Bilanz Shelf Drilling, Ltd.

Aktien

A1166C

KYG236271055

SHLF

Erdöl / Gas - Pipelines

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06.09.	Shelf Drilling erhält Aufträge für Bohrungen in Westafrika	MT
06.09.	Shelf Drilling, Ltd. kündigt neue Aufträge in Westafrika an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHELF DRILLING, LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	561 Mio.	570 Mio.	515 Mio.	662 Mio.	854 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	14.86 Mio.	14.83 Mio.	11.5 Mio.	33.1 Mio.	27.5 Mio.
Gesamtumsatz	576 Mio.	585 Mio.	527 Mio.	695 Mio.	881 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	442 Mio.	389 Mio.	363 Mio.	450 Mio.	574 Mio.
Bruttogewinn	134 Mio.	197 Mio.	164 Mio.	245 Mio.	307 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	50.94 Mio.	43.65 Mio.	45.72 Mio.	54.75 Mio.	63.4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	82.5 Mio.	69.9 Mio.	65.82 Mio.	62.19 Mio.	83.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-26.6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	133 Mio.	114 Mio.	112 Mio.	117 Mio.	120 Mio.
Betriebseinkommen	690’000	83.06 Mio.	52.1 Mio.	128 Mio.	187 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-80.71 Mio.	-89.7 Mio.	-103 Mio.	-115 Mio.	-
Zins- und Anlageerträge	1.14 Mio.	175’000	47’000	683’000	3.2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-79.57 Mio.	-89.53 Mio.	-103 Mio.	-114 Mio.	3.2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-800’000	-1.2 Mio.	400’000	100’000	-6.3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	337’000	361’000	1.05 Mio.	1.26 Mio.	-140 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-79.34 Mio.	-7.31 Mio.	-49.43 Mio.	15.53 Mio.	43.3 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-2.3 Mio.	-585’000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	905’000	3.6 Mio.	-53’000	-3.32 Mio.	-2.1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-57.99 Mio.	-249 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-133’000	-	-10.1 Mio.	-2.28 Mio.	-28.7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-137 Mio.	-255 Mio.	-60.17 Mio.	9.93 Mio.	12.5 Mio.
Einkommensteueraufwand	12.98 Mio.	19.7 Mio.	18.47 Mio.	34.14 Mio.	29.7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-150 Mio.	-275 Mio.	-78.64 Mio.	-24.21 Mio.	-17.2 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-150 Mio.	-275 Mio.	-78.64 Mio.	-24.21 Mio.	-17.2 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-4.59 Mio.	9.6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-150 Mio.	-275 Mio.	-78.64 Mio.	-28.8 Mio.	-7.6 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-150 Mio.	-275 Mio.	-78.64 Mio.	-28.8 Mio.	-7.6 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-150 Mio.	-275 Mio.	-78.64 Mio.	-28.8 Mio.	-7.6 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.16	-2.02	-0.57	-0.18	-0.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.16	-2.02	-0.57	-0.18	-0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	136 Mio.	137 Mio.	157 Mio.	198 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.16	-2.02	-0.57	-0.18	-0.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.16	-2.02	-0.57	-0.18	-0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	136 Mio.	137 Mio.	157 Mio.	198 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.39	-0.03	-0.23	0.03	0.19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.39	-0.03	-0.23	0.03	0.19
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	83.19 Mio.	153 Mio.	118 Mio.	183 Mio.	256 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	690’000	83.06 Mio.	52.1 Mio.	121 Mio.	173 Mio.
EBIT	690’000	83.06 Mio.	52.1 Mio.	128 Mio.	187 Mio.
German: EBITDAR	97.09 Mio.	165 Mio.	128 Mio.	199 Mio.	265 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	576 Mio.	585 Mio.	527 Mio.	695 Mio.	908 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-9.5	-7.72	-30.7	343.91	237.6
Gesamtlaufende Steuern	11.94 Mio.	18.51 Mio.	17.88 Mio.	32.8 Mio.	35.5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.04 Mio.	1.18 Mio.	595’000	1.34 Mio.	-5.8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-49.59 Mio.	-4.57 Mio.	-30.89 Mio.	5.11 Mio.	36.66 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	77.5 Mio.	87 Mio.	108 Mio.	115 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.8 Mio.	3.9 Mio.	2.5 Mio.	3.4 Mio.	3.8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	50.64 Mio.	43.55 Mio.	45.82 Mio.	54.95 Mio.	63.3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	13.9 Mio.	12.1 Mio.	9.8 Mio.	15.8 Mio.	8.8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9.76 Mio.	8.69 Mio.	7.16 Mio.	10.92 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.14 Mio.	3.41 Mio.	2.64 Mio.	4.88 Mio.	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	118 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.54 Mio.	4.17 Mio.	3.4 Mio.	2.57 Mio.	2.4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.54 Mio.	4.17 Mio.	3.4 Mio.	2.57 Mio.	2.4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	26.06 Mio.	73.41 Mio.	232 Mio.	141 Mio.	98.2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26.06 Mio.	73.41 Mio.	232 Mio.	141 Mio.	98.2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	146 Mio.	120 Mio.	128 Mio.	165 Mio.	214 Mio.
Andere Forderungen	14.16 Mio.	11.16 Mio.	10.42 Mio.	12.36 Mio.	17.8 Mio.
Gesamtforderungen	160 Mio.	131 Mio.	138 Mio.	178 Mio.	232 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.99 Mio.	4.71 Mio.	7.77 Mio.	17.27 Mio.	11.7 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	2.2 Mio.	15.52 Mio.	2.8 Mio.	12.55 Mio.	900’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	59.1 Mio.	112 Mio.	55.62 Mio.	47.76 Mio.	76.4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	251 Mio.	336 Mio.	437 Mio.	396 Mio.	419 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.8 Mrd.	1.59 Mrd.	1.6 Mrd.	2.1 Mrd.	2.19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-479 Mio.	-509 Mio.	-556 Mio.	-612 Mio.	-690 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.32 Mrd.	1.08 Mrd.	1.04 Mrd.	1.49 Mrd.	1.5 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2.73 Mio.	1.96 Mio.	3.24 Mio.	4.84 Mio.	9.3 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	85.02 Mio.	55.77 Mio.	71.11 Mio.	88.34 Mio.	126 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	38.36 Mio.	41.57 Mio.	62.08 Mio.	68.28 Mio.	45.5 Mio.
Gesamtvermögen	1.7 Mrd.	1.52 Mrd.	1.62 Mrd.	2.05 Mrd.	2.1 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	79.24 Mio.	66.63 Mio.	68.62 Mio.	114 Mio.	116 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	47.05 Mio.	40.22 Mio.	46.72 Mio.	60.67 Mio.	50 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	82.7 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9.14 Mio.	8.56 Mio.	7.6 Mio.	7.97 Mio.	7.3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5.03 Mio.	4.68 Mio.	4.98 Mio.	9.07 Mio.	13.1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11.19 Mio.	25.49 Mio.	29.04 Mio.	4.91 Mio.	40.5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.32 Mio.	1.74 Mio.	1.92 Mio.	5.1 Mio.	3.9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	154 Mio.	147 Mio.	159 Mio.	202 Mio.	313 Mio.
Langfristige Schulden	925 Mio.	1.02 Mrd.	1.19 Mrd.	1.44 Mrd.	1.24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	17.45 Mio.	13.73 Mio.	8.61 Mio.	5.7 Mio.	4.5 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	14.23 Mio.	5.42 Mio.	1.76 Mio.	3.51 Mio.	60 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5.18 Mio.	5.59 Mio.	7.47 Mio.	10.02 Mio.	8.7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23.22 Mio.	31.36 Mio.	34.62 Mio.	72.94 Mio.	67.3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.14 Mrd.	1.23 Mrd.	1.4 Mrd.	1.73 Mrd.	1.7 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.37 Mio.	1.36 Mio.	1.37 Mio.	1.76 Mio.	2.1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1 Mrd.	1 Mrd.	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.	1.16 Mrd.
Gewinnrücklagen	-440 Mio.	-715 Mio.	-794 Mio.	-823 Mio.	-830 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	240’000	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	561 Mio.	289 Mio.	214 Mio.	236 Mio.	332 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	79.91 Mio.	70.3 Mio.
Eigenkapital	561 Mio.	289 Mio.	214 Mio.	315 Mio.	402 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.7 Mrd.	1.52 Mrd.	1.62 Mrd.	2.05 Mrd.	2.1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	137 Mio.	136 Mio.	137 Mio.	176 Mio.	214 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	137 Mio.	136 Mio.	137 Mio.	176 Mio.	214 Mio.
Buchwert / Aktie	4.11	2.12	1.56	1.34	1.55
Sachbuchwert	561 Mio.	289 Mio.	214 Mio.	236 Mio.	332 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.11	2.12	1.56	1.34	1.55
Gesamtverschuldung	951 Mio.	1.05 Mrd.	1.21 Mrd.	1.45 Mrd.	1.34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	925 Mio.	973 Mio.	976 Mio.	1.31 Mrd.	1.24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	15.6 Mio.	16.8 Mio.	17 Mio.	17.1 Mio.	19 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	111 Mio.	96.8 Mio.	78.4 Mio.	126 Mio.	70.4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	79.91 Mio.	70.3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	2.18 Mio.	2.2 Mio.	2.2 Mio.	2.2 Mio.	2.2 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.62 Mrd.	1.41 Mrd.	1.49 Mrd.	1.94 Mrd.	2.04 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2160	2149	2112	2453	2835
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.85 Mio.	2.64 Mio.	3.19 Mio.	3.84 Mio.	8.5 Mio.
Auftragsbestand	2 Mrd.	1.38 Mrd.	1.68 Mrd.	2.68 Mrd.	2.34 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-150 Mio.	-275 Mio.	-78.64 Mio.	-28.8 Mio.	-7.6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	82.5 Mio.	69.9 Mio.	65.82 Mio.	62.19 Mio.	83.3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-7.6 Mio.	-14.2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	82.5 Mio.	69.9 Mio.	65.82 Mio.	54.59 Mio.	69.1 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.7 Mio.	3.34 Mio.	4.67 Mio.	6.29 Mio.	10.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-905’000	-3.6 Mio.	53’000	3.32 Mio.	2.1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	57.99 Mio.	249 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.54 Mio.	4.17 Mio.	3.34 Mio.	2.57 Mio.	2.4 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-232’000	2.63 Mio.	675’000	742’000	4.7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-10.19 Mio.	-5.91 Mio.	-38.83 Mio.	-49.01 Mio.	-83.7 Mio.
Änderung der Forderungen	-11.15 Mio.	23.62 Mio.	-7.75 Mio.	-40.22 Mio.	-57.6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.6 Mio.	-20.96 Mio.	39.08 Mio.	56.9 Mio.	58.9 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	258’000	-349’000	297’000	4.09 Mio.	4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	560’000	7.08 Mio.	-4.96 Mio.	9.32 Mio.	83.4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.87 Mio.	54.22 Mio.	-16.24 Mio.	19.8 Mio.	86.1 Mio.
Investitionsausgaben	-91.39 Mio.	-112 Mio.	-45.85 Mio.	-459 Mio.	-107 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	8.36 Mio.	23.14 Mio.	69.42 Mio.	1.82 Mio.	1.2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-83.03 Mio.	-88.68 Mio.	23.57 Mio.	-457 Mio.	-106 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	35 Mio.	155 Mio.	304 Mio.	242 Mio.	1.13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	35 Mio.	155 Mio.	304 Mio.	242 Mio.	1.13 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-55 Mio.	-135 Mio.	-	-1.23 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-55 Mio.	-135 Mio.	-	-1.23 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	48.27 Mio.	102 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2.87 Mio.	-1.64 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-770’000	-3.24 Mio.	-12.13 Mio.	70.95 Mio.	-43.3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	31.36 Mio.	95.12 Mio.	157 Mio.	362 Mio.	-49.6 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-800’000
Nettoveränderung der Liquidität	-64.54 Mio.	60.66 Mio.	164 Mio.	-75.87 Mio.	-70.3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	78.81 Mio.	85.19 Mio.	95.98 Mio.	102 Mio.	141 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	19.24 Mio.	15.83 Mio.	16.68 Mio.	25.89 Mio.	22.4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-41.81 Mio.	-82.17 Mio.	67.13 Mio.	-396 Mio.	55.51 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.93 Mio.	-29.44 Mio.	127 Mio.	-330 Mio.	45.11 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-12.85 Mio.	43.59 Mio.	-70.92 Mio.	8.34 Mio.	36 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	35 Mio.	100 Mio.	169 Mio.	242 Mio.	-108 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.03	3.23	2.08	4.38	5.64
Rendite auf das Gesamtkapital	0.03	3.65	2.36	5.03	6.66
Eigenkapitalrendite %	-25.95	-64.64	-31.29	-9.15	-4.79
Rendite auf Eigenkapital	-25.95	-64.64	-31.29	-12.82	-2.68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23.28	33.6	31.08	35.28	34.83
SG&A Marge	8.84	7.46	8.68	7.88	7.19
EBITDA-Marge %	14.44	26.14	22.39	26.31	29.04
EBITA-Marge	0.12	14.19	9.89	17.36	19.59
EBIT-Marge %	0.12	14.19	9.89	18.45	21.2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-25.95	-46.97	-14.93	-3.48	-1.95
Netto-Einkommensmarge %	-25.95	-46.97	-14.93	-4.14	-0.86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-25.95	-46.97	-14.93	-4.14	-0.86
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8.61	-0.78	-5.87	0.74	4.16
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7.26	-14.04	12.75	-56.91	6.3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.03	-5.03	24.09	-47.5	5.12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.34	0.36	0.34	0.38	0.43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.45	0.49	0.5	0.55	0.59
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)