Finanzen Shell plc

Aktien

A3C99G

GB00BP6MXD84

SHEL

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:25 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’842 ^GBX	-0.16%		-0.54%	+10.50%

18.04.	SHELL PLC : Piper Sandler bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
18.04.	FTSE 100 trotz falscher Zinsaussichten der Fed im Plus	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	231’675	136’639	167’669	197’029	213’551	227’034	-	-
Unternehmenswert ¹	310’045	212’025	220’224	241’866	257’092	265’672	261’439	258’183
KGV	15.2 x	-6.38 x	8.54 x	4.93 x	11.5 x	8.71 x	8.17 x	7.84 x
Rendite	6.34%	3.68%	4.07%	3.52%	3.95%	3.93%	4.17%	4.4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.67 x	0.76 x	0.64 x	0.52 x	0.67 x	0.7 x	0.75 x	0.73 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.9 x	1.17 x	0.84 x	0.63 x	0.81 x	0.82 x	0.86 x	0.83 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.15 x	7.88 x	4 x	2.87 x	3.75 x	4.16 x	4.16 x	4.19 x
Unternehmenswert / FCF	16.1 x	10.2 x	5.46 x	5.28 x	7.05 x	10 x	10.2 x	9.99 x
FCF Yield	6.2%	9.82%	18.3%	18.9%	14.2%	10%	9.78%	10%
Price to Book	1.29 x	0.89 x	0.98 x	1.03 x	1.14 x	1.17 x	1.07 x	0.96 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’842’982	7’772’923	7’640’301	7’003’503	6’524’109	6’410’396	-	-
Referenzkurs ²	29.64	17.75	21.94	28.13	32.73	35.42	35.42	35.42
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	344’877	180’543	261’504	381’314	316’620	324’345	304’677	310’529
EBITDA ¹	60’148	26’915	55’004	84’289	68’538	63’864	62’862	61’616
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	31’447	10’758	32’734	62’621	37’248	40’459	39’460	38’497
Umsatzrendite	9.12%	5.96%	12.52%	16.42%	11.76%	12.47%	12.95%	12.4%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	25’486	-26’966	29’829	64’814	32’628	37’536	38’317	35’122
Nettoergebnis ¹	15’843	-21’680	20’101	42’309	19’360	25’428	25’628	25’080
Nettomarge	4.59%	-12.01%	7.69%	11.1%	6.11%	7.84%	8.41%	8.08%
Gewinn pro Aktie ²	1.950	-2.780	2.570	5.710	2.850	4.068	4.332	4.516
Free Cash Flow ¹	19’208	20’828	40’345	45’814	36’460	26’575	25’566	25’843
FCF-Marge N	5.57%	11.54%	15.43%	12.01%	11.52%	8.19%	8.39%	8.32%
FCF Conversion (EBITDA)	31.93%	77.38%	73.35%	54.35%	53.2%	41.61%	40.67%	41.94%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	121.24%	-	200.71%	108.28%	188.33%	104.51%	99.76%	103.04%
Dividende pro Aktie ²	1.880	0.6530	0.8935	0.9900	1.294	1.393	1.476	1.559
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	60’044	85’280	84’204	100’059	95’749	101’303	86’959	74’578	76’350	78’732	88’075	94’664	91’411	79’303	75’616
EBITDA ¹	13’460	16’349	19’028	23’150	21’512	20’600	21’432	14’435	16’336	16’335	16’739	15’419	15’357	14’976	16’233
Betriebsergebnis (EBIT)	7’428	11’199	14’445	18’108	14’879	14’591	15’500	6’563	10’425	5’114	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	12.37%	13.13%	17.15%	18.1%	15.54%	14.4%	17.82%	8.8%	13.65%	6.5%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’193	16’269	10’776	26’160	11’435	16’443	14’354	5’348	11’291	1’635	9’330	8’994	8’914	8’122	9’362
Nettoergebnis ¹	-447	11’461	7’116	18’040	6’743	10’409	8’709	3’134	7’044	474	6’392	5’706	5’581	5’430	6’146
Nettomarge	-0.74%	13.44%	8.45%	18.03%	7.04%	10.28%	10.02%	4.2%	9.23%	0.6%	7.26%	6.03%	6.1%	6.85%	8.13%
Gewinn pro Aktie ²	-0.0600	1.480	0.9300	2.400	0.9200	1.460	1.250	0.4600	1.050	0.0700	1.088	0.8810	0.8818	1.029	1.098
Dividende pro Aktie ²	0.2400	0.2400	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2875	0.3310	0.3310	0.3440	0.3420	0.3600	0.3600	0.3600	0.3638
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	03.02.22	05.05.22	28.07.22	27.10.22	02.02.23	04.05.23	27.07.23	02.11.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	78’370	75’386	52’555	44’837	43’541	38’638	34’405	31’149
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.303 x	2.801 x	0.9555 x	0.5319 x	0.6353 x	0.605 x	0.5473 x	0.5055 x
Free Cash Flow ¹	19’208	20’828	40’345	45’814	36’460	26’575	25’566	25’843
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.55%	2.84%	11.8%	23.3%	15%	13.3%	12.7%	12.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.1%	1.24%	4.92%	9.41%	6.7%	5.89%	5.96%	6%
Aktiva ¹	386’658	-1’752’769	408’557	449’621	288’955	431’863	430’223	418’282
Buchwert je Aktie ²	23.00	19.90	22.40	27.20	28.60	30.30	33.00	36.90
Cash Flow pro Aktie ²	5.200	4.370	5.780	9.230	7.970	8.330	8.370	9.440
Capex ¹	22’971	16’585	19’000	22’600	22’993	23’315	23’624	23’927
Capex / Umsatz	6.66%	9.19%	7.27%	5.93%	7.26%	7.19%	7.75%	7.71%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Shell plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35.42 USD

Mittleres Kursziel

38.96 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.02%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
SHELL PLC	+10.50%	227 Mrd.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9.39%	1’929 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+45.35%	257 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+9.45%	173 Mrd.
PETROBRAS	+7.01%	99.72 Mrd.
EQUINOR ASA	-6.75%	79.67 Mrd.
ENI S.P.A	-0.77%	51.88 Mrd.
GAZPROM	-.--%	49.81 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+23.42%	49.05 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+28.89%	38.61 Mrd.

Integriertes Öl und Gas