Bilanz Saudi Telecom Company

Aktien

787954

SA0007879543

7010

Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 14:20:00 19.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
43.26 ^SAR	-0.09%		+1.17%	+0.65%

10.04.	SAUDI TELECOM COMPANY : SNB Capital bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
10.04.	Stc: Kursziel und Prognosen nach Analyse von SNB Capital angepasst - Fokus auf Diversifizierung und Rechenzentrumskapazitäten	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAUDI TELECOM COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	63.42 Mrd.	67.43 Mrd.	72.34 Mrd.	75.89 Mrd.	77.82 Mrd.
Gesamtumsatz	63.42 Mrd.	67.43 Mrd.	72.34 Mrd.	75.89 Mrd.	77.82 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30.22 Mrd.	31.82 Mrd.	35.83 Mrd.	40.74 Mrd.	40.66 Mrd.
Bruttogewinn	33.2 Mrd.	35.61 Mrd.	36.5 Mrd.	35.16 Mrd.	37.16 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10.36 Mrd.	11.61 Mrd.	12.54 Mrd.	12.71 Mrd.	12.71 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	9.69 Mrd.	9.99 Mrd.	10.47 Mrd.	9.5 Mrd.	9.99 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	20.05 Mrd.	21.6 Mrd.	23.01 Mrd.	22.21 Mrd.	22.7 Mrd.
Betriebseinkommen	13.15 Mrd.	14.01 Mrd.	13.49 Mrd.	12.95 Mrd.	14.46 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-370 Mio.	-442 Mio.	-916 Mio.	-868 Mio.	-683 Mio.
Zins- und Anlageerträge	378 Mio.	602 Mio.	1.51 Mrd.	1.72 Mrd.	1.26 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	7.87 Mio.	160 Mio.	597 Mio.	850 Mio.	576 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-778 Mio.	-1.21 Mrd.	52.58 Mio.	-666 Mio.	295 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-28.3 Mio.	-55.89 Mio.	-54.18 Mio.	-58.88 Mio.	-14.09 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-199 Mio.	-390 Mio.	-465 Mio.	-238 Mio.	-684 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	12.16 Mrd.	12.51 Mrd.	13.62 Mrd.	12.84 Mrd.	14.63 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-313 Mio.	-366 Mio.	-863 Mio.	-2.58 Mrd.	-824 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-24.3 Mio.	24.3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-25.4 Mio.	-	-13.46 Mio.	-	-41.1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	852 Mio.	426 Mio.	215 Mio.	383 Mio.	730 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-34.03 Mio.	-181 Mio.	1.11 Mrd.	15.54 Mio.	205 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-622’000	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	1.08 Mrd.	724 Mio.	1.5 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12.64 Mrd.	13.47 Mrd.	14.79 Mrd.	12.13 Mrd.	14.72 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.04 Mrd.	1.08 Mrd.	1.38 Mrd.	1.19 Mrd.	-466 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11.59 Mrd.	12.39 Mrd.	13.42 Mrd.	10.94 Mrd.	15.19 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	13.97 Mrd.	-54.13 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11.59 Mrd.	12.39 Mrd.	13.42 Mrd.	24.92 Mrd.	15.13 Mrd.
Minderheiteninteresse	-283 Mio.	-216 Mio.	-124 Mio.	-228 Mio.	-307 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	11.31 Mrd.	12.17 Mrd.	13.3 Mrd.	24.69 Mrd.	14.83 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11.31 Mrd.	12.17 Mrd.	13.3 Mrd.	24.69 Mrd.	14.83 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11.31 Mrd.	12.17 Mrd.	13.3 Mrd.	10.72 Mrd.	14.88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.27	2.44	2.67	4.95	2.97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.27	2.44	2.67	2.15	2.98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.99 Mrd.	4.99 Mrd.	4.98 Mrd.	4.99 Mrd.	4.99 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.26	2.43	2.66	4.93	2.97
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.26	2.43	2.66	2.14	2.98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.47	1.52	1.68	1.56	1.77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.46	1.52	1.68	1.56	1.77
Dividende Pro Aktie	1.6	1.6	1.6	1.75	2.2
Ausschüttungsquote	88.01	65.34	59.59	24.15	141.32
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	20.65 Mrd.	21.69 Mrd.	21.31 Mrd.	20.63 Mrd.	21.66 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13.95 Mrd.	14.88 Mrd.	14.47 Mrd.	14.03 Mrd.	15.58 Mrd.
EBIT	13.15 Mrd.	14.01 Mrd.	13.49 Mrd.	12.95 Mrd.	14.46 Mrd.
German: EBITDAR	20.7 Mrd.	21.74 Mrd.	21.35 Mrd.	20.67 Mrd.	21.7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.23	8.04	9.3	9.82	-3.17
Normalisiertes Nettoeinkommen	7.31 Mrd.	7.6 Mrd.	8.39 Mrd.	7.8 Mrd.	8.84 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	29.39 Mio.	35.52 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	370 Mio.	442 Mio.	597 Mio.	868 Mio.	683 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	107 Mio.	144 Mio.	237 Mio.	241 Mio.	263 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	5.46 Mrd.	6.11 Mrd.	5.91 Mrd.	6.56 Mrd.	6.37 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.85 Mrd.	5.45 Mrd.	6.58 Mrd.	6.1 Mrd.	6.3 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	51.17 Mio.	50.64 Mio.	46.26 Mio.	38.87 Mio.	42.26 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10.45 Mio.	11.73 Mio.	15.07 Mio.	11.47 Mio.	12.4 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	40.73 Mio.	38.91 Mio.	31.19 Mio.	27.4 Mio.	29.86 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2.94 Mrd.	2.87 Mrd.	2.67 Mrd.	2.54 Mrd.	2.51 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	42.73 Mio.	112 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	143 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	42.73 Mio.	112 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	143 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8.28 Mrd.	17.79 Mrd.	13.41 Mrd.	15.54 Mrd.	13.38 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	9.24 Mrd.	10.75 Mrd.	25.49 Mrd.	23.88 Mrd.	5.27 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17.52 Mrd.	28.55 Mrd.	38.91 Mrd.	39.42 Mrd.	18.64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	30.17 Mrd.	29.96 Mrd.	28.88 Mrd.	29.95 Mrd.	34.97 Mrd.
Andere Forderungen	1.03 Mrd.	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	31.2 Mrd.	29.96 Mrd.	28.88 Mrd.	29.95 Mrd.	34.97 Mrd.
Inventar	918 Mio.	1.02 Mrd.	1.9 Mrd.	1.89 Mrd.	1.92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.83 Mrd.	1.41 Mrd.	1.53 Mrd.	1.5 Mrd.	2.48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	51.47 Mrd.	60.93 Mrd.	71.22 Mrd.	72.77 Mrd.	58.02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	135 Mrd.	138 Mrd.	145 Mrd.	138 Mrd.	143 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-84.41 Mrd.	-88.32 Mrd.	-92.94 Mrd.	-94.85 Mrd.	-98.25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	50.16 Mrd.	49.68 Mrd.	51.9 Mrd.	42.87 Mrd.	45.03 Mrd.
Langfristige Investitionen	14.15 Mrd.	13.47 Mrd.	16.84 Mrd.	27.3 Mrd.	34.27 Mrd.
German: Firmenwert	118 Mio.	298 Mio.	5.19 Mrd.	1.07 Mrd.	1.05 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10.62 Mrd.	11.48 Mrd.	12.09 Mrd.	13.88 Mrd.	16.27 Mrd.
Langfristige Forderungen	536 Mio.	540 Mio.	1.44 Mrd.	994 Mio.	979 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	521 Mio.	436 Mio.	-	472 Mio.	428 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	214 Mio.	389 Mio.	988 Mio.	1.29 Mrd.	1.44 Mrd.
Gesamtvermögen	128 Mrd.	137 Mrd.	160 Mrd.	161 Mrd.	157 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.03 Mrd.	4.55 Mrd.	4.88 Mrd.	6.05 Mrd.	7.45 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9.58 Mrd.	12.4 Mrd.	13.52 Mrd.	12.67 Mrd.	10.97 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.91 Mrd.	2.34 Mrd.	2.71 Mrd.	2.42 Mrd.	2.01 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.46 Mrd.	277 Mio.	8.32 Mrd.	392 Mio.	787 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	870 Mio.	913 Mio.	948 Mio.	593 Mio.	539 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.83 Mrd.	2.08 Mrd.	2.63 Mrd.	2.93 Mrd.	1.53 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.59 Mrd.	4.48 Mrd.	4.58 Mrd.	4.07 Mrd.	4.09 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10.29 Mrd.	9.36 Mrd.	10.49 Mrd.	9.83 Mrd.	12.8 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	33.56 Mrd.	36.4 Mrd.	48.07 Mrd.	38.96 Mrd.	40.17 Mrd.
Langfristige Schulden	7.85 Mrd.	10.21 Mrd.	13.64 Mrd.	14.74 Mrd.	14.4 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.35 Mrd.	2.38 Mrd.	3.25 Mrd.	1.57 Mrd.	1.71 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	772 Mio.	772 Mio.	1.11 Mrd.	1.17 Mrd.	1.27 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5.47 Mrd.	4.87 Mrd.	5.26 Mrd.	5.18 Mrd.	5.15 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.39 Mrd.	6.55 Mrd.	6.83 Mrd.	6.53 Mrd.	8.38 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	56.39 Mrd.	61.19 Mrd.	78.17 Mrd.	68.15 Mrd.	71.09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20 Mrd.	50 Mrd.	50 Mrd.	50 Mrd.	50 Mrd.
Gewinnrücklagen	47.98 Mrd.	22.17 Mrd.	27.47 Mrd.	38.45 Mrd.	32.32 Mrd.
Eigene Aktien	-287 Mio.	-704 Mio.	-613 Mio.	-517 Mio.	-404 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.57 Mrd.	2.03 Mrd.	2.13 Mrd.	1.48 Mrd.	1.5 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	69.27 Mrd.	73.5 Mrd.	78.98 Mrd.	89.42 Mrd.	83.41 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.12 Mrd.	2.53 Mrd.	2.53 Mrd.	3.07 Mrd.	2.97 Mrd.
Eigenkapital	71.39 Mrd.	76.03 Mrd.	81.52 Mrd.	92.49 Mrd.	86.39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	128 Mrd.	137 Mrd.	160 Mrd.	161 Mrd.	157 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.99 Mrd.	4.98 Mrd.	4.98 Mrd.	4.99 Mrd.	4.99 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.99 Mrd.	4.98 Mrd.	4.98 Mrd.	4.99 Mrd.	4.99 Mrd.
Buchwert / Aktie	13.87	14.75	15.85	17.93	16.72
Sachbuchwert	58.54 Mrd.	61.72 Mrd.	61.7 Mrd.	74.46 Mrd.	66.09 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.72	12.39	12.38	14.93	13.24
Gesamtverschuldung	14.44 Mrd.	16.13 Mrd.	28.87 Mrd.	19.71 Mrd.	19.45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3.08 Mrd.	-12.42 Mrd.	-10.04 Mrd.	-19.71 Mrd.	808 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	409 Mio.	405 Mio.	370 Mio.	311 Mio.	338 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.12 Mrd.	2.53 Mrd.	2.53 Mrd.	3.07 Mrd.	2.97 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5.92 Mrd.	4.64 Mrd.	4.53 Mrd.	12.26 Mrd.	12.94 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.2 Mrd.	1.25 Mrd.	2.09 Mrd.	2.01 Mrd.	2.07 Mrd.
Grundstück - (BS)	2.2 Mrd.	2.21 Mrd.	1.9 Mrd.	1.84 Mrd.	2 Mrd.
Gebäude, Gesamt	14.21 Mrd.	12.89 Mrd.	13.62 Mrd.	13.84 Mrd.	15.7 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.76 Mrd.	2.45 Mrd.	2.38 Mrd.	3.38 Mrd.	3.36 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	11.31 Mrd.	12.17 Mrd.	13.3 Mrd.	24.69 Mrd.	14.83 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7.6 Mrd.	7.7 Mrd.	7.86 Mrd.	7.38 Mrd.	6.58 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	798 Mio.	873 Mio.	980 Mio.	1.08 Mrd.	1.12 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8.4 Mrd.	8.58 Mrd.	8.84 Mrd.	8.47 Mrd.	7.7 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.66 Mrd.	1.7 Mrd.	1.87 Mrd.	2.15 Mrd.	2.59 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	34.03 Mio.	181 Mio.	-1.11 Mrd.	-15.54 Mio.	-205 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-852 Mio.	-426 Mio.	-215 Mio.	-383 Mio.	-730 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	26.02 Mio.	-	13.46 Mio.	-	41.1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	778 Mio.	1.21 Mrd.	-52.58 Mio.	666 Mio.	-295 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	42.73 Mio.	112 Mio.	121 Mio.	121 Mio.	143 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	962 Mio.	945 Mio.	585 Mio.	1.38 Mrd.	406 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	1.19 Mrd.	-54.13 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	944 Mio.	888 Mio.	635 Mio.	-12.91 Mrd.	-1.51 Mrd.
Änderung der Forderungen	-11.11 Mrd.	1.53 Mrd.	1.65 Mrd.	-2.43 Mrd.	-4.79 Mrd.
Veränderung der Vorräte	51.36 Mio.	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.99 Mrd.	1.34 Mrd.	-1.56 Mrd.	377 Mio.	-368 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.69 Mrd.	-1.2 Mrd.	711 Mio.	-2.59 Mrd.	104 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	268 Mio.	-688 Mio.	-2.37 Mrd.	-831 Mio.	419 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11.22 Mrd.	26.35 Mrd.	22.42 Mrd.	19.89 Mrd.	18.28 Mrd.
Investitionsausgaben	-6.03 Mrd.	-5.5 Mrd.	-7.24 Mrd.	-7.95 Mrd.	-11.79 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	21.17 Mio.	2.36 Mio.	1.42 Mrd.	133 Mio.	439 Mio.
Barkaufe	-	-604 Mio.	-5.41 Mrd.	-734 Mio.	-4.69 Mio.
Veräußerungen	3.56 Mrd.	-	-	4.06 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-232 Mio.	-221 Mio.	-164 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.18 Mrd.	-2.21 Mrd.	-2.33 Mrd.	-3.81 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.52 Mrd.	-598 Mio.	-16.39 Mrd.	-435 Mio.	-754 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	398 Mio.	554 Mio.	1.8 Mrd.	1.73 Mrd.	14.66 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.71 Mrd.	-8.58 Mrd.	-28.38 Mrd.	-7.18 Mrd.	2.55 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.12 Mrd.	1.28 Mrd.	11.83 Mrd.	4.43 Mrd.	376 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.12 Mrd.	1.28 Mrd.	11.83 Mrd.	4.43 Mrd.	376 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.71 Mrd.	-1.17 Mrd.	-1.65 Mrd.	-4.15 Mrd.	-1.3 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.71 Mrd.	-1.17 Mrd.	-1.65 Mrd.	-4.15 Mrd.	-1.3 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-453 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-9.95 Mrd.	-7.95 Mrd.	-7.92 Mrd.	-5.96 Mrd.	-20.95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-9.95 Mrd.	-7.95 Mrd.	-7.92 Mrd.	-5.96 Mrd.	-20.95 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-3.73 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	303 Mio.	43.01 Mio.	-669 Mio.	-1.09 Mrd.	-1.12 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10.24 Mrd.	-8.26 Mrd.	1.59 Mrd.	-10.5 Mrd.	-23 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	6.62 Mio.	-6.86 Mio.	-5.41 Mio.	-39.09 Mio.	3.63 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-723 Mio.	9.51 Mrd.	-4.38 Mrd.	2.17 Mrd.	-2.17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	262 Mio.	332 Mio.	592 Mio.	984 Mio.	714 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.94 Mrd.	15.64 Mrd.	12.28 Mrd.	4.96 Mrd.	2.48 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.17 Mrd.	15.92 Mrd.	12.85 Mrd.	5.5 Mrd.	2.91 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7.95 Mrd.	-4.47 Mrd.	-3.15 Mrd.	1.57 Mrd.	4.77 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-584 Mio.	107 Mio.	10.18 Mrd.	285 Mio.	-923 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.58	6.61	5.68	5.05	5.68
Rendite auf das Gesamtkapital	9.93	9.84	8.33	7.27	8.29
Eigenkapitalrendite %	16.97	16.81	17.04	12.58	16.98
Rendite auf Eigenkapital	16.98	17.05	17.44	12.73	17.22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52.35	52.81	50.46	46.32	47.75
SG&A Marge	16.34	17.22	17.34	16.74	16.34
EBITDA-Marge %	32.55	32.16	29.45	27.19	27.83
EBITA-Marge	22	22.07	20	18.49	20.01
EBIT-Marge %	20.74	20.78	18.65	17.06	18.58
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18.28	18.37	18.55	14.42	19.52
Netto-Einkommensmarge %	17.84	18.05	18.38	32.53	19.05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17.84	18.05	18.38	14.12	19.12
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.53	11.28	11.6	10.27	11.35
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.05	23.19	16.97	6.54	3.19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.42	23.6	17.76	7.25	3.74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.51	0.51	0.49	0.47	0.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.26	1.35	1.42	1.59	1.77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.5	2.23	2.47	2.6	2.4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31.37	32.8	24.48	21.47	21.33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.53	1.67	1.48	1.87	1.44
Schnellverhältnis	1.45	1.61	1.41	1.78	1.33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.33	0.72	0.47	0.51	0.46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	145.81	163.87	148.06	140.59	152.26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11.63	11.13	14.91	17.04	17.11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51.24	49.02	46.83	49.09	60.55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	106.21	125.98	116.14	108.54	108.82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20.23	21.21	35.41	21.31	22.51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16.82	17.5	26.15	17.57	18.38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14.29	16.57	20.72	17.64	18.66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11.88	13.67	15.3	14.54	15.23
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44.13	44.6	48.95	42.43	45.14
EBIT / Zinsaufwand	35.55	31.66	14.73	14.92	21.17
EBITDA / Zinsaufwand	58.24	51.04	24.39	24.68	32.45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	41.94	38.62	16.48	15.51	15.18
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.67	0.71	1.29	0.92	0.88
Netto-Schulden / EBITDA	-0.14	-0.55	-0.45	-0.92	0.04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.93	0.94	1.91	1.46	1.88
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.2	-0.73	-0.66	-1.46	0.08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7.57	7.02	7.27	5.73	2.54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0.52	7.26	2.5	5.14	5.62
EBITDA, 1 J. Wachstum %	4.45	5.04	-1.75	1.82	-5.12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3.53	6.67	-2.77	4.49	-1.51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3.32	6.5	-3.71	4.01	11.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	3.66	6.83	8.34	-13.57	38.8
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	2.88	7.6	9.24	85.69	-39.94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-4.36	3.95	10.32	-0.85	13.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	2.92	7.52	9.46	-14.74	39.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	47.16	-2.07	-3.09	5.64	16.76
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9.04	11.45	86.29	-0.83	1.8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1.15	-0.96	4.49	-18.5	5.04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.76	7.39	16.37	0.62	-1.97
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9.45	5.45	-0.04	20.13	-11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.33	6.1	7.46	13.21	-6.71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-60.39	134.88	-14.94	-11.3	-8.06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-34.09	-8.86	31.67	9.87	-1.11
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-84.87	507.43	-22.2	-57.78	-48.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-83.4	467.22	-19.98	-54.9	-45.61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	9.38	25.71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8	6.95	7.15	6.09	4.12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3.17	3.83	4.85	-0.64	5.41
EBITDA, 2 J. KAGR %	3.7	4.74	1.59	-2.45	3.38
EBITA, 2 J. CAGR %	3.12	5.09	1.84	-2.89	7.69
EBIT, 2 J. CAGR %	2.66	4.9	1.27	-3.86	7.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	3.02	5.23	7.58	-6.01	9.53
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	2.99	5.21	8.42	42.43	5.61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0.86	-0.29	7.09	1.26	6.01
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3.05	5.1	8.49	-6.16	8.96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7	20.89	-2.83	0.25	11.06
Inventar, 2 J. CAGR %	-27	0.69	44.09	35.92	0.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2.25	-1.06	1.73	-7.11	-7.47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3.92	6.07	11.79	8.2	-0.68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	6.25	7.43	2.67	9.83	3.26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.9	7.21	6.78	10.3	2.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6.35	-3.54	41.35	-13.14	-9.69
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20.02	-22.5	9.55	20.28	27.66
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-29.18	10.52	118.38	-43.94	-54.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22.02	10.38	114	-41.46	-51.18
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	4.58	17.26
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6.87	7.44	7.06	6.4	4.89
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4.18	4.52	3.39	1.92	1.43
EBITDA, 3 J. KAGR %	3.41	4.14	2.53	-0.02	-0.04
EBITA, 3 J. CAGR %	3.01	4.29	2.4	0.19	1.53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2.41	3.93	1.95	-0.52	1.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1.52	4.28	6.26	-1.91	7.03
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1.62	4.5	6.54	29.72	6.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1.05	0.72	3.13	2.15	5.14
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1.64	4.46	6.54	-1.8	7.04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17.68	4.37	12.11	-0.7	5.48
Inventar, 3 J. CAGR %	5.23	-15.94	23.61	27.22	23.44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.16	1.17	0.76	-5.1	-3.22
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.32	5.06	9.4	7.93	4.7
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.52	5.98	4.88	8.35	2.3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.88	5.97	7.29	8.88	4.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-16.3	38.5	-7.5	21.02	-11.48
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-10.48	-16.46	-7.52	9.66	28.98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-32.63	59.38	-1.39	24.43	-46.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30.34	64.65	-0.54	25.17	-43.43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	0	3.03	11.2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.78	5.89	6.84	6.9	5.71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3.15	5.3	4.45	2.42	2.38
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.73	4.59	2.68	1.45	1.85
EBITA, 5 J. KAGR %	5.98	5.39	2.54	1.35	2.94
EBIT, 5 J. CAGR %	5.74	4.98	1.96	0.74	2.57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4.91	3.82	3.9	0.03	6.31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4.91	3.97	4.28	18.28	6.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3.11	1.64	2.13	0.93	2.93
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4.93	3.94	4.29	0.07	6.26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9.6	4.29	9.31	2.59	11.27
Inventar, 5 J. KAGR %	14.47	16.22	19.33	1.88	13.78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.94	4.46	4.36	-2.23	-2.36
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4.66	4.81	7.86	6.3	5.24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.36	2.08	1.98	7.5	4.32
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.94	3.18	3.81	7.68	5.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-9.39	10.61	3.22	14.92	-8.38
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4.54	-3.53	-2.95	-3.35	5.21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-18.92	20.54	14.15	5.13	-27.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.44	20.61	14.91	9.07	-25.96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	0	1.81	6.58