Bilanz Shenghe Resources Holding Co., Ltd

Aktien

A0M4LW

CNE000001DZ5

600392

Edelmetalle / Mineralien

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
10.89 ^CNY	+1.40%		-1.98%	+5.93%

22.01.	Gewinn von Shenghe Resources im Jahr 2024 soll um bis zu 43 % sinken	MT
09.01.	US-Unternehmen, das in Grönland Seltene Erden abbaut, hat sich gegen einen Verkauf an China ausgesprochen	RE

62713cdfb685397773da3de3b96b123.niiHsAFXiBma1rPhfAoADuDf4ChdA3YmWa3RRKhyjKo.-0L96WlnpXH1hcLREF1xXoS2o1geekJFN8ydcsE35OnkfOjIXibgas6gwA

Veröffentlichte Finanzdaten: SHENGHE RESOURCES HOLDING CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6.87 Mrd.	7.69 Mrd.	10.35 Mrd.	16.15 Mrd.	17.64 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	89.92 Mio.	472 Mio.	264 Mio.	608 Mio.	234 Mio.
Gesamtumsatz	6.96 Mrd.	8.16 Mrd.	10.62 Mrd.	16.76 Mrd.	17.88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.99 Mrd.	6.68 Mrd.	8.64 Mrd.	14 Mrd.	17.21 Mrd.
Bruttogewinn	969 Mio.	1.47 Mrd.	1.98 Mrd.	2.75 Mrd.	666 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	264 Mio.	298 Mio.	277 Mio.	365 Mio.	244 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	30.72 Mio.	87.82 Mio.	-1.28 Mio.	-9.88 Mio.	25.39 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	212 Mio.	258 Mio.	378 Mio.	488 Mio.	1.09 Mio.
Andere Betriebsausgaben	17.61 Mio.	-40.19 Mio.	5.03 Mio.	56.81 Mio.	-1.22 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	525 Mio.	604 Mio.	659 Mio.	900 Mio.	270 Mio.
Betriebseinkommen	443 Mio.	870 Mio.	1.32 Mrd.	1.86 Mrd.	396 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-147 Mio.	-79.17 Mio.	-131 Mio.	-103 Mio.	-102 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10.69 Mio.	118 Mio.	102 Mio.	140 Mio.	101 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-137 Mio.	39.23 Mio.	-28.29 Mio.	36.61 Mio.	-709’848
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.12 Mio.	-25.95 Mio.	-17.94 Mio.	8.04 Mio.	13.78 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-14.01 Mio.	-98.53 Mio.	-11.91 Mio.	-40.84 Mio.	-34.59 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	292 Mio.	785 Mio.	1.26 Mrd.	1.86 Mrd.	375 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-173 Mio.	-357 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-254’834	91’341	1.03 Mio.	-1.73 Mio.	-298’001
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-301’727	-2.82 Mio.	-2 Mio.	-783’514	1.57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-6.35 Mio.	-	-	-228’257
Rechtliche Regelungen	24.69 Mio.	1.96 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	26.6 Mio.	313 Mio.	56.07 Mio.	66.63 Mio.	83.01 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	169 Mio.	734 Mio.	1.32 Mrd.	1.92 Mrd.	459 Mio.
Einkommensteueraufwand	57.52 Mio.	219 Mio.	196 Mio.	278 Mio.	62.12 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	112 Mio.	515 Mio.	1.12 Mrd.	1.64 Mrd.	397 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	112 Mio.	515 Mio.	1.12 Mrd.	1.64 Mrd.	397 Mio.
Minderheiteninteresse	-10.38 Mio.	-192 Mio.	-45.57 Mio.	-51.47 Mio.	-63.83 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	102 Mio.	323 Mio.	1.08 Mrd.	1.59 Mrd.	333 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	102 Mio.	323 Mio.	1.08 Mrd.	1.59 Mrd.	333 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	102 Mio.	323 Mio.	1.08 Mrd.	1.59 Mrd.	333 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.06	0.18	0.61	0.91	0.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.06	0.18	0.61	0.91	0.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.06	0.18	0.61	0.91	0.19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.06	0.18	0.61	0.91	0.19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.1	0.17	0.42	0.63	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.1	0.17	0.42	0.63	0.1
Dividende Pro Aktie	-	0.05	0.1	0.1	0.05
Ausschüttungsquote	233.37	35.93	26.8	18.83	86.82
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	549 Mio.	939 Mio.	1.39 Mrd.	1.93 Mrd.	505 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	475 Mio.	872 Mio.	1.35 Mrd.	1.88 Mrd.	420 Mio.
EBIT	443 Mio.	870 Mio.	1.32 Mrd.	1.86 Mrd.	396 Mio.
German: EBITDAR	557 Mio.	946 Mio.	1.39 Mrd.	1.94 Mrd.	518 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6.96 Mrd.	8.16 Mrd.	10.62 Mrd.	16.76 Mrd.	17.88 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33.95	29.85	14.91	14.46	13.54
Gesamtlaufende Steuern	70.35 Mio.	241 Mio.	222 Mio.	334 Mio.	69.28 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-12.83 Mio.	-21.97 Mio.	-25.82 Mio.	-55.57 Mio.	-7.16 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	172 Mio.	299 Mio.	744 Mio.	1.11 Mrd.	170 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	255’577
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	816’287	820’720	1.31 Mio.	1.21 Mio.	1.02 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	465’004	308’466	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	91.86 Mio.	97.27 Mio.	28.37 Mio.	36.9 Mio.	27.83 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	173 Mio.	201 Mio.	249 Mio.	328 Mio.	217 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	212 Mio.	258 Mio.	378 Mio.	488 Mio.	1.09 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8.17 Mio.	6.85 Mio.	5.4 Mio.	8.16 Mio.	12.57 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.49 Mio.	2.07 Mio.	2.48 Mio.	2.32 Mio.	3.01 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.68 Mio.	4.78 Mio.	2.92 Mio.	5.84 Mio.	9.56 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.99 Mio.	1.96 Mio.	5.32 Mio.	4.38 Mio.	1.87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.06 Mrd.	1.31 Mrd.	2.25 Mrd.	2.62 Mrd.	2.33 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	160 Mio.	-	180 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	50 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	50 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.11 Mrd.	1.36 Mrd.	2.46 Mrd.	2.67 Mrd.	2.56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	946 Mio.	2.03 Mrd.	2.04 Mrd.	1.82 Mrd.	1.43 Mrd.
Andere Forderungen	247 Mio.	317 Mio.	197 Mio.	180 Mio.	262 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.19 Mrd.	2.35 Mrd.	2.23 Mrd.	2 Mrd.	1.69 Mrd.
Inventar	4.44 Mrd.	2.77 Mrd.	3.69 Mrd.	4.73 Mrd.	4.89 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.62 Mio.	17.29 Mio.	10.9 Mio.	4.38 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	411 Mio.	666 Mio.	774 Mio.	787 Mio.	588 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7.15 Mrd.	7.15 Mrd.	9.16 Mrd.	10.2 Mrd.	9.73 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.02 Mrd.	707 Mio.	927 Mio.	1.37 Mrd.	2.08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-439 Mio.	-309 Mio.	-340 Mio.	-384 Mio.	-442 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	581 Mio.	398 Mio.	587 Mio.	991 Mio.	1.64 Mrd.
Langfristige Investitionen	332 Mio.	3.55 Mrd.	4.67 Mrd.	3.36 Mrd.	3.06 Mrd.
German: Firmenwert	553 Mio.	196 Mio.	196 Mio.	285 Mio.	285 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	316 Mio.	227 Mio.	304 Mio.	338 Mio.	314 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	92.62 Mio.	80.11 Mio.	102 Mio.	159 Mio.	159 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4.85 Mio.	4.22 Mio.	5.22 Mio.	4.32 Mio.	6.16 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	416 Mio.	498 Mio.	122 Mio.	203 Mio.	125 Mio.
Gesamtvermögen	9.45 Mrd.	12.11 Mrd.	15.15 Mrd.	15.54 Mrd.	15.33 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.12 Mrd.	1.4 Mrd.	1.32 Mrd.	655 Mio.	1.04 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	206 Mio.	253 Mio.	275 Mio.	316 Mio.	229 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.04 Mrd.	1.61 Mrd.	1.78 Mrd.	2.11 Mrd.	2.65 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	32.5 Mio.	149 Mio.	202 Mio.	621 Mio.	477 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	1.07 Mio.	1.11 Mio.	1.82 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	54.11 Mio.	203 Mio.	248 Mio.	286 Mio.	175 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	204 Mio.	137 Mio.	474 Mio.	466 Mio.	245 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	88.09 Mio.	68.65 Mio.	137 Mio.	519 Mio.	155 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.75 Mrd.	3.81 Mrd.	4.44 Mrd.	4.97 Mrd.	4.98 Mrd.
Langfristige Schulden	149 Mio.	209 Mio.	606 Mio.	450 Mio.	498 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	6.07 Mio.	4.96 Mio.	4.46 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	30.35 Mio.	22.28 Mio.	18.49 Mio.	17.74 Mio.	36.24 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	40.03 Mio.	51.61 Mio.	30.37 Mio.	31.16 Mio.	22.12 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	47.54 Mio.	44.98 Mio.	22.49 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.97 Mrd.	4.1 Mrd.	5.15 Mrd.	5.52 Mrd.	5.56 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.11 Mrd.	2.1 Mrd.	2.1 Mrd.	2.08 Mrd.	2.09 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.38 Mrd.	1.71 Mrd.	2.7 Mrd.	4.12 Mrd.	4.27 Mrd.
Eigene Aktien	-21.5 Mio.	-21.5 Mio.	-21.5 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	55.1 Mio.	2.03 Mrd.	2.83 Mrd.	1.3 Mrd.	911 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.28 Mrd.	7.57 Mrd.	9.36 Mrd.	9.25 Mrd.	9.02 Mrd.
Minderheitsinteressen	201 Mio.	442 Mio.	634 Mio.	771 Mio.	744 Mio.
Eigenkapital	5.48 Mrd.	8.01 Mrd.	10 Mrd.	10.02 Mrd.	9.76 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.45 Mrd.	12.11 Mrd.	15.15 Mrd.	15.54 Mrd.	15.33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.01	4.32	5.34	5.27	5.15
Sachbuchwert	4.41 Mrd.	7.14 Mrd.	8.86 Mrd.	8.62 Mrd.	8.42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.52	4.08	5.06	4.92	4.8
Gesamtverschuldung	2.23 Mrd.	1.97 Mrd.	2.6 Mrd.	3.19 Mrd.	3.63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.12 Mrd.	608 Mio.	142 Mio.	518 Mio.	1.07 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	65.36 Mio.	54.77 Mio.	43.21 Mio.	65.27 Mio.	101 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	201 Mio.	442 Mio.	634 Mio.	771 Mio.	744 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	186 Mio.	303 Mio.	398 Mio.	587 Mio.	658 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.21 Mrd.	917 Mio.	1.35 Mrd.	1.77 Mrd.	2.33 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.91 Mrd.	1.1 Mrd.	847 Mio.	1.27 Mrd.	1.06 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.37 Mrd.	784 Mio.	1.53 Mrd.	1.75 Mrd.	40.43 Mio.
Inventar - Andere	843’042	604’785	425’616	243’982	1.58 Mrd.
Gebäude, Gesamt	371 Mio.	309 Mio.	305 Mio.	597 Mio.	730 Mio.
Maschinen, Gesamt	604 Mio.	349 Mio.	369 Mio.	526 Mio.	680 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2046	1553	1631	2090	2235
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	129 Mio.	193 Mio.	191 Mio.	180 Mio.	205 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	102 Mio.	323 Mio.	1.08 Mrd.	1.59 Mrd.	333 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	74.65 Mio.	97.14 Mio.	42.03 Mio.	46.56 Mio.	86.97 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	31.06 Mio.	1.37 Mio.	23.98 Mio.	26.8 Mio.	23.59 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	106 Mio.	98.51 Mio.	66 Mio.	73.36 Mio.	111 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.44 Mio.	690’628	1.15 Mio.	1.88 Mio.	3.63 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3.21 Mio.	17.17 Mio.	-1.05 Mio.	2.21 Mio.	-232’931
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4.03 Mio.	-104 Mio.	-58.97 Mio.	-93.82 Mio.	-65.31 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	176 Mio.	363 Mio.	3.05 Mio.	-1.43 Mio.	-1.11 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	30.72 Mio.	87.82 Mio.	-1.28 Mio.	-9.88 Mio.	25.39 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	134 Mio.	314 Mio.	191 Mio.	196 Mio.	285 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.91 Mrd.	-1.49 Mrd.	1.88 Mrd.	287 Mio.	2.57 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-464 Mio.	453 Mio.	-893 Mio.	-1.08 Mrd.	-261 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.51 Mrd.	294 Mio.	-1.25 Mrd.	-338 Mio.	-2.59 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-12.87 Mio.	11.17 Mio.	-42.95 Mio.	-53.82 Mio.	-6.92 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-15.16 Mio.	-37.3 Mio.	-5.43 Mio.	-70.98 Mio.	-8.97 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	647 Mio.	333 Mio.	964 Mio.	511 Mio.	391 Mio.
Investitionsausgaben	-66.96 Mio.	-160 Mio.	-237 Mio.	-372 Mio.	-617 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	24.73 Mio.	9.88 Mio.	4.11 Mio.	5.28 Mio.	501’131
Barkaufe	-	-	-3.34 Mio.	-117 Mio.	-23.66 Mio.
Veräußerungen	-	188 Mio.	61.3 Mio.	10.78 Mio.	4.5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-54.35 Mio.	9.99 Mio.	72.7 Mio.	-250 Mio.	-215 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	850’000	-260’546	11 Mio.	3.15 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-62.89 Mio.	-260 Mio.	-348 Mio.	18.5 Mio.	59.79 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-159 Mio.	-212 Mio.	-439 Mio.	-701 Mio.	-791 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.76 Mrd.	3.17 Mrd.	2.65 Mrd.	2.95 Mrd.	3.8 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.76 Mrd.	3.17 Mrd.	2.65 Mrd.	2.95 Mrd.	3.8 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-70 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.57 Mrd.	-2.86 Mrd.	-2.02 Mrd.	-2.38 Mrd.	-3.35 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.64 Mrd.	-2.86 Mrd.	-2.02 Mrd.	-2.38 Mrd.	-3.35 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	266 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-237 Mio.	-116 Mio.	-288 Mio.	-300 Mio.	-289 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-237 Mio.	-116 Mio.	-288 Mio.	-300 Mio.	-289 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-187 Mio.	-357 Mio.	338 Mio.	-83.88 Mio.	-396 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-310 Mio.	-165 Mio.	687 Mio.	459 Mio.	-237 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.51 Mio.	-26.08 Mio.	-9.66 Mio.	19.45 Mio.	9.24 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	180 Mio.	-71.06 Mio.	1.2 Mrd.	288 Mio.	-628 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	16.5 Mio.	5.85 Mio.	50.8 Mio.	7.18 Mio.	40.74 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	229 Mio.	101 Mio.	664 Mio.	607 Mio.	402 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	152 Mio.	1.07 Mrd.	66.46 Mio.	-240 Mio.	-351 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	245 Mio.	1.12 Mrd.	148 Mio.	-176 Mio.	-287 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	72.83 Mio.	-633 Mio.	507 Mio.	1.04 Mrd.	32.15 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	115 Mio.	308 Mio.	637 Mio.	577 Mio.	448 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.04	5.05	6.06	7.56	1.6
Rendite auf das Gesamtkapital	3.66	6.15	7.32	8.99	1.86
Eigenkapitalrendite %	2.06	7.64	12.46	16.44	4.01
Rendite auf Eigenkapital	1.94	5.03	12.71	17.13	3.64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.92	18.08	18.65	16.44	3.72
SG&A Marge	3.8	3.66	2.61	2.18	1.37
EBITDA-Marge %	7.89	11.52	13.05	11.5	2.83
EBITA-Marge	6.82	10.69	12.67	11.23	2.35
EBIT-Marge %	6.37	10.67	12.44	11.07	2.22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.61	6.31	10.56	9.82	2.22
Netto-Einkommensmarge %	1.46	3.96	10.14	9.51	1.86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.46	3.96	10.14	9.51	1.86
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.47	3.67	7.01	6.63	0.95
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.19	13.07	0.63	-1.43	-1.96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.51	13.67	1.4	-1.05	-1.6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.76	0.76	0.78	1.09	1.16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11.67	16.67	21.56	21.23	13.58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.31	5.16	5.09	8.37	10.84
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.44	1.86	2.68	3.33	3.58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.91	1.88	2.06	2.05	1.95
Schnellverhältnis	0.61	0.97	1.05	0.94	0.85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.17	0.09	0.22	0.1	0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)