SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO., LTD.

Cashflow Shanghai Allist Pharmaceuticals Co., Ltd.

Aktien

688578

CNE100005XJ7

688578

Biotechnologie

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44.86 ^CNY	-4.76%		-8.05%	+7.68%

30.08.	Jacobio Pharmaceuticals Co., Ltd. kündigt exklusive Lizenzvereinbarung mit Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. an	CI
21.08.	Shanghai Allist Pharmaceuticals' H1 zurechenbarer Gewinn verdreifacht sich; Aktien brechen um 13% ein	MT

1ab9d326.57kUbdRwqK9nHiSj2hV-XkKsKHLTVvd4HsDDUaEP2ws.n41LKL4Exu4DKXfurCBIKAPdGDmhErEVb5SMIO9sr1yO80YqrT7u418zHA

Veröffentlichte Finanzdaten: SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	629’723	545’454	530 Mio.	791 Mio.	2.02 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	15’433	16’749	58’255	63’911
Gesamtumsatz	629’723	560’887	530 Mio.	791 Mio.	2.02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	270’433	161’694	7.97 Mio.	47.11 Mio.	110 Mio.
Bruttogewinn	359’290	399’193	522 Mio.	744 Mio.	1.91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	235 Mio.	185 Mio.	367 Mio.	524 Mio.	1.05 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-1000	-18’244	105’844	332’946	-928’000
Forschungs- und Entwicklungskosten	160 Mio.	175 Mio.	222 Mio.	176 Mio.	281 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1.82 Mio.	1.64 Mio.	2.79 Mio.	5.11 Mio.	26.6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	396 Mio.	362 Mio.	592 Mio.	705 Mio.	1.36 Mrd.
Betriebseinkommen	-396 Mio.	-362 Mio.	-69.81 Mio.	38.64 Mio.	550 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.76 Mio.	-1.14 Mio.	-605’051	-325’323	-160’786
Zins- und Anlageerträge	16.46 Mio.	21.4 Mio.	30.06 Mio.	33.06 Mio.	60.19 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	8.69 Mio.	20.25 Mio.	29.45 Mio.	32.73 Mio.	60.03 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.09 Mio.	-345’228	-3.38 Mio.	17.17 Mio.	4.35 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-116’915	-103’967	-429’025	-1.06 Mio.	-262’118
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-388 Mio.	-342 Mio.	-44.16 Mio.	87.47 Mio.	614 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4.4 Mio.	8.3 Mio.	48.13 Mio.	32.36 Mio.	22.67 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-26’689	-15’672	-	-1.68 Mio.	-16’638
Abschreibung von Vermögenswerten	-1973	-	-574’127	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-13.68 Mio.	23.16 Mio.	14.88 Mio.	7.85 Mio.	19.89 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-398 Mio.	-311 Mio.	18.27 Mio.	126 Mio.	656 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-4.52 Mio.	12.05 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-398 Mio.	-311 Mio.	18.27 Mio.	131 Mio.	644 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-398 Mio.	-311 Mio.	18.27 Mio.	131 Mio.	644 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-398 Mio.	-311 Mio.	18.27 Mio.	131 Mio.	644 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-398 Mio.	-311 Mio.	18.27 Mio.	131 Mio.	644 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-398 Mio.	-311 Mio.	18.27 Mio.	131 Mio.	644 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.1	-0.84	0.04	0.29	1.43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.1	-0.84	0.04	0.29	1.43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	361 Mio.	370 Mio.	457 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.1	-0.84	0.04	0.29	1.43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.1	-0.84	0.04	0.29	1.43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	361 Mio.	370 Mio.	457 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.67	-0.58	-0.06	0.12	0.85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.67	-0.58	-0.06	0.12	0.85
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0.4
Ausschüttungsquote	-8.4	-0.38	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-386 Mio.	-350 Mio.	-56 Mio.	58.8 Mio.	587 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-395 Mio.	-361 Mio.	-69.33 Mio.	39.81 Mio.	552 Mio.
EBIT	-396 Mio.	-362 Mio.	-69.81 Mio.	38.64 Mio.	550 Mio.
German: EBITDAR	-382 Mio.	-344 Mio.	-54.24 Mio.	60.34 Mio.	588 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	560’887	530 Mio.	791 Mio.	2.02 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-3.59	1.84
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	6.98 Mio.	16.92 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-11.5 Mio.	-4.88 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-243 Mio.	-214 Mio.	-27.6 Mio.	54.67 Mio.	384 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	483’600	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	638’344	361’609	206’080
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	18.22 Mio.	27.08 Mio.	552 Mio.
Marketingkosten	-	-	4.21 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	91.29 Mio.	269 Mio.	432 Mio.	921 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	231 Mio.	88.17 Mio.	97.79 Mio.	92.45 Mio.	132 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	162 Mio.	178 Mio.	223 Mio.	192 Mio.	313 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4.14 Mio.	5.81 Mio.	1.77 Mio.	1.54 Mio.	1.39 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.83 Mio.	-	-	1.09 Mio.	949’268
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.3 Mio.	-	-	450’576	445’106
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	16.04 Mio.	32.14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	143’500	25.97 Mio.	26.7 Mio.	29 Mio.	28.68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	17.78 Mio.	20.23 Mio.	15.1 Mio.	12.36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	201 Mio.	27.86 Mio.	26.72 Mio.	23.11 Mio.	32.31 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	36’250	1.7 Mio.	1.68 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	201 Mio.	71.62 Mio.	73.69 Mio.	68.91 Mio.	75.03 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	393 Mio.	366 Mio.	615 Mio.	470 Mio.	1.86 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	20 Mio.	-	230 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	554 Mio.	2.23 Mrd.	1.62 Mrd.	1.57 Mrd.	420 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	947 Mio.	2.59 Mrd.	2.26 Mrd.	2.04 Mrd.	2.51 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	634’131	287’490	14.83 Mio.	151 Mio.	260 Mio.
Andere Forderungen	1.22 Mio.	2.28 Mio.	3.58 Mio.	6.82 Mio.	29.07 Mio.
Gesamtforderungen	1.85 Mio.	2.57 Mio.	18.42 Mio.	158 Mio.	289 Mio.
Inventar	252’135	10.78 Mio.	20.8 Mio.	32.07 Mio.	62.95 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	3.18 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	36.75 Mio.	74.69 Mio.	75.42 Mio.	59.2 Mio.	40.79 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	986 Mio.	2.68 Mrd.	2.37 Mrd.	2.29 Mrd.	2.91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	191 Mio.	271 Mio.	487 Mio.	630 Mio.	650 Mio.
kumulierte Abschreibung	-52.38 Mio.	-63.64 Mio.	-83.23 Mio.	-90.11 Mio.	-123 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	138 Mio.	207 Mio.	404 Mio.	540 Mio.	527 Mio.
Langfristige Investitionen	110 Mio.	20 Mio.	38.37 Mio.	52.73 Mio.	145 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	68.35 Mio.	69.18 Mio.	67.29 Mio.	68.45 Mio.	66.49 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	11.5 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	2.71 Mio.	2.11 Mio.	573’641	710’890
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	26.06 Mio.	8.93 Mio.	244 Mio.	483 Mio.	729 Mio.
Gesamtvermögen	1.33 Mrd.	2.99 Mrd.	3.13 Mrd.	3.44 Mrd.	4.38 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17.92 Mio.	3.44 Mio.	1.75 Mio.	5.15 Mio.	13.25 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.92 Mio.	93.58 Mio.	96.5 Mio.	153 Mio.	314 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	110 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	4.72 Mio.	1.66 Mio.	1.43 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.33 Mio.	362’498	507’525	6.98 Mio.	5.4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	176’734	104’771	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.5 Mio.	11.63 Mio.	52.46 Mio.	88.04 Mio.	55.62 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	144 Mio.	109 Mio.	156 Mio.	255 Mio.	390 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	678’758	300’597	393’222
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	360’000	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	142’257
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	197’410	197’410	3.65 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	144 Mio.	109 Mio.	157 Mio.	255 Mio.	394 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	360 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.04 Mrd.	2.96 Mrd.	3.03 Mrd.	3.1 Mrd.	3.17 Mrd.
Gewinnrücklagen	-218 Mio.	-529 Mio.	-511 Mio.	-380 Mio.	264 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	3.25 Mio.	17.61 Mio.	93.63 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.18 Mrd.	2.88 Mrd.	2.97 Mrd.	3.19 Mrd.	3.98 Mrd.
Eigenkapital	1.18 Mrd.	2.88 Mrd.	2.97 Mrd.	3.19 Mrd.	3.98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.33 Mrd.	2.99 Mrd.	3.13 Mrd.	3.44 Mrd.	4.38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	360 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	360 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Buchwert / Aktie	3.29	6.4	6.61	7.08	8.85
Sachbuchwert	1.12 Mrd.	2.81 Mrd.	2.91 Mrd.	3.12 Mrd.	3.92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.1	6.24	6.46	6.93	8.7
Gesamtverschuldung	110 Mio.	0	5.39 Mio.	1.96 Mio.	1.82 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-837 Mio.	-2.59 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.04 Mrd.	-2.51 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	33.08 Mio.	46.47 Mio.	14.15 Mio.	12.35 Mio.	11.15 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	20’700	6.1 Mio.	1.21 Mio.	276’171	14.25 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	3.86 Mio.	19.33 Mio.	20.49 Mio.	38.47 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	2.41 Mio.	11.07 Mio.	9.33 Mio.
Inventar - Andere	231’435	817’643	171’489	235’083	907’154
Gebäude, Gesamt	113 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	470 Mio.	468 Mio.
Maschinen, Gesamt	66.24 Mio.	75.36 Mio.	88.34 Mio.	140 Mio.	159 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	159	498	607	870	1044
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	33’400	15’131	120’975	453’922	782’867

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-398 Mio.	-311 Mio.	18.27 Mio.	131 Mio.	644 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.36 Mio.	11.55 Mio.	22.99 Mio.	24.08 Mio.	37.4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	179’600	311’074	477’992	1.18 Mio.	1.99 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9.54 Mio.	11.86 Mio.	23.46 Mio.	25.25 Mio.	39.39 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	632’342	2.42 Mio.	1.77 Mio.	794’829
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	26’700	15’672	-	-32’274	-16’776
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-23.7 Mio.	-66.01 Mio.	-45.01 Mio.	-32.58 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-4.4 Mio.	-	-34.53 Mio.	1.71 Mio.	33’414
Rückstellung für Kreditausfälle	65’200	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	201 Mio.	71.62 Mio.	73.69 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-18’244	105’844	1.36 Mio.	-711’176
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6.01 Mio.	1.19 Mio.	5.11 Mio.	-29.53 Mio.	-36.02 Mio.
Änderung der Forderungen	-38.57 Mio.	-1.3 Mio.	8.22 Mio.	-109 Mio.	-164 Mio.
Veränderung der Vorräte	-210’500	-10.53 Mio.	-12.34 Mio.	-10.62 Mio.	-30.88 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23.51 Mio.	64.01 Mio.	10.89 Mio.	67.38 Mio.	184 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-11.5 Mio.	-4.88 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	68.91 Mio.	75.03 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-259 Mio.	-197 Mio.	29.29 Mio.	91.63 Mio.	675 Mio.
Investitionsausgaben	-89.37 Mio.	-88.45 Mio.	-192 Mio.	-144 Mio.	-67.88 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	3829	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-1.67 Mrd.	600 Mio.	81.63 Mio.	1.42 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-533 Mio.	16.67 Mio.	-169 Mio.	-342 Mio.	-1.26 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-622 Mio.	-1.74 Mrd.	239 Mio.	-404 Mio.	92.75 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-35 Mio.	-110 Mio.	-8.97 Mio.	-4.87 Mio.	-2.58 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-35 Mio.	-110 Mio.	-8.97 Mio.	-4.87 Mio.	-2.58 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.39 Mrd.	1.94 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-33.38 Mio.	-1.19 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-33.38 Mio.	-1.19 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-190 Mio.	80.91 Mio.	-8 Mio.	1.19 Mio.	373’912
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.15 Mrd.	1.91 Mrd.	-16.97 Mio.	-3.69 Mio.	-2.21 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.09 Mio.	-345’228	-3.38 Mio.	17.17 Mio.	4.35 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	270 Mio.	-26.74 Mio.	248 Mio.	-299 Mio.	770 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	32.57 Mio.	2.73 Mio.	-15.03 Mio.	12.82 Mio.	244 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-158 Mio.	-205 Mio.	-121 Mio.	-56.71 Mio.	379 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-153 Mio.	-204 Mio.	-121 Mio.	-56.5 Mio.	379 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	26.92 Mio.	-26.16 Mio.	-15.79 Mio.	32.75 Mio.	11.57 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-15 Mio.	-110 Mio.	-8.97 Mio.	-4.87 Mio.	-2.58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-29.04	-10.48	-1.43	0.73	8.79
Rendite auf das Gesamtkapital	-31.84	-10.84	-1.49	0.78	9.58
Eigenkapitalrendite %	-63.33	-15.29	0.62	4.24	17.97
Rendite auf Eigenkapital	-63.33	-15.29	0.62	4.24	17.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57.06	71.17	98.5	94.04	94.55
SG&A Marge	37’272.4	33’005.35	69.15	66.26	52.13
EBITDA-Marge %	-61’319.03	-62’383.07	-10.56	7.43	29.06
EBITA-Marge	-62’804.94	-64’442.75	-13.08	5.03	27.33
EBIT-Marge %	-62’833.46	-64’498.21	-13.17	4.88	27.23
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-63’123.39	-55’361.45	3.45	16.5	31.92
Netto-Einkommensmarge %	-63’123.39	-55’361.45	3.45	16.5	31.92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-63’123.39	-55’361.45	3.45	16.5	31.92
Normalisierte Nettogewinnmarge	-38’528.18	-38’104.71	-5.21	6.91	19
Marge des gehebelten freien Cashflows	-25’042.27	-36’547.68	-22.8	-7.17	18.79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-24’271.84	-36’420.14	-22.73	-7.14	18.79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0	0	0.17	0.24	0.52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0	0	1.74	1.68	3.78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0.98	1.18	70.12	9.55	9.82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.84	0.03	0.5	1.78	2.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6.86	24.58	15.21	8.98	7.46
Schnellverhältnis	6.6	23.79	14.59	8.62	7.18
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.81	-1.8	0.19	0.36	1.73
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	373.45	309.2	5.21	38.23	37.17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	198.24	12’489.03	723.11	204.83	157.63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	11’987.15	-	52.65	21.59	23.83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-11’415.46	-	675.66	221.48	170.96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9.29	-	0.18	0.06	0.05
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8.5	-	0.18	0.06	0.05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	0.02	0.01	0.01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	0.02	0.01	0.01
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	10.84	3.65	5.02	7.41	9.01
EBIT / Zinsaufwand	-50.97	-316.07	-115.38	118.77	3417.95
EBITDA / Zinsaufwand	-49.74	-305.71	-76.6	196.39	3662.94
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-61.26	-382.99	-394.34	-245.74	3240.75
Gesamtverschuldung / EBITDA