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09.02. | Transcript : Sensient Technologies Corporation, Q4 2023 Earnings Call, Feb 09, 2024 | |
09.02. | Sensient Technologies: Q4-Gewinnrückgang bei steigendem Umsatz; Ausblick für 2024 skizziert | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’797 | 3’125 | 4’205 | 3’065 | 2’788 | 2’928 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’395 | 3’627 | 4’691 | 3’695 | 3’418 | 3’521 | 3’430 | 3’362 |
KGV | 34.1 x | 28.5 x | 35.6 x | 21.8 x | 29.9 x | 23.9 x | 21 x | 17.3 x |
Rendite | 2.22% | 2.11% | 1.58% | 2.25% | 2.48% | 2.43% | 2.49% | 2.68% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.11 x | 2.35 x | 3.05 x | 2.13 x | 1.91 x | 1.95 x | 1.87 x | 1.74 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.57 x | 2.72 x | 3.4 x | 2.57 x | 2.35 x | 2.34 x | 2.2 x | 1.99 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.3 x | 16.6 x | 19.4 x | 14.1 x | 13.7 x | 13.9 x | 12.6 x | 10.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 24.6 x | 21.8 x | 55.6 x | -54.9 x | 41.8 x | 44.1 x | 30.7 x | 24.2 x |
FCF Yield | 4.07% | 4.59% | 1.8% | -1.82% | 2.39% | 2.27% | 3.26% | 4.13% |
Price to Book | 3.17 x | 3.35 x | 4.48 x | 3.08 x | 2.65 x | 2.64 x | 2.47 x | 2.28 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 42’319 | 42’357 | 42’026 | 42’038 | 42’250 | 42’344 | - | - |
Referenzkurs 2 | 66.09 | 73.77 | 100.1 | 72.92 | 66.00 | 69.14 | 69.14 | 69.14 |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’323 | 1’332 | 1’380 | 1’437 | 1’456 | 1’504 | 1’562 | 1’686 |
EBITDA 1 | 221.3 | 218.6 | 241.9 | 262.8 | 249.6 | 253.2 | 272.4 | 313.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 167 | 163.6 | 180.4 | 194.2 | 182.9 | 194 | 210.7 | 246.3 |
Umsatzrendite | 12.62% | 12.28% | 13.07% | 13.52% | 12.56% | 12.9% | 13.49% | 14.61% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 101 | 137.8 | 157.5 | 182.2 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 82.05 | 109.5 | 118.7 | 140.9 | 93.39 | 120.2 | 145.5 | 168.6 |
Nettomarge | 6.2% | 8.22% | 8.6% | 9.8% | 6.41% | 7.99% | 9.31% | 10% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.940 | 2.590 | 2.810 | 3.340 | 2.210 | 2.895 | 3.295 | 3.990 |
Free Cash Flow 1 | 138.1 | 166.6 | 84.43 | -67.25 | 81.83 | 79.9 | 111.8 | 138.7 |
FCF-Marge N | 10.44% | 12.51% | 6.12% | -4.68% | 5.62% | 5.31% | 7.16% | 8.23% |
FCF Conversion (EBITDA) | 62.41% | 76.2% | 34.91% | - | 32.78% | 31.56% | 41.04% | 44.28% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 168.3% | 152.2% | 71.1% | - | 87.62% | 66.47% | 76.84% | 82.27% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.470 | 1.560 | 1.580 | 1.640 | 1.640 | 1.680 | 1.720 | 1.850 |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 342.7 | 340.4 | 355.5 | 371.7 | 361.1 | 348.7 | 369 | 374.3 | 363.8 | 349.3 | 365.6 | 383.4 | 379.1 | 362.1 |
EBITDA 1 | 62.96 | 58.06 | 70.01 | 68.37 | 60.58 | 55.56 | 67.26 | 66.03 | 61.82 | 52.01 | 60.6 | 67 | 66 | 57.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 47.75 | 41.69 | 52.79 | 55.24 | 47.49 | 38.69 | 50.84 | 51.59 | 44.53 | 35.9 | 46.1 | 52.5 | 51.5 | 43.3 |
Umsatzrendite | 13.94% | 12.25% | 14.85% | 14.86% | 13.15% | 11.1% | 13.78% | 13.78% | 12.24% | 10.28% | 12.61% | 13.69% | 13.58% | 11.96% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 43.92 | 37.67 | 49.8 | 52.16 | 43.82 | 36.43 | 44.84 | 45.24 | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 33.91 | 27.23 | 37.07 | 38.65 | 36.05 | 29.12 | 33.65 | 34.03 | - | -5.833 | - | - | - | - |
Nettomarge | 9.9% | 8% | 10.43% | 10.4% | 9.98% | 8.35% | 9.12% | 9.09% | - | -1.67% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8000 | 0.6500 | 0.8800 | 0.9200 | 0.8500 | 0.6900 | 0.8000 | 0.8100 | 0.7500 | -0.1400 | 0.7000 | 0.8100 | 0.7900 | 0.6500 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 15.10.21 | 11.02.22 | 29.04.22 | 22.07.22 | 21.10.22 | 10.02.23 | 28.04.23 | 21.07.23 | 20.10.23 | 08.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 598 | 502 | 486 | 630 | 630 | 593 | 502 | 434 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.702 x | 2.298 x | 2.009 x | 2.396 x | 2.522 x | 2.342 x | 1.843 x | 1.386 x |
Free Cash Flow 1 | 138 | 167 | 84.4 | -67.3 | 81.8 | 79.9 | 112 | 139 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.4% | 13% | 14.1% | 14.3% | 11.8% | 11.6% | 12.4% | 13.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.03% | 6.79% | - | 7.46% | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 1’168 | 1’611 | - | 1’889 | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 20.90 | 22.00 | 22.40 | 23.70 | 24.90 | 26.20 | 28.00 | 30.30 |
Cash Flow pro Aktie | 4.190 | 5.170 | 3.440 | 0.2900 | 4.020 | - | - | - |
Capex 1 | 39.1 | 52.2 | 60.8 | 79.3 | 87.9 | 75.9 | 72 | 75.9 |
Capex / Umsatz | 2.96% | 3.92% | 4.4% | 5.52% | 6.03% | 5.05% | 4.61% | 4.5% |
Datum der Veröffentlichung | 14.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+4.76% | 2.89 Mrd. | |
+9.99% | 62.67 Mrd. | |
-6.50% | 45.97 Mrd. | |
+13.40% | 39.51 Mrd. | |
+17.90% | 26.04 Mrd. | |
+1.03% | 17.71 Mrd. | |
-0.59% | 17.25 Mrd. | |
+5.78% | 15.44 Mrd. | |
-29.39% | 14.54 Mrd. | |
-22.38% | 13.14 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 864463 Aktie
- Finanzen Sensient Technologies Corporation