Bilanz Serco Group plc

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SRP

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01.12.	Serco erhält Vertragsverlängerung im Wert von 500 Millionen GBP für HMP Dovegate	AN
01.12.	JPMorgan stuft easyJet herab; Barclays stuft Reckitt herauf	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: SERCO GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.88 Mrd.	4.42 Mrd.	4.53 Mrd.	4.87 Mrd.	4.79 Mrd.
Gesamtumsatz	3.88 Mrd.	4.42 Mrd.	4.53 Mrd.	4.87 Mrd.	4.79 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.51 Mrd.	3.96 Mrd.	4.04 Mrd.	4.38 Mrd.	4.27 Mrd.
Bruttogewinn	376 Mio.	468 Mio.	494 Mio.	496 Mio.	519 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	220 Mio.	243 Mio.	264 Mio.	276 Mio.	268 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	9 Mio.	16 Mio.	21.6 Mio.	30.9 Mio.	28.9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	229 Mio.	259 Mio.	286 Mio.	307 Mio.	297 Mio.
Betriebseinkommen	147 Mio.	209 Mio.	208 Mio.	189 Mio.	222 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-24.8 Mio.	-23.4 Mio.	-23.1 Mio.	-28.7 Mio.	-34.6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.9 Mio.	2.4 Mio.	4.7 Mio.	7 Mio.	7.7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-22.9 Mio.	-21 Mio.	-18.4 Mio.	-21.7 Mio.	-26.9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12.7 Mio.	8.7 Mio.	12 Mio.	29 Mio.	22.8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-700’000	-600’000	400’000	-800’000	-2.1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.3 Mio.	-2.4 Mio.	-2.4 Mio.	-2.1 Mio.	-4.1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	134 Mio.	193 Mio.	199 Mio.	193 Mio.	212 Mio.
Umstrukturierungskosten	100’000	100’000	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2.4 Mio.	-4.9 Mio.	-2.4 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-114 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	11 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	2.6 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	8 Mio.	3.6 Mio.	-	53.8 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	153 Mio.	192 Mio.	197 Mio.	247 Mio.	97 Mio.
Einkommensteueraufwand	19.3 Mio.	-112 Mio.	41.8 Mio.	44.6 Mio.	52.5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.	44.5 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.	44.5 Mio.
Minderheiteninteresse	-200’000	-	400’000	-	-300’000
Nettoeinkommen - (GuV)	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.	44.2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.	44.2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.	44.2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.11	0.25	0.13	0.18	0.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.11	0.25	0.13	0.18	0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.23 Mrd.	1.22 Mrd.	1.19 Mrd.	1.11 Mrd.	1.06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.11	0.24	0.13	0.18	0.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.11	0.24	0.13	0.18	0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.25 Mrd.	1.24 Mrd.	1.21 Mrd.	1.13 Mrd.	1.08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.07	0.1	0.1	0.11	0.12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.07	0.1	0.1	0.11	0.12
Dividende Pro Aktie	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04
Ausschüttungsquote	-	8.72	19.5	16.65	86.88
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	172 Mio.	244 Mio.	250 Mio.	229 Mio.	266 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	156 Mio.	225 Mio.	229 Mio.	212 Mio.	249 Mio.
EBIT	147 Mio.	209 Mio.	208 Mio.	189 Mio.	222 Mio.
German: EBITDAR	176 Mio.	246 Mio.	252 Mio.	230 Mio.	267 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.59	-58.12	21.24	18.06	54.12
Gesamtlaufende Steuern	40.9 Mio.	36.7 Mio.	41.2 Mio.	33.8 Mio.	49.7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21.6 Mio.	-148 Mio.	600’000	10.8 Mio.	2.8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	83.55 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	121 Mio.	132 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	900’000	600’000	2.6 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	9.5 Mio.	7.8 Mio.	7.9 Mio.	13.1 Mio.	19.9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	400’000	400’000	200’000	-1.1 Mio.	-200’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	220 Mio.	243 Mio.	264 Mio.	276 Mio.	268 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.7 Mio.	1.6 Mio.	2.2 Mio.	3.5 Mio.	1.3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4 Mio.	1.3 Mio.	2.4 Mio.	1.3 Mio.	1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.12 Mio.	312’250	650’880	436’114	377’544
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.88 Mio.	987’750	1.75 Mio.	863’886	622’456
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	11.2 Mio.	15.8 Mio.	15.6 Mio.	13.5 Mio.	15.2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11.2 Mio.	15.8 Mio.	15.6 Mio.	13.5 Mio.	15.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	336 Mio.	198 Mio.	57.2 Mio.	94.4 Mio.	183 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	336 Mio.	198 Mio.	57.2 Mio.	94.4 Mio.	183 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	541 Mio.	555 Mio.	615 Mio.	517 Mio.	528 Mio.
Andere Forderungen	28.2 Mio.	32.2 Mio.	52.4 Mio.	77.4 Mio.	73.5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	10 Mio.	-
Gesamtforderungen	569 Mio.	587 Mio.	667 Mio.	604 Mio.	602 Mio.
Inventar	21.4 Mio.	19.6 Mio.	22.4 Mio.	24.1 Mio.	24.1 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	45.5 Mio.	42.9 Mio.	63.8 Mio.	55.2 Mio.	55 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.7 Mio.	2.6 Mio.	3.3 Mio.	4.9 Mio.	800’000
Gesamt Umlaufvermögen	976 Mio.	851 Mio.	814 Mio.	783 Mio.	865 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	786 Mio.	861 Mio.	988 Mio.	996 Mio.	1.16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-344 Mio.	-388 Mio.	-506 Mio.	-511 Mio.	-587 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	442 Mio.	472 Mio.	482 Mio.	485 Mio.	572 Mio.
Langfristige Investitionen	28.6 Mio.	17.6 Mio.	23.3 Mio.	32.1 Mio.	25.1 Mio.
German: Firmenwert	670 Mio.	853 Mio.	945 Mio.	907 Mio.	826 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	80.1 Mio.	144 Mio.	156 Mio.	111 Mio.	96.3 Mio.
Langfristige Forderungen	3.1 Mio.	2.6 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	10 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	83.2 Mio.	214 Mio.	244 Mio.	236 Mio.	230 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	500’000	0	1.6 Mio.	4.4 Mio.	5.1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	127 Mio.	180 Mio.	73.4 Mio.	52.2 Mio.	41.5 Mio.
Gesamtvermögen	2.41 Mrd.	2.73 Mrd.	2.75 Mrd.	2.61 Mrd.	2.66 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	99.6 Mio.	89.2 Mio.	120 Mio.	99.3 Mio.	92.3 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	321 Mio.	342 Mio.	337 Mio.	373 Mio.	385 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	89.7 Mio.	64.9 Mio.	44.5 Mio.	51 Mio.	38.8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	109 Mio.	126 Mio.	144 Mio.	140 Mio.	168 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21.6 Mio.	17.2 Mio.	16 Mio.	18.4 Mio.	35.9 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	42.3 Mio.	61.3 Mio.	60.5 Mio.	35.8 Mio.	37.5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	185 Mio.	176 Mio.	302 Mio.	181 Mio.	233 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	868 Mio.	877 Mio.	1.02 Mrd.	898 Mio.	991 Mio.
Langfristige Schulden	299 Mio.	312 Mio.	218 Mio.	155 Mio.	238 Mio.
Langfristige Mietverträge	293 Mio.	304 Mio.	302 Mio.	314 Mio.	362 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	47.5 Mio.	48.6 Mio.	36.3 Mio.	59.3 Mio.	60.7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	34.9 Mio.	18 Mio.	6.2 Mio.	12.9 Mio.	11.2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26.9 Mio.	40.3 Mio.	53.8 Mio.	50.9 Mio.	52.1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	125 Mio.	125 Mio.	80 Mio.	86.8 Mio.	104 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.7 Mrd.	1.73 Mrd.	1.72 Mrd.	1.58 Mrd.	1.82 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	24.7 Mio.	24.4 Mio.	24.4 Mio.	22.1 Mio.	20.5 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	463 Mio.	463 Mio.	463 Mio.	463 Mio.	463 Mio.
Gewinnrücklagen	302 Mio.	543 Mio.	671 Mio.	659 Mio.	524 Mio.
Eigene Aktien	-2.1 Mio.	-1.2 Mio.	-98.9 Mio.	-15 Mio.	-20.7 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-74.8 Mio.	-22.4 Mio.	-31 Mio.	-95.3 Mio.	-145 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	713 Mio.	1.01 Mrd.	1.03 Mrd.	1.03 Mrd.	842 Mio.
Minderheitsinteressen	1.7 Mio.	1.7 Mio.	1.5 Mio.	-300’000	-
Eigenkapital	715 Mio.	1.01 Mrd.	1.03 Mrd.	1.03 Mrd.	842 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.41 Mrd.	2.73 Mrd.	2.75 Mrd.	2.61 Mrd.	2.66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.23 Mrd.	1.21 Mrd.	1.15 Mrd.	1.09 Mrd.	1.01 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.23 Mrd.	1.21 Mrd.	1.15 Mrd.	1.09 Mrd.	1.01 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.58	0.83	0.89	0.95	0.83
Sachbuchwert	-36.4 Mio.	10 Mio.	-73.2 Mio.	16.1 Mio.	-80 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.03	0.01	-0.06	0.01	-0.08
Gesamtverschuldung	791 Mio.	807 Mio.	709 Mio.	660 Mio.	806 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	456 Mio.	609 Mio.	652 Mio.	566 Mio.	623 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-65.7 Mio.	-134 Mio.	-47.8 Mio.	-24.5 Mio.	-4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	32 Mio.	10.4 Mio.	19.2 Mio.	10.4 Mio.	8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.7 Mio.	1.7 Mio.	1.5 Mio.	-300’000	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19.2 Mio.	17.6 Mio.	23.3 Mio.	32.1 Mio.	25.1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	-	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	4.3 Mio.	4.1 Mio.	4.3 Mio.	4.1 Mio.	7.3 Mio.
Maschinen, Gesamt	133 Mio.	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	55’000	50’000	50’000	50’000	50’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7 Mio.	4.4 Mio.	3.3 Mio.	2.8 Mio.	4.8 Mio.
Auftragsbestand	13.5 Mrd.	13.7 Mrd.	14.8 Mrd.	13.6 Mrd.	13.3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.	44.2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	109 Mio.	129 Mio.	140 Mio.	143 Mio.	159 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9 Mio.	16 Mio.	21.6 Mio.	22.8 Mio.	26.9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	118 Mio.	145 Mio.	162 Mio.	166 Mio.	186 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14 Mio.	11.3 Mio.	10 Mio.	7.7 Mio.	8.3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10.8 Mio.	1.4 Mio.	-100’000	-1.4 Mio.	400’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	600’000	300’000	200’000	9.1 Mio.	117 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-1.2 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-14.6 Mio.	-8.7 Mio.	-12 Mio.	-29 Mio.	-22.8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	11.2 Mio.	15.8 Mio.	15.6 Mio.	13.5 Mio.	15.2 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	18.8 Mio.	-139 Mio.	20.8 Mio.	-4.8 Mio.	41.6 Mio.
Änderung der Forderungen	-100’000	25.4 Mio.	1.2 Mio.	63.1 Mio.	-1.9 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2.9 Mio.	1.7 Mio.	-1.5 Mio.	-2.3 Mio.	-700’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.3 Mio.	-6.7 Mio.	-24 Mio.	-30.7 Mio.	32.9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	268 Mio.	350 Mio.	327 Mio.	393 Mio.	419 Mio.
Investitionsausgaben	-41.8 Mio.	-23.9 Mio.	-12.4 Mio.	-15.9 Mio.	-25.3 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	20.9 Mio.	7 Mio.	700’000	1.4 Mio.	1.3 Mio.
Barkaufe	-4.9 Mio.	-235 Mio.	-19.2 Mio.	-7.7 Mio.	-20.8 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	200’000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8.3 Mio.	-8.2 Mio.	-7 Mio.	-7.5 Mio.	-9.1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	12.9 Mio.	13 Mio.	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1.2 Mio.	-	0	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	20.6 Mio.	14.7 Mio.	2.6 Mio.	24.1 Mio.	46.5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	600’000	-232 Mio.	-35.3 Mio.	-5.4 Mio.	-7.4 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	99.4 Mio.	110 Mio.	205 Mio.	-	118 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	99.4 Mio.	110 Mio.	205 Mio.	-	118 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-101 Mio.	-251 Mio.	-475 Mio.	-169 Mio.	-190 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-101 Mio.	-251 Mio.	-475 Mio.	-169 Mio.	-190 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	100’000	200’000	100’000	-	100’000
Rückkauf von Stammaktien	-	-40.7 Mio.	-107 Mio.	-112 Mio.	-164 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-26.5 Mio.	-30.3 Mio.	-33.7 Mio.	-38.4 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-26.5 Mio.	-30.3 Mio.	-33.7 Mio.	-38.4 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-23.4 Mio.	-42.1 Mio.	-29.7 Mio.	-33.6 Mio.	-47.9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-24.7 Mio.	-250 Mio.	-437 Mio.	-348 Mio.	-322 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.8 Mio.	-4.8 Mio.	3.7 Mio.	-2.6 Mio.	-1.1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	246 Mio.	-137 Mio.	-141 Mio.	37.2 Mio.	88.6 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	24.9 Mio.	24.9 Mio.	24.4 Mio.	30.4 Mio.	33.8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	35.9 Mio.	42.1 Mio.	-	41.1 Mio.	41.3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	198 Mio.	260 Mio.	328 Mio.	203 Mio.	376 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	214 Mio.	275 Mio.	342 Mio.	221 Mio.	397 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-28.3 Mio.	-4.9 Mio.	-44.8 Mio.	60.1 Mio.	-83.9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.4 Mio.	-141 Mio.	-270 Mio.	-169 Mio.	-72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.1	5.07	4.73	4.4	5.26
Rendite auf das Gesamtkapital	6.75	7.85	7.3	6.88	8.29
Eigenkapitalrendite %	21.31	35.27	15.21	19.62	4.74
Rendite auf Eigenkapital	21.33	35.34	15.27	19.63	4.71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9.68	10.58	10.88	10.17	10.83
SG&A Marge	5.66	5.5	5.83	5.66	5.6
EBITDA-Marge %	4.43	5.52	5.51	4.7	5.55
EBITA-Marge	4.02	5.08	5.06	4.34	5.19
EBIT-Marge %	3.79	4.72	4.58	3.87	4.63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.45	6.87	3.42	4.15	0.93
Netto-Einkommensmarge %	3.44	6.87	3.43	4.15	0.92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.44	6.87	3.43	4.15	0.92
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.15	2.73	2.75	2.48	2.75
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.1	5.88	7.23	4.17	7.85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.5	6.21	7.55	4.54	8.3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.73	1.72	1.65	1.82	1.82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.31	9.68	9.5	10.08	9.06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.17	8.08	7.75	8.61	9.16
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	176.76	193	192.4	188.31	177.12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.12	0.97	0.79	0.87	0.87
Schnellverhältnis	1.04	0.9	0.71	0.77	0.79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.4	0.32	0.44	0.42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51.01	45.19	47.09	42.38	39.95
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.07	1.89	1.9	1.94	2.07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	10.44	8.71	9.42	8.65	8.21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42.64	38.37	39.57	35.66	33.8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	110.69	80.06	68.85	63.84	95.72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52.54	44.46	40.77	38.96	48.91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	82.85	61.1	50.5	45.36	71.13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39.33	33.93	29.91	27.69	36.35
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70.34	63.12	62.56	60.4	68.33
EBIT / Zinsaufwand	5.94	8.92	8.99	6.58	6.41
EBITDA / Zinsaufwand	10.71	15.1	15.98	12.34	11.77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9.02	14.08	15.45	11.79	11.04
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.98	2.29	1.92	1.86	1.98
Netto-Schulden / EBITDA	1.72	1.72	1.77	1.6	1.53
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.54	2.45	1.99	1.95	2.11
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.04	1.85	1.83	1.67	1.63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19.59	13.9	2.47	7.49	-1.77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22.26	24.4	5.45	0.41	4.66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	58.18	41.95	2.29	-8.4	16.16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	67.06	43.85	2	-7.68	17.53
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	71.16	41.78	-0.53	-9.06	17.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	164.82	126.79	-49	30.58	-78.01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	165.48	127.13	-48.86	30.24	-78.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	46.29	44.67	3.33	-3.32	9.22
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	153.44	128.96	-47.65	40.19	-77.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-0.31	2.68	10.77	-15.95	2.21
Inventar, 1 J. Wachstum %	16.94	-8.41	14.29	7.59	0
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12.51	6.91	2.14	0.6	17.83
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15.85	13.43	0.59	-5.09	1.92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-83.94	-127.47	-832	-121.99	-596.89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	31.75	41.13	2.14	0.56	-18.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	160.93	30.32	-6.49	20.14	6.69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	138.86	-42.82	-48.12	28.23	59.12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	213.52	31.27	25.97	-38.01	84.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	180.39	28.6	24.52	-35.39	79.58
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	72.14	18.67	19.23	21.99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17.02	16.71	8.03	4.95	2.76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	13.86	23.33	14.53	2.9	2.51
EBITDA, 2 J. KAGR %	26.59	49.85	20.5	-3.2	3.15
EBITA, 2 J. CAGR %	33.3	55.02	21.13	-2.96	4.17
EBIT, 2 J. CAGR %	32.69	55.78	18.76	-4.89	3.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41	145.07	7.55	-18.39	-46.42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	40.9	145.56	7.77	-18.39	-46.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	16.5	45.48	22.27	-0.05	2.76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	33.47	140.89	9.48	-14.33	-43.38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7.01	1.17	6.65	-3.51	-7.32
Inventar, 2 J. CAGR %	-3.33	3.49	2.31	10.89	3.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	161.08	9.67	4.49	1.37	8.87
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	24.56	14.63	6.82	-2.29	-1.65
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-62.15	-79	41.81	26.89	4.54
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	36.04	36.36	20.06	1.35	-9.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	897.22	84.4	10.39	5.99	13.22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	25.83	16.86	-45.53	-18.44	42.84
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	134.21	102.87	28.59	-11.63	7.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	117.61	89.89	26.54	-10.3	7.72
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	42.93	18.95	20.6
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9.6	15.97	11.76	7.85	2.66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16.12	17.27	17.05	9.62	3.48
EBITDA, 3 J. KAGR %	59.02	31.51	31.94	9.97	2.86
EBITA, 3 J. CAGR %	92.49	36.73	34.83	10.65	3.44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	103.37	35.66	34.15	8.65	2.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	155.86	65.21	45.23	14.74	-47.29
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	152.62	65.21	45.55	14.79	-47.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	66.39	25.22	29.8	13.06	2.95
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	141.07	59.77	44.83	18.89	-44.84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8.01	5.55	4.28	-1.49	-1.64
Inventar, 3 J. CAGR %	7.14	-5.05	6.97	4.04	7.13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	93.15	93.87	7.1	3.18	6.58
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16.5	20.73	9.75	2.69	-0.91
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52.56	-65.99	-31.4	-23.81	100
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	39.28	37.72	23.84	13.17	-5.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	136.49	406.05	47.05	13.55	6.23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	46.48	-3.26	-10.85	-27.54	1.92
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	118.82	93.11	73.07	0.83	13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	183.71	82.61	64.97	1.14	13.05
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	34.55	19.96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4.1	8	8.97	11.43	8.06
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2.79	10.59	15.48	11.29	11
EBITDA, 5 J. CAGR %	9.73	20.49	42.32	16.34	19.57
EBITA, 5 J. KAGR %	14.52	25.77	59.94	19.21	21.61
EBIT, 5 J. CAGR %	14.75	25.51	64	17.7	20.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9.05	78.23	80.9	24.6	-2.54
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-2.6	202.49	79.67	24.6	-2.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12.53	18.45	47.09	14.42	18.22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4.03	74.98	75.8	24.52	-0.53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	25.06	23.13	7.47	1.83	-0.53
Inventar, 5 J. KAGR %	-4.11	-2.64	5.18	1.03	5.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	43.26	46.78	51.07	49.58	7.81
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.55	9.15	12.52	10.94	5.04
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34.22	-47.33	-26.49	-42.41	-18.81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20.51	20.43	31.25	21.82	9.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	69.13	41.22	74.37	170.79	32.45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2.64	6.8	-1.39	-9.64	7.65
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-5.81	48.11	76.91	41.25	42.8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.56	42.21	105.41	37.41	39.11