Bilanz Shift4 Payments, Inc.

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16.04.	SHIFT4 PAYMENTS, INC. : Seaport Global Securities ist jetzt neutral	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHIFT4 PAYMENTS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.37 Mrd.	1.99 Mrd.	2.56 Mrd.	3.33 Mrd.	4.18 Mrd.
Gesamtumsatz	1.37 Mrd.	1.99 Mrd.	2.56 Mrd.	3.33 Mrd.	4.18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.09 Mrd.	1.52 Mrd.	1.88 Mrd.	2.36 Mrd.	2.75 Mrd.
Bruttogewinn	278 Mio.	470 Mio.	688 Mio.	973 Mio.	1.43 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	233 Mio.	291 Mio.	352 Mio.	503 Mio.	754 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	62.2 Mio.	96.5 Mio.	154 Mio.	200 Mio.	290 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	295 Mio.	388 Mio.	506 Mio.	702 Mio.	1.04 Mrd.
Betriebseinkommen	-17 Mio.	82.6 Mio.	182 Mio.	271 Mio.	384 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-28 Mio.	-32.5 Mio.	-32.1 Mio.	-61.8 Mio.	-190 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	10.8 Mio.	31.9 Mio.	33.7 Mio.	59 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-28 Mio.	-21.7 Mio.	-200’000	-28.1 Mio.	-131 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-4 Mio.	1.4 Mio.	-10 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	300’000	-1.2 Mio.	-3.3 Mio.	-289 Mio.	-3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-44.7 Mio.	59.7 Mio.	174 Mio.	-44.6 Mio.	240 Mio.
Umstrukturierungskosten	-200’000	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-31.8 Mio.	-23.7 Mio.	-23.2 Mio.	-19.7 Mio.	-47 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	15.1 Mio.	12.2 Mio.	66.7 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	19 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-18.6 Mio.	-	-9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-400’000	35.8 Mio.	-25 Mio.	-4 Mio.	-8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-77.1 Mio.	86.9 Mio.	120 Mio.	-1.6 Mio.	195 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3.1 Mio.	200’000	-3.4 Mio.	-296 Mio.	48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-74 Mio.	86.7 Mio.	123 Mio.	294 Mio.	147 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-74 Mio.	86.7 Mio.	123 Mio.	294 Mio.	147 Mio.
Minderheiteninteresse	25.8 Mio.	-11.6 Mio.	-36.7 Mio.	-64.9 Mio.	-28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-48.2 Mio.	75.1 Mio.	86.2 Mio.	230 Mio.	119 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	700’000	-	-	2.4 Mio.	39 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-48.9 Mio.	75.1 Mio.	86.2 Mio.	227 Mio.	80 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-48.9 Mio.	75.1 Mio.	86.2 Mio.	227 Mio.	80 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.89	1.34	1.44	3.36	1.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.89	1.34	1.44	3.36	1.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54.92 Mio.	56.17 Mio.	59.68 Mio.	67.68 Mio.	68.06 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.89	1.05	1.42	3.03	1.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.89	1.05	1.42	3.03	1.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54.92 Mio.	82.77 Mio.	60.99 Mio.	91.52 Mio.	88.95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.04	0.46	1.21	-1.37	1.79
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.04	0.31	1.18	-1.01	1.37
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	25.21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	65.9 Mio.	208 Mio.	342 Mio.	542 Mio.	784 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	38.7 Mio.	174 Mio.	334 Mio.	476 Mio.	692 Mio.
EBIT	-17 Mio.	82.6 Mio.	182 Mio.	271 Mio.	384 Mio.
German: EBITDAR	72 Mio.	214 Mio.	352 Mio.	556 Mio.	813 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4.02	0.23	-2.85	18’506.25	24.62
Aktuelle Inlandsteuern	-600’000	300’000	1.1 Mio.	14.9 Mio.	8 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	2 Mio.	4.2 Mio.	11 Mio.	33 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-600’000	2.3 Mio.	5.3 Mio.	25.9 Mio.	41 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2.5 Mio.	-1.9 Mio.	-7.8 Mio.	-318 Mio.	23 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-200’000	-900’000	-4.1 Mio.	-16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.5 Mio.	-2.1 Mio.	-8.7 Mio.	-322 Mio.	7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2.14 Mio.	25.71 Mio.	72.11 Mio.	-92.78 Mio.	122 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4.4 Mio.	14.1 Mio.	15.1 Mio.	21.7 Mio.	32 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	4.4 Mio.	14.1 Mio.	15.1 Mio.	21.7 Mio.	32 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	223 Mio.	270 Mio.	327 Mio.	467 Mio.	693 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.8 Mio.	500’000	1.2 Mio.	4.3 Mio.	6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6.1 Mio.	6.6 Mio.	10.1 Mio.	14 Mio.	29 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	987’419	973’157	1.46 Mio.	2.97 Mio.	11.76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5.11 Mio.	5.63 Mio.	8.64 Mio.	11.03 Mio.	17.24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	40.8 Mio.	49.6 Mio.	57.4 Mio.	65.5 Mio.	82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	40.8 Mio.	49.6 Mio.	57.4 Mio.	65.5 Mio.	82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.23 Mrd.	776 Mio.	455 Mio.	1.21 Mrd.	964 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.23 Mrd.	776 Mio.	455 Mio.	1.21 Mrd.	964 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	153 Mio.	195 Mio.	257 Mio.	349 Mio.	742 Mio.
Andere Forderungen	1.8 Mio.	1.8 Mio.	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200’000	-	-	-	-
Gesamtforderungen	155 Mio.	197 Mio.	257 Mio.	349 Mio.	742 Mio.
Inventar	3.5 Mio.	4.8 Mio.	3.4 Mio.	8.9 Mio.	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10.1 Mio.	10.5 Mio.	29 Mio.	37.1 Mio.	125 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	84.4 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	53.6 Mio.	3 Mio.	325 Mio.	304 Mio.	350 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.45 Mrd.	992 Mio.	1.15 Mrd.	1.91 Mrd.	2.18 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	128 Mio.	174 Mio.	262 Mio.	343 Mio.	505 Mio.
kumulierte Abschreibung	-32.8 Mio.	-51 Mio.	-87.7 Mio.	-114 Mio.	-163 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	95.3 Mio.	122 Mio.	174 Mio.	229 Mio.	342 Mio.
Langfristige Investitionen	30.5 Mio.	47.1 Mio.	62.2 Mio.	2.5 Mio.	5 Mio.
German: Firmenwert	538 Mio.	735 Mio.	1.11 Mrd.	1.46 Mrd.	2.7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	188 Mio.	611 Mio.	778 Mio.	916 Mio.	2.92 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	400’000	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	397 Mio.	391 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	35.1 Mio.	36.1 Mio.	51.7 Mio.	65.3 Mio.	89 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.9 Mio.	10.5 Mio.	56.4 Mio.	66 Mio.	80 Mio.
Gesamtvermögen	2.34 Mrd.	2.55 Mrd.	3.39 Mrd.	5.04 Mrd.	8.71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	121 Mio.	167 Mio.	205 Mio.	248 Mio.	679 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	20.1 Mio.	14.9 Mio.	46.8 Mio.	107 Mio.	219 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	687 Mio.	10 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.8 Mio.	5.3 Mio.	7.8 Mio.	11 Mio.	17 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.6 Mio.	4.4 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	15 Mio.	16.3 Mio.	20.6 Mio.	15.5 Mio.	13 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21.2 Mio.	60.7 Mio.	425 Mio.	311 Mio.	376 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	184 Mio.	268 Mio.	704 Mio.	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.
Langfristige Schulden	1.74 Mrd.	1.74 Mrd.	1.75 Mrd.	2.15 Mrd.	4.54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	17.9 Mio.	18.1 Mio.	18.8 Mio.	29.3 Mio.	53 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	2.8 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	300’000	18.6 Mio.	28.7 Mio.	60.6 Mio.	471 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.4 Mio.	23.7 Mio.	17.3 Mio.	400 Mio.	382 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.94 Mrd.	2.07 Mrd.	2.52 Mrd.	4.02 Mrd.	6.76 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	973 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	973 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	619 Mio.	703 Mio.	986 Mio.	1.06 Mrd.	889 Mio.
Gewinnrücklagen	-325 Mio.	-364 Mio.	-347 Mio.	-228 Mio.	-467 Mio.
Eigene Aktien	-21.1 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	8.3 Mio.	14.1 Mio.	-28.2 Mio.	47 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	273 Mio.	347 Mio.	653 Mio.	807 Mio.	469 Mio.
Minderheitsinteressen	127 Mio.	133 Mio.	215 Mio.	211 Mio.	515 Mio.
Eigenkapital	400 Mio.	481 Mio.	868 Mio.	1.02 Mrd.	1.96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.34 Mrd.	2.55 Mrd.	3.39 Mrd.	5.04 Mrd.	8.71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	57.02 Mio.	57.07 Mio.	62.36 Mio.	69.3 Mio.	81.24 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	56.45 Mio.	57.04 Mio.	62.36 Mio.	69.26 Mio.	64.79 Mio.
Buchwert / Aktie	4.83	6.09	10.48	11.65	7.24
Sachbuchwert	-453 Mio.	-998 Mio.	-1.24 Mrd.	-1.56 Mrd.	-5.16 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8.03	-17.5	-19.83	-22.59	-79.58
Gesamtverschuldung	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.	1.78 Mrd.	2.88 Mrd.	4.62 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	530 Mio.	989 Mio.	1.32 Mrd.	1.67 Mrd.	3.65 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48.8 Mio.	52.8 Mio.	80.8 Mio.	112 Mio.	232 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	127 Mio.	133 Mio.	215 Mio.	211 Mio.	515 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.5 Mio.	4.8 Mio.	3.4 Mio.	8.9 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	12.8 Mio.	18.8 Mio.	24.5 Mio.	23.9 Mio.	46 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1732	2300	3030	4000	6300
Teilzeitbeschäftigte	21	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	82.6 Mio.	121 Mio.	193 Mio.	258 Mio.	362 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-24.2 Mio.	-40.3 Mio.	-69.6 Mio.	-93 Mio.	-129 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8 Mio.	18.1 Mio.	22.7 Mio.	21 Mio.	22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-48.2 Mio.	75.1 Mio.	86.2 Mio.	230 Mio.	119 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	27.2 Mio.	33.6 Mio.	43.7 Mio.	65.6 Mio.	92 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	55.7 Mio.	91.3 Mio.	152 Mio.	206 Mio.	308 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	82.9 Mio.	125 Mio.	196 Mio.	271 Mio.	400 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	27.4 Mio.	32.3 Mio.	26.8 Mio.	34.8 Mio.	47 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-19 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-15.1 Mio.	-12.2 Mio.	-66.7 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	18.6 Mio.	-	9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	40.8 Mio.	49.6 Mio.	57.4 Mio.	65.5 Mio.	82 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	11.3 Mio.	10 Mio.	9.2 Mio.	6.5 Mio.	16 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-27.2 Mio.	-24.5 Mio.	59.1 Mio.	35.4 Mio.	52 Mio.
Änderung der Forderungen	-121 Mio.	4.1 Mio.	-52.7 Mio.	-75 Mio.	5 Mio.
Veränderung der Vorräte	1.8 Mio.	2.8 Mio.	7.2 Mio.	8.3 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.5 Mio.	37.3 Mio.	14.7 Mio.	24.9 Mio.	4 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	700’000	-2.2 Mio.	-7.5 Mio.	-15.1 Mio.	-6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4.2 Mio.	-18.9 Mio.	-14.6 Mio.	-19 Mio.	-75 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	29.2 Mio.	275 Mio.	388 Mio.	500 Mio.	634 Mio.
Investitionsausgaben	-54.1 Mio.	-61.8 Mio.	-91.5 Mio.	-108 Mio.	-135 Mio.
Barkaufe	-54.5 Mio.	-135 Mio.	-170 Mio.	-555 Mio.	-2.74 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	24 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-57.6 Mio.	-318 Mio.	-55.6 Mio.	-81.3 Mio.	-126 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-30.5 Mio.	-1.5 Mio.	14.9 Mio.	126 Mio.	0
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-73.2 Mio.	-16 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-197 Mio.	-517 Mio.	-302 Mio.	-691 Mio.	-3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	632 Mio.	-	-	1.17 Mrd.	2.85 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	632 Mio.	-	-	1.17 Mrd.	2.85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-900’000	-	-	-	-1.14 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-900’000	-	-	-	-1.14 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	88 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-145 Mio.	-209 Mio.	-133 Mio.	-179 Mio.	-487 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	1 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-30 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-30 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-15.3 Mio.	-5.6 Mio.	-18.9 Mio.	-65.3 Mio.	-221 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	471 Mio.	-215 Mio.	-152 Mio.	929 Mio.	2.06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	1 Mio.	11.1 Mio.	-21.6 Mio.	55 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	304 Mio.	-455 Mio.	-54.7 Mio.	717 Mio.	-254 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	20.9 Mio.	24.4 Mio.	24 Mio.	24 Mio.	165 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	400’000	700’000	5.3 Mio.	14.2 Mio.	63 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-24.62 Mio.	-50.99 Mio.	251 Mio.	297 Mio.	476 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-13.02 Mio.	-38.78 Mio.	263 Mio.	327 Mio.	580 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	35.9 Mio.	-90.9 Mio.	-24.5 Mio.	14.9 Mio.	-87 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	632 Mio.	-	-	1.17 Mrd.	1.7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.52	2.11	3.82	4.01	3.49
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.55	2.34	4.64	5.17	4.58
Eigenkapitalrendite %	-13.84	19.7	18.22	31.23	9.88
Rendite auf Eigenkapital	-13.35	24.22	17.23	31.13	12.54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20.36	23.59	26.82	29.22	34.16
SG&A Marge	17.05	14.6	13.74	15.1	18.04
EBITDA-Marge %	4.82	10.41	13.35	16.27	18.76
EBITA-Marge	2.83	8.72	13.02	14.3	16.56
EBIT-Marge %	-1.24	4.14	7.08	8.13	9.19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5.41	4.35	4.79	8.84	3.52
Netto-Einkommensmarge %	-3.52	3.77	3.36	6.89	2.85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3.58	3.77	3.36	6.82	1.91
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.16	1.29	2.81	-2.79	2.92
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.8	-2.56	9.79	8.93	11.39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.95	-1.94	10.25	9.81	13.88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.66	0.81	0.86	0.79	0.61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	18.61	18.31	17.27	16.5	14.64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.89	11.46	11.35	11	7.66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	435.64	367.08	457.8	383.33	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7.91	3.7	1.64	1.38	1.66
Schnellverhältnis	7.54	3.63	1.01	1.13	1.3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.16	1.03	0.55	0.36	0.48
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30.71	31.86	32.15	33.27	47.63
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.84	0.99	0.8	0.95	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30.39	34.45	36.13	35.07	61.47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1.15	-1.6	-3.18	-0.85	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	440.63	367.31	204.61	283.12	235.87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	81.5	78.6	67.17	73.9	70.23
Langfristige Schulden / Eigenkapital	439.43	366.21	203.71	214.54	234.49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	81.28	78.36	66.88	56	69.82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82.94	81.18	74.37	79.81	77.54
EBIT / Zinsaufwand	-0.61	2.54	5.66	4.38	2.02
EBITDA / Zinsaufwand	2.57	6.59	10.98	8.99	4.28
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.64	4.69	8.13	7.24	3.57
Gesamtverschuldung / EBITDA	24.46	8.25	5.04	5.18	5.68
Netto-Schulden / EBITDA	7.36	4.62	3.75	3	4.49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	98.39	11.59	6.81	6.44	6.81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	29.59	6.49	5.06	3.73	5.39
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	78.32	45.78	28.65	29.86	25.49
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	56.58	68.89	46.28	41.48	46.76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1198.33	215.83	92.04	44.17	44.38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-284.29	351.69	92.95	43.39	45.07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-77.18	-580.23	122	50.64	41.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-33.57	-217.16	41.75	139.63	-50.17
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	161.96	-255.81	14.78	166.36	-48.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-109.86	-1236.46	186.02	-230.81	-231.89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	106.66	-217.66	36.02	112.8	-64.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	98.06	27.6	31.69	35.79	112.61
Inventar, 1 J. Wachstum %	133.33	37.14	-29.17	161.76	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	84.33	28.54	42.45	31.35	49.34
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	31.66	9.02	32.65	48.81	72.84
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	122.58	120.2	23.84	26.54	229.67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-40.64	27.31	88.11	23.47	-41.88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	24.79	9080	40.99	44.6	26.8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	180.31	14.23	48.06	18.47	25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-1007.83	-3616.38	-300.13	18.97	60.18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-158.05	-397.13	-332.09	24.83	77.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	36.74	61.23	36.95	29.25	27.66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	26.71	62.62	57.18	43.86	44.07
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5.76	514.23	431.95	72.07	49.03
EBITA, 2 J. CAGR %	-25.75	191.25	606.05	78.53	49.41
EBIT, 2 J. CAGR %	-11.28	5.65	92.51	115.85	56.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14.34	-11.78	28.87	84.3	9.32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7.72	102.03	33.73	74.85	17.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-65.6	8.11	79.98	198.68	46.62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-96.04	55.93	26.5	70.13	-13.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	33.81	58.97	29.6	33.72	69.98
Inventar, 2 J. CAGR %	-35.83	78.89	-1.44	36.17	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	148.76	53.93	35.32	36.79	40
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	72.86	19.81	20.26	40.5	60.37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-17.33	121.39	65.13	25.18	104.21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	187.95	-13.07	54.75	52.4	-15.27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4.58	729.76	1037.69	34.78	35.36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	156.86	78.94	30.05	32.44	21.14
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	161.09	50.79	269.19	45.58	42.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36	-4.09	520.65	59.7	53.04
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	34.61	39.69	49.54	34.54	27.99
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25.54	39.45	56.98	51.76	44.82
EBITDA, 3 J. KAGR %	1.4	40.89	296.33	255.1	62.41
EBITA, 3 J. CAGR %	-13.21	35.31	153.51	314.23	66.69
EBIT, 3 Jahre CAGR %	36.39	56.38	34.88	76.78	87.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10.13	15.27	3.33	58.47	19.24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4.53	9.89	67.33	68.26	16.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-55.84	12.49	48.55	60.92	127.22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-88.29	-87.72	48.99	50.45	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	40.19	31.7	49.28	31.63	56.12
Inventar, 3 J. CAGR %	-11.79	-17.34	31.36	36.49	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	122.95	99.62	50	33.98	40.81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	46.92	48.24	23.94	29.11	50.54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.94	14.6	82.41	51.11	72.85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	87.48	119.37	12.44	43.53	10.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4.62	117.68	359.59	450.43	32.04
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	223.36	96.06	67.99	26.07	29.75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	141.67	123.73	152.71	50.29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	6.83	84.08	263.09	65.44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	35.54	35.42	40.37
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	37.35	41.2	51.69
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	40.2	48.83	169.64
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	41.35	46.65	102.15
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	93.47	65.81	39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	17.28	39.08	5.7
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	9.24	32.32	45.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	23.78	38.72	40.86
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-69.66	-64.86	20.16
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	35.85	32.49	57.24
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-7.79	0.92	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	82.58	71.61	45.92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	35.61	45.09	37.4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	16.3	18.72	90.84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	73.63	89.62	0.41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	72.4	79.7	175.43
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	124.63	67.59	47.56
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	141.6	84.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	59.35	68.94