Cashflow Shift4 Payments, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: SHIFT4 PAYMENTS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	767 Mio.	1.37 Mrd.	1.99 Mrd.	2.56 Mrd.	3.33 Mrd.
Gesamtumsatz	767 Mio.	1.37 Mrd.	1.99 Mrd.	2.56 Mrd.	3.33 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	589 Mio.	1.09 Mrd.	1.52 Mrd.	1.88 Mrd.	2.36 Mrd.
Bruttogewinn	178 Mio.	278 Mio.	470 Mio.	688 Mio.	973 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	200 Mio.	233 Mio.	291 Mio.	352 Mio.	503 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	51.9 Mio.	62.2 Mio.	96.5 Mio.	154 Mio.	200 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	252 Mio.	295 Mio.	388 Mio.	506 Mio.	702 Mio.
Betriebseinkommen	-74.5 Mio.	-17 Mio.	82.6 Mio.	182 Mio.	271 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-40.2 Mio.	-28 Mio.	-32.5 Mio.	-32.1 Mio.	-61.8 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	10.8 Mio.	31.9 Mio.	33.7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-40.2 Mio.	-28 Mio.	-21.7 Mio.	-200’000	-28.1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-4 Mio.	1.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	600’000	300’000	-1.2 Mio.	-3.3 Mio.	-289 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-114 Mio.	-44.7 Mio.	59.7 Mio.	174 Mio.	-44.6 Mio.
Umstrukturierungskosten	-400’000	-200’000	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2.9 Mio.	-31.8 Mio.	-23.7 Mio.	-23.2 Mio.	-19.7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	15.1 Mio.	12.2 Mio.	66.7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-18.6 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	3.6 Mio.	-400’000	35.8 Mio.	-25 Mio.	-4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-114 Mio.	-77.1 Mio.	86.9 Mio.	120 Mio.	-1.6 Mio.
Einkommensteueraufwand	-2.4 Mio.	-3.1 Mio.	200’000	-3.4 Mio.	-296 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-111 Mio.	-74 Mio.	86.7 Mio.	123 Mio.	294 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-111 Mio.	-74 Mio.	86.7 Mio.	123 Mio.	294 Mio.
Minderheiteninteresse	93 Mio.	25.8 Mio.	-11.6 Mio.	-36.7 Mio.	-64.9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-18.4 Mio.	-48.2 Mio.	75.1 Mio.	86.2 Mio.	230 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1 Mio.	700’000	-	-	2.4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-19.4 Mio.	-48.9 Mio.	75.1 Mio.	86.2 Mio.	227 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-19.4 Mio.	-48.9 Mio.	75.1 Mio.	86.2 Mio.	227 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.43	-0.89	1.34	1.44	3.36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.43	-0.89	1.34	1.44	3.36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45.03 Mio.	54.92 Mio.	56.17 Mio.	59.68 Mio.	67.68 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.43	-0.89	1.05	1.42	3.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.43	-0.89	1.05	1.42	3.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45.03 Mio.	54.92 Mio.	82.77 Mio.	60.99 Mio.	91.52 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.48	-0.04	0.46	1.21	-1.37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.48	-0.04	0.31	1.18	-1.01
Ausschüttungsquote	-4.89	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-15.8 Mio.	65.9 Mio.	208 Mio.	342 Mio.	487 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-21 Mio.	38.7 Mio.	174 Mio.	334 Mio.	476 Mio.
EBIT	-74.5 Mio.	-17 Mio.	82.6 Mio.	182 Mio.	271 Mio.
German: EBITDAR	-9.4 Mio.	72 Mio.	214 Mio.	352 Mio.	501 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.11	4.02	0.23	-2.85	18’506.25
Aktuelle Inlandsteuern	-1.2 Mio.	-600’000	300’000	1.1 Mio.	14.9 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	100’000	-	2 Mio.	4.2 Mio.	11 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-1.1 Mio.	-600’000	2.3 Mio.	5.3 Mio.	25.9 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.3 Mio.	-2.5 Mio.	-1.9 Mio.	-7.8 Mio.	-318 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-200’000	-900’000	-4.1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.3 Mio.	-2.5 Mio.	-2.1 Mio.	-8.7 Mio.	-322 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	21.69 Mio.	-2.14 Mio.	25.71 Mio.	72.11 Mio.	-92.78 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4 Mio.	4.4 Mio.	14.1 Mio.	15.1 Mio.	21.7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	4 Mio.	4.4 Mio.	14.1 Mio.	15.1 Mio.	21.7 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	190 Mio.	223 Mio.	270 Mio.	327 Mio.	467 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.2 Mio.	1.8 Mio.	500’000	1.2 Mio.	4.3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6.4 Mio.	6.1 Mio.	6.6 Mio.	10.1 Mio.	14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.5 Mio.	987’419	973’157	1.46 Mio.	2.97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.9 Mio.	5.11 Mio.	5.63 Mio.	8.64 Mio.	11.03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	66.2 Mio.	40.8 Mio.	49.6 Mio.	57.4 Mio.	65.5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	66.2 Mio.	40.8 Mio.	49.6 Mio.	57.4 Mio.	65.5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	928 Mio.	1.23 Mrd.	776 Mio.	455 Mio.	1.21 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	928 Mio.	1.23 Mrd.	776 Mio.	455 Mio.	1.21 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	92.7 Mio.	153 Mio.	195 Mio.	257 Mio.	349 Mio.
Andere Forderungen	1.2 Mio.	1.8 Mio.	1.8 Mio.	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300’000	200’000	-	-	-
Gesamtforderungen	94.2 Mio.	155 Mio.	197 Mio.	257 Mio.	349 Mio.
Inventar	1.5 Mio.	3.5 Mio.	4.8 Mio.	3.4 Mio.	8.9 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9 Mio.	10.1 Mio.	10.5 Mio.	29 Mio.	37.1 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	84.4 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	53.6 Mio.	3 Mio.	325 Mio.	304 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.03 Mrd.	1.45 Mrd.	992 Mio.	1.15 Mrd.	1.91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	83.1 Mio.	128 Mio.	174 Mio.	262 Mio.	343 Mio.
kumulierte Abschreibung	-31.4 Mio.	-32.8 Mio.	-51 Mio.	-87.7 Mio.	-114 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	51.7 Mio.	95.3 Mio.	122 Mio.	174 Mio.	229 Mio.
Langfristige Investitionen	-	30.5 Mio.	47.1 Mio.	62.2 Mio.	2.5 Mio.
German: Firmenwert	477 Mio.	538 Mio.	735 Mio.	1.11 Mrd.	1.46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	186 Mio.	188 Mio.	611 Mio.	778 Mio.	916 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	400’000	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	397 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	30.2 Mio.	35.1 Mio.	36.1 Mio.	51.7 Mio.	65.3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	600’000	1.9 Mio.	10.5 Mio.	56.4 Mio.	66 Mio.
Gesamtvermögen	1.78 Mrd.	2.34 Mrd.	2.55 Mrd.	3.39 Mrd.	5.04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	60.6 Mio.	121 Mio.	167 Mio.	205 Mio.	248 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.9 Mio.	20.1 Mio.	14.9 Mio.	46.8 Mio.	107 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	900’000	-	-	-	687 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	4.8 Mio.	5.3 Mio.	7.8 Mio.	11 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.4 Mio.	1.6 Mio.	4.4 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7.8 Mio.	15 Mio.	16.3 Mio.	20.6 Mio.	15.5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	20.8 Mio.	21.2 Mio.	60.7 Mio.	425 Mio.	311 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	99.4 Mio.	184 Mio.	268 Mio.	704 Mio.	1.38 Mrd.
Langfristige Schulden	1.01 Mrd.	1.74 Mrd.	1.74 Mrd.	1.75 Mrd.	2.15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	17.9 Mio.	18.1 Mio.	18.8 Mio.	29.3 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	2.8 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.8 Mio.	300’000	18.6 Mio.	28.7 Mio.	60.6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.7 Mio.	2.4 Mio.	23.7 Mio.	17.3 Mio.	400 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.11 Mrd.	1.94 Mrd.	2.07 Mrd.	2.52 Mrd.	4.02 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	738 Mio.	619 Mio.	703 Mio.	986 Mio.	1.06 Mrd.
Gewinnrücklagen	-279 Mio.	-325 Mio.	-364 Mio.	-347 Mio.	-228 Mio.
Eigene Aktien	-	-21.1 Mio.	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	8.3 Mio.	14.1 Mio.	-28.2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	460 Mio.	273 Mio.	347 Mio.	653 Mio.	807 Mio.
Minderheitsinteressen	210 Mio.	127 Mio.	133 Mio.	215 Mio.	211 Mio.
Eigenkapital	670 Mio.	400 Mio.	481 Mio.	868 Mio.	1.02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.78 Mrd.	2.34 Mrd.	2.55 Mrd.	3.39 Mrd.	5.04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	49.93 Mio.	57.02 Mio.	57.07 Mio.	62.36 Mio.	69.3 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	49.93 Mio.	56.45 Mio.	57.04 Mio.	62.36 Mio.	69.26 Mio.
Buchwert / Aktie	9.21	4.83	6.09	10.48	11.65
Sachbuchwert	-204 Mio.	-453 Mio.	-998 Mio.	-1.24 Mrd.	-1.56 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.08	-8.03	-17.5	-19.83	-22.59
Gesamtverschuldung	1.01 Mrd.	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.	1.78 Mrd.	2.88 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	78.5 Mio.	530 Mio.	989 Mio.	1.32 Mrd.	1.67 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	51.2 Mio.	48.8 Mio.	52.8 Mio.	80.8 Mio.	112 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	210 Mio.	127 Mio.	133 Mio.	215 Mio.	211 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.5 Mio.	3.5 Mio.	4.8 Mio.	3.4 Mio.	8.9 Mio.
Maschinen, Gesamt	19.3 Mio.	12.8 Mio.	18.8 Mio.	24.5 Mio.	23.9 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1305	1732	2300	3030	4000
Teilzeitbeschäftigte	6	21	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	43.5 Mio.	82.6 Mio.	121 Mio.	193 Mio.	258 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-6.9 Mio.	-24.2 Mio.	-40.3 Mio.	-69.6 Mio.	-93 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5.7 Mio.	8 Mio.	18.1 Mio.	22.7 Mio.	21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-18.4 Mio.	-48.2 Mio.	75.1 Mio.	86.2 Mio.	230 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	15 Mio.	27.2 Mio.	33.6 Mio.	43.7 Mio.	65.6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	53.5 Mio.	55.7 Mio.	91.3 Mio.	152 Mio.	206 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	68.5 Mio.	82.9 Mio.	125 Mio.	196 Mio.	271 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	21.1 Mio.	27.4 Mio.	32.3 Mio.	26.8 Mio.	34.8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-15.1 Mio.	-12.2 Mio.	-66.7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	400’000	-	-	18.6 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	66.2 Mio.	40.8 Mio.	49.6 Mio.	57.4 Mio.	65.5 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	7.7 Mio.	11.3 Mio.	10 Mio.	9.2 Mio.	6.5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-96.1 Mio.	-27.2 Mio.	-24.5 Mio.	59.1 Mio.	35.4 Mio.
Änderung der Forderungen	-19.9 Mio.	-121 Mio.	4.1 Mio.	-52.7 Mio.	-75 Mio.
Veränderung der Vorräte	1.2 Mio.	1.8 Mio.	2.8 Mio.	7.2 Mio.	8.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2 Mio.	56.5 Mio.	37.3 Mio.	14.7 Mio.	24.9 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.2 Mio.	700’000	-2.2 Mio.	-7.5 Mio.	-15.1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6.5 Mio.	4.2 Mio.	-18.9 Mio.	-14.6 Mio.	-19 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23.4 Mio.	29.2 Mio.	275 Mio.	388 Mio.	500 Mio.
Investitionsausgaben	-19.3 Mio.	-54.1 Mio.	-61.8 Mio.	-91.5 Mio.	-108 Mio.
Barkaufe	-49.8 Mio.	-54.5 Mio.	-135 Mio.	-170 Mio.	-555 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-33 Mio.	-57.6 Mio.	-318 Mio.	-55.6 Mio.	-81.3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-30.5 Mio.	-1.5 Mio.	14.9 Mio.	126 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-73.2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-102 Mio.	-197 Mio.	-517 Mio.	-302 Mio.	-691 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.21 Mrd.	632 Mio.	-	-	1.17 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.21 Mrd.	632 Mio.	-	-	1.17 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-733 Mio.	-900’000	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-733 Mio.	-900’000	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	566 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-4.4 Mio.	-145 Mio.	-209 Mio.	-133 Mio.	-179 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-900’000	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-900’000	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-33.6 Mio.	-15.3 Mio.	-5.6 Mio.	-18.9 Mio.	-65.3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1 Mrd.	471 Mio.	-215 Mio.	-152 Mio.	929 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	1 Mio.	11.1 Mio.	-21.6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	924 Mio.	304 Mio.	-455 Mio.	-54.7 Mio.	717 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	39.2 Mio.	20.9 Mio.	24.4 Mio.	24 Mio.	24 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	800’000	400’000	700’000	5.3 Mio.	14.2 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.71 Mio.	-24.62 Mio.	-50.99 Mio.	251 Mio.	297 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	22.44 Mio.	-13.02 Mio.	-38.78 Mio.	263 Mio.	327 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	29.1 Mio.	35.9 Mio.	-90.9 Mio.	-24.5 Mio.	14.9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	475 Mio.	632 Mio.	-	-	1.17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3.63	-0.52	2.11	3.82	4.01
Rendite auf das Gesamtkapital	-4	-0.55	2.34	4.64	5.17
Eigenkapitalrendite %	-32.76	-13.84	19.7	18.22	31.23
Rendite auf Eigenkapital	-9.09	-13.35	24.22	17.23	31.13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23.18	20.36	23.59	26.82	29.22
SG&A Marge	26.13	17.05	14.6	13.74	15.1
EBITDA-Marge %	-2.06	4.82	10.41	13.35	14.63
EBITA-Marge	-2.74	2.83	8.72	13.02	14.3
EBIT-Marge %	-9.71	-1.24	4.14	7.08	8.13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14.53	-5.41	4.35	4.79	8.84
Netto-Einkommensmarge %	-2.4	-3.52	3.77	3.36	6.89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2.53	-3.58	3.77	3.36	6.82
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.83	-0.16	1.29	2.81	-2.79
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.35	-1.8	-2.56	9.79	8.93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.93	-0.95	-1.94	10.25	9.81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.6	0.66	0.81	0.86	0.79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	22.86	18.61	18.31	17.27	16.5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.61	11.89	11.46	11.35	11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	117.82	435.64	367.08	457.8	383.33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	10.4	7.91	3.7	1.64	1.38
Schnellverhältnis	10.28	7.54	3.63	1.01	1.13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.24	0.16	1.03	0.55	0.36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42.5	30.71	31.86	32.15	33.27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.11	0.84	0.99	0.8	0.95
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	37.32	30.39	34.45	36.13	35.07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	8.29	1.15	-1.6	-3.18	-0.85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	150.19	440.63	367.31	204.61	283.12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60.03	81.5	78.6	67.17	73.9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	150.06	439.43	366.21	203.71	214.54
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	59.98	81.28	78.36	66.88	56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62.34	82.94	81.18	74.37	79.81
EBIT / Zinsaufwand	-1.85	-0.61	2.54	5.66	4.38
EBITDA / Zinsaufwand	-0.15	2.57	6.59	10.98	8.11
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.63	0.64	4.69	8.13	6.36
Gesamtverschuldung / EBITDA	-167.72	24.46	8.25	5.04	5.75
Netto-Schulden / EBITDA	-13.08	7.36	4.62	3.75	3.33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-39.77	98.39	11.59	6.81	7.33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.1	29.59	6.49	5.06	4.25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4.85	78.32	45.78	28.65	29.86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2.54	56.58	68.89	46.28	41.48
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-120.36	-1198.33	215.83	92.04	43.14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-128.53	-284.29	351.69	92.95	43.39
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-398	-77.18	-580.23	122	50.64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	96.82	-33.57	-217.16	41.75	139.63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-67.49	161.96	-255.81	14.78	166.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-236.08	-109.86	-1236.46	186.02	-230.81
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-99.92	106.66	-217.66	36.02	112.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.55	98.06	27.6	31.69	35.79
Inventar, 1 J. Wachstum %	-82.35	133.33	37.14	-29.17	161.76
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	235.71	84.33	28.54	42.45	31.35
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	126.95	31.66	9.02	32.65	48.81
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-69.29	122.58	120.2	23.84	26.54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1496.96	-40.64	27.31	88.11	23.47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-12.36	24.79	9080	40.99	44.6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	135.37	180.31	14.23	48.06	18.47
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-52.72	-1007.83	-3616.38	-300.13	18.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-33.86	-158.05	-397.13	-332.09	24.83
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	16.96	36.74	61.23	36.95	29.25
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	12.41	26.71	62.62	57.18	43.86
EBITDA, 2 J. KAGR %	-50	-5.76	514.23	431.95	77.56
EBITA, 2 J. CAGR %	-40.44	-25.75	191.25	606.05	78.53
EBIT, 2 J. CAGR %	233.46	-11.28	5.65	92.51	115.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41.8	14.34	-11.78	28.87	84.3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-42.37	-7.72	102.03	33.73	74.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6.51	-65.6	8.11	79.98	198.68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-97.21	-96.04	55.93	26.5	70.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29.24	33.81	58.97	29.6	33.72
Inventar, 2 J. CAGR %	-45.77	-35.83	78.89	-1.44	36.17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	145.19	148.76	53.93	35.32	36.79
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	55.2	72.86	19.81	20.26	40.5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-40.79	-17.33	121.39	65.13	25.18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	233.19	187.95	-13.07	54.75	52.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4.21	4.58	729.76	1037.69	34.78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	247.31	156.86	78.94	30.05	32.44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	161.09	50.79	269.19	45.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-36	-4.09	520.65	59.7
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	34.61	39.69	49.54	34.54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	25.54	39.45	56.98	51.76
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	1.4	40.89	296.33	242.79
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-13.21	35.31	153.51	314.23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	36.39	56.38	34.88	76.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	10.13	15.27	3.33	58.47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-4.53	9.89	67.33	68.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-55.84	12.49	48.55	60.92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-88.29	-87.72	48.99	50.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	40.19	31.7	49.28	31.63
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-11.79	-17.34	31.36	36.49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	122.95	99.62	50	33.98
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	46.92	48.24	23.94	29.11
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-7.94	14.6	82.41	51.11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	87.48	119.37	12.44	43.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	4.62	117.68	359.59	450.43
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	223.36	96.06	67.99	26.07
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	141.67	123.73	152.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	6.83	84.08	263.09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	35.54	35.42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	37.35	41.2
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	40.2	45.71
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	41.35	46.65
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	93.47	65.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	17.28	39.08
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	9.24	32.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	23.78	38.72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-69.66	-64.86
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	35.85	32.49
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-7.79	0.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	82.58	71.61
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	35.61	45.09
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	16.3	18.72
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	73.63	89.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	72.4	79.7
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	124.63	67.59
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	141.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	59.35