Finanzkennzahlen Serco Group plc

Aktien

899328

GB0007973794

SRP

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15.01.	Serco Group erhält Auftrag über 247 Millionen US-Dollar von der US-Armee	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SERCO GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.25 Mrd.	3.88 Mrd.	4.42 Mrd.	4.53 Mrd.	4.87 Mrd.
Gesamtumsatz	3.25 Mrd.	3.88 Mrd.	4.42 Mrd.	4.53 Mrd.	4.87 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.93 Mrd.	3.51 Mrd.	3.96 Mrd.	4.04 Mrd.	4.38 Mrd.
Bruttogewinn	320 Mio.	376 Mio.	468 Mio.	494 Mio.	496 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	214 Mio.	220 Mio.	243 Mio.	264 Mio.	276 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	7.5 Mio.	9 Mio.	16 Mio.	21.6 Mio.	30.9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	222 Mio.	229 Mio.	259 Mio.	286 Mio.	307 Mio.
Betriebseinkommen	98.4 Mio.	147 Mio.	209 Mio.	208 Mio.	189 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-20.8 Mio.	-24.8 Mio.	-23.4 Mio.	-23.1 Mio.	-28.7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2.7 Mio.	1.9 Mio.	2.4 Mio.	4.7 Mio.	7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-18.1 Mio.	-22.9 Mio.	-21 Mio.	-18.4 Mio.	-21.7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	27.5 Mio.	12.7 Mio.	8.7 Mio.	12 Mio.	29 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-800’000	-700’000	-600’000	400’000	-800’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.9 Mio.	-2.3 Mio.	-2.4 Mio.	-2.4 Mio.	-2.1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	104 Mio.	134 Mio.	193 Mio.	199 Mio.	193 Mio.
Umstrukturierungskosten	-12.8 Mio.	100’000	100’000	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4.7 Mio.	-2.4 Mio.	-4.9 Mio.	-2.4 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	11 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	2.6 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-5.9 Mio.	8 Mio.	3.6 Mio.	-	53.8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	80.7 Mio.	153 Mio.	192 Mio.	197 Mio.	247 Mio.
Einkommensteueraufwand	30.1 Mio.	19.3 Mio.	-112 Mio.	41.8 Mio.	44.6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	50.6 Mio.	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	50.6 Mio.	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.
Minderheiteninteresse	-200’000	-200’000	-	400’000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	50.4 Mio.	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	50.4 Mio.	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	50.4 Mio.	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.04	0.11	0.25	0.13	0.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.04	0.11	0.25	0.13	0.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.17 Mrd.	1.23 Mrd.	1.22 Mrd.	1.19 Mrd.	1.11 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.04	0.11	0.24	0.13	0.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.04	0.11	0.24	0.13	0.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.2 Mrd.	1.25 Mrd.	1.24 Mrd.	1.21 Mrd.	1.13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.06	0.07	0.1	0.1	0.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.05	0.07	0.1	0.1	0.11
Dividende Pro Aktie	-	0.01	0.02	0.03	0.03
Ausschüttungsquote	-	-	8.72	19.5	16.65
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	121 Mio.	172 Mio.	244 Mio.	250 Mio.	229 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	106 Mio.	156 Mio.	225 Mio.	229 Mio.	212 Mio.
EBIT	98.4 Mio.	147 Mio.	209 Mio.	208 Mio.	189 Mio.
German: EBITDAR	125 Mio.	176 Mio.	246 Mio.	252 Mio.	230 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	37.3	12.59	-58.12	21.24	18.06
Gesamtlaufende Steuern	21.4 Mio.	40.9 Mio.	36.7 Mio.	41.2 Mio.	33.8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8.7 Mio.	-21.6 Mio.	-148 Mio.	600’000	10.8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	64.86 Mio.	83.55 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	121 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1.2 Mio.	900’000	600’000	2.6 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	6.9 Mio.	9.5 Mio.	7.8 Mio.	7.9 Mio.	13.1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.3 Mio.	400’000	400’000	200’000	-1.1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	214 Mio.	220 Mio.	243 Mio.	264 Mio.	276 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.9 Mio.	3.7 Mio.	1.6 Mio.	2.2 Mio.	3.5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3.9 Mio.	4 Mio.	1.3 Mio.	2.4 Mio.	1.3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.48 Mio.	1.12 Mio.	312’250	650’880	436’114
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.42 Mio.	2.88 Mio.	987’750	1.75 Mio.	863’886
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	11.6 Mio.	11.2 Mio.	15.8 Mio.	15.6 Mio.	13.5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11.6 Mio.	11.2 Mio.	15.8 Mio.	15.6 Mio.	13.5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	89.5 Mio.	336 Mio.	198 Mio.	57.2 Mio.	94.4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	89.5 Mio.	336 Mio.	198 Mio.	57.2 Mio.	94.4 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	545 Mio.	541 Mio.	555 Mio.	615 Mio.	517 Mio.
Andere Forderungen	29.4 Mio.	28.2 Mio.	32.2 Mio.	52.4 Mio.	77.4 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	10 Mio.
Gesamtforderungen	574 Mio.	569 Mio.	587 Mio.	667 Mio.	604 Mio.
Inventar	18.3 Mio.	21.4 Mio.	19.6 Mio.	22.4 Mio.	24.1 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	41.3 Mio.	45.5 Mio.	42.9 Mio.	63.8 Mio.	55.2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.2 Mio.	4.7 Mio.	2.6 Mio.	3.3 Mio.	4.9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	727 Mio.	976 Mio.	851 Mio.	814 Mio.	783 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	717 Mio.	786 Mio.	861 Mio.	988 Mio.	996 Mio.
kumulierte Abschreibung	-325 Mio.	-344 Mio.	-388 Mio.	-506 Mio.	-511 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	393 Mio.	442 Mio.	472 Mio.	482 Mio.	485 Mio.
Langfristige Investitionen	33 Mio.	28.6 Mio.	17.6 Mio.	23.3 Mio.	32.1 Mio.
German: Firmenwert	671 Mio.	670 Mio.	853 Mio.	945 Mio.	907 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	93.9 Mio.	80.1 Mio.	144 Mio.	156 Mio.	111 Mio.
Langfristige Forderungen	-	3.1 Mio.	2.6 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	10 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	63.9 Mio.	83.2 Mio.	214 Mio.	244 Mio.	236 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.6 Mio.	500’000	0	1.6 Mio.	4.4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	95.4 Mio.	127 Mio.	180 Mio.	73.4 Mio.	52.2 Mio.
Gesamtvermögen	2.08 Mrd.	2.41 Mrd.	2.73 Mrd.	2.75 Mrd.	2.61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	101 Mio.	99.6 Mio.	89.2 Mio.	120 Mio.	99.3 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	304 Mio.	321 Mio.	342 Mio.	337 Mio.	373 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	56.1 Mio.	89.7 Mio.	64.9 Mio.	44.5 Mio.	51 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	84.6 Mio.	109 Mio.	126 Mio.	144 Mio.	140 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	18.7 Mio.	21.6 Mio.	17.2 Mio.	16 Mio.	18.4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	66.8 Mio.	42.3 Mio.	61.3 Mio.	60.5 Mio.	35.8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	145 Mio.	185 Mio.	176 Mio.	302 Mio.	181 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	776 Mio.	868 Mio.	877 Mio.	1.02 Mrd.	898 Mio.
Langfristige Schulden	249 Mio.	299 Mio.	312 Mio.	218 Mio.	155 Mio.
Langfristige Mietverträge	285 Mio.	293 Mio.	304 Mio.	302 Mio.	314 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	58.2 Mio.	47.5 Mio.	48.6 Mio.	36.3 Mio.	59.3 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	24 Mio.	34.9 Mio.	18 Mio.	6.2 Mio.	12.9 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26.7 Mio.	26.9 Mio.	40.3 Mio.	53.8 Mio.	50.9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	118 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	80 Mio.	86.8 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.54 Mrd.	1.7 Mrd.	1.73 Mrd.	1.72 Mrd.	1.58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	24.5 Mio.	24.7 Mio.	24.4 Mio.	24.4 Mio.	22.1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	463 Mio.	463 Mio.	463 Mio.	463 Mio.	463 Mio.
Gewinnrücklagen	166 Mio.	302 Mio.	543 Mio.	671 Mio.	659 Mio.
Eigene Aktien	-4.4 Mio.	-2.1 Mio.	-1.2 Mio.	-98.9 Mio.	-15 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-108 Mio.	-74.8 Mio.	-22.4 Mio.	-31 Mio.	-95.3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	541 Mio.	713 Mio.	1.01 Mrd.	1.03 Mrd.	1.03 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.5 Mio.	1.7 Mio.	1.7 Mio.	1.5 Mio.	-300’000
Eigenkapital	543 Mio.	715 Mio.	1.01 Mrd.	1.03 Mrd.	1.03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.08 Mrd.	2.41 Mrd.	2.73 Mrd.	2.75 Mrd.	2.61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.	1.21 Mrd.	1.15 Mrd.	1.09 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.	1.21 Mrd.	1.15 Mrd.	1.09 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.44	0.58	0.83	0.89	0.95
Sachbuchwert	-224 Mio.	-36.4 Mio.	10 Mio.	-73.2 Mio.	16.1 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.18	-0.03	0.01	-0.06	0.01
Gesamtverschuldung	675 Mio.	791 Mio.	807 Mio.	709 Mio.	660 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	585 Mio.	456 Mio.	609 Mio.	652 Mio.	566 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-44.7 Mio.	-65.7 Mio.	-134 Mio.	-47.8 Mio.	-24.5 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	31.2 Mio.	32 Mio.	10.4 Mio.	19.2 Mio.	10.4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.5 Mio.	1.7 Mio.	1.7 Mio.	1.5 Mio.	-300’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	23.6 Mio.	19.2 Mio.	17.6 Mio.	23.3 Mio.	32.1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.1 Mio.	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	15.2 Mio.	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	4.6 Mio.	4.3 Mio.	4.1 Mio.	4.3 Mio.	4.1 Mio.
Maschinen, Gesamt	128 Mio.	133 Mio.	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	50’000	55’000	50’000	50’000	50’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5.5 Mio.	7 Mio.	4.4 Mio.	3.3 Mio.	2.8 Mio.
Auftragsbestand	14.1 Mrd.	13.5 Mrd.	13.7 Mrd.	14.8 Mrd.	13.6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	50.4 Mio.	134 Mio.	304 Mio.	155 Mio.	202 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	74.4 Mio.	109 Mio.	129 Mio.	140 Mio.	143 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7.5 Mio.	9 Mio.	16 Mio.	21.6 Mio.	22.8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	81.9 Mio.	118 Mio.	145 Mio.	162 Mio.	166 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	18.1 Mio.	14 Mio.	11.3 Mio.	10 Mio.	7.7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-200’000	-10.8 Mio.	1.4 Mio.	-100’000	-1.4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18.8 Mio.	600’000	300’000	200’000	9.1 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-1.2 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-27.5 Mio.	-14.6 Mio.	-8.7 Mio.	-12 Mio.	-29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	11.6 Mio.	11.2 Mio.	15.8 Mio.	15.6 Mio.	13.5 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-44.8 Mio.	18.8 Mio.	-139 Mio.	20.8 Mio.	-4.8 Mio.
Änderung der Forderungen	-36.7 Mio.	-100’000	25.4 Mio.	1.2 Mio.	63.1 Mio.
Veränderung der Vorräte	4.4 Mio.	-2.9 Mio.	1.7 Mio.	-1.5 Mio.	-2.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.9 Mio.	1.3 Mio.	-6.7 Mio.	-24 Mio.	-30.7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	103 Mio.	268 Mio.	350 Mio.	327 Mio.	393 Mio.
Investitionsausgaben	-17.5 Mio.	-41.8 Mio.	-23.9 Mio.	-12.4 Mio.	-15.9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1 Mio.	20.9 Mio.	7 Mio.	700’000	1.4 Mio.
Barkaufe	-193 Mio.	-4.9 Mio.	-235 Mio.	-19.2 Mio.	-7.7 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	200’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-6.8 Mio.	-8.3 Mio.	-8.2 Mio.	-7 Mio.	-7.5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	12.9 Mio.	13 Mio.	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	1.2 Mio.	-	0	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	26 Mio.	20.6 Mio.	14.7 Mio.	2.6 Mio.	24.1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-190 Mio.	600’000	-232 Mio.	-35.3 Mio.	-5.4 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	72.3 Mio.	99.4 Mio.	110 Mio.	205 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	72.3 Mio.	99.4 Mio.	110 Mio.	205 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-70.2 Mio.	-101 Mio.	-251 Mio.	-475 Mio.	-169 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-70.2 Mio.	-101 Mio.	-251 Mio.	-475 Mio.	-169 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	139 Mio.	100’000	200’000	100’000	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-40.7 Mio.	-107 Mio.	-112 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-26.5 Mio.	-30.3 Mio.	-33.7 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-26.5 Mio.	-30.3 Mio.	-33.7 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-24.6 Mio.	-23.4 Mio.	-42.1 Mio.	-29.7 Mio.	-33.6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	116 Mio.	-24.7 Mio.	-250 Mio.	-437 Mio.	-348 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.8 Mio.	1.8 Mio.	-4.8 Mio.	3.7 Mio.	-2.6 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	27 Mio.	246 Mio.	-137 Mio.	-141 Mio.	37.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	21.4 Mio.	24.9 Mio.	24.9 Mio.	24.4 Mio.	30.4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	31.2 Mio.	35.9 Mio.	42.1 Mio.	-	41.1 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	68 Mio.	198 Mio.	260 Mio.	328 Mio.	203 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	81 Mio.	214 Mio.	275 Mio.	342 Mio.	221 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	67.8 Mio.	-28.3 Mio.	-4.9 Mio.	-44.8 Mio.	60.1 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.1 Mio.	-1.4 Mio.	-141 Mio.	-270 Mio.	-169 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.39	4.1	5.07	4.73	4.4
Rendite auf das Gesamtkapital	6.62	6.75	7.85	7.3	6.88
Eigenkapitalrendite %	10.89	21.31	35.27	15.21	19.62
Rendite auf Eigenkapital	10.88	21.33	35.34	15.27	19.63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9.85	9.68	10.58	10.88	10.17
SG&A Marge	6.59	5.66	5.5	5.83	5.66
EBITDA-Marge %	3.73	4.43	5.52	5.51	4.7
EBITA-Marge	3.26	4.02	5.08	5.06	4.34
EBIT-Marge %	3.03	3.79	4.72	4.58	3.87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.56	3.45	6.87	3.42	4.15
Netto-Einkommensmarge %	1.55	3.44	6.87	3.43	4.15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.55	3.44	6.87	3.43	4.15
Normalisierte Nettogewinnmarge	2	2.15	2.73	2.75	2.48
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.09	5.1	5.88	7.23	4.17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.49	5.5	6.21	7.55	4.54
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.79	1.73	1.72	1.65	1.82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	14.2	9.31	9.68	9.5	10.08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.39	7.17	8.08	7.75	8.61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	142.15	176.76	193	192.4	188.31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.94	1.12	0.97	0.79	0.87
Schnellverhältnis