Cashflow Schroders plc

Aktien

A3DRRR

GB00BP9LHF23

SDR

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:12 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
348.20 ^GBX	+2.35%		+4.50%	-19.00%

10.09.	Schroders befördert CFO Richard Oldfield ab November zum CEO	AN
10.09.	Centamin unterstützt Übernahme von AngloGold für 1,9 Milliarden GBP	AN

b226d31f8a4a3216dff00fdcf081.O0USUlWr1bBlknNYvG3W2p63pDvU3bk8hC2mdX5Ai48.C3BkahSclN4S9wMuySbgs8qazlCC784KqXzIFhEWweJXKnY5AMyvwQDbHA

Veröffentlichte Finanzdaten: SCHRODERS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.54 Mrd.	2.51 Mrd.	2.96 Mrd.	2.89 Mrd.	2.94 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	500’000	500’000	1.8 Mio.	-	-
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	8.3 Mio.	1.1 Mio.	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	60.3 Mio.	97 Mio.	157 Mio.	77.6 Mio.	51.1 Mio.
Gesamtumsatz	2.61 Mrd.	2.61 Mrd.	3.12 Mrd.	2.97 Mrd.	2.99 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	485 Mio.	453 Mio.	556 Mio.	530 Mio.	602 Mio.
Bruttogewinn	2.12 Mrd.	2.16 Mrd.	2.56 Mrd.	2.44 Mrd.	2.39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.3 Mrd.	1.33 Mrd.	1.59 Mrd.	1.7 Mrd.	1.62 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	139 Mio.	169 Mio.	163 Mio.	39.6 Mio.	43.6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	83.1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-36.5 Mio.	-33.5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.44 Mrd.	1.5 Mrd.	1.76 Mrd.	1.71 Mrd.	1.72 Mrd.
Betriebseinkommen	680 Mio.	657 Mio.	807 Mio.	734 Mio.	670 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-12.4 Mio.	-12 Mio.	-12.8 Mio.	-10.6 Mio.	-9.3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	5.8 Mio.	23.6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-12.4 Mio.	-12 Mio.	-12.8 Mio.	-4.8 Mio.	14.3 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-55.5 Mio.	-20.8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	668 Mio.	645 Mio.	794 Mio.	673 Mio.	664 Mio.
Umstrukturierungskosten	-29 Mio.	-	-	-	-86.2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4 Mio.	-600’000	-	-86.4 Mio.	-90 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-10.3 Mio.	-33.9 Mio.	-29.7 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	625 Mio.	610 Mio.	764 Mio.	587 Mio.	488 Mio.
Einkommensteueraufwand	129 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	101 Mio.	85 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	496 Mio.	486 Mio.	624 Mio.	486 Mio.	403 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	496 Mio.	486 Mio.	624 Mio.	486 Mio.	403 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	496 Mio.	486 Mio.	624 Mio.	486 Mio.	403 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	9.7 Mio.	11.9 Mio.	6.5 Mio.	14.4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	496 Mio.	476 Mio.	612 Mio.	480 Mio.	388 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	496 Mio.	476 Mio.	612 Mio.	480 Mio.	388 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.31	0.29	0.38	0.3	0.25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.31	0.29	0.38	0.3	0.25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.3	0.29	0.37	0.3	0.24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.3	0.29	0.37	0.3	0.24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.65 Mrd.	1.65 Mrd.	1.66 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.26	0.25	0.3	0.27	0.26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.25	0.24	0.3	0.26	0.26
Dividende Pro Aktie	0.19	0.19	0.21	0.22	0.22
Ausschüttungsquote	63	64.14	51.07	68.31	82.71
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	712 Mio.	697 Mio.	838 Mio.	817 Mio.	756 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	680 Mio.	657 Mio.	807 Mio.	781 Mio.	729 Mio.
EBIT	680 Mio.	657 Mio.	807 Mio.	734 Mio.	670 Mio.
German: EBITDAR	764 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20.64	20.39	18.36	17.16	17.43
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	128 Mio.	114 Mio.	209 Mio.	148 Mio.	118 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.4 Mio.	10.1 Mio.	-68.8 Mio.	-47.4 Mio.	-32.5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	417 Mio.	403 Mio.	496 Mio.	421 Mio.	415 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12.4 Mio.	12 Mio.	10.8 Mio.	10.6 Mio.	9.3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-4.5 Mio.	-2.9 Mio.	-2.4 Mio.	-3.9 Mio.	-6.5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.6 Mio.	5.8 Mio.	6.5 Mio.	-	-
Gesamte Nettomietkosten	52.7 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	61.6 Mio.	56.1 Mio.	89.5 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2.1 Mio.	1.4 Mio.	2.6 Mio.	68.2 Mio.	62.8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	63.7 Mio.	57.5 Mio.	92.1 Mio.	68.2 Mio.	62.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.66 Mrd.	3.47 Mrd.	4.21 Mrd.	4.44 Mrd.	3.65 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.22 Mrd.	1.46 Mrd.	1.77 Mrd.	1.05 Mrd.	900 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.88 Mrd.	4.93 Mrd.	5.98 Mrd.	5.49 Mrd.	4.55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	852 Mio.	986 Mio.	1.12 Mrd.	1.1 Mrd.	949 Mio.
Andere Forderungen	67.9 Mio.	54.3 Mio.	63.4 Mio.	126 Mio.	84.9 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350 Mio.	206 Mio.	153 Mio.	123 Mio.	398 Mio.
Gesamtforderungen	1.27 Mrd.	1.25 Mrd.	1.33 Mrd.	1.35 Mrd.	1.43 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	42.4 Mio.	52.3 Mio.	62.6 Mio.	71.7 Mio.	61.2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	215 Mio.	192 Mio.	366 Mio.	129 Mio.	160 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5.41 Mrd.	6.42 Mrd.	7.74 Mrd.	7.05 Mrd.	6.2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	788 Mio.	721 Mio.	710 Mio.	714 Mio.	675 Mio.
kumulierte Abschreibung	-135 Mio.	-130 Mio.	-150 Mio.	-190 Mio.	-211 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	652 Mio.	591 Mio.	560 Mio.	524 Mio.	464 Mio.
Langfristige Investitionen	1.38 Mrd.	1.1 Mrd.	986 Mio.	1.35 Mrd.	1.6 Mrd.
German: Firmenwert	762 Mio.	812 Mio.	803 Mio.	1.24 Mrd.	1.26 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	372 Mio.	396 Mio.	365 Mio.	690 Mio.	630 Mio.
Langfristige Forderungen	71.2 Mio.	53.8 Mio.	67.5 Mio.	95.4 Mio.	119 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	36.9 Mio.	32.9 Mio.	145 Mio.	186 Mio.	204 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.58 Mrd.	12.27 Mrd.	13.68 Mrd.	10.2 Mrd.	10.15 Mrd.
Gesamtvermögen	21.27 Mrd.	21.67 Mrd.	24.34 Mrd.	21.33 Mrd.	20.63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15.7 Mio.	11 Mio.	8.8 Mio.	14.7 Mio.	15.7 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	598 Mio.	624 Mio.	824 Mio.	817 Mio.	718 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	35.9 Mio.	31.2 Mio.	39.2 Mio.	35.3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	54.1 Mio.	21.5 Mio.	52.2 Mio.	73.1 Mio.	12.6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.57 Mrd.	4.12 Mrd.	4.82 Mrd.	4.95 Mrd.	4.52 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.23 Mrd.	4.82 Mrd.	5.74 Mrd.	5.9 Mrd.	5.3 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	425 Mio.	361 Mio.	343 Mio.	322 Mio.	283 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12.2 Mio.	11.5 Mio.	11.1 Mio.	12.8 Mio.	8.8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	16.2 Mio.	31.5 Mio.	80.4 Mio.	139 Mio.	128 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	12.73 Mrd.	12.37 Mrd.	13.74 Mrd.	10.48 Mrd.	10.44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17.42 Mrd.	17.59 Mrd.	19.92 Mrd.	16.85 Mrd.	16.17 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	282 Mio.	282 Mio.	282 Mio.	322 Mio.	322 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	124 Mio.	124 Mio.	124 Mio.	84.3 Mio.	84.3 Mio.
Gewinnrücklagen	3.41 Mrd.	3.59 Mrd.	3.88 Mrd.	3.84 Mrd.	3.92 Mrd.
Eigene Aktien	-169 Mio.	-160 Mio.	-150 Mio.	-185 Mio.	-172 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	128 Mio.	166 Mio.	145 Mio.	291 Mio.	235 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.78 Mrd.	4 Mrd.	4.29 Mrd.	4.36 Mrd.	4.39 Mrd.
Minderheitsinteressen	66.6 Mio.	83.1 Mio.	140 Mio.	124 Mio.	73.1 Mio.
Eigenkapital	3.85 Mrd.	4.09 Mrd.	4.43 Mrd.	4.48 Mrd.	4.46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21.27 Mrd.	21.67 Mrd.	24.34 Mrd.	21.33 Mrd.	20.63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.57 Mrd.	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.57 Mrd.	1.58 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.57 Mrd.	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.57 Mrd.	1.58 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.4	2.54	2.71	2.77	2.79
Sachbuchwert	2.65 Mrd.	2.79 Mrd.	3.12 Mrd.	2.43 Mrd.	2.51 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.68	1.77	1.97	1.54	1.59
Gesamtverschuldung	425 Mio.	397 Mio.	374 Mio.	361 Mio.	319 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3.46 Mrd.	-4.53 Mrd.	-5.6 Mrd.	-5.13 Mrd.	-4.23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-136 Mio.	-168 Mio.	-198 Mio.	-136 Mio.	-138 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	422 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	66.6 Mio.	83.1 Mio.	140 Mio.	124 Mio.	73.1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	398 Mio.	405 Mio.	467 Mio.	498 Mio.	532 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	19.7 Mio.	19.7 Mio.	19.7 Mio.	19.7 Mio.	19.7 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5673	5571	5750	6434	6438

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	496 Mio.	486 Mio.	624 Mio.	486 Mio.	403 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	71.5 Mio.	84 Mio.	68.6 Mio.	75.6 Mio.	70.6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	47.1 Mio.	58.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	71.5 Mio.	84 Mio.	68.6 Mio.	123 Mio.	129 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	33.9 Mio.	48.5 Mio.	60.7 Mio.	66.2 Mio.	83.1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	33.3 Mio.	36.3 Mio.	33.5 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-27.2 Mio.	-43.1 Mio.	-79.3 Mio.	-71.5 Mio.	-40.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	61.6 Mio.	56.1 Mio.	89.5 Mio.	68.2 Mio.	62.8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-28.8 Mio.	-72.6 Mio.	-67.8 Mio.	52.5 Mio.	-172 Mio.
Änderung der Forderungen	-101 Mio.	-6.9 Mio.	-10.5 Mio.	68.9 Mio.	-40.7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-57.5 Mio.	-26.7 Mio.	149 Mio.	-160 Mio.	27.9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	520 Mio.	271 Mio.	366 Mio.	339 Mio.	-690 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1 Mrd.	832 Mio.	1.23 Mrd.	973 Mio.	-238 Mio.
Investitionsausgaben	-143 Mio.	-92.8 Mio.	-89.4 Mio.	-104 Mio.	-79.9 Mio.
Barkaufe	-152 Mio.	-18.3 Mio.	-18.7 Mio.	-608 Mio.	-125 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	114 Mio.	248 Mio.	213 Mio.	101 Mio.	-44.7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	22.5 Mio.	14.9 Mio.	12.5 Mio.	7.3 Mio.	24.7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-158 Mio.	151 Mio.	117 Mio.	-604 Mio.	-225 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-26.5 Mio.	-44.4 Mio.	-47.5 Mio.	-51.3 Mio.	-52.3 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-26.5 Mio.	-44.4 Mio.	-47.5 Mio.	-51.3 Mio.	-52.3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-81 Mio.	-58.3 Mio.	-75.3 Mio.	-120 Mio.	-66.6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-312 Mio.	-312 Mio.	-319 Mio.	-332 Mio.	-333 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-312 Mio.	-312 Mio.	-319 Mio.	-332 Mio.	-333 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-47.2 Mio.	-16.7 Mio.	11.7 Mio.	-29.7 Mio.	-27.6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-467 Mio.	-431 Mio.	-430 Mio.	-533 Mio.	-480 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-25.4 Mio.	30.3 Mio.	-18.8 Mio.	90.6 Mio.	300’000
Nettoveränderung der Liquidität	351 Mio.	583 Mio.	903 Mio.	-73.7 Mio.	-942 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	104 Mio.	137 Mio.	194 Mio.	105 Mio.	195 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	392 Mio.	1.08 Mrd.	1.28 Mrd.	968 Mio.	-86.68 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	399 Mio.	1.09 Mrd.	1.29 Mrd.	975 Mio.	-80.86 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	52.1 Mio.	-582 Mio.	-655 Mio.	-364 Mio.	695 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-26.5 Mio.	-44.4 Mio.	-47.5 Mio.	-51.3 Mio.	-52.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.08	1.91	2.19	2.01	2
Rendite auf das Gesamtkapital	10.77	9.38	10.86	9.51	8.71
Eigenkapitalrendite %	13.27	12.25	14.66	10.92	9
Rendite auf Eigenkapital	13.4	12.24	14.76	11.1	8.88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	81.41	82.65	82.16	82.14	79.84
SG&A Marge	49.98	51.02	51.07	57.33	54.29
EBITDA-Marge %	27.3	26.68	26.87	27.5	25.3
EBITA-Marge	26.1	25.16	25.87	26.29	24.39
EBIT-Marge %	26.1	25.16	25.87	24.71	22.43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19.02	18.61	20	16.37	13.47
Netto-Einkommensmarge %	19.02	18.61	20	16.37	13.47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19.02	18.24	19.62	16.16	12.99
Normalisierte Nettogewinnmarge	16.02	15.44	15.91	14.17	13.89
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.02	41.44	41.14	32.61	-2.9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.32	41.73	41.39	32.83	-2.71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.78	4.2	5.42	5.48	6.05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.77	2.73	2.81	2.61	2.86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.28	1.33	1.35	1.19	1.17
Schnellverhältnis	1.13	1.24	1.25	1.14	1.05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.24	0.17	0.22	0.16	-0.04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	131.98	133.82	129.71	140.1	127.45
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12.43	10.78	6.49	8.09	9.21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11.05	9.72	8.45	8.06	7.14
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	9.95	8.86	7.79	7.46	6.66
Langfristige Schulden / Eigenkapital