Finanzkennzahlen Seres Therapeutics, Inc.

Aktien

A14VXX

US81750R1023

MCRB

Biotechnologie

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0.9992 ^USD	+4.08%		+4.75%	-28.63%

12.09.	Seres Therapeutics, Inc. gibt die ersten klinischen Daten der Kohorte 2 seiner placebokontrollierten Phase-1b-Studie SER-155 bei Patienten mit allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation bekannt	CI
12.09.	Transcript : Seres Therapeutics, Inc. - Special Call

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Veröffentlichte Finanzdaten: SERES THERAPEUTICS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	34.5 Mio.	33.22 Mio.	145 Mio.	7.13 Mio.	126 Mio.
Gesamtumsatz	34.5 Mio.	33.22 Mio.	145 Mio.	7.13 Mio.	126 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	80.14 Mio.	90.57 Mio.	142 Mio.	173 Mio.	146 Mio.
Bruttogewinn	-45.64 Mio.	-57.36 Mio.	3.04 Mio.	-166 Mio.	-19.54 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24.75 Mio.	30.78 Mio.	69.26 Mio.	79.69 Mio.	87.74 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-1.73 Mio.	1 Mio.	704’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24.75 Mio.	30.78 Mio.	67.53 Mio.	80.7 Mio.	88.45 Mio.
Betriebseinkommen	-70.38 Mio.	-88.13 Mio.	-64.49 Mio.	-246 Mio.	-108 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-502’000	-2.92 Mio.	-2.91 Mio.	-6.02 Mio.	-13.18 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.03 Mio.	946’000	2.87 Mio.	3.06 Mio.	7.3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	531’000	-1.98 Mio.	-40’000	-2.96 Mio.	-5.88 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.07 Mio.	981’000	1.48 Mio.	-17’000	-102’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-68.79 Mio.	-89.13 Mio.	-63.05 Mio.	-249 Mio.	-114 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1.49 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-2.53 Mio.	-688’000	236’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-70.28 Mio.	-89.13 Mio.	-65.58 Mio.	-250 Mio.	-114 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-70.28 Mio.	-89.13 Mio.	-65.58 Mio.	-250 Mio.	-114 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-70.28 Mio.	-89.13 Mio.	-65.58 Mio.	-250 Mio.	-114 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-70.28 Mio.	-89.13 Mio.	-65.58 Mio.	-250 Mio.	-114 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-70.28 Mio.	-89.13 Mio.	-65.58 Mio.	-250 Mio.	-114 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-70.28 Mio.	-89.13 Mio.	-65.58 Mio.	-250 Mio.	-114 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.24	-1.12	-0.72	-2.31	-0.89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.24	-1.12	-0.72	-2.31	-0.89
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56.65 Mio.	79.79 Mio.	91.7 Mio.	108 Mio.	128 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.24	-1.12	-0.72	-2.31	-0.89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.24	-1.12	-0.72	-2.31	-0.89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56.65 Mio.	79.79 Mio.	91.7 Mio.	108 Mio.	128 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.76	-0.7	-0.43	-1.44	-0.56
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.76	-0.7	-0.43	-1.44	-0.56
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-62.78 Mio.	-81.55 Mio.	-58.55 Mio.	-240 Mio.	-102 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-70.38 Mio.	-88.13 Mio.	-64.49 Mio.	-246 Mio.	-108 Mio.
EBIT	-70.38 Mio.	-88.13 Mio.	-64.49 Mio.	-246 Mio.	-108 Mio.
German: EBITDAR	-54.24 Mio.	-74.86 Mio.	-50.2 Mio.	-225 Mio.	-70.71 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	34.5 Mio.	33.22 Mio.	145 Mio.	7.13 Mio.	126 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-42.99 Mio.	-55.7 Mio.	-39.41 Mio.	-156 Mio.	-71.22 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	502’000	2.9 Mio.	2.91 Mio.	6.02 Mio.	13.18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	24.75 Mio.	30.78 Mio.	69.26 Mio.	79.69 Mio.	87.74 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	80.14 Mio.	90.57 Mio.	142 Mio.	173 Mio.	146 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8.54 Mio.	6.7 Mio.	8.35 Mio.	14.75 Mio.	31.03 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	3.66 Mio.	4.32 Mio.	6.71 Mio.	17.37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	3.03 Mio.	4.03 Mio.	8.04 Mio.	13.66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4.61 Mio.	4.76 Mio.	10.15 Mio.	13.43 Mio.	19.34 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3.73 Mio.	4.06 Mio.	10.08 Mio.	12.05 Mio.	14.76 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8.34 Mio.	8.82 Mio.	20.22 Mio.	25.48 Mio.	34.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	65.13 Mio.	116 Mio.	180 Mio.	163 Mio.	128 Mio.
Kurzfristige Investitionen	29.69 Mio.	138 Mio.	111 Mio.	18.31 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	94.82 Mio.	254 Mio.	291 Mio.	181 Mio.	128 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.78 Mio.	9.39 Mio.	-	-	-
Andere Forderungen	-	-	-	-	8.67 Mio.
Gesamtforderungen	1.78 Mio.	9.39 Mio.	-	-	8.67 Mio.
Inventar	-	-	-	-	29.65 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.59 Mio.	5.77 Mio.	12.92 Mio.	13.42 Mio.	9.12 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	100 Mio.	269 Mio.	304 Mio.	195 Mio.	175 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58.59 Mio.	57.26 Mio.	76.41 Mio.	179 Mio.	183 Mio.
kumulierte Abschreibung	-27.74 Mio.	-34.32 Mio.	-40.27 Mio.	-45.04 Mio.	-51.14 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30.85 Mio.	22.94 Mio.	36.15 Mio.	134 Mio.	132 Mio.
Langfristige Investitionen	-	49.82 Mio.	495’000	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.4 Mio.	1.4 Mio.	14.59 Mio.	20.05 Mio.	50.94 Mio.
Gesamtvermögen	132 Mio.	343 Mio.	355 Mio.	349 Mio.	359 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.86 Mio.	4.02 Mio.	13.74 Mio.	17.44 Mio.	3.64 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10.88 Mio.	14.23 Mio.	24 Mio.	25.07 Mio.	52.56 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	454’000	-	456’000	-
Laufender Teil der Leasingverträge	4.46 Mio.	5.12 Mio.	6.61 Mio.	3.6 Mio.	6.68 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	25.79 Mio.	22.6 Mio.	16.82 Mio.	4.26 Mio.	7.73 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	21.1 Mio.	34.77 Mio.	28.05 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	45.99 Mio.	46.42 Mio.	82.26 Mio.	85.6 Mio.	98.66 Mio.
Langfristige Schulden	24.65 Mio.	24.64 Mio.	24.64 Mio.	50.59 Mio.	102 Mio.
Langfristige Mietverträge	15.68 Mio.	10.56 Mio.	17.96 Mio.	108 Mio.	106 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	93.94 Mio.	85.57 Mio.	87 Mio.	92.43 Mio.	95.36 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	502’000	1 Mio.	11.5 Mio.	1.44 Mio.	2.17 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	181 Mio.	168 Mio.	223 Mio.	338 Mio.	403 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	70’000	91’000	92’000	125’000	135’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	411 Mio.	723 Mio.	746 Mio.	875 Mio.	933 Mio.
Gewinnrücklagen	-460 Mio.	-549 Mio.	-614 Mio.	-865 Mio.	-978 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-47’000	-60’000	-12’000	-
Gesamtes Eigenkapital	-48.32 Mio.	175 Mio.	132 Mio.	10.78 Mio.	-44.86 Mio.
Eigenkapital	-48.32 Mio.	175 Mio.	132 Mio.	10.78 Mio.	-44.86 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	132 Mio.	343 Mio.	355 Mio.	349 Mio.	359 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	71.07 Mio.	91.55 Mio.	92.01 Mio.	126 Mio.	151 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	70.14 Mio.	91.46 Mio.	91.89 Mio.	125 Mio.	135 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.69	1.91	1.43	0.09	-0.33
Sachbuchwert	-48.32 Mio.	175 Mio.	132 Mio.	10.78 Mio.	-44.86 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.69	1.91	1.43	0.09	-0.33
Gesamtverschuldung	44.78 Mio.	40.77 Mio.	49.21 Mio.	163 Mio.	214 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-50.04 Mio.	-213 Mio.	-241 Mio.	-18.75 Mio.	85.97 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	68.34 Mio.	53.58 Mio.	66.78 Mio.	118 Mio.	248 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	-
Maschinen, Gesamt	19.05 Mio.	19.89 Mio.	23.61 Mio.	31.58 Mio.	38.65 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	108	155	333	431	233

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-70.28 Mio.	-89.13 Mio.	-65.58 Mio.	-250 Mio.	-114 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	7.6 Mio.	6.58 Mio.	5.95 Mio.	6.63 Mio.	15.14 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.6 Mio.	6.58 Mio.	5.95 Mio.	6.63 Mio.	15.14 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	446’000	498’000	705’000	1.14 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	103’000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-172’000	551’000	2.53 Mio.	688’000	-236’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8.34 Mio.	8.82 Mio.	20.22 Mio.	25.48 Mio.	34.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.51 Mio.	2.32 Mio.	1.54 Mio.	6.23 Mio.	5.2 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.78 Mio.	-7.6 Mio.	9.39 Mio.	-	-8.67 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-29.65 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.46 Mio.	-1.16 Mio.	9.36 Mio.	2.2 Mio.	-11.58 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-17.52 Mio.	-11.56 Mio.	-4.36 Mio.	-7.13 Mio.	6.4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.86 Mio.	-2.87 Mio.	27.14 Mio.	-13.47 Mio.	-15.48 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-76.52 Mio.	-93.61 Mio.	6.69 Mio.	-229 Mio.	-117 Mio.
Investitionsausgaben	-1 Mio.	-591’000	-9.57 Mio.	-9.82 Mio.	-7.98 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-29.52 Mio.	-158 Mio.	73.65 Mio.	92.25 Mio.	18.56 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30.52 Mio.	-159 Mio.	64.09 Mio.	82.43 Mio.	10.58 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	25 Mio.	-	-	27.61 Mio.	103 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	25 Mio.	-	-	27.61 Mio.	103 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-948’000	-1.91 Mio.	-52.86 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-948’000	-1.91 Mio.	-52.86 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	61.66 Mio.	303 Mio.	2.13 Mio.	104 Mio.	21.19 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-425’000	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	86.23 Mio.	303 Mio.	1.18 Mio.	130 Mio.	71.7 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-1000	-1000	2000
Nettoveränderung der Liquidität	-20.81 Mio.	50.92 Mio.	71.95 Mio.	-16.79 Mio.	-35.06 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	221’000	2.45 Mio.	2.45 Mio.	4.93 Mio.	12.55 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-28.39 Mio.	-52.13 Mio.	12.02 Mio.	-129 Mio.	-56.9 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-28.08 Mio.	-50.75 Mio.	13.34 Mio.	-126 Mio.	-49.8 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-968’000	10.48 Mio.	-37.04 Mio.	-5.39 Mio.	23.58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	25 Mio.	-	-948’000	25.7 Mio.	50.52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-34.79	-23.17	-11.55	-43.79	-19.08
Rendite auf das Gesamtkapital	170.54	-51.97	-20.35	-87.02	-39.42
Eigenkapitalrendite %	145.85	-140.99	-42.83	-351.62	667.53
Rendite auf Eigenkapital	145.85	-140.99	-42.83	-351.62	667.53
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-132.26	-172.68	2.09	-2325.93	-15.46
SG&A Marge	71.72	92.65	47.79	1118.04	69.46
EBITDA-Marge %	-181.95	-245.53	-40.4	-3365.05	-80.54
EBITA-Marge	-203.98	-265.33	-44.5	-3458.05	-85.48
EBIT-Marge %	-203.98	-265.33	-44.5	-3458.05	-85.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-203.68	-268.33	-45.25	-3509.5	-90.02
Netto-Einkommensmarge %	-203.68	-268.33	-45.25	-3509.5	-90.02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-203.68	-268.33	-45.25	-3509.5	-90.02
Normalisierte Nettogewinnmarge	-124.6	-167.71	-27.19	-2187.4	-56.38
Marge des gehebelten freien Cashflows	-82.28	-156.95	8.29	-1815.85	-45.04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-81.37	-152.79	9.2	-1772.96	-39.42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.27	0.14	0.42	0.02	0.36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.21	1.24	4.91	0.08	0.95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	5.95	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.18	5.79	3.69	2.28	1.78
Schnellverhältnis	2.1	5.67	3.53	2.12	1.38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.66	-2.02	0.08	-2.67	-1.19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	61.55	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25.67	17.94	22.83	32.9	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-92.67	23.33	37.42	1507.84	-476.94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-1263.54	18.92	27.23	93.78	126.53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-83.44	20.14	32.39	1470.21	-462.05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-1137.81	16.33	23.57	91.44	122.58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	136.49	49.04	62.94	96.91	112.51
EBIT / Zinsaufwand	-140.21	-30.14	-22.16	-40.95	-8.2
EBITDA / Zinsaufwand	-108.05	-25.6	-17.25	-37.39	-5.37
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-110.04	-25.8	-20.54	-39.02	-5.97
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.83	-0.54	-0.98	-0.72	-3.03
Netto-Schulden / EBITDA	0.92	2.84	4.81	0.08	-1.22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.81	-0.54	-0.82	-0.69	-2.72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.91	2.82	4.04	0.08	-1.09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	22.07	-3.74	336.33	-95.08	1672.24
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-32.58	25.68	-105.29	-5560.87	-88.22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-32.07	29.9	-28.21	309.7	-57.58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-29.82	25.21	-26.82	282.2	-56.19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-29.82	25.21	-26.82	282.2	-56.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-28.97	26.82	-26.42	281.46	-54.54
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-28.97	26.82	-26.42	281.46	-54.54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-30.48	29.57	-28.82	283.33	-54.32
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-48.91	-9.96	-35.98	223.67	-61.55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	425.88	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	17.33	-25.65	57.58	270.63	-1.28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9.93