Cashflow Shenghe Resources Holding Co., Ltd

Aktien

A0M4LW

CNE000001DZ5

600392

Edelmetalle / Mineralien

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 10.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
21.26 ^CNY	+1.24%		+1.82%	+106.81%

14.11.	Wie kann man in Seltene Erden investieren - trotz der chinesischen Dominanz?
31.10.	Shenghe Resources: Quartalsgewinn steigt um 154 %, Umsatz legt um 53 % zu	MT

a9386c4a51cd34a.rskZI96hudcyQxOkMdplnzWEcPAUK1n-wlqTbpWl8jQ.6IVDF4fTgLZXcHfnaLEM1kDuJppNWQidl22mX8_6wVDx8Epvp9Ly4GYKKw

Veröffentlichte Finanzdaten: SHENGHE RESOURCES HOLDING CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7.69 Mrd.	10.35 Mrd.	16.15 Mrd.	17.64 Mrd.	11.3 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	472 Mio.	264 Mio.	608 Mio.	234 Mio.	67.85 Mio.
Gesamtumsatz	8.16 Mrd.	10.62 Mrd.	16.76 Mrd.	17.88 Mrd.	11.37 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.68 Mrd.	8.64 Mrd.	14 Mrd.	17.21 Mrd.	10.83 Mrd.
Bruttogewinn	1.47 Mrd.	1.98 Mrd.	2.75 Mrd.	666 Mio.	541 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	298 Mio.	277 Mio.	365 Mio.	244 Mio.	286 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	87.82 Mio.	-1.28 Mio.	-9.88 Mio.	25.39 Mio.	26.01 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	258 Mio.	378 Mio.	488 Mio.	1.09 Mio.	6.2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-40.19 Mio.	5.03 Mio.	56.81 Mio.	-1.22 Mio.	-101 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	604 Mio.	659 Mio.	900 Mio.	270 Mio.	218 Mio.
Betriebseinkommen	870 Mio.	1.32 Mrd.	1.86 Mrd.	396 Mio.	323 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-79.17 Mio.	-131 Mio.	-103 Mio.	-102 Mio.	-97.23 Mio.
Zins- und Anlageerträge	118 Mio.	102 Mio.	140 Mio.	101 Mio.	66.9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	39.23 Mio.	-28.29 Mio.	36.61 Mio.	-709’848	-30.33 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-25.95 Mio.	-17.94 Mio.	8.04 Mio.	13.78 Mio.	3.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-98.53 Mio.	-11.91 Mio.	-40.84 Mio.	-34.59 Mio.	-15.96 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	785 Mio.	1.26 Mrd.	1.86 Mrd.	375 Mio.	281 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-357 Mio.	-	-	-	-165’841
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	91’341	1.03 Mio.	-1.73 Mio.	-298’001	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2.82 Mio.	-2 Mio.	-783’514	1.57 Mio.	-11.13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-6.35 Mio.	-	-	-228’257	-
Rechtliche Regelungen	1.96 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	313 Mio.	56.07 Mio.	66.63 Mio.	83.01 Mio.	33.68 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	734 Mio.	1.32 Mrd.	1.92 Mrd.	459 Mio.	303 Mio.
Einkommensteueraufwand	219 Mio.	196 Mio.	278 Mio.	62.12 Mio.	68.71 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	515 Mio.	1.12 Mrd.	1.64 Mrd.	397 Mio.	234 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	515 Mio.	1.12 Mrd.	1.64 Mrd.	397 Mio.	234 Mio.
Minderheiteninteresse	-192 Mio.	-45.57 Mio.	-51.47 Mio.	-63.83 Mio.	-27.06 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	323 Mio.	1.08 Mrd.	1.59 Mrd.	333 Mio.	207 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	323 Mio.	1.08 Mrd.	1.59 Mrd.	333 Mio.	207 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	323 Mio.	1.08 Mrd.	1.59 Mrd.	333 Mio.	207 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.18	0.61	0.91	0.19	0.12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.18	0.61	0.91	0.19	0.12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.18	0.61	0.91	0.19	0.12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.18	0.61	0.91	0.19	0.12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.17	0.42	0.63	0.1	0.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.17	0.42	0.63	0.1	0.08
Dividende Pro Aktie	0.05	0.1	0.1	0.05	0.12
Ausschüttungsquote	35.93	26.8	18.83	86.82	113.45
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	939 Mio.	1.39 Mrd.	1.93 Mrd.	505 Mio.	463 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	872 Mio.	1.35 Mrd.	1.88 Mrd.	420 Mio.	346 Mio.
EBIT	870 Mio.	1.32 Mrd.	1.86 Mrd.	396 Mio.	323 Mio.
German: EBITDAR	946 Mio.	1.39 Mrd.	1.94 Mrd.	518 Mio.	476 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8.16 Mrd.	10.62 Mrd.	16.76 Mrd.	17.88 Mrd.	11.37 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.85	14.91	14.46	13.54	22.68
Gesamtlaufende Steuern	241 Mio.	222 Mio.	334 Mio.	69.28 Mio.	69.95 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21.97 Mio.	-25.82 Mio.	-55.57 Mio.	-7.16 Mio.	-1.24 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	299 Mio.	744 Mio.	1.11 Mrd.	170 Mio.	148 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	688’731
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	255’577	229’136
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	820’720	1.31 Mio.	1.21 Mio.	1.02 Mio.	712’115
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	308’466	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	97.27 Mio.	28.37 Mio.	36.9 Mio.	27.83 Mio.	39.36 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	201 Mio.	249 Mio.	328 Mio.	217 Mio.	247 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	258 Mio.	378 Mio.	488 Mio.	1.09 Mio.	6.2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6.85 Mio.	5.4 Mio.	8.16 Mio.	12.57 Mio.	12.72 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.07 Mio.	2.48 Mio.	2.32 Mio.	3.01 Mio.	2.47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.78 Mio.	2.92 Mio.	5.84 Mio.	9.56 Mio.	10.25 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.96 Mio.	5.32 Mio.	4.38 Mio.	1.87 Mio.	1.85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.31 Mrd.	2.25 Mrd.	2.62 Mrd.	2.33 Mrd.	2.53 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	160 Mio.	-	180 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	50 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	50 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.36 Mrd.	2.46 Mrd.	2.67 Mrd.	2.56 Mrd.	2.58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.03 Mrd.	2.04 Mrd.	1.82 Mrd.	1.43 Mrd.	1.15 Mrd.
Andere Forderungen	317 Mio.	197 Mio.	180 Mio.	262 Mio.	237 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2.35 Mrd.	2.23 Mrd.	2 Mrd.	1.69 Mrd.	1.39 Mrd.
Inventar	2.77 Mrd.	3.69 Mrd.	4.73 Mrd.	4.89 Mrd.	4.46 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17.29 Mio.	10.9 Mio.	4.38 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	666 Mio.	774 Mio.	787 Mio.	588 Mio.	964 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	7.15 Mrd.	9.16 Mrd.	10.2 Mrd.	9.73 Mrd.	9.38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	707 Mio.	927 Mio.	1.37 Mrd.	2.08 Mrd.	2.43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-309 Mio.	-340 Mio.	-384 Mio.	-442 Mio.	-561 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	398 Mio.	587 Mio.	991 Mio.	1.64 Mrd.	1.87 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.55 Mrd.	4.67 Mrd.	3.36 Mrd.	3.06 Mrd.	2.38 Mrd.
German: Firmenwert	196 Mio.	196 Mio.	285 Mio.	285 Mio.	290 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	227 Mio.	304 Mio.	338 Mio.	314 Mio.	1 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	80.11 Mio.	102 Mio.	159 Mio.	159 Mio.	164 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4.22 Mio.	5.22 Mio.	4.32 Mio.	6.16 Mio.	6.9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	498 Mio.	122 Mio.	203 Mio.	125 Mio.	399 Mio.
Gesamtvermögen	12.11 Mrd.	15.15 Mrd.	15.54 Mrd.	15.33 Mrd.	15.5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.4 Mrd.	1.32 Mrd.	655 Mio.	1.04 Mrd.	551 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	253 Mio.	275 Mio.	316 Mio.	229 Mio.	163 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.61 Mrd.	1.78 Mrd.	2.11 Mrd.	2.65 Mrd.	3.47 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	149 Mio.	202 Mio.	621 Mio.	477 Mio.	517 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	1.07 Mio.	1.11 Mio.	1.82 Mio.	1.59 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	203 Mio.	248 Mio.	286 Mio.	175 Mio.	175 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	137 Mio.	474 Mio.	466 Mio.	245 Mio.	161 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	68.65 Mio.	137 Mio.	519 Mio.	155 Mio.	159 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.81 Mrd.	4.44 Mrd.	4.97 Mrd.	4.98 Mrd.	5.2 Mrd.
Langfristige Schulden	209 Mio.	606 Mio.	450 Mio.	498 Mio.	445 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	6.07 Mio.	4.96 Mio.	4.46 Mio.	2.64 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	22.28 Mio.	18.49 Mio.	17.74 Mio.	36.24 Mio.	33.79 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	51.61 Mio.	30.37 Mio.	31.16 Mio.	22.12 Mio.	27.38 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	47.54 Mio.	44.98 Mio.	22.49 Mio.	147 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.1 Mrd.	5.15 Mrd.	5.52 Mrd.	5.56 Mrd.	5.85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.1 Mrd.	2.1 Mrd.	2.08 Mrd.	2.09 Mrd.	2.13 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.71 Mrd.	2.7 Mrd.	4.12 Mrd.	4.27 Mrd.	4.35 Mrd.
Eigene Aktien	-21.5 Mio.	-21.5 Mio.	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.03 Mrd.	2.83 Mrd.	1.3 Mrd.	911 Mio.	497 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7.57 Mrd.	9.36 Mrd.	9.25 Mrd.	9.02 Mrd.	8.73 Mrd.
Minderheitsinteressen	442 Mio.	634 Mio.	771 Mio.	744 Mio.	915 Mio.
Eigenkapital	8.01 Mrd.	10 Mrd.	10.02 Mrd.	9.76 Mrd.	9.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12.11 Mrd.	15.15 Mrd.	15.54 Mrd.	15.33 Mrd.	15.5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.	1.75 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.32	5.34	5.27	5.15	4.98
Sachbuchwert	7.14 Mrd.	8.86 Mrd.	8.62 Mrd.	8.42 Mrd.	7.44 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.08	5.06	4.92	4.8	4.25
Gesamtverschuldung	1.97 Mrd.	2.6 Mrd.	3.19 Mrd.	3.63 Mrd.	4.44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	608 Mio.	142 Mio.	518 Mio.	1.07 Mrd.	1.86 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	54.77 Mio.	43.21 Mio.	65.27 Mio.	101 Mio.	102 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	442 Mio.	634 Mio.	771 Mio.	744 Mio.	915 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	303 Mio.	398 Mio.	587 Mio.	658 Mio.	618 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	917 Mio.	1.35 Mrd.	1.77 Mrd.	2.33 Mrd.	1.87 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.1 Mrd.	847 Mio.	1.27 Mrd.	1.06 Mrd.	1.28 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	784 Mio.	1.53 Mrd.	1.75 Mrd.	40.43 Mio.	31.47 Mio.
Inventar - Andere	604’785	425’616	243’982	1.58 Mrd.	1.41 Mrd.
Gebäude, Gesamt	309 Mio.	305 Mio.	597 Mio.	730 Mio.	1.14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	349 Mio.	369 Mio.	526 Mio.	680 Mio.	956 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1553	1631	2090	2235	2514
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	193 Mio.	191 Mio.	180 Mio.	205 Mio.	231 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	323 Mio.	1.08 Mrd.	1.59 Mrd.	333 Mio.	207 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	97.14 Mio.	42.03 Mio.	46.56 Mio.	86.97 Mio.	119 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.37 Mio.	23.98 Mio.	26.8 Mio.	23.59 Mio.	22.48 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	98.51 Mio.	66 Mio.	73.36 Mio.	111 Mio.	142 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	690’628	1.15 Mio.	1.88 Mio.	3.63 Mio.	5.31 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	17.17 Mio.	-1.05 Mio.	2.21 Mio.	-232’931	-754’007
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-104 Mio.	-58.97 Mio.	-93.82 Mio.	-65.31 Mio.	-35.16 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	363 Mio.	3.05 Mio.	-1.43 Mio.	-1.11 Mio.	12.06 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	87.82 Mio.	-1.28 Mio.	-9.88 Mio.	25.39 Mio.	26.01 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	314 Mio.	191 Mio.	196 Mio.	285 Mio.	158 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.49 Mrd.	1.88 Mrd.	287 Mio.	2.57 Mrd.	46.86 Mio.
Veränderung der Vorräte	453 Mio.	-893 Mio.	-1.08 Mrd.	-261 Mio.	466 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294 Mio.	-1.25 Mrd.	-338 Mio.	-2.59 Mrd.	-948 Mio.
Änderung der latenten Steuern	11.17 Mio.	-42.95 Mio.	-53.82 Mio.	-6.92 Mio.	1.72 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-37.3 Mio.	-5.43 Mio.	-70.98 Mio.	-8.97 Mio.	-9.16 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	333 Mio.	964 Mio.	511 Mio.	391 Mio.	72.42 Mio.
Investitionsausgaben	-160 Mio.	-237 Mio.	-372 Mio.	-617 Mio.	-726 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	9.88 Mio.	4.11 Mio.	5.28 Mio.	501’131	9.64 Mio.
Barkaufe	-	-3.34 Mio.	-117 Mio.	-23.66 Mio.	-2.79 Mio.
Veräußerungen	188 Mio.	61.3 Mio.	10.78 Mio.	4.5 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9.99 Mio.	72.7 Mio.	-250 Mio.	-215 Mio.	156 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-260’546	11 Mio.	3.15 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-260 Mio.	-348 Mio.	18.5 Mio.	59.79 Mio.	34.38 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-212 Mio.	-439 Mio.	-701 Mio.	-791 Mio.	-528 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.17 Mrd.	2.65 Mrd.	2.95 Mrd.	3.8 Mrd.	5.64 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.17 Mrd.	2.65 Mrd.	2.95 Mrd.	3.8 Mrd.	5.64 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.86 Mrd.	-2.02 Mrd.	-2.38 Mrd.	-3.35 Mrd.	-4.84 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.86 Mrd.	-2.02 Mrd.	-2.38 Mrd.	-3.35 Mrd.	-4.84 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	266 Mio.	-	70.76 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-116 Mio.	-288 Mio.	-300 Mio.	-289 Mio.	-235 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-116 Mio.	-288 Mio.	-300 Mio.	-289 Mio.	-235 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-357 Mio.	338 Mio.	-83.88 Mio.	-396 Mio.	-295 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-165 Mio.	687 Mio.	459 Mio.	-237 Mio.	349 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-26.08 Mio.	-9.66 Mio.	19.45 Mio.	9.24 Mio.	9.01 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-71.06 Mio.	1.2 Mrd.	288 Mio.	-628 Mio.	-97.33 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5.85 Mio.	50.8 Mio.	7.18 Mio.	40.74 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	101 Mio.	664 Mio.	607 Mio.	402 Mio.	262 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.07 Mrd.	66.46 Mio.	-240 Mio.	-351 Mio.	-717 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.12 Mrd.	148 Mio.	-176 Mio.	-287 Mio.	-657 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-633 Mio.	507 Mio.	1.04 Mrd.	32.15 Mio.	280 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	308 Mio.	637 Mio.	577 Mio.	448 Mio.	808 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.05	6.06	7.56	1.6	1.31
Rendite auf das Gesamtkapital	6.15	7.32	8.99	1.86	1.47
Eigenkapitalrendite %	7.64	12.46	16.44	4.01	2.41
Rendite auf Eigenkapital	5.03	12.71	17.13	3.64	2.33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18.08	18.65	16.44	3.72	4.76
SG&A Marge	3.66	2.61	2.18	1.37	2.52
EBITDA-Marge %	11.52	13.05	11.5	2.83	4.08
EBITA-Marge	10.69	12.67	11.23	2.35	3.04
EBIT-Marge %	10.67	12.44	11.07	2.22	2.84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.31	10.56	9.82	2.22	2.06
Netto-Einkommensmarge %	3.96	10.14	9.51	1.86	1.82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.96	10.14	9.51	1.86	1.82
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.67	7.01	6.63	0.95	1.3
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.07	0.63	-1.43	-1.96	-6.31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.67	1.4	-1.05	-1.6	-5.77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.76	0.78	1.09	1.16	0.74
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	16.67	21.56	21.23	13.58	6.47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.16	5.09	8.37	10.84	8.76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.86	2.68	3.33	3.58	2.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.88	2.06	2.05	1.95	1.81
Schnellverhältnis	0.97	1.05	0.94	0.85	0.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.09	0.22	0.1	0.08	0.01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70.93	71.71	43.62	33.66	41.77
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	197.23	136.36	109.71	101.97	157.85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	91.99	51.93	23.99	17.86	28.07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	176.17	156.15	129.34	117.77	171.56
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24.53	26	31.83	37.22	45.98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19.7	20.63	24.15	27.13	31.5
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2.61	6.12	4.55	5.15	4.64
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2.1	4.86	3.45	3.75	3.18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33.84	34.01	35.54	36.3	37.76
EBIT / Zinsaufwand	10.99	10.1	18.03	3.88	3.33
EBITDA / Zinsaufwand	12.24	10.61	18.74	4.96	4.78
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10.21	8.79	15.13	-1.07	-2.68
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.03	1.87	1.65	7.17	9.54
Netto-Schulden / EBITDA	0.63	0.1	0.27	2.11	4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.43	2.26	2.05	-33.09	-17.04
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.75	0.12	0.33	-9.74	-7.14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17.21	30.15	57.85	6.68	-36.39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	52.26	34.3	39.1	-70.64	-18.7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	72.57	43.24	42.25	-74.16	-8.71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	85.59	49.48	43.21	-78.02	-17.75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	98.42	51.78	43.79	-78.96	-18.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	360.19	117.78	46.66	-75.89	-40.93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	218.44	232.82	48.09	-79.12	-37.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	77.13	148.75	53.27	-84.98	-12.93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	218.65	232.74	48.09	-79.12	-37.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	114.76	0.16	-10.38	-21.63	-19.54
Inventar, 1 J. Wachstum %	-37.67	33.33	28.31	3.27	-8.8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-31.55	47.64	68.83	65.66	13.99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	28.12	25.12	2.6	-1.38	1.15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	62.04	24.04	-2.69	-2.35	-11.62
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	43.37	23.71	-1.24	-2.46	-3.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-48.57	189.74	-47.03	-23.46	-81.47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	139.66	47.99	56.48	65.91	17.69
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	529.3	-93.59	-609.24	57.69	104.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	361.77	-86.7	-236.3	81.45	128.88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	100	0	-50	140
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14.45	23.51	43.33	29.77	-17.63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28.45	43	36.68	-42.02	-51.14
EBITDA, 2 J. KAGR %	28.03	59.56	41.14	-38.94	-51.32
EBITA, 2 J. CAGR %	31.86	69.22	44.62	-43.48	-57.44
EBIT, 2 J. CAGR %	35.72	73.54	45.99	-44.59	-58.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	37.52	216.58	78.72	-40.54	-62.26
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	6.24	225.55	122	-44.39	-63.94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14.11	109.91	92.71	-51.51	-63.83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6.33	225.62	121.98	-44.4	-63.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	47.49	46.67	-5.25	-16.19	-20.59
Inventar, 2 J. CAGR %	-15.73	-8.84	30.79	15.11	-2.95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-19.39	0.53	57.88	67.23	37.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17.35	26.61	13.3	0.59	-0.12
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	32.25	41.78	9.87	-2.52	-7.1
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20.72	33.18	10.54	-1.85	-2.81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10.2	22.07	23.88	-36.33	-62.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	37.71	88.33	52.18	61.12	39.73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	58.93	-37.36	-51.91	172.83	79.59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48.14	-21.67	-60.3	49.21	103.79
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	29.1	-	41.42	-29.29	9.54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16.17	19.46	34.03	29.89	2.32
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16.94	30.37	41.69	-23.28	-35.1
EBITDA, 3 J. KAGR %	11.89	34.22	52.41	-19.47	-30.07
EBITA, 3 J. CAGR %	12.79	38.95	58.83	-22.45	-35.91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	14.48	40.87	61.72	-23.08	-36.94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17.81	60.3	144.96	-8.34	-40.67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-1.33	55.45	150.37	0.96	-42.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0.76	47.96	87.37	-17.11	-41.06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5.12	55.52	150.41	0.95	-42.26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17.21	29.64	24.46	-11.06	-17.32
Inventar, 3 J. CAGR %	-2.82	-1.81	2.16	20.89	6.51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-12.26	-1.37	19.49	60.43	47.18
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	13.18	19.88	18.04	8.18	0.77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.9	29.46	25.06	5.63	-5.66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14.94	21.71	20.55	6.02	-2.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	17.15	52.1	-7.58	5.51	-57.81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8.83	41.06	77.05	56.62	45.1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-27.78	-45.99	12.31	-30.33	147.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26.07	-33.69	-10.08	-36.39	72.08
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	29.36	49.38	-	0	6.27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	49.34	50.58	26.35	23.48	10.32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	61.58	119.58	24.47	-5.72	-10.98
EBITDA, 5 J. CAGR %	62.82	104.48	23.51	-2.49	-3.17
EBITA, 5 J. KAGR %	70.66	83.63	25.37	-3.49	-5.93
EBIT, 5 J. CAGR %	71.38	79.99	26.17	-3.46	-5.91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	94.47	104.54	39.18	7.81	15.92
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	75.66	100.93	36.48	3.04	15.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	67.57	62.91	29.41	-5.8	-2.56
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	63.48	87.06	33.3	3.07	15.34
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	25.6	35.22	7.65	8.88	3.98
Inventar, 5 J. KAGR %	36.95	36.67	9.44	4.64	0.09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13.39	19.16	10.98	21.82	26.36
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	39.46	43.18	13.23	11.76	10.41
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45.83	52.43	17.51	15.57	11.04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	44.35	50.99	13.16	11.67	10.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.74	55.33	19.8	7.36	-35.46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	28.73	41.8	24.45	48.77	61.06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28.01	-16.88	-38.95	-3.63	33.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.63	0.82	-42.36	-10.81	22.14
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20.13	45.38	34.05	10.76	-