SHANDONG HI-SPEED NEW ENERGY GROUP LIMITED

Gewinn- und Verlustrechnung Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited

Aktien

A3EQA3

KYG1146W1134

1250

Elektrizität

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHANDONG HI-SPEED NEW ENERGY GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	6.34 Mrd.	5.55 Mrd.	6.02 Mrd.	5.3 Mrd.	4.96 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	6.34 Mrd.	5.55 Mrd.	6.02 Mrd.	5.3 Mrd.	4.96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	561 Mio.	389 Mio.	512 Mio.	515 Mio.	486 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	3.58 Mrd.	2.96 Mrd.	4.2 Mrd.	2.82 Mrd.	2.6 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	4.14 Mrd.	3.35 Mrd.	4.71 Mrd.	3.34 Mrd.	3.08 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2.19 Mrd.	2.2 Mrd.	1.31 Mrd.	1.96 Mrd.	1.88 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.21 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.52 Mrd.	-1.8 Mrd.	-1.52 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	113 Mio.	43.16 Mio.	16.62 Mio.	38.53 Mio.	89.61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-1.1 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.76 Mrd.	-1.43 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-56.68 Mio.	18.6 Mio.	54.72 Mio.	30.3 Mio.	-114 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-70.6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	139 Mio.	117 Mio.	88.46 Mio.	90.25 Mio.	91.89 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1.18 Mrd.	1.06 Mrd.	-46.44 Mio.	312 Mio.	358 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-42.09 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-34.64 Mio.	-23.64 Mio.	66.54 Mio.	-198’000	-69.46 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-1.93 Mio.	-8.37 Mio.	782’000	-12.65 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-119 Mio.	-8 Mio.	-300 Mio.	-52.21 Mio.	-37.1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	9.43 Mio.	-	13.92 Mio.	78.83 Mio.	379 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.03 Mrd.	1.02 Mrd.	-265 Mio.	283 Mio.	630 Mio.
Einkommensteueraufwand	190 Mio.	132 Mio.	23.96 Mio.	57.66 Mio.	243 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	842 Mio.	886 Mio.	-289 Mio.	226 Mio.	387 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	842 Mio.	886 Mio.	-289 Mio.	226 Mio.	387 Mio.
Minderheiteninteresse	-159 Mio.	-226 Mio.	-32.48 Mio.	32.42 Mio.	-9.27 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	683 Mio.	660 Mio.	-321 Mio.	258 Mio.	378 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	75.19 Mio.	77.19 Mio.	70.27 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	608 Mio.	583 Mio.	-392 Mio.	258 Mio.	378 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	608 Mio.	583 Mio.	-392 Mio.	258 Mio.	378 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.48	0.46	-0.31	0.14	0.17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.48	0.46	-0.31	0.14	0.17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.88 Mrd.	2.25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.48	0.46	-0.31	0.14	0.17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.48	0.46	-0.31	0.14	0.17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.88 Mrd.	2.25 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.45	0.34	-0.05	0.12	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.45	0.34	-0.05	0.12	0.1
Ausschüttungsquote	10.82	11.02	-24.69	-	-
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	3.12 Mrd.	3.17 Mrd.	3.94 Mrd.	3.75 Mrd.	4.06 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	3.21 Mrd.	2.38 Mrd.	2.08 Mrd.	1.55 Mrd.	901 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.55 Mrd.	2.97 Mrd.	2.66 Mrd.	3.28 Mrd.	3.54 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.32 Mrd.	2.31 Mrd.	1.5 Mrd.	2.08 Mrd.	2.06 Mrd.
EBIT	2.19 Mrd.	2.2 Mrd.	1.31 Mrd.	1.96 Mrd.	1.88 Mrd.
German: EBITDAR	2.56 Mrd.	2.99 Mrd.	2.68 Mrd.	3.3 Mrd.	3.56 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.37	12.96	-9.05	20.34	38.53
Aktuelle Inlandsteuern	266 Mio.	169 Mio.	222 Mio.	259 Mio.	239 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	266 Mio.	169 Mio.	222 Mio.	259 Mio.	239 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-76.1 Mio.	-37.27 Mio.	-198 Mio.	-202 Mio.	3.65 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	577 Mio.	435 Mio.	-61.5 Mio.	227 Mio.	214 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	153 Mio.	136 Mio.	23.98 Mio.	11.23 Mio.	10.8 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	865 Mio.	483 Mio.	518 Mio.	303 Mio.	259 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	3.57 Mio.	21’000	286’000	2.5 Mio.	3.77 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	558 Mio.	389 Mio.	512 Mio.	513 Mio.	483 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	12.24 Mio.	21.92 Mio.	19.08 Mio.	20.02 Mio.	16.64 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.27 Mio.	8.66 Mio.	7.49 Mio.	9.19 Mio.	6.46 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6.96 Mio.	13.25 Mio.	11.59 Mio.	10.84 Mio.	10.18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	7.55 Mio.	-5.02 Mio.	7.6 Mio.	2.03 Mio.	-6000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7.55 Mio.	-5.02 Mio.	7.6 Mio.	2.03 Mio.	-6000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.7 Mrd.	2.52 Mrd.	1.14 Mrd.	3.64 Mrd.	4.89 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	581 Mio.	412 Mio.	543 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.58 Mrd.	10.54 Mrd.	11.36 Mrd.	9.26 Mrd.	9.44 Mrd.
Andere Forderungen	1.18 Mrd.	1 Mrd.	352 Mio.	123 Mio.	174 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	10.76 Mrd.	11.54 Mrd.	11.71 Mrd.	9.39 Mrd.	9.61 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	246 Mio.	169 Mio.	127 Mio.	95 Mio.	71.42 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.2 Mrd.	1.97 Mrd.	1.74 Mrd.	1.34 Mrd.	1.68 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	1.04 Mrd.	1.05 Mrd.	603 Mio.	694 Mio.	704 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	69.94 Mio.	320 Mio.	130 Mio.	60.36 Mio.	32.35 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	408 Mio.	73.36 Mio.	97 Mio.	962 Mio.	967 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	18.42 Mrd.	17.64 Mrd.	16.13 Mrd.	16.59 Mrd.	18.5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24.74 Mrd.	29.89 Mrd.	32.88 Mrd.	30.75 Mrd.	34.78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.35 Mrd.	-3.55 Mrd.	-5.15 Mrd.	-5.7 Mrd.	-7.49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22.38 Mrd.	26.35 Mrd.	27.73 Mrd.	25.05 Mrd.	27.3 Mrd.
German: Firmenwert	496 Mio.	491 Mio.	548 Mio.	462 Mio.	505 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.93 Mrd.	3.3 Mrd.	3.18 Mrd.	2.5 Mrd.	4.51 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1.13 Mrd.	2.21 Mrd.	1.63 Mrd.	1.8 Mrd.	1.99 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	97.73 Mio.	109 Mio.	286 Mio.	398 Mio.	483 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.74 Mrd.	7.03 Mrd.	5.37 Mrd.	5.24 Mrd.	1.42 Mrd.
Gesamtvermögen	52.19 Mrd.	57.13 Mrd.	54.87 Mrd.	52.03 Mrd.	54.71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5.56 Mrd.	5.9 Mrd.	3.3 Mrd.	1.94 Mrd.	1.49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	66.88 Mio.	51.51 Mio.	108 Mio.	94.37 Mio.	108 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	135 Mio.	-	863 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3.09 Mrd.	5.41 Mrd.	9.37 Mrd.	5.59 Mrd.	8.31 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.65 Mrd.	832 Mio.	1.01 Mrd.	532 Mio.	669 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	150 Mio.	245 Mio.	226 Mio.	214 Mio.	193 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	688 Mio.	949 Mio.	668 Mio.	439 Mio.	489 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	4.47 Mrd.	3.21 Mrd.	3.17 Mrd.	1.35 Mrd.	765 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16.81 Mrd.	16.59 Mrd.	18.7 Mrd.	10.16 Mrd.	12.02 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	9.5 Mrd.	18.26 Mrd.	17.4 Mrd.	22.06 Mrd.	19.47 Mrd.
Langfristige Mietverträge	12.99 Mrd.	6.21 Mrd.	3.53 Mrd.	2.92 Mrd.	3.41 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	129 Mio.	261 Mio.	50.52 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	347 Mio.	335 Mio.	327 Mio.	237 Mio.	501 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1.41 Mrd.	2.35 Mrd.	2.78 Mrd.	1.56 Mrd.	9.92 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	41.19 Mrd.	44 Mrd.	42.79 Mrd.	36.94 Mrd.	35.41 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	63.52 Mio.	63.52 Mio.	63.52 Mio.	112 Mio.	112 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5.93 Mrd.	5.93 Mrd.	5.93 Mrd.	10.56 Mrd.	10.56 Mrd.
Gewinnrücklagen	4.07 Mrd.	4.65 Mrd.	4.36 Mrd.	4.62 Mrd.	5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-749 Mio.	107 Mio.	901 Mio.	-735 Mio.	-1.27 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9.31 Mrd.	10.74 Mrd.	11.25 Mrd.	14.56 Mrd.	14.39 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.7 Mrd.	2.38 Mrd.	832 Mio.	536 Mio.	4.9 Mrd.
Eigenkapital	11.01 Mrd.	13.12 Mrd.	12.08 Mrd.	15.09 Mrd.	19.29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52.19 Mrd.	57.13 Mrd.	54.87 Mrd.	52.03 Mrd.	54.71 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.
Buchwert / Aktie	6.43	7.56	8.86	6.48	6.41
Sachbuchwert	5.89 Mrd.	6.96 Mrd.	7.52 Mrd.	11.59 Mrd.	9.38 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.74	4.58	5.92	5.16	4.17
Gesamtverschuldung	28.36 Mrd.	30.71 Mrd.	32.17 Mrd.	31.1 Mrd.	31.86 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	24.66 Mrd.	28.19 Mrd.	30.45 Mrd.	27.05 Mrd.	26.43 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	97.88 Mio.	175 Mio.	153 Mio.	160 Mio.	133 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.7 Mrd.	2.38 Mrd.	832 Mio.	536 Mio.	4.9 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	857 Mio.	1.4 Mrd.	1.63 Mrd.	1.8 Mrd.	1.66 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	309 Mio.	349 Mio.	519 Mio.	464 Mio.	499 Mio.
Maschinen, Gesamt	4.04 Mrd.	17.73 Mrd.	22.7 Mrd.	23.5 Mrd.	28.07 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2059	2041	2283	1953	2106
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	39.36 Mio.	35.75 Mio.	73.78 Mio.	119 Mio.	119 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	683 Mio.	660 Mio.	-321 Mio.	258 Mio.	378 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	905 Mio.	1.07 Mrd.	1.5 Mrd.	1.45 Mrd.	1.71 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	132 Mio.	109 Mio.	185 Mio.	126 Mio.	178 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.	1.68 Mrd.	1.58 Mrd.	1.89 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.98 Mio.	2.87 Mio.	3.8 Mio.	3.14 Mio.	2.63 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	1.93 Mio.	8.37 Mio.	-782’000	12.65 Mio.	12.75 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	142 Mio.	12.62 Mio.	575 Mio.	13.83 Mio.	57.43 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	119 Mio.	8 Mio.	300 Mio.	94.3 Mio.	37.1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	56.68 Mio.	-18.6 Mio.	-54.72 Mio.	-30.3 Mio.	114 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7.55 Mio.	-5.02 Mio.	7.6 Mio.	2.03 Mio.	-6000
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-1.92 Mrd.	-97.74 Mio.	-444 Mio.	1.15 Mrd.	414 Mio.
Veränderung der Vorräte	-89.72 Mio.	86.36 Mio.	47.61 Mio.	-10.04 Mio.	20.99 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1.25 Mrd.	-556 Mio.	-2.77 Mrd.	-1.05 Mrd.	-1.37 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-886 Mio.	-1.11 Mrd.	1.99 Mrd.	178 Mio.	-606 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1.18 Mrd.	1.44 Mrd.	1.28 Mrd.	1.47 Mrd.	1.04 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.59 Mrd.	1.62 Mrd.	2.29 Mrd.	3.66 Mrd.	2 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-3.31 Mrd.	-2.12 Mrd.	-1.35 Mrd.	-966 Mio.	-1.6 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	137’000	12.74 Mio.	5.63 Mio.	9.46 Mio.	4.44 Mio.
Barkaufe	-646 Mio.	-801 Mio.	-775 Mio.	-408 Mio.	-268 Mio.
Veräußerungen	24.92 Mio.	599 Mio.	201’000	-6.41 Mio.	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-191 Mio.	-248 Mio.	-79.96 Mio.	47.72 Mio.	-39.8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	82.94 Mio.	-1.01 Mrd.	-56.63 Mio.	123 Mio.	-585 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-199 Mio.	734 Mio.	374 Mio.	158 Mio.	44.89 Mio.
Aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-424 Mio.	-16.34 Mio.	-646 Mio.	-340 Mio.	-127 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.66 Mrd.	-2.85 Mrd.	-2.52 Mrd.	-1.38 Mrd.	-2.57 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8.27 Mrd.	7.59 Mrd.	10.07 Mrd.	13.72 Mrd.	9.37 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	8.27 Mrd.	7.59 Mrd.	10.07 Mrd.	13.72 Mrd.	9.37 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.34 Mrd.	-6.07 Mrd.	-8.51 Mrd.	-16.56 Mrd.	-10.35 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2.34 Mrd.	-6.07 Mrd.	-8.51 Mrd.	-16.56 Mrd.	-10.35 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	4.69 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-1.22 Mrd.	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-73.86 Mio.	-72.71 Mio.	-79.34 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-73.86 Mio.	-72.71 Mio.	-79.34 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.3 Mrd.	-1.63 Mrd.	-1.47 Mrd.	-1.5 Mrd.	2.91 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.56 Mrd.	-185 Mio.	-1.21 Mrd.	350 Mio.	1.94 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-355 Mio.	240 Mio.	62.33 Mio.	-135 Mio.	-107 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.13 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.38 Mrd.	2.5 Mrd.	1.26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.36 Mrd.	1.34 Mrd.	1.34 Mrd.	1.59 Mrd.	1.53 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	254 Mio.	202 Mio.	248 Mio.	248 Mio.	254 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	5.93 Mrd.	1.52 Mrd.	1.56 Mrd.	-2.83 Mrd.	-972 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3.36 Mrd.	-1.63 Mrd.	-2.04 Mrd.	-787 Mio.	-1.05 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.6 Mrd.	-801 Mio.	-1.09 Mrd.	340 Mio.	-106 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.52 Mrd.	983 Mio.	2.18 Mrd.	1.55 Mrd.	1.53 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.87	2.52	1.46	2.29	2.2
Rendite auf das Gesamtkapital	3.78	3.31	1.86	2.7	2.41
Eigenkapitalrendite %	7.7	7.35	-2.29	1.66	2.25
Rendite auf Eigenkapital	6.27	5.81	-3.36	2	2.61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.72	47.96	42.78	48.35	48.58
SG&A Marge	8.86	7	8.51	9.73	9.8
EBITDA-Marge %	40.29	53.55	44.1	61.89	71.31
EBITA-Marge	36.7	41.65	24.86	39.31	41.44
EBIT-Marge %	34.62	39.69	21.79	36.93	37.86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.29	15.97	-4.8	4.26	7.81
Netto-Einkommensmarge %	10.78	11.89	-5.33	4.88	7.62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.59	10.5	-6.5	4.88	7.62
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.11	7.84	-1.02	4.29	4.32
Marge des gehebelten freien Cashflows	-53	-29.33	-33.89	-14.86	-21.24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-41.06	-14.42	-18.13	6.42	-2.13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.13	0.1	0.11	0.1	0.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.3	0.23	0.22	0.2	0.19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0.73	0.55	0.55	0.51	0.53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17.05	13.92	23.29	24.7	30.67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.1	1.06	0.86	1.63	1.54
Schnellverhältnis	0.86	0.85	0.72	1.32	1.25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten