mio.	-60.08 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-682 Mio.	7.11 Mrd.	12.86 Mrd.	2.59 Mrd.	5.57 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-159 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	10.6 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-12.63 Mio.	-482’678	-695’681	-3.8 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-183 Mio.	-1.65 Mio.	-	-1.28 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	194 Mio.	-	562 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-38.99 Mio.	-378 Mio.	-171 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-695 Mio.	6.92 Mrd.	13.02 Mrd.	2.22 Mrd.	4.52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	152 Mio.	443 Mio.	889 Mio.	524 Mio.	387 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-847 Mio.	6.48 Mrd.	12.13 Mrd.	1.7 Mrd.	4.13 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-847 Mio.	6.48 Mrd.	12.13 Mrd.	1.7 Mrd.	4.13 Mrd.
Minderheiteninteresse	638 Mio.	-1.25 Mrd.	-2.81 Mrd.	-120 Mio.	-1.26 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-209 Mio.	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-209 Mio.	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-209 Mio.	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.06	1.42	2.52	0.43	0.78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.06	1.42	2.52	0.43	0.78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.06	1.42	2.52	0.43	0.78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.06	1.42	2.52	0.43	0.78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.06	0.86	1.42	0.41	0.6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.06	0.86	1.42	0.41	0.6
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.33 Mrd.	12.07 Mrd.	18.19 Mrd.	8.5 Mrd.	11.17 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	796 Mio.	7.59 Mrd.	13.57 Mrd.	3.77 Mrd.	7.08 Mrd.
EBIT	765 Mio.	7.56 Mrd.	13.54 Mrd.	3.73 Mrd.	7.02 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	18.34 Mrd.	8.6 Mrd.	11.28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-21.94	6.4	6.83	23.58	8.57
Gesamtlaufende Steuern	466’409	101 Mio.	208 Mio.	63.21 Mio.	49.15 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9.27 Mio.	57.48 Mio.	85.17 Mio.	-31.15 Mio.	-165 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	212 Mio.	3.19 Mrd.	5.23 Mrd.	1.5 Mrd.	2.22 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	99.26 Mio.	150 Mio.	197 Mio.	308 Mio.	194 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.63 Mrd.	1.21 Mrd.	1.64 Mrd.	2.67 Mrd.	2.61 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	25.02 Mio.	18.37 Mio.	10.55 Mio.	44.35 Mio.	43.01 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	510 Mio.	586 Mio.	880 Mio.	630 Mio.	666 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.02 Mrd.	1 Mrd.	1.62 Mrd.	1.96 Mrd.	2.05 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4.09 Mio.	2.66 Mio.	104’913	238’711	45’302
Erkundungs-/Bohrkosten	213 Mio.	149 Mio.	202 Mio.	483 Mio.	637 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	148 Mio.	103 Mio.	104 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	42.98 Mio.	50.68 Mio.	54.64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	105 Mio.	52.08 Mio.	49.46 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	405 Mio.	88.97 Mio.	129 Mio.	143 Mio.	159 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	19.39 Mio.	91.24 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	19.39 Mio.	91.24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.25 Mrd.	8.14 Mrd.	6.34 Mrd.	10.54 Mrd.	15.22 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.47 Mrd.	971 Mio.	10.03 Mrd.	5.03 Mrd.	107 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	34.05 Mio.	51.84 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.72 Mrd.	9.11 Mrd.	16.41 Mrd.	15.62 Mrd.	15.32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.45 Mrd.	4.4 Mrd.	6.13 Mrd.	5.07 Mrd.	5.44 Mrd.
Andere Forderungen	526 Mio.	802 Mio.	1.23 Mrd.	974 Mio.	695 Mio.
Gesamtforderungen	2.98 Mrd.	5.21 Mrd.	7.37 Mrd.	6.05 Mrd.	6.13 Mrd.
Inventar	5.93 Mrd.	6.83 Mrd.	6.87 Mrd.	7.2 Mrd.	6.89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	67.53 Mio.	93.27 Mio.	144 Mio.	24.06 Mio.	189 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	237 Mio.	201 Mio.	340 Mio.	317 Mio.	431 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14.93 Mrd.	21.44 Mrd.	31.13 Mrd.	29.21 Mrd.	28.97 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	103 Mrd.	106 Mrd.	109 Mrd.	115 Mrd.	120 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24.06 Mrd.	-27.67 Mrd.	-32.3 Mrd.	-37.01 Mrd.	-42.44 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	78.69 Mrd.	78.6 Mrd.	76.99 Mrd.	77.96 Mrd.	77.23 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.06 Mrd.	1.25 Mrd.	1.43 Mrd.	2.08 Mrd.	6.81 Mrd.
German: Firmenwert	159 Mio.	159 Mio.	159 Mio.	159 Mio.	0
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	159 Mio.	127 Mio.	193 Mio.	194 Mio.	185 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	7.06 Mio.	2.29 Mio.	1.87 Mio.	1.56 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	805 Mio.	825 Mio.	796 Mio.	1.35 Mrd.	1.19 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	14.25 Mio.	-	-	40.5 Mio.	27 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	913 Mio.	937 Mio.	882 Mio.	877 Mio.	680 Mio.
Gesamtvermögen	96.74 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.	115 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.88 Mrd.	1.54 Mrd.	2.56 Mrd.	2.86 Mrd.	2.22 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.29 Mrd.	4.15 Mrd.	4.52 Mrd.	5.06 Mrd.	5.89 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.11 Mrd.	4.38 Mrd.	3.14 Mrd.	4.13 Mrd.	7.08 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	164 Mio.	135 Mio.	266 Mio.	300 Mio.	220 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	205 Mio.	348 Mio.	717 Mio.	609 Mio.	587 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	20.23 Mio.	45 Mio.	226 Mio.	833 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.49 Mrd.	2.22 Mrd.	1.72 Mrd.	1.54 Mrd.	2.67 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10.13 Mrd.	12.79 Mrd.	12.96 Mrd.	14.72 Mrd.	19.49 Mrd.
Langfristige Schulden	45.62 Mrd.	42.7 Mrd.	38.05 Mrd.	33.18 Mrd.	29.04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.17 Mrd.	1.11 Mrd.	1.58 Mrd.	1.43 Mrd.	1.21 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	843 Mio.	967 Mio.	1.1 Mrd.	1.25 Mrd.	1.45 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	971 Mio.	1.05 Mrd.	1.11 Mrd.	1.59 Mrd.	1.23 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	692 Mio.	760 Mio.	744 Mio.	2.89 Mrd.	2.5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	59.44 Mrd.	59.37 Mrd.	55.55 Mrd.	55.06 Mrd.	54.93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12.31 Mrd.	12.31 Mrd.	24.61 Mrd.	36.92 Mrd.	38.03 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.74 Mrd.	10.74 Mrd.	-	-	4.33 Mrd.
Gewinnrücklagen	7.38 Mrd.	12.56 Mrd.	20.58 Mrd.	9.82 Mrd.	10.22 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-74.07 Mio.	-346 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-175 Mio.	41.19 Mio.	-120 Mio.	-245 Mio.	-347 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	30.25 Mrd.	35.65 Mrd.	45.07 Mrd.	46.42 Mrd.	51.89 Mrd.
Minderheitsinteressen	7.05 Mrd.	8.32 Mrd.	10.97 Mrd.	10.39 Mrd.	8.27 Mrd.
Eigenkapital	37.3 Mrd.	43.97 Mrd.	56.04 Mrd.	56.82 Mrd.	60.16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	96.74 Mrd.	103 Mrd.	112 Mrd.	112 Mrd.	115 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.79 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.69 Mrd.	3.79 Mrd.
Buchwert / Aktie	8.19	9.66	12.21	12.58	13.67
Sachbuchwert	29.93 Mrd.	35.36 Mrd.	44.72 Mrd.	46.07 Mrd.	51.7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.11	9.58	12.11	12.49	13.62
Gesamtverschuldung	50.06 Mrd.	48.32 Mrd.	43.03 Mrd.	39.04 Mrd.	37.55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	44.35 Mrd.	39.21 Mrd.	26.63 Mrd.	23.42 Mrd.	22.23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	708 Mio.	789 Mio.	893 Mio.	1.01 Mrd.	1.19 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	1.19 Mrd.	822 Mio.	833 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.05 Mrd.	8.32 Mrd.	10.97 Mrd.	10.39 Mrd.	8.27 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.03 Mrd.	1.21 Mrd.	1.3 Mrd.	1.6 Mrd.	6.17 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.26 Mrd.	1.72 Mrd.	1.73 Mrd.	1.46 Mrd.	1.91 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	815 Mio.	828 Mio.	993 Mio.	1.02 Mrd.	813 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.56 Mrd.	2.02 Mrd.	1.87 Mrd.	1.36 Mrd.	991 Mio.
Inventar - Andere	2.43 Mrd.	2.36 Mrd.	2.46 Mrd.	3.48 Mrd.	3.38 Mrd.
Grundstück - (BS)	61.55 Mio.	61.55 Mio.	29.47 Mrd.	29.48 Mrd.	29.68 Mrd.
Gebäude, Gesamt	16.78 Mrd.	16.82 Mrd.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	51.87 Mrd.	51.46 Mrd.	56.6 Mrd.	58.25 Mrd.	59.91 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	24.46 Mio.	21.34 Mio.	41 Mio.	208 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-209 Mio.	5.23 Mrd.	9.32 Mrd.	1.58 Mrd.	2.87 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.78 Mrd.	4.57 Mrd.	4.96 Mrd.	5.12 Mrd.	4.47 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	30.57 Mio.	24.26 Mio.	23.71 Mio.	35.97 Mio.	65.87 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	134 Mio.	91.65 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.81 Mrd.	4.73 Mrd.	5.07 Mrd.	5.15 Mrd.	4.53 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	209 Mio.	173 Mio.	166 Mio.	148 Mio.	119 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12.76 Mio.	192 Mio.	29.07 Mio.	12.16 Mio.	1.45 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-197 Mio.	-728 Mio.	-553 Mio.	-319 Mio.	-183 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	19.39 Mio.	71.85 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	3.38 Mio.	-235’710	16.18 Mio.	166 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-774 Mio.	1.34 Mrd.	2.43 Mrd.	-867 Mio.	445 Mio.
Änderung der Forderungen	84.78 Mio.	-2.18 Mrd.	-1.91 Mrd.	1.36 Mrd.	-188 Mio.
Veränderung der Vorräte	-169 Mio.	-993 Mio.	-57.21 Mio.	-309 Mio.	327 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.51 Mio.	-247 Mio.	1.03 Mrd.	242 Mio.	148 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	72.53 Mio.	1.9 Mrd.	405 Mio.	497 Mio.	560 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.9 Mrd.	9.42 Mrd.	15.94 Mrd.	7.53 Mrd.	10.32 Mrd.
Investitionsausgaben	-4.38 Mrd.	-4.45 Mrd.	-2.51 Mrd.	-3.76 Mrd.	-4.31 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.6 Mio.	1.78 Mio.	11.99 Mio.	5.11 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.05 Mio.	-1.11 Mio.	-19.85 Mio.	-343’886	-7.61 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.99 Mrd.	496 Mio.	-8.99 Mrd.	4.37 Mrd.	-399 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	942 Mio.	181 Mio.	223 Mio.	1.24 Mrd.	1.52 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.45 Mrd.	-3.77 Mrd.	-11.28 Mrd.	1.85 Mrd.	-3.2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8.71 Mrd.	1.54 Mrd.	995 Mio.	1.53 Mrd.	4.47 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8.71 Mrd.	1.54 Mrd.	995 Mio.	1.53 Mrd.	4.47 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10.43 Mrd.	-3.22 Mrd.	-7.19 Mrd.	-5.98 Mrd.	-6.05 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10.43 Mrd.	-3.22 Mrd.	-7.19 Mrd.	-5.98 Mrd.	-6.05 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-74.07 Mio.	-272 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-134 Mio.	-124 Mio.	-290 Mio.	-685 Mio.	-358 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.85 Mrd.	-1.8 Mrd.	-6.48 Mrd.	-5.2 Mrd.	-2.21 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	603 Mio.	3.85 Mrd.	-1.83 Mrd.	4.17 Mrd.	4.91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.59 Mrd.	1.21 Mrd.	1.51 Mrd.	2.37 Mrd.	2.56 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	13.76 Mio.	170 Mio.	153 Mio.	61.06 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.05 Mrd.	2.76 Mrd.	9.14 Mrd.	4.37 Mrd.	5.2 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.87 Mrd.	3.34 Mrd.	9.93 Mrd.	5.66 Mrd.	6.56 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-924 Mio.	1.7 Mrd.	1.12 Mrd.	-1.88 Mrd.	-1.85 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.72 Mrd.	-1.68 Mrd.	-6.19 Mrd.	-4.44 Mrd.	-1.58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.49	4.73	7.88	2.09	3.86
Rendite auf das Gesamtkapital	0.54	5.26	8.85	2.39	4.53
Eigenkapitalrendite %	-2.24	15.95	24.26	3.01	7.07
Rendite auf Eigenkapital	-0.69	15.86	23.09	3.45	5.84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.74	35.36	40.64	23.62	32.83
SG&A Marge	8.37	6	6.26	9	8.49
EBITDA-Marge %	28.7	45.1	45.16	29.04	34.33
EBITA-Marge	4.28	28.35	33.68	12.88	21.76
EBIT-Marge %	4.12	28.26	33.62	12.76	21.56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.56	24.21	30.11	5.8	12.7
Netto-Einkommensmarge %	-1.12	19.53	23.14	5.39	8.82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1.12	19.53	23.14	5.39	8.82
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.14	11.91	12.99	5.12	6.83
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.67	10.31	22.7	14.95	15.99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.05	12.48	24.67	19.32	20.17
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.19	0.27	0.37	0.26	0.29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.24	0.34	0.52	0.38	0.42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.63	7.81	7.64	5.22	6.19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.74	2.71	3.49	3.18	3.1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.47	1.68	2.4	1.98	1.49
Schnellverhältnis	0.86	1.12	1.83	1.47	1.1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.39	0.74	1.23	0.51	0.53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47.95	46.74	47.75	69.86	59.08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	133.49	134.63	104.62	114.88	117.97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41.13	34.28	31.25	43.63	43.17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	140.31	147.09	121.11	141.11	133.88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	134.22	109.89	76.79	68.72	62.42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57.31	52.36	43.44	40.73	38.43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	125.46	99.63	70.72	60.92	50.29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53.56	47.47	40	36.11	30.96
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.44	57.45	49.78	49.21	47.73
EBIT / Zinsaufwand	0.48	6.57	9.29	1.68	3.03
EBITDA / Zinsaufwand	3.52	10.68	12.76	4	4.98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.76	6.82	11.04	2.3	3.12
Gesamtverschuldung / EBITDA	8.98	3.93	2.31	4.39	3.25
Netto-Schulden / EBITDA	7.96	3.19	1.43	2.64	1.92
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	41.85	6.16	2.67	7.62	5.19
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	37.07	5	1.65	4.57	3.07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4.76	44.08	50.46	-27.32	11.19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4.02	270.81	72.92	-57.76	54.55
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0.81	126.37	50.65	-53.26	31.44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8.24	853.67	78.77	-72.21	87.87
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8.96	888.6	79.03	-72.43	87.91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-44.55	-864.89	87.13	-86	143.49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-71.74	-2601.52	78.26	-83.07	82.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	220.11	1404.5	64.02	-71.32	47.66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-72.94	-2601.53	78.26	-83.07	82.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1.52	79.56	39.29	-17.32	7.19
Inventar, 1 J. Wachstum %	3.02	15.16	0.62	4.74	-4.28
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.02	-0.11	-2.05	1.26	-0.94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.94	6.82	7.98	0.26	2.87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1.21	18.14	26.44	3.03	12.22
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1.32	17.85	26.42	3	11.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	25.74	144.62	69.24	-52.75	37.05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	57.99	1.6	-43.51	49.84	14.57
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	173.73	161.94	231.33	-52.16	18.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	9.23	79.01	197.35	-43.07	16.04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14.5	22.85	47.23	4.57	-10.11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-27.68	88.66	153.22	-14.54	-19.21
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13.63	51.06	84.67	-16.09	-21.62
EBITA, 2 J. CAGR %	-55.26	195.83	312.91	-29.52	-27.75
EBIT, 2 J. CAGR %	-55.79	200.01	320.7	-29.74	-28.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-38.57	105.95	278.33	-48.82	-41.62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-66.37	165.89	567.78	-45.07	-44.49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-57.1	593.97	396.76	-31.41	-34.83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-67.23	160.18	567.78	-45.07	-44.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8.06	35.02	58.15	7.31	-5.86
Inventar, 2 J. CAGR %	17.29	8.92	7.65	2.66	0.13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.02	-0.07	-1.08	-0.41	0.15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0.72	2.87	7.4	4.05	1.56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4.21	8.04	22.22	14.14	7.53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.12	7.84	22.06	14.11	7.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0.94	74.13	103.47	-10.58	-19.53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	60.64	26.7	-24.24	-8	31.02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21.93	167.77	194.6	25.91	-24.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14.42	39.84	130.71	30.11	-18.72
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15.41	23.62	31.44	16.36	6.73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-13.41	24.7	83.26	39.39	4.12
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2.69	19.08	50.93	16.81	-2.55
EBITA, 3 J. CAGR %	-35.5	24.05	150.11	67.95	-2.28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-36.02	24.56	152.58	69.61	-2.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2.6	42.38	99.47	26.07	-13.92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-33.63	41.43	132.71	96.16	-18.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-36.81	40.43	329.07	92	-11.36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-34.77	39.01	129.37	96.16	-18.09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11.24	27.99	36.43	27.4	7.27
Inventar, 3 J. CAGR %	19.96	16.58	6.08	6.67	0.29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0.53	-0.05	-0.73	-0.31	-0.59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0.56	1.74	4.54	4.97	3.66
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.14	8.66	13.85	15.46	13.5
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.05	8.51	13.71	15.34	13.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8.98	33.25	72.48	25.06	3.1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	14.21	37.89	-3.21	-4.9	-1.02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	33.25	16.87	187.47	60.73	23.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	105.57	9.45	79.82	44.71	25.24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11.14	23.12	27.22	15.61	12.91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.93	36.2	33	7.21	32.07
EBITDA, 5 J. CAGR %	8.06	26.41	25.73	3.52	16.13
EBITA, 5 J. KAGR %	-10.55	43.32	35.54	-1.06	52.2
EBIT, 5 J. CAGR %	-10.25	44.4	35.9	-0.94	52.87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0.95	112.99	72.92	-5.44	22.02
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-19.16	244.72	67.12	-3.12	31.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8.89	46.58	44.16	5.43	101.9
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-19.99	241.18	65.4	-4.11	30.05
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16.3	30.37	28.05	19.28	17.61
Inventar, 5 J. KAGR %	15.06	17.36	14.88	10.8	3.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.35	-0.57	-0.75	-0.19	-0.38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.6	1.88	3.25	2.65	3.34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.14	7.21	11.67	10.82	11.28
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.08	7.06	11.55	10.72	11.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12.01	37.01	39.5	13.6	27.14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-20.2	-11.22	-3.08	17.28	9.25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-36.46	-14.49	83.02	20.41	68.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28.37	-9.72	115.28	17.29	30.89