Finanzen SBI Holdings, Inc.

Aktien

591037

JP3436120004

8473

Finanzdienstleistungen - diverse

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’645 ^JPY	-1.86%		-5.37%	+14.91%

04.03.	SBI übt Option zum Rückkauf von 67 Milliarden Yen an Nullkupon-Anleihen mit Fälligkeit 2025 aus	MT
07.02.	SBI Holdings, Inc. gibt Dividende für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr in Aussicht	CI

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	565’426	364’015	729’866	758’683	714’496	1’010’636	-	-
Unternehmenswert ¹	814’417	669’310	1’321’301	1’624’173	1’193’935	1’010’636	1’010’636	1’010’636
KGV	10.7 x	9.67 x	8.83 x	2.07 x	19.9 x	13 x	10.8 x	9.88 x
Rendite	4.06%	6.34%	4%	4.84%	5.72%	4.39%	4.59%	4.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.61 x	0.99 x	1.35 x	0.99 x	0.72 x	0.91 x	0.9 x	0.87 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.61 x	0.99 x	1.35 x	0.99 x	0.72 x	0.91 x	0.9 x	0.87 x
Unternehmenswert / EBITDA	6’135’003 x	-	-	1’705’172 x	3’739’137 x	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-6’477’785 x	-17’303’576 x	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	-0%	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.23 x	0.81 x	1.31 x	0.82 x	0.7 x	0.91 x	0.87 x	0.83 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	229’289	230’681	243’289	244’737	272’293	277’266	-	-
Referenzkurs ²	2’466	1’578	3’000	3’100	2’624	3’645	3’645	3’645
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	28.04.20	28.04.21	27.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	351’411	368’055	541’145	763’618	998’559	1’116’203	1’128’001	1’166’958
EBITDA	92’164	-	-	444’931	191’086	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	82’082	68’380	177’872	250’099	134’957	-	-	-
Umsatzrendite	23.36%	18.58%	32.87%	32.75%	13.52%	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	83’037	65’819	140’380	412’724	100’753	131’603	157’488	170’521
Nettoergebnis ¹	52’548	37’487	81’098	366’854	35’000	78’982	98’759	108’238
Nettomarge	14.95%	10.19%	14.99%	48.04%	3.51%	7.08%	8.76%	9.28%
Gewinn pro Aktie ²	231.4	163.2	339.8	1’499	132.2	279.4	339.1	369.1
Free Cash Flow	-87’287	-21’037	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-24.84%	-5.72%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	100.0	100.0	120.0	150.0	150.0	160.0	167.4	175.0
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	28.04.20	28.04.21	27.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	192’147	228’165	-	196’809	334’283	193’157	236’178	-	232’150	238’084	470’234	215’331	312’994	302’307	272’518	574’825	289’894	265’200
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	51’592	59’454	-	85’497	107’174	122	46’973	-	45’525	43’400	69’974	3’096	61’887	55’920	64’907	88’568	37’979	-
Umsatzrendite	26.85%	26.06%	-	43.44%	32.06%	0.06%	19.89%	-	19.61%	18.23%	14.88%	1.44%	19.77%	18.5%	23.82%	15.41%	13.1%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	48’049	54’512	-	76’247	109’276	62’164	39’275	-	23’522	29’165	52’687	-4’579	52’645	43’008	27’233	70’241	29’847	30’400
Nettoergebnis ¹	27’890	33’104	-	47’807	76’765	55’446	-2’991	-	-2’360	10’305	7’945	104	26’951	24’467	12’621	37’088	22’528	20’900
Nettomarge	14.51%	14.51%	-	24.29%	22.96%	28.71%	-1.27%	-	-1.02%	4.33%	1.69%	0.05%	8.61%	8.09%	4.63%	6.45%	7.77%	7.88%
Gewinn pro Aktie	121.9	141.4	-	195.0	313.8	1’197	-13.00	-	-9.620	40.50	30.88	0.3960	100.9	89.84	46.16	136.0	81.90	-
Dividende pro Aktie	20.00	20.00	100.0	30.00	30.00	-	120.0	120.0	-	30.00	30.00	-	120.0	-	30.00	30.00	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	28.10.20	28.04.21	28.10.21	28.10.21	31.01.22	27.05.22	27.05.22	15.08.22	14.11.22	14.11.22	07.02.23	12.05.23	04.08.23	10.11.23	10.11.23	07.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	248’991	305’295	591’435	865’490	479’439	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.702 x	-	-	1.945 x	2.509 x	-	-	-
Free Cash Flow	-87’287	-21’037	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.9%	8.3%	16%	49.4%	3.6%	7.36%	8.34%	8.68%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.74%	1.25%	2.21%	3.3%	0.5%	0.28%	0.35%	0.4%
Aktiva ¹	3’028’110	3’003’598	3’674’714	11’131’529	6’973’501	27’761’734	28’584’281	26’791’612
Buchwert je Aktie ²	2’001	1’956	2’298	3’771	3’723	4’012	4’200	4’413
Cash Flow pro Aktie	276.0	232.0	442.0	1’630	344.0	-	-	-
Capex	15’622	47’886	35’748	-	81’972	-	-	-
Capex / Umsatz	4.45%	13.01%	6.61%	-	8.21%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	28.04.20	28.04.21	27.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für SBI Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’645 JPY

Mittleres Kursziel

4’208 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.45%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Finanzdienstleistungen - diverse

	% 1. Jan.	Kap.
SBI HOLDINGS, INC.	+14.91%	6.54 Mrd.
MACQUARIE GROUP LIMITED	-0.16%	42.92 Mrd.
EQUITABLE HOLDINGS, INC.	+9.79%	11.98 Mrd.
VOYA FINANCIAL, INC.	-5.52%	6.99 Mrd.
INVESTEC GROUP	-7.16%	5.48 Mrd.
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.	-9.81%	3.04 Mrd.
AMP LIMITED	+16.67%	1.88 Mrd.
AJ BELL PLC	-3.83%	1.54 Mrd.
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK	-6.71%	1.28 Mrd.
L1 LONG SHORT FUND LIMITED	-2.36%	1.15 Mrd.

Finanzdienstleistungen - diverse