Finanzen Shimano Inc.

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7309

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
25’105 ^JPY	+3.98%		+3.93%	+14.98%

23.04.	Shimanos zurechenbarer Gewinn steigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 17,2%	MT
23.04.	Shimano Inc. (TSE:7309) kündigt einen Aktienrückkauf für 1,11% des ausgegebenen Aktienkapitals in Höhe von ¥26.000 Millionen an.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’647’300	2’232’679	2’819’778	1’895’961	1’964’408	2’253’574	-	-
Unternehmenswert ¹	1’381’732	1’927’086	2’458’394	1’467’683	1’473’867	1’721’448	1’698’060	1’658’863
KGV	31.8 x	35.2 x	24.5 x	14.9 x	32.3 x	36 x	29.7 x	26.7 x
Rendite	0.87%	1.47%	0.77%	1.24%	1.31%	1.14%	1.15%	1.18%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.54 x	5.91 x	5.16 x	3.01 x	4.14 x	5.13 x	4.49 x	4.21 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.8 x	5.1 x	4.5 x	2.33 x	3.11 x	3.92 x	3.38 x	3.1 x
Unternehmenswert / EBITDA	16 x	19.1 x	14.7 x	7.72 x	13.7 x	17.4 x	15.4 x	13.9 x
Unternehmenswert / FCF	32.7 x	30.2 x	25.5 x	19 x	17.8 x	27.2 x	25 x	20.2 x
FCF Yield	3.05%	3.31%	3.92%	5.27%	5.62%	3.67%	4%	4.95%
Price to Book	3.37 x	4.22 x	4.58 x	2.56 x	2.45 x	2.75 x	2.6 x	2.43 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	92’701	92’700	91’969	90’629	89’966	89’766	-	-
Referenzkurs ²	17’770	24’085	30’660	20’920	21’835	25’105	25’105	25’105
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	363’230	378’040	546’515	628’909	474’362	439’450	502’167	535’532
EBITDA ¹	86’140	100’971	167’036	190’150	107’590	99’010	110’004	119’291
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68’010	82’701	148’287	169’158	83’653	67’720	86’954	97’394
Umsatzrendite	18.72%	21.88%	27.13%	26.9%	17.63%	15.41%	17.32%	18.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	71’393	84’820	153’728	174’112	83’438	83’275	105’104	115’835
Nettoergebnis ¹	51’833	63’472	115’937	128’178	61’142	62’890	76’066	83’856
Nettomarge	14.27%	16.79%	21.21%	20.38%	12.89%	14.31%	15.15%	15.66%
Gewinn pro Aktie ²	559.2	684.7	1’253	1’408	676.8	697.9	845.3	939.8
Free Cash Flow ¹	42’199	63’841	96’283	77’306	82’807	63’252	67’882	82’100
FCF-Marge N	11.62%	16.89%	17.62%	12.29%	17.46%	14.39%	13.52%	15.33%
FCF Conversion (EBITDA)	48.99%	63.23%	57.64%	40.66%	76.97%	63.88%	61.71%	68.82%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81.41%	100.58%	83.05%	60.31%	135.43%	100.58%	89.24%	97.91%
Dividende pro Aktie ²	155.0	355.0	235.0	260.0	285.0	285.5	289.5	296.7
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Umsatz ¹	160’255	264’694	130’493	151’328	144’047	159’639	303’686	163’979	161’244	126’071	137’179	263’250	112’014	99’098	211’112	100’557	99’261	194’100	108’132	130’729	239’100	111’218
EBITDA	-	-	41’490	36’054	42’962	48’178	-	50’534	48’476	33’522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	28’674	69’922	37’051	41’314	38’033	42’876	80’909	45’667	42’582	28’009	25’899	53’908	18’178	11’567	29’745	13’421	12’945	19’350	17’675	23’050	36’400	-
Umsatzrendite	17.89%	26.42%	28.39%	27.3%	26.4%	26.86%	26.64%	27.85%	26.41%	22.22%	18.88%	20.48%	16.23%	11.67%	14.09%	13.35%	13.04%	9.97%	16.35%	17.63%	15.22%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	39’635	74’124	39’758	39’846	38’290	51’992	90’282	57’601	26’229	28’399	39’687	68’086	10’226	5’126	-	28’792	19’199	-	23’552	27’713	-	-
Nettoergebnis ¹	31’206	56’007	30’017	29’913	28’740	39’818	68’558	44’928	14’692	20’203	30’175	50’378	9’791	973	-	23’687	14’494	-	17’878	20’766	-	-
Nettomarge	19.47%	21.16%	23%	19.77%	19.95%	24.94%	22.58%	27.4%	9.11%	16.03%	22%	19.14%	8.74%	0.98%	-	23.56%	14.6%	-	16.53%	15.88%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	336.6	604.2	324.2	324.3	314.0	436.6	750.7	494.3	163.2	223.1	333.7	556.8	108.5	11.42	-	263.7	126.6	-	162.8	282.9	-	-
Dividende pro Aktie ²	77.50	117.5	-	-	-	-	117.5	-	142.5	-	-	142.5	-	142.5	-	-	-	-	-	285.0	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.07.20	27.07.21	26.10.21	08.02.22	26.04.22	26.07.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	25.07.23	24.10.23	13.02.24	13.02.24	23.04.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	265’568	305’593	361’384	428’278	490’541	532’126	555’514	594’711
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	42’199	63’841	96’283	77’306	82’807	63’252	67’882	82’100
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11%	12.5%	20.2%	18.9%	7.9%	7.66%	9.23%	9.56%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13.3%	14.4%	23.5%	23.1%	12.2%	7%	8.77%	9.07%
Aktiva ¹	389’116	439’861	492’357	555’992	502’220	898’430	867’669	924’881
Buchwert je Aktie ²	5’276	5’710	6’698	8’166	8’905	9’113	9’664	10’336
Cash Flow pro Aktie ²	755.0	882.0	1’455	1’639	942.0	1’467	743.0	1’175
Capex ¹	25’698	27’209	20’529	27’762	31’356	40’000	23’534	23’720
Capex / Umsatz	7.07%	7.2%	3.76%	4.41%	6.61%	9.1%	4.69%	4.43%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	14.02.23	13.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Shimano Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

24’145 JPY

Mittleres Kursziel

21’960 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-9.05%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Herstellung von Fahrrädern

	% 1. Jan.	Kap.
SHIMANO INC.	+14.98%	14 Mrd.
ZHONGLU.CO.,LTD	+100.92%	833 Mio.
KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC.	+8.37%	549 Mio.
SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO., LTD.	-15.38%	461 Mio.
JOY KIE CORPORATION LIMITED	-20.00%	400 Mio.
HL CORP (SHENZHEN)	-30.09%	222 Mio.
INNOX CORPORATION	-17.67%	126 Mio.
LEE CHI ENTERPRISES COMPANY LTD.	+4.50%	109 Mio.
IDEAL BIKE CORPORATION	+5.11%	95.86 Mio.
ERAAYA LIFESPACES LIMITED	+364.82%	94.32 Mio.

Herstellung von Fahrrädern