Finanzen Seres Therapeutics, Inc.

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13.08.	Transcript : Seres Therapeutics, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 13, 2024
13.08.	Seres Therapeutics, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Seres Therapeutics, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	34.5	33.22	144.9	7.128	126.3	25.83	12.25	73.94
Veränderung	-	-3.74%	336.33%	-95.08%	1’672.24%	-79.55%	-52.58%	503.58%
EBITDA ¹	-64.27	-81.55	-58.55	-239.9	-96.14	-136.5	-120.1	-11.96
Veränderung	-	26.88%	-28.21%	309.7%	-59.92%	-41.95%	11.99%	90.04%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-71.88	-88.13	-64.49	-246.5	-102.4	-104.1	-106.5	-50.02
Veränderung	-	22.61%	-26.82%	282.2%	-58.46%	-1.7%	-2.28%	53.03%
Gezahlte Zinsen ¹	-	-1.978	-2.91	-2.962	-5.875	-11.03	-13.08	-13.83
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-70.28	-89.13	-65.58	-250.2	-113.7	-142.1	-129.7	-43.75
Veränderung	-	26.82%	-26.42%	281.46%	-54.54%	-24.92%	8.74%	66.25%
Nettoergebnis ¹	-70.28	-89.13	-65.58	-250.2	-113.7	-101.9	-109	-66.62
Veränderung	-	26.82%	-26.42%	281.46%	-54.54%	10.37%	-6.98%	38.9%
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	02.03.21	01.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	7.031	7.622	8.189	6.045	1.417	17.56	5.718	5.263	126.7	7.221	1.493	1.216	3.444	0.975	-	126.5	0.31	0.064	-	-	22.14	-	-	-	-	-
Veränderung	-	8.41%	7.44%	-26.18%	-76.56%	1’139.52%	-67.44%	-7.96%	2’307.85%	-94.3%	-79.32%	-18.55%	183.22%	-71.69%	-100%	-	-99.75%	-79.35%	-100%	-	-	-100%	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-17.18	-19.19	-19.69	-20.54	-30	-17.9	-35.33	-48.14	68.41	-49.43	-55.75	-63.32	-59.11	-68.31	-70.57	49.52	-47.41	-33.93	-39.59	-31.34	-2.887	-30.09	-30.35	-31.21	-31.48	-32.26
Veränderung	-	11.69%	2.61%	4.33%	46%	-40.33%	97.37%	36.28%	-	-	12.78%	13.59%	-6.66%	15.56%	3.31%	-	-	-28.45%	16.68%	-20.82%	90.79%	-942.14%	-0.88%	-2.82%	-0.88%	-2.48%
Charge d'intérêts ¹	-	-0.213	-0.557	-0.645	-0.63	-0.146	-0.696	-0.732	-0.744	-0.253	-0.912	-1.501	-0.862	-0.466	-1.948	-3.187	-4.012	-2.058	-3.015	-2.217	-2.906	-2.906	-3	-4.5	-4.5	-4.5
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-16.41	-18.78	-19.88	-20.71	-30.28	-18.25	-35.46	-48.33	68.22	-50	-56.62	-64.74	-60	-68.8	-71.17	46.55	-47.85	-41.25	-40.13	-32.87	-36.85	-30.82	-31.55	-33.26	-33.63	-34.51
Veränderung	-	14.44%	5.87%	4.19%	46.18%	-39.72%	94.31%	36.28%	-	-	13.25%	14.32%	-7.31%	14.66%	3.46%	-	-	-13.8%	-2.7%	-18.1%	-12.1%	16.35%	-2.37%	-5.4%	-1.13%	-2.62%
Nettoergebnis ¹	-16.41	-18.78	-19.88	-20.71	-30.28	-18.25	-35.46	-48.33	68.22	-50	-56.62	-64.74	-60	-68.8	-71.17	46.55	-47.85	-41.25	-40.13	-32.87	2.053	-29.94	-31.55	-33.26	-33.63	-34.51
Veränderung	-	14.44%	5.87%	4.19%	46.18%	-39.72%	94.31%	36.28%	-	-	13.25%	14.32%	-7.31%	14.66%	3.46%	-	-	-13.8%	-2.7%	-18.1%	-	-	-5.41%	-5.4%	-1.13%	-2.62%
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	02.03.20	07.05.20	28.07.20	09.11.20	02.03.21	04.05.21	03.08.21	10.11.21	01.03.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	07.03.23	09.05.23	08.08.23	02.11.23	05.03.24	08.05.24	13.08.24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Seres Therapeutics, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	-70.2	-91	-131	-0.44	86	164	231	149
Veränderung	-	-229.63%	-243.96%	-100.34%	19’445.45%	90.76%	40.85%	-35.5%
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	02.03.21	01.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Seres Therapeutics, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1.002	0.591	9.566	9.821	7.975	12.56	1.062	0.547
Veränderung	-	-41.02%	1’518.61%	2.67%	-18.8%	57.48%	-91.54%	-48.49%
Free Cashflow (FCF) ¹	-77.52	-94.2	-66.22	-238.6	-125.3	-	-	-
Veränderung	-	21.52%	-29.7%	260.34%	-47.48%	-100%	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	02.03.21	01.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Seres Therapeutics, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	-186.27%	-245.53%	-40.4%	-3’365.05%	-76.11%	-528.29%	-980.51%	-16.18%
EBIT-Marge (%)	-208.31%	-265.33%	-44.5%	-3’458.05%	-81.05%	-403.06%	-869.34%	-67.65%
EBT-Marge (%)	-203.68%	-268.33%	-45.25%	-3’509.5%	-90.02%	-549.93%	-1’058.4%	-59.17%
Nettogewinn (%)	-203.68%	-268.33%	-45.25%	-3’509.5%	-90.02%	-394.56%	-890.17%	-90.1%
FCF-Marge N (%)	-224.67%	-283.61%	-45.7%	-3’347.88%	-99.21%	-	-	-
FCF / Nettogewinn (%)	110.31%	105.69%	100.99%	95.39%	110.2%	-	-	-
Rentabilität
ROA	-	-	-	-	-32.15%	-58.17%	-45.36%	-28.92%
ROE	-	-	-	-	-	-	-521.32%	-101.32%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-0.89x	-1.2x	-1.93x	-12.43x
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-0.69x	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	2.9%	1.78%	6.6%	137.78%	6.31%	48.62%	8.67%	0.74%
CAPEX / EBITDA (%)	-1.56%	-0.72%	-16.34%	-4.09%	-8.3%	-9.2%	-0.88%	-4.57%
CAPEX / FCF (%)	-1.29%	-0.63%	-14.44%	-4.12%	-6.36%	-	-	-
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	-	-	-	-	-0.3322	-0.0326	0.1586	0.2685
Veränderung	-	-	-	-	-	-90.18%	-586.36%	69.25%
Gewinn pro Aktie ¹	-1.24	-1.12	-0.72	-2.31	-0.89	-0.7982	-0.5715	-0.2316
Veränderung	-	-9.68%	-35.71%	220.83%	-61.47%	-10.32%	-28.4%	-59.47%
Anz. der Aktien (in Tausend)	70’011	91’248	91’847	124’592	129’257	151’731	151’731	151’731
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	02.03.21	01.03.22	07.03.23	05.03.24	-	-	-