Cashflow Shell plc

Aktien

A3C99G

GB00BP6MXD84

SHEL

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:26 17.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3’236.00 ^GBX	+2.41%		+6.50%	+18.10%

17.07.	Nigerianisches Gericht weist Klage gegen Shells Desinvestition ab	AN
17.07.	Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, geben am Freitag nach	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHELL PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	262 Mrd.	381 Mrd.	317 Mrd.	284 Mrd.	267 Mrd.
Gesamtumsatz	262 Mrd.	381 Mrd.	317 Mrd.	284 Mrd.	267 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	199 Mrd.	284 Mrd.	238 Mrd.	211 Mrd.	199 Mrd.
Bruttogewinn	62.77 Mrd.	97.31 Mrd.	78.5 Mrd.	72.81 Mrd.	67.79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.33 Mrd.	12.88 Mrd.	13.43 Mrd.	12.44 Mrd.	12.61 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	784 Mio.	831 Mio.	882 Mio.	789 Mio.	759 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	815 Mio.	1.08 Mrd.	1.29 Mrd.	1.1 Mrd.	1.17 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	23.07 Mrd.	22.32 Mrd.	23.01 Mrd.	22.7 Mrd.	22.17 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	1.96 Mrd.	-4.2 Mrd.	5.16 Mrd.	2.33 Mrd.	1.26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	37.96 Mrd.	32.9 Mrd.	43.78 Mrd.	39.36 Mrd.	37.96 Mrd.
Betriebseinkommen	24.81 Mrd.	64.4 Mrd.	34.72 Mrd.	33.45 Mrd.	29.83 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.61 Mrd.	-3.18 Mrd.	-4.67 Mrd.	-4.79 Mrd.	-4.67 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	602 Mio.	1.26 Mrd.	2.36 Mrd.	2.46 Mrd.	2.04 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-3 Mrd.	-1.92 Mrd.	-2.31 Mrd.	-2.33 Mrd.	-2.63 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4.1 Mrd.	3.97 Mrd.	3.72 Mrd.	2.99 Mrd.	1.62 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	118 Mio.	-340 Mio.	-458 Mio.	-1.02 Mrd.	-537 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	341 Mio.	477 Mio.	677 Mio.	582 Mio.	532 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	26.36 Mrd.	66.59 Mrd.	36.35 Mrd.	33.67 Mrd.	28.82 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-167 Mio.	-361 Mio.	-635 Mio.	-510 Mio.	-161 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6 Mrd.	642 Mio.	257 Mio.	-288 Mio.	3.19 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.36 Mrd.	-933 Mio.	-3.35 Mrd.	-2.95 Mrd.	-2.09 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1.13 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	29.83 Mrd.	64.82 Mrd.	32.63 Mrd.	29.92 Mrd.	29.76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9.2 Mrd.	21.94 Mrd.	12.99 Mrd.	13.4 Mrd.	11.64 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20.63 Mrd.	42.87 Mrd.	19.64 Mrd.	16.52 Mrd.	18.12 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	20.63 Mrd.	42.87 Mrd.	19.64 Mrd.	16.52 Mrd.	18.12 Mrd.
Minderheiteninteresse	-529 Mio.	-565 Mio.	-277 Mio.	-427 Mio.	-282 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	20.1 Mrd.	42.31 Mrd.	19.36 Mrd.	16.09 Mrd.	17.84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20.1 Mrd.	42.31 Mrd.	19.36 Mrd.	16.09 Mrd.	17.84 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20.1 Mrd.	42.31 Mrd.	19.36 Mrd.	16.09 Mrd.	17.84 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.59	5.76	2.88	2.55	3.03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.59	5.76	2.88	2.55	3.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.76 Mrd.	7.35 Mrd.	6.73 Mrd.	6.3 Mrd.	5.89 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.57	5.71	2.85	2.53	3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.57	5.71	2.85	2.53	3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	7.81 Mrd.	7.41 Mrd.	6.8 Mrd.	6.36 Mrd.	5.95 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.05	5.59	3.33	3.27	3.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.04	5.54	3.3	3.24	2.98
Dividende Pro Aktie	0.89	1.04	1.29	1.39	1.45
Ausschüttungsquote	31.11	17.5	43.35	53.86	47.5
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	45.63 Mrd.	78.39 Mrd.	45.54 Mrd.	53.06 Mrd.	47.66 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	25.97 Mrd.	65.58 Mrd.	35.82 Mrd.	34.47 Mrd.	30.97 Mrd.
EBIT	24.81 Mrd.	64.4 Mrd.	34.72 Mrd.	33.45 Mrd.	29.83 Mrd.
German: EBITDAR	47.44 Mrd.	80.19 Mrd.	47.45 Mrd.	54.87 Mrd.	49.48 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	273 Mrd.	386 Mrd.	323 Mrd.	289 Mrd.	274 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30.84	33.85	39.82	44.79	39.11
Gesamtlaufende Steuern	6.54 Mrd.	15.44 Mrd.	12.64 Mrd.	13.71 Mrd.	11.48 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2.66 Mrd.	6.5 Mrd.	347 Mio.	-305 Mio.	162 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15.95 Mrd.	41.06 Mrd.	22.44 Mrd.	20.62 Mrd.	17.73 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	917 Mio.	950 Mio.	532 Mio.	638 Mio.	521 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.99 Mrd.	1.72 Mrd.	1.77 Mrd.	1.72 Mrd.	1.87 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-152 Mio.	218 Mio.	83 Mio.	-545 Mio.	-151 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	815 Mio.	1.08 Mrd.	1.29 Mrd.	1.1 Mrd.	1.17 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	784 Mio.	831 Mio.	882 Mio.	789 Mio.	759 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.82 Mrd.	1.8 Mrd.	1.91 Mrd.	1.81 Mrd.	1.83 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	667 Mio.	689 Mio.	961 Mio.	988 Mio.	993 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.15 Mrd.	1.11 Mrd.	949 Mio.	820 Mio.	834 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	555 Mio.	824 Mio.	717 Mio.	743 Mio.	788 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	555 Mio.	824 Mio.	717 Mio.	743 Mio.	788 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	36.97 Mrd.	40.25 Mrd.	38.77 Mrd.	39.11 Mrd.	30.22 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	36.97 Mrd.	40.25 Mrd.	38.77 Mrd.	39.11 Mrd.	30.22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	34.94 Mrd.	39.54 Mrd.	36.46 Mrd.	31.23 Mrd.	30.2 Mrd.
Andere Forderungen	9.29 Mrd.	12.46 Mrd.	10.66 Mrd.	8.92 Mrd.	10.08 Mrd.
Gesamtforderungen	44.23 Mrd.	52 Mrd.	47.12 Mrd.	40.15 Mrd.	40.28 Mrd.
Inventar	25.26 Mrd.	31.89 Mrd.	26.02 Mrd.	23.43 Mrd.	22.22 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.98 Mrd.	14.51 Mrd.	6.16 Mrd.	5.71 Mrd.	4.32 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.33 Mrd.	27.29 Mrd.	16.05 Mrd.	19.53 Mrd.	10.14 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	129 Mrd.	166 Mrd.	134 Mrd.	128 Mrd.	107 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	437 Mrd.	435 Mrd.	455 Mrd.	431 Mrd.	445 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-242 Mrd.	-236 Mrd.	-260 Mrd.	-246 Mrd.	-260 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	195 Mrd.	199 Mrd.	195 Mrd.	185 Mrd.	185 Mrd.
Langfristige Investitionen	27.21 Mrd.	27.23 Mrd.	27.7 Mrd.	25.7 Mrd.	29.33 Mrd.
German: Firmenwert	14.92 Mrd.	16.04 Mrd.	16.66 Mrd.	16.03 Mrd.	15.66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9.77 Mrd.	9.66 Mrd.	10.25 Mrd.	9.48 Mrd.	11.01 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.28 Mrd.	1.09 Mrd.	1.03 Mrd.	875 Mio.	778 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	12.43 Mrd.	7.82 Mrd.	6.45 Mrd.	6.86 Mrd.	8.17 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15.07 Mrd.	16.61 Mrd.	15.22 Mrd.	15.52 Mrd.	13.14 Mrd.
Gesamtvermögen	404 Mrd.	443 Mrd.	406 Mrd.	388 Mrd.	370 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	34.14 Mrd.	42.63 Mrd.	34.59 Mrd.	29.77 Mrd.	28.14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	14.96 Mrd.	18.55 Mrd.	16.56 Mrd.	14.94 Mrd.	14.06 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	515 Mio.	1.03 Mrd.	845 Mio.	642 Mio.	506 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.56 Mrd.	3.59 Mrd.	4.52 Mrd.	6.3 Mrd.	4.03 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.14 Mrd.	4.38 Mrd.	4.64 Mrd.	4.71 Mrd.	4.61 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.25 Mrd.	4.87 Mrd.	3.42 Mrd.	4.65 Mrd.	3.15 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	34.98 Mrd.	46.26 Mrd.	30.89 Mrd.	34.02 Mrd.	27.92 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	95.55 Mrd.	121 Mrd.	95.47 Mrd.	95.03 Mrd.	82.42 Mrd.
Langfristige Schulden	57.5 Mrd.	51.53 Mrd.	48.56 Mrd.	41.5 Mrd.	42.22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	23.37 Mrd.	23.26 Mrd.	23.07 Mrd.	23.99 Mrd.	24.32 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	11.32 Mrd.	7.3 Mrd.	7.55 Mrd.	6.75 Mrd.	7.14 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12.55 Mrd.	16.19 Mrd.	15.35 Mrd.	13.5 Mrd.	11.98 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	28.77 Mrd.	30.84 Mrd.	27.92 Mrd.	26.66 Mrd.	26.96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	229 Mrd.	250 Mrd.	218 Mrd.	207 Mrd.	195 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	641 Mio.	584 Mio.	544 Mio.	510 Mio.	477 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.	154 Mio.
Gewinnrücklagen	153 Mrd.	169 Mrd.	166 Mrd.	159 Mrd.	154 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	18.14 Mrd.	20.25 Mrd.	19.99 Mrd.	18.81 Mrd.	20.23 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	172 Mrd.	190 Mrd.	187 Mrd.	178 Mrd.	174 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.36 Mrd.	2.12 Mrd.	1.76 Mrd.	1.86 Mrd.	927 Mio.
Eigenkapital	175 Mrd.	193 Mrd.	188 Mrd.	180 Mrd.	175 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	404 Mrd.	443 Mrd.	406 Mrd.	388 Mrd.	370 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	7.62 Mrd.	6.95 Mrd.	6.48 Mrd.	6.04 Mrd.	5.66 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	7.66 Mrd.	7 Mrd.	6.52 Mrd.	6.12 Mrd.	5.72 Mrd.
Buchwert / Aktie	22.46	27.2	28.6	29.16	30.5
Sachbuchwert	147 Mrd.	165 Mrd.	160 Mrd.	153 Mrd.	148 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	19.24	23.53	24.48	24.99	25.83
Gesamtverschuldung	89.09 Mrd.	83.8 Mrd.	81.64 Mrd.	77.14 Mrd.	75.69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	52.12 Mrd.	43.55 Mrd.	42.86 Mrd.	38.03 Mrd.	45.47 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2.03 Mrd.	-6.15 Mrd.	-5.04 Mrd.	-6.53 Mrd.	-8.18 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	14.53 Mrd.	14.42 Mrd.	15.28 Mrd.	14.46 Mrd.	14.62 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.36 Mrd.	2.12 Mrd.	1.76 Mrd.	1.86 Mrd.	927 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	23.42 Mrd.	23.86 Mrd.	24.46 Mrd.	23.44 Mrd.	27.78 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.39 Mrd.	1.51 Mrd.	1.68 Mrd.	1.61 Mrd.	1.59 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	22.14 Mrd.	27.82 Mrd.	22.23 Mrd.	20.21 Mrd.	17.92 Mrd.
Inventar - Andere	1.73 Mrd.	2.56 Mrd.	2.11 Mrd.	1.6 Mrd.	2.7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	82’000	91’140	103’000	94’893	84’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.37 Mrd.	2.35 Mrd.	1.85 Mrd.	527 Mio.	1.05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	20.1 Mrd.	42.31 Mrd.	19.36 Mrd.	16.09 Mrd.	17.84 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	21.91 Mrd.	21.22 Mrd.	21.87 Mrd.	21.69 Mrd.	21.03 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.16 Mrd.	1.17 Mrd.	1.1 Mrd.	1.02 Mrd.	1.14 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	1.96 Mrd.	-4.2 Mrd.	5.16 Mrd.	2.33 Mrd.	1.26 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	25.03 Mrd.	18.19 Mrd.	28.13 Mrd.	25.03 Mrd.	23.42 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6 Mrd.	-642 Mio.	-246 Mio.	288 Mio.	-3.19 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.53 Mrd.	1.22 Mrd.	4.03 Mrd.	3.46 Mrd.	2.25 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4.1 Mrd.	-3.97 Mrd.	-3.72 Mrd.	-2.99 Mrd.	-1.62 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	17.9 Mrd.	16.74 Mrd.	-1.19 Mrd.	10.74 Mrd.	5.96 Mrd.
Änderung der Forderungen	-20.57 Mrd.	-8.99 Mrd.	12.4 Mrd.	6.58 Mrd.	2.24 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7.32 Mrd.	-8.36 Mrd.	6.32 Mrd.	1.27 Mrd.	1.92 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.52 Mrd.	11.92 Mrd.	-10.89 Mrd.	-5.79 Mrd.	-5.96 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	45.1 Mrd.	68.41 Mrd.	54.19 Mrd.	54.69 Mrd.	42.86 Mrd.
Investitionsausgaben	-19 Mrd.	-22.6 Mrd.	-22.99 Mrd.	-19.6 Mrd.	-18.95 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	14.23 Mrd.	1.43 Mrd.	2.56 Mrd.	1.62 Mrd.	1.15 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	183 Mio.	-1.6 Mrd.	-874 Mio.	-312 Mio.	-730 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-177 Mio.	326 Mio.	3.57 Mrd.	3.14 Mrd.	1.72 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.76 Mrd.	-22.45 Mrd.	-17.73 Mrd.	-15.16 Mrd.	-16.81 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	14 Mio.	318 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.79 Mrd.	269 Mio.	1.03 Mrd.	363 Mio.	2.92 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.8 Mrd.	587 Mio.	1.03 Mrd.	363 Mio.	2.92 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-211 Mio.	-310 Mio.	-262 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-21.53 Mrd.	-8.46 Mrd.	-10.65 Mrd.	-9.67 Mrd.	-11.81 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-21.53 Mrd.	-8.46 Mrd.	-10.86 Mrd.	-9.98 Mrd.	-12.07 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-3.17 Mrd.	-19.03 Mrd.	-15.51 Mrd.	-14.69 Mrd.	-15.18 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.25 Mrd.	-7.4 Mrd.	-8.39 Mrd.	-8.67 Mrd.	-8.47 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.25 Mrd.	-7.4 Mrd.	-8.39 Mrd.	-8.67 Mrd.	-8.47 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.51 Mrd.	-7.65 Mrd.	-4.5 Mrd.	-5.46 Mrd.	-3.01 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-34.66 Mrd.	-41.95 Mrd.	-38.24 Mrd.	-38.44 Mrd.	-35.81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-539 Mio.	-736 Mio.	306 Mio.	-761 Mio.	866 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5.14 Mrd.	3.28 Mrd.	-1.47 Mrd.	336 Mio.	-8.89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.01 Mrd.	3.68 Mrd.	4.44 Mrd.	4.56 Mrd.	4.1 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.48 Mrd.	13.12 Mrd.	13.71 Mrd.	12 Mrd.	11.64 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	18.69 Mrd.	25.76 Mrd.	28.13 Mrd.	28.54 Mrd.	22.73 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	20.94 Mrd.	27.75 Mrd.	31.05 Mrd.	31.53 Mrd.	25.65 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.15 Mrd.	8.92 Mrd.	-3.5 Mrd.	-4.45 Mrd.	-1.74 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-19.73 Mrd.	-7.87 Mrd.	-9.83 Mrd.	-9.62 Mrd.	-9.15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.96	9.5	5.11	5.27	4.92
Rendite auf das Gesamtkapital	5.84	14.89	7.94	7.93	7.34
Eigenkapitalrendite %	12.36	23.31	10.31	8.97	10.19
Rendite auf Eigenkapital	12.28	23.35	10.27	8.82	10.11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24	25.52	24.79	25.61	25.4
SG&A Marge	4.33	3.38	4.24	4.38	4.72
EBITDA-Marge %	17.45	20.56	14.38	18.66	17.86
EBITA-Marge	9.93	17.2	11.31	12.12	11.6
EBIT-Marge %	9.49	16.89	10.97	11.77	11.18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.89	11.24	6.2	5.81	6.79
Netto-Einkommensmarge %	7.69	11.1	6.11	5.66	6.68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.69	11.1	6.11	5.66	6.68
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.1	10.77	7.09	7.25	6.64
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.15	6.76	8.89	10.04	8.52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8.01	7.28	9.81	11.09	9.61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.67	0.9	0.75	0.72	0.7
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.29	1.94	1.61	1.5	1.44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.19	10.24	8.33	8.4	8.69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.89	9.94	8.22	8.55	8.72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.35	1.37	1.4	1.35	1.3
Schnellverhältnis	0.85	0.76	0.9	0.83	0.86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.47	0.56	0.57	0.58	0.52
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39.72	35.65	43.81	43.57	42.01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41.06	36.73	44.39	42.78	41.84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	50.68	48.2	60.68	56.38	53.41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	30.1	24.17	27.51	29.98	30.44
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50.81	43.51	43.34	42.82	43.17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33.69	30.32	30.24	29.98	30.15
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46.12	38.83	38.03	36.35	37.95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30.58	27.06	26.53	25.45	26.51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56.64	56.53	53.64	53.52	52.66
EBIT / Zinsaufwand	6.88	20.25	7.43	6.99	6.39
EBITDA / Zinsaufwand	13.82	25.96	13.45	12.22	11.4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8.55	18.86	8.53	8.12	7.35
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.79	1.01	1.3	1.32	1.42
Netto-Schulden / EBITDA	1.05	0.53	0.68	0.65	0.85
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.89	1.4	2.05	1.98	2.21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.69	0.73	1.08	0.98	1.33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	44.84	45.82	-16.97	-10.2	-6.13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	59.12	55.02	-19.33	-7.24	-6.89
EBITDA, 1 J. Wachstum %	103.73	71.8	-41.9	-8.66	-10.18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-252.37	152.46	-45.37	-3.9	-10.15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-236.18	159.54	-46.09	-3.4	-10.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-195.8	107.82	-54.2	-15.86	9.67
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-192.72	110.48	-54.24	-16.87	10.83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-226.46	157.42	-45.33	-7.91	-14.01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-192.41	122.18	-50.09	-11.23	18.58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	59.08	13.15	-7.79	-14.35	-3.3
Inventar, 1 J. Wachstum %	29.81	26.27	-18.42	-9.97	-5.17
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7.04	1.9	-1.92	-4.94	-0.08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.62	9.56	-8.3	-4.59	-4.45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	11.07	11.88	-3.08	-4.32	-3.32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10.72	10.76	-2.03	-4.45	-2.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	32.25	51.68	-20.79	0.92	-21.62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	14.56	18.95	1.74	-14.75	-3.34
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-17.15	37.85	9.21	1.18	-20.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-16.61	32.5	11.91	1.29	-18.65
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	36.83	16.12	24.67	7.46	4.03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-12.92	45.33	10.03	-13.65	-8.19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2.07	57.06	11.83	-13.5	-7.07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-7.22	68.14	-4.41	-19.81	-12.95
EBITA, 2 J. CAGR %	5.01	89.7	17.43	-26.8	-5.43
EBIT, 2 J. CAGR %	2.64	88	18.29	-27.89	-7.18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12.05	41.1	-2.44	-37.92	-3.94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12.64	39.7	-1.86	-38.32	-4.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6.19	80.43	18.63	-29.1	-11.01
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	14.8	43.29	5.31	-33.44	2.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7.16	34.16	2.15	-11.13	-8.99
Inventar, 2 J. CAGR %	2.44	28.03	1.5	-14.3	-7.6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-9.57	-2.67	-0.02	-3.44	-2.54
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.01	8.08	0.23	-6.46	-4.52
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-4.94	11.47	4.13	-3.7	-3.82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3.97	10.74	4.17	-3.25	-3.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.41	41.63	9.61	-10.59	-11.06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-9.05	16.73	10.01	-6.87	-9.22
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	25.78	6.86	22.7	5.36	-10.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.18	5.12	21.77	6.69	-9.22
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-31.06	26.05	20.32	15.75	5.73
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-12.35	3.4	20.59	2.83	-11.21
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2.16	14.13	25.78	5.07	-11.35
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5.06	13.93	17.98	2.11	-16.72
EBITA, 3 J. CAGR %	-6.54	40.68	25.27	9.88	-21.63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7.95	39.83	23.97	10.47	-22.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4.79	37.67	-3.03	-7.14	-24.96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4.87	38.74	-3.7	-7.14	-25.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7.36	42.65	21.18	8.93	-24.39
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-2.82	43.07	0.82	-0.52	-19.31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8.26	9.12	18.4	-3.68	-8.59
Inventar, 3 J. CAGR %	6.15	9.83	10.17	-2.48	-11.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4.41	-5.89	-2.42	-1.69	-2.33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0.43	3.09	2.32	-1.4	-5.8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.6	0.36	6.39	1.23	-3.58
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4.69	0.71	6.31	1.21	-2.9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-5.29	17.5	16.69	6.63	-14.43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6.18	-0.54	11.5	1.04	-5.71
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3.26	29.68	7.64	15.16	-4.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.05	23.46	7.34	14.62	-2.53
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-21.96	-17.98	25.59	15.87	11.7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.28	4.56	-4	-3.79	8.13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	8.07	12.05	3.22	2.15	11.44
EBITDA, 5 J. CAGR %	10.11	12.97	-3.11	0.02	11.44
EBITA, 5 J. KAGR %	54.56	32.43	2.4	7.91	11.19
EBIT, 5 J. CAGR %	53.15	31.95	1.76	7.27	10.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	33.99	26.12	-3.86	0.11	-3.39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	34.45	26.66	-3.68	0.32	-3.83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	46.98	31.16	2.27	7.83	7.05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	34.68	29.63	0.35	5.35	1.53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6.28	5.18	5.77	0.52	6.57
Inventar, 5 J. KAGR %	3.01	4.81	4.26	-0.54	2.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3.76	-2.58	-2.68	-4.92	-2.47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0.34	1.71	0.35	-0.84	-0.47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.97	-0.64	-1.82	-1.28	2.18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1.62	-0.4	-1.24	-0.89	2.34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16.95	13.92	0.41	5.33	4.68
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2.99	1.63	-0.02	-3.12	2.7
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	42.06	20.86	6.39	19.3	0.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	76.33	17.26	6.2	16.42	0.43
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13.82	-11.21	-7.21	-5.86	17.23