Gewinn- und Verlustrechnung Serena Energia S.A.

Aktien

A402ZT

BRSRNAACNOR4

OMGE3

Elektrizität

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:06:00 13.11.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
12.62 ^BRL	-.--%		-.--%	-

28.11.	Serena Energia S.A., Q1 2025 Earnings Call, May 16, 2025
14.11.	Serena Energia S.A. legt Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025 vor	CI

3a68f.xP3Fxj_2dQO0gde-7VTQlCWHEcSIuK5-ktjRwIp-QkQ.iaXxgkmXRHaZwqLYgRa1-mrpS-nR_MIt-LCJktoPCAv2tLLwboU4YtXqjg

Veröffentlichte Finanzdaten: SERENA ENERGIA S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	1.1 Mrd.	238 Mio.	2.44 Mrd.	3.04 Mrd.	4.12 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1.1 Mrd.	238 Mio.	2.44 Mrd.	3.04 Mrd.	4.12 Mrd.
Betrieb und Wartung	-	-	-	-	270 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.5 Mio.	33.71 Mio.	-25.14 Mio.	42.24 Mio.	74.86 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	2.7 Mio.	1.92 Mio.	14.32 Mio.	16.55 Mio.	30.08 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	717 Mio.	99.45 Mio.	1.92 Mrd.	2.11 Mrd.	2.57 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	733 Mio.	135 Mio.	1.91 Mrd.	2.17 Mrd.	2.95 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	369 Mio.	103 Mio.	528 Mio.	869 Mio.	1.18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-348 Mio.	-59.02 Mio.	-591 Mio.	-815 Mio.	-1.04 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	23.48 Mio.	7.14 Mio.	131 Mio.	121 Mio.	140 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-325 Mio.	-51.88 Mio.	-460 Mio.	-694 Mio.	-896 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	9.49 Mio.	-1.26 Mio.	44.85 Mio.	82.94 Mio.	14.16 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	3.08 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-92.74 Mio.	-11.28 Mio.	-101 Mio.	-107 Mio.	-115 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-38.87 Mio.	38.81 Mio.	14.45 Mio.	152 Mio.	183 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-3.74 Mio.	-	-919’000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	88.6 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	5.08 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-21.48 Mio.	690 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	15.12 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-1.08 Mio.	1.36 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	155 Mio.	-	17.81 Mio.	-	267 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	106 Mio.	733 Mio.	32.71 Mio.	152 Mio.	539 Mio.
Einkommensteueraufwand	51.44 Mio.	135 Mio.	40.74 Mio.	89.33 Mio.	241 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	54.72 Mio.	598 Mio.	-8.03 Mio.	62.18 Mio.	297 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	54.72 Mio.	598 Mio.	-8.03 Mio.	62.18 Mio.	297 Mio.
Minderheiteninteresse	-5.37 Mio.	-	-2.98 Mio.	664’000	13’000
Nettoeinkommen - (GuV)	49.35 Mio.	598 Mio.	-11.02 Mio.	62.84 Mio.	297 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	49.35 Mio.	598 Mio.	-11.02 Mio.	62.84 Mio.	297 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	49.35 Mio.	598 Mio.	-11.02 Mio.	62.84 Mio.	297 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.12	1.08	-0.02	0.1	0.58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.12	1.08	-0.02	0.1	0.58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	401 Mio.	555 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	516 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.12	1.08	-0.02	0.1	0.58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.12	1.08	-0.02	0.1	0.58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	407 Mio.	555 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	516 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.07	0.04	0.01	0.15	0.22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.07	0.04	0.01	0.15	0.22
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-5.67	-	-
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1.1 Mrd.	238 Mio.	2.44 Mrd.	3.04 Mrd.	4.12 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	625 Mio.	138 Mio.	920 Mio.	1.33 Mrd.	1.92 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	412 Mio.	109 Mio.	576 Mio.	916 Mio.	1.26 Mrd.
EBIT	369 Mio.	103 Mio.	528 Mio.	869 Mio.	1.18 Mrd.
German: EBITDAR	626 Mio.	138 Mio.	921 Mio.	1.33 Mrd.	1.92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	48.46	18.42	124.56	58.96	44.78
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	135 Mio.	47.26 Mio.	71.97 Mio.	95.8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-6.53 Mio.	17.36 Mio.	145 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-29.66 Mio.	24.26 Mio.	6.05 Mio.	95.36 Mio.	114 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	11.9 Mio.	195 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	405 Mio.	17.4 Mio.	67.01 Mio.	49.72 Mio.	62.39 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	470’000	-	-	5.66 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	470’000	-	-	5.66 Mio.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	8.48 Mio.	32.72 Mio.	-42.37 Mio.	29.06 Mio.	603’000
Gesamte Nettomietkosten	807’000	141’000	608’000	2.09 Mio.	3.41 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	448’744	13’132	521’503	1.47 Mio.	2.56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	358’256	127’868	86’497	622’508	848’002
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	270 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.35 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	1.37 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.35 Mio.	-	-	1.37 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	881 Mio.	1.19 Mrd.	1.47 Mrd.	53.57 Mio.	1.43 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	897 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	276 Mio.	347 Mio.	311 Mio.	410 Mio.	577 Mio.
Andere Forderungen	158 Mio.	196 Mio.	230 Mio.	386 Mio.	453 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	435 Mio.	544 Mio.	540 Mio.	796 Mio.	1.03 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	960 Mio.	757 Mio.	370 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.32 Mrd.	1.74 Mrd.	2.97 Mrd.	2.5 Mrd.	2.83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.37 Mrd.	-	-	12.62 Mrd.	15.25 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-657 Mio.	-	-	-798 Mio.	-1.45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.72 Mrd.	8.16 Mrd.	9.69 Mrd.	11.82 Mrd.	13.8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1 Mrd.	1 Mrd.	1.46 Mrd.	1.39 Mrd.	2.34 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	821 Mio.	727 Mio.	953 Mio.	968 Mio.	57.92 Mio.
Langfristige Forderungen	31.09 Mio.	18.49 Mio.	46.66 Mio.	57.52 Mio.	41.66 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	157 Mio.	3.6 Mio.	1.24 Mio.	1.79 Mio.	2.24 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	533 Mio.	313 Mio.	1.75 Mrd.	2.02 Mrd.	1.09 Mrd.
Gesamtvermögen	10.58 Mrd.	11.96 Mrd.	16.88 Mrd.	18.76 Mrd.	20.16 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	84.82 Mio.	1.04 Mrd.	237 Mio.	396 Mio.	293 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	33.01 Mio.	53.65 Mio.	85.96 Mio.	127 Mio.	182 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	374 Mio.	482 Mio.	1.72 Mrd.	3.2 Mrd.	1.91 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	20.06 Mio.	16.79 Mio.	17.48 Mio.	12.29 Mio.	15.89 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8.73 Mio.	8.72 Mio.	7.74 Mio.	11.52 Mio.	24.77 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	87.86 Mio.	148 Mio.	1.04 Mrd.	853 Mio.	430 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	608 Mio.	1.74 Mrd.	3.11 Mrd.	4.6 Mrd.	2.85 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	5.52 Mrd.	5.56 Mrd.	6.65 Mrd.	6.68 Mrd.	9.83 Mrd.
Langfristige Mietverträge	105 Mio.	105 Mio.	102 Mio.	174 Mio.	352 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	56.97 Mio.	63.83 Mio.	54.95 Mio.	73.77 Mio.	540 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	440 Mio.	183 Mio.	1.78 Mrd.	1.99 Mrd.	889 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.73 Mrd.	7.65 Mrd.	11.7 Mrd.	13.52 Mrd.	14.46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.83 Mrd.	3.74 Mrd.	4.44 Mrd.	4.44 Mrd.	4.44 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	95.52 Mio.	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	232 Mio.	570 Mio.	587 Mio.	653 Mio.	952 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-337’000	-337’000
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-427 Mio.	-	125 Mio.	115 Mio.	244 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.73 Mrd.	4.31 Mrd.	5.15 Mrd.	5.21 Mrd.	5.64 Mrd.
Minderheitsinteressen	112 Mio.	-	28.28 Mio.	34.96 Mio.	65.18 Mio.
Eigenkapital	3.85 Mrd.	4.31 Mrd.	5.18 Mrd.	5.24 Mrd.	5.7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10.58 Mrd.	11.96 Mrd.	16.88 Mrd.	18.76 Mrd.	20.16 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	443 Mio.	555 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	443 Mio.	555 Mio.	623 Mio.	623 Mio.	623 Mio.
Buchwert / Aktie	8.42	7.76	8.27	8.36	9.05
Sachbuchwert	2.73 Mrd.	3.3 Mrd.	3.69 Mrd.	3.82 Mrd.	3.3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.16	5.95	5.92	6.13	5.29
Gesamtverschuldung	6.02 Mrd.	6.16 Mrd.	8.5 Mrd.	10.07 Mrd.	12.1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.14 Mrd.	4.97 Mrd.	7.02 Mrd.	9.12 Mrd.	10.68 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6.46 Mio.	1.13 Mio.	4.86 Mio.	16.74 Mio.	27.29 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	112 Mio.	-	28.28 Mio.	34.96 Mio.	65.18 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	821 Mio.	727 Mio.	953 Mio.	968 Mio.	57.92 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	13.94 Mio.
Gebäude, Gesamt	428 Mio.	-	-	977 Mio.	1.78 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6.55 Mrd.	-	-	8.92 Mrd.	12.32 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	49.35 Mio.	598 Mio.	-11.02 Mio.	62.84 Mio.	297 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	221 Mio.	29.33 Mio.	354 Mio.	415 Mio.	655 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	43.03 Mio.	5.84 Mio.	47.52 Mio.	47.08 Mio.	84.54 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	264 Mio.	35.17 Mio.	402 Mio.	462 Mio.	740 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.4 Mio.	-	7.67 Mio.	919 Mio.	14.46 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	2.32 Mio.	-	-88.6 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	21.48 Mio.	-690 Mio.	-	2.34 Mio.	850’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-9.49 Mio.	1.26 Mio.	-44.85 Mio.	-82.94 Mio.	-14.16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.35 Mio.	-	-	1.37 Mio.	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-17.06 Mio.	-111 Mio.	-41.16 Mio.	-113 Mio.	-92.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	53.58 Mio.	86.76 Mio.	26.68 Mio.	76.49 Mio.	-115 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	2.67 Mio.	-81.98 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-98.79 Mio.	-10.74 Mio.	-291 Mio.	111 Mio.	33.64 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-66.92 Mio.	138 Mio.	-7.06 Mio.	-869 Mio.	-295 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	207 Mio.	46.33 Mio.	43.43 Mio.	572 Mio.	399 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-53.09 Mio.	-90.68 Mio.	-2.84 Mrd.	-2.53 Mrd.	-377 Mio.
Barkaufe	-1.01 Mrd.	1.18 Mrd.	-173 Mio.	-	241 Mio.
Veräußerungen	3.95 Mio.	30 Mio.	13.5 Mio.	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-137 Mio.	-	-	-	-4.39 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	10.64 Mio.	2.28 Mio.	186 Mio.	611 Mio.	847 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.19 Mrd.	1.12 Mrd.	-2.82 Mrd.	-1.92 Mrd.	707 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	250 Mio.	55 Mio.	2.78 Mrd.	2.1 Mrd.	2.54 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	250 Mio.	55 Mio.	2.78 Mrd.	2.1 Mrd.	2.54 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-322 Mio.	-26.04 Mio.	-570 Mio.	-828 Mio.	-2.3 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-322 Mio.	-26.04 Mio.	-570 Mio.	-828 Mio.	-2.3 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	968 Mio.	-	850 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-337’000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-625’000	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-625’000	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-19.45 Mio.	-	-8.81 Mio.	40.35 Mio.	30.24 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	878 Mio.	28.96 Mio.	3.05 Mrd.	1.31 Mrd.	260 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	8.47 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-103 Mio.	1.19 Mrd.	279 Mio.	-32.07 Mio.	1.37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	276 Mio.	47.01 Mio.	599 Mio.	733 Mio.	970 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	27.46 Mio.	675’000	49.04 Mio.	46.5 Mio.	77.51 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-71.15 Mio.	28.96 Mio.	2.21 Mrd.	1.27 Mrd.	230 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	171 Mio.	895 Mio.	-2.55 Mrd.	-1.15 Mrd.	30.65 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	379 Mio.	932 Mio.	-2.18 Mrd.	-1.54 Mrd.	678 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	64.18 Mio.	-923 Mio.	78.85 Mio.	32.02 Mio.	437 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.59	0.57	2.24	3.05	3.96
Rendite auf das Gesamtkapital	2.76	0.63	2.74	3.75	4.47
Eigenkapitalrendite %	1.63	14.68	-0.17	1.19	5.44
Rendite auf Eigenkapital	1.51	14.88	-0.23	1.21	5.49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33.79	51.77	22.19	28.02	33.59
SG&A Marge	4.93	13	5.25	5.3	4.22
EBITDA-Marge %	56.71	57.78	37.77	43.82	46.53
EBITA-Marge	37.42	45.77	23.63	30.17	30.65
EBIT-Marge %	33.51	43.32	21.68	28.62	28.6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.96	251.04	-0.33	2.05	7.21
Netto-Einkommensmarge %	4.48	251.04	-0.45	2.07	7.21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.48	251.04	-0.45	2.07	7.21
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.69	10.18	0.25	3.14	2.77
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.52	375.47	-104.78	-37.71	0.74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	34.43	390.95	-89.62	-50.83	16.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.12	0.02	0.16	0.17	0.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.2	0.03	0.29	0.28	0.32
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.56	0.76	8.01	8.43	8.37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.16	1	0.96	0.54	0.99
Schnellverhältnis	2.16	1	0.65	0.38	0.86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.34	0.03	0.01	0.12	0.14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80.24	477.66	45.54	43.3	43.74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38.62	1778.84	43.89	52.8	45.41
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	156.62	143.06	164.02	192.12	212.34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61.03	58.86	62.12	65.77	67.98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	146.38	131.47	130.39	130.76	178.61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57.04	54.09	49.39	44.76	57.19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.65	63.99	69.31	72.06	71.73
EBIT / Zinsaufwand	1.06	1.75	0.89	1.07	1.14
EBITDA / Zinsaufwand	1.82	2.35	1.57	1.63	1.85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.66	0.81	-3.24	-1.47	1.49
Gesamtverschuldung / EBITDA	9.52	44.51	9.13	7.57	6.31
Netto-Schulden / EBITDA	8.12	35.88	7.55	6.85	5.56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10.39	129.11	-4.44	-8.41	7.85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8.87	104.08	-3.67	-7.61	6.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.65	-78.38	922.51	24.65	35.81
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3.69	-66.87	338.2	57.08	35.51
EBITDA, 1 J. Wachstum %	14.43	-77.97	568.34	40.3	44.21
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	4.95	-73.55	428	54.21	37.98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2.21	-72.05	411.86	59	35.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	67.7	993.26	-101.34	-874.22	378.34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	81.79	1112.15	-101.84	-882.49	373.31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	44.29	789.17	-101.64	-882.56	335.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-180.89	-181.77	-75.07	366.5	19.92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	47.06	21.45	31.68	22.03	16.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	33.53	25.73	4.37	32.07	40.86
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	45.66	13.06	33.27	11.16	18.2
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	32.85	20.97	11.63	3	-13.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7.14	-77.67	-6.25	595.62	-30.33
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-17.89	70.81	3037.15	-5.12	-85.09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1.29	422.96	-1850.41	-28.77	-101.59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	14.17	145.51	-1345.71	-22.56	-147.99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	32.55	15.35	19.62	0.69	8.22
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21.87	-51.53	48.69	257.01	30.11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	17.23	-41.39	20.48	151.6	43.99
EBITDA, 2 J. KAGR %	25.18	-49.79	21.33	26.41	41.67
EBITA, 2 J. CAGR %	17.07	-47.32	18.17	7.17	52.08
EBIT, 2 J. CAGR %	15.14	-46.56	19.6	4.38	46.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-8.15	328.19	-61.69	-67.76	508.56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6.72	369.42	-52.76	-67.59	508.57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-23.98	258.18	-61.8	-69.4	212.61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-21.64	-18.67	-54.85	-54.39	136.52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	59.27	33.64	20.08	27.72	19.36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24.24	29.57	6.01	17.4	36.26
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	60.24	28.33	26.31	21.72	14.68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	42.95	23.65	17.47	9.96	4.39
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	40.25	26.77	16.2	9.35	-5.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12.73	-51.08	-54.24	251.52	120.14
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	118.12	18.43	632.03	428.07	-62.39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	28.17	130.16	286.29	35.64	-88.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33.55	67.42	139.89	59.18	-41.7
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	26.37	-31.52	33.92	40.2	158.68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	29.69	-23.07	14.6	31.71	117.63
EBITDA, 3 J. KAGR %	40.22	-29.85	18.99	28.65	32.08
EBITA, 3 J. CAGR %	33.3	-28.7	13.59	30.49	16.59
EBIT, 3 Jahre CAGR %	30.15	-28.18	13.5	33.01	13.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-21.5	109.72	-37.33	4.35	-20.78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21.07	119.31	-25.97	8.39	-20.78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-39.87	72.57	-40.51	-5.92	-18.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1.65	-20.52	-45.16	47.59	-37.04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	34.92	45.51	28.47	20.73	23.95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9.63	24.73	14.49	14.07	24.67
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	39.39	42.65	32.46	21.05	16.77
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	28.48	33.09	22.29	11.73	9.38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28.08	33.5	21.51	11.83	1.04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	40.46	-34.28	-39.24	40.26	104.95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-36.98	101.05	253.04	262.49	60.81
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	0.53	104.81	147.25	88.47	-63.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	49.39	63.6	87.3	59.64	3.6
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	50.4	4.09	34.87	32.56	32.39
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	43.2	9.71	25.93	25.71	31
EBITDA, 5 J. CAGR %	55.06	7.77	32.34	27.25	28.57
EBITA, 5 J. KAGR %	57.98	10.84	27.03	24.95	26.33
EBIT, 5 J. CAGR %	54.57	9.63	25.82	25.55	26.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	62.86	86.38	-41.08	-0.84	55.58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	62.44	127.89	-35.72	2.07	61.41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	14.46	51.96	-49.85	-13.61	47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	95.52	36.71	-27.97	14.57	25.54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	61.44	69.4	28.77	34.88	24.75
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	66.59	48.88	8.17	18.03	22.75
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	68.97	72.92	34	35.42	22.66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	66.66	70.88	23.96	23.3	14.88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58.95	64.32	23.19	22.43	9.9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	31.21	-5.68	-10.32	28.52	15.55
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	11.65	245.95	68.07	195.84	42.29
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	62.9	77.88	72.25	61.53	-28.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	157.89	64.58	80.55	48.64	15.31