Bilanz Sichuan Expressway Company Limited

Aktien

A0M4Y3

CNE100000494

107 Zug und Strassen-Fracht

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:08:28 23.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
5.200 ^HKD	+1.76%		+1.76%	-0.57%

24.12.	Sichuan Expressway Company Limited kündigt Vorstand- und Führungswechsel ab 24. Dezember 2025 an	CI
22.12.	Sichuan Expressway-Tochter erwirbt 85%-Anteil am Betreiber der Jingyi Expressway	MT

41a0a43f1bb1.y1O66BticI_7YqA9gqoibNiNUbEa9NsLF13VDcV7vzU.mmXTnissNMOZWsh--Id7Vb3iEOdovI5vYTOvP7IhxxiDPOiOQxAy6sIw9Q

Veröffentlichte Finanzdaten: SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5.4 Mrd.	8.42 Mrd.	9.75 Mrd.	11.61 Mrd.	10.31 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	54.51 Mio.	-	-	45.12 Mio.	55.2 Mio.
Gesamtumsatz	5.46 Mrd.	8.42 Mrd.	9.75 Mrd.	11.65 Mrd.	10.36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.51 Mrd.	6.11 Mrd.	8.01 Mrd.	8.72 Mrd.	7.05 Mrd.
Bruttogewinn	1.95 Mrd.	2.32 Mrd.	1.74 Mrd.	2.93 Mrd.	3.32 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	384 Mio.	397 Mio.	380 Mio.	617 Mio.	652 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	50.18 Mio.	735’579	-13.65 Mio.	-33.92 Mio.	2.98 Mio.
Andere Betriebsausgaben	57.97 Mio.	89.77 Mio.	23.74 Mio.	28.31 Mio.	36.18 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	492 Mio.	487 Mio.	390 Mio.	612 Mio.	691 Mio.
Betriebseinkommen	1.46 Mrd.	1.83 Mrd.	1.35 Mrd.	2.32 Mrd.	2.62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-633 Mio.	-584 Mio.	-425 Mio.	-938 Mio.	-852 Mio.
Zins- und Anlageerträge	76.91 Mio.	997 Mio.	112 Mio.	147 Mio.	81.81 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-556 Mio.	413 Mio.	-313 Mio.	-791 Mio.	-770 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.03 Mio.	1.59 Mio.	-9.58 Mio.	-1.78 Mio.	-2.62 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	10.14 Mio.	-56.87 Mio.	-41.55 Mio.	-3.18 Mio.	-31.88 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	914 Mio.	2.19 Mrd.	988 Mio.	1.52 Mrd.	1.82 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-7.58 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-88’786	-2.62 Mio.	3.24 Mio.	5.24 Mio.	10.97 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-49’430	27.89 Mio.	-257’790	-7.57 Mio.	960
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-2.68 Mio.	-4.51 Mio.	-	174’656
Andere ungewöhnliche Posten	74.86 Mio.	41.18 Mio.	44.99 Mio.	53.44 Mio.	46.76 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	989 Mio.	2.25 Mrd.	1.03 Mrd.	1.56 Mrd.	1.88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	258 Mio.	337 Mio.	257 Mio.	303 Mio.	331 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	731 Mio.	1.91 Mrd.	774 Mio.	1.26 Mrd.	1.55 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	33.58 Mio.	37.42 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	731 Mio.	1.95 Mrd.	812 Mio.	1.26 Mrd.	1.55 Mrd.
Minderheiteninteresse	-56.42 Mio.	-77.32 Mio.	-49.48 Mio.	-75.11 Mio.	-88.2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	674 Mio.	1.87 Mrd.	762 Mio.	1.19 Mrd.	1.46 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	674 Mio.	1.87 Mrd.	762 Mio.	1.19 Mrd.	1.46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	674 Mio.	1.84 Mrd.	725 Mio.	1.19 Mrd.	1.46 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.22	0.61	0.25	0.39	0.48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.22	0.6	0.24	0.39	0.48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.22	0.61	0.25	0.39	0.48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.22	0.6	0.24	0.39	0.48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.17	0.42	0.19	0.29	0.34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.17	0.42	0.19	0.29	0.34
Dividende Pro Aktie	0.08	0.11	0.1	0.24	0.29
Ausschüttungsquote	160.26	55.93	148.76	141.02	144.68
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.35 Mrd.	2.75 Mrd.	2.29 Mrd.	3.54 Mrd.	3.86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.26 Mrd.	2.66 Mrd.	2.19 Mrd.	3.42 Mrd.	3.73 Mrd.
EBIT	1.46 Mrd.	1.83 Mrd.	1.35 Mrd.	2.32 Mrd.	2.62 Mrd.
German: EBITDAR	2.38 Mrd.	2.79 Mrd.	2.33 Mrd.	3.58 Mrd.	3.89 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5.46 Mrd.	9.1 Mrd.	9.91 Mrd.	11.65 Mrd.	10.36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.07	14.99	24.93	19.34	17.62
Aktuelle Inlandsteuern	278 Mio.	-	277 Mio.	303 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	278 Mio.	347 Mio.	277 Mio.	303 Mio.	327 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-20.33 Mio.	-	-5.26 Mio.	-663’910	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20.33 Mio.	-9.48 Mio.	-5.26 Mio.	-663’910	3.48 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	515 Mio.	1.29 Mrd.	568 Mio.	876 Mio.	1.05 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	84.63 Mio.	209 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	145 Mio.	7.23 Mio.	6.49 Mio.	5.56 Mio.	5.88 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	96.87 Mio.	88.91 Mio.	72 Mio.	53.02 Mio.	72.18 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	285 Mio.	300 Mio.	298 Mio.	558 Mio.	574 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	34.32 Mio.	39.97 Mio.	42.84 Mio.	38.82 Mio.	36.45 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11.14 Mio.	13.21 Mio.	7.43 Mio.	8.39 Mio.	6.56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23.17 Mio.	26.76 Mio.	35.41 Mio.	30.43 Mio.	29.9 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	754’217	399’387	1.26 Mio.	1.53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.23 Mrd.	3.84 Mrd.	2.55 Mrd.	1.98 Mrd.	2.95 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	494’060	416’919	365’163	366’247	490’539
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.23 Mrd.	3.84 Mrd.	2.55 Mrd.	1.98 Mrd.	2.95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.37 Mrd.	1.66 Mrd.	370 Mio.	345 Mio.	235 Mio.
Andere Forderungen	397 Mio.	238 Mio.	274 Mio.	465 Mio.	287 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.66 Mio.	11 Mio.	3.35 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	1.78 Mrd.	1.9 Mrd.	647 Mio.	809 Mio.	523 Mio.
Inventar	2.6 Mrd.	63.07 Mio.	30.08 Mio.	120 Mio.	29.87 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	694’064
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	989 Mio.	877 Mio.	741 Mio.	1.21 Mrd.	582 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8.61 Mrd.	6.68 Mrd.	3.97 Mrd.	4.13 Mrd.	4.08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.29 Mrd.	2.32 Mrd.	2.4 Mrd.	2.78 Mrd.	2.98 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.42 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.57 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	868 Mio.	812 Mio.	832 Mio.	1.07 Mrd.	1.14 Mrd.
Langfristige Investitionen	709 Mio.	891 Mio.	724 Mio.	623 Mio.	853 Mio.
German: Firmenwert	-	-	7.58 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	27.71 Mrd.	29.5 Mrd.	33.09 Mrd.	49.81 Mrd.	52 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.31 Mrd.	1.43 Mrd.	8 Mio.	1.54 Mrd.	1.31 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	14.35 Mio.	3.35 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	33.69 Mio.	41.11 Mio.	37.45 Mio.	132 Mio.	133 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	48.21 Mio.	25.3 Mio.	31.65 Mio.	27.23 Mio.	20.84 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.17 Mrd.	1.34 Mrd.	1.55 Mrd.	336 Mio.	1.52 Mrd.
Gesamtvermögen	40.46 Mrd.	40.73 Mrd.	40.26 Mrd.	57.66 Mrd.	61.07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.94 Mrd.	889 Mio.	982 Mio.	1.67 Mrd.	1.72 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	343 Mio.	321 Mio.	309 Mio.	426 Mio.	438 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.39 Mrd.	76.64 Mio.	21.46 Mio.	410 Mio.	711 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.03 Mrd.	1.3 Mrd.	1.86 Mrd.	2.79 Mrd.	1.62 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	92.98 Mio.	27.39 Mio.	26.86 Mio.	22.76 Mio.	23.98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	135 Mio.	117 Mio.	145 Mio.	91.36 Mio.	112 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	854 Mio.	47.34 Mio.	34.5 Mio.	46.17 Mio.	17.91 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.08 Mrd.	684 Mio.	518 Mio.	837 Mio.	802 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.87 Mrd.	3.47 Mrd.	3.89 Mrd.	6.29 Mrd.	5.44 Mrd.
Langfristige Schulden	13.81 Mrd.	18.39 Mrd.	17.3 Mrd.	34.07 Mrd.	35.69 Mrd.
Langfristige Mietverträge	183 Mio.	121 Mio.	109 Mio.	323 Mio.	141 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.05 Mrd.	259 Mio.	231 Mio.	280 Mio.	265 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9.67 Mio.	38.35 Mio.	3.73 Mio.	21.84 Mio.	30.51 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.43 Mio.	2.56 Mio.	4.85 Mio.	1.79 Mio.	1.79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23.93 Mrd.	22.28 Mrd.	21.54 Mrd.	40.99 Mrd.	41.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.85 Mrd.	1.85 Mrd.	1.85 Mrd.	2.44 Mrd.	2.43 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.6 Mrd.	12.25 Mrd.	12.89 Mrd.	10.17 Mrd.	10.89 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	24.04 Mio.	209 Mio.	6.95 Mio.	8.13 Mio.	2.02 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	15.53 Mrd.	17.36 Mrd.	17.81 Mrd.	15.67 Mrd.	18.4 Mrd.
Minderheitsinteressen	999 Mio.	1.08 Mrd.	915 Mio.	1 Mrd.	1.09 Mrd.
Eigenkapital	16.53 Mrd.	18.45 Mrd.	18.72 Mrd.	16.67 Mrd.	19.5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40.46 Mrd.	40.73 Mrd.	40.26 Mrd.	57.66 Mrd.	61.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Buchwert / Aktie	5.08	5.68	5.82	5.13	6.02
Sachbuchwert	-12.18 Mrd.	-12.13 Mrd.	-15.29 Mrd.	-34.13 Mrd.	-33.6 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.98	-3.97	-5	-11.16	-10.99
Gesamtverschuldung	18.51 Mrd.	19.92 Mrd.	19.31 Mrd.	37.61 Mrd.	38.19 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15.28 Mrd.	16.08 Mrd.	16.76 Mrd.	35.63 Mrd.	35.24 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	275 Mio.	320 Mio.	343 Mio.	311 Mio.	292 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	999 Mio.	1.08 Mrd.	915 Mio.	1 Mrd.	1.09 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	427 Mio.	442 Mio.	630 Mio.	501 Mio.	512 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	196’561	196’561	478’331	196’561	196’561
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.62 Mrd.	-	-	-	3.32 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.03 Mrd.	62.87 Mio.	29.6 Mio.	120 Mio.	26.35 Mio.
Gebäude, Gesamt	465 Mio.	564 Mio.	614 Mio.	669 Mio.	762 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.02 Mrd.	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.	1.13 Mrd.	1.24 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4368	4203	-	4668	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	50.65 Mio.	51.38 Mio.	37.74 Mio.	3.81 Mio.	6.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	674 Mio.	1.87 Mrd.	762 Mio.	1.19 Mrd.	1.46 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	120 Mio.	123 Mio.	131 Mio.	148 Mio.	153 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	800 Mio.	830 Mio.	840 Mio.	1.1 Mrd.	1.11 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	920 Mio.	953 Mio.	971 Mio.	1.25 Mrd.	1.26 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8.97 Mio.	6.19 Mio.	6.67 Mio.	8.16 Mio.	8.07 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2.41 Mio.	-27.89 Mio.	257’790	2.69 Mio.	-960
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-24.5 Mio.	-947 Mio.	-53.4 Mio.	-59.06 Mio.	-53.95 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-1.78 Mio.	2.36 Mio.	4.51 Mio.	12.46 Mio.	-174’656
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	50.51 Mio.	53.09 Mio.	-13.65 Mio.	-33.92 Mio.	42.32 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	624 Mio.	610 Mio.	452 Mio.	920 Mio.	913 Mio.
Änderung der Forderungen	20.27 Mio.	-445 Mio.	-219 Mio.	-260 Mio.	-42.45 Mio.
Veränderung der Vorräte	-320 Mio.	2.43 Mrd.	32.99 Mio.	-89.74 Mio.	89.95 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358 Mio.	-2.92 Mrd.	70.01 Mio.	292 Mio.	13.46 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-20.33 Mio.	-9.48 Mio.	-5.26 Mio.	-663’909	7.24 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.29 Mrd.	1.58 Mrd.	2.01 Mrd.	3.23 Mrd.	3.7 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.93 Mrd.	-3.63 Mrd.	-4.07 Mrd.	-4.74 Mrd.	-3.04 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4.02 Mio.	88.71 Mio.	4.63 Mio.	682’277	831’898
Barkaufe	-	-	-3.55 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	443 Mio.	98.52 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	89.18 Mio.	73.04 Mio.	359 Mio.	103 Mio.	-200 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	92.02 Mio.	1.46 Mrd.	125 Mio.	2.66 Mrd.	46.82 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.75 Mrd.	-1.56 Mrd.	-3.48 Mrd.	-1.98 Mrd.	-3.2 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.29 Mrd.	6.16 Mrd.	3.5 Mrd.	9.72 Mrd.	8.44 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.29 Mrd.	6.16 Mrd.	3.5 Mrd.	9.72 Mrd.	8.44 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.58 Mrd.	-4.44 Mrd.	-2.18 Mrd.	-3.91 Mrd.	-7.86 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.58 Mrd.	-4.44 Mrd.	-2.18 Mrd.	-3.91 Mrd.	-7.86 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.08 Mrd.	-1.05 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.67 Mrd.	-2.11 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.08 Mrd.	-1.05 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.67 Mrd.	-2.11 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	58.11 Mio.	-28.61 Mio.	4.61 Mio.	-6 Mrd.	2 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	691 Mio.	642 Mio.	191 Mio.	-1.86 Mrd.	464 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	229 Mio.	657 Mio.	-1.29 Mrd.	-605 Mio.	965 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	381 Mio.	586 Mio.	441 Mio.	503 Mio.	627 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.36 Mrd.	-1.67 Mrd.	-1.16 Mrd.	-2.59 Mrd.	361 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-969 Mio.	-1.3 Mrd.	-899 Mio.	-2.01 Mrd.	894 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-124 Mio.	-222 Mio.	-1.35 Mrd.	-27.05 Mio.	-1.03 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.71 Mrd.	1.72 Mrd.	1.32 Mrd.	5.81 Mrd.	576 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.33	2.81	2.09	2.54	2.76
Rendite auf das Gesamtkapital	2.68	3.11	2.21	2.69	2.93
Eigenkapitalrendite %	4.47	10.93	4.17	6.59	8.55
Rendite auf Eigenkapital	4.38	11.16	4.12	6.53	8.56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.72	27.5	17.87	25.13	32
SG&A Marge	7.03	4.71	3.9	5.3	6.29
EBITDA-Marge %	43.05	32.69	23.49	30.38	37.22
EBITA-Marge	41.37	31.57	22.48	29.36	36.01
EBIT-Marge %	26.72	21.71	13.86	19.88	25.33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.39	22.71	7.94	10.83	14.93
Netto-Einkommensmarge %	12.36	22.19	7.81	10.19	14.08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12.36	21.79	7.43	10.19	14.08
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.43	15.31	5.82	7.51	10.13
Marge des gehebelten freien Cashflows	-24.99	-19.79	-11.94	-22.27	3.49
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-17.74	-15.45	-9.22	-17.24	8.62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.21	0.24	0.2	0.17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.2	10.03	11.86	11.75	9.38
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.81	5.56	9.63	32.48	35.52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.45	4.58	172	116.39	94.15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.97	1.93	1.02	0.66	0.75
Schnellverhältnis	0.56	1.65	0.82	0.44	0.64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.26	0.45	0.52	0.51	0.68
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	95.96	65.63	37.9	11.24	10.3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	252.46	79.74	2.12	3.14	3.89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	176.71	144.66	42.79	59.71	89.21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	171.71	0.72	-2.78	-45.34	-75.02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	111.95	107.99	103.14	225.59	195.87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52.82	51.92	50.77	69.29	66.2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	84.64	100.35	92.97	206.28	183.81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39.93	48.25	45.77	63.36	62.12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59.14	54.7	53.5	71.08	68.08
EBIT / Zinsaufwand	2.31	3.13	3.18	2.47	3.08
EBITDA / Zinsaufwand	3.76	4.76	5.46	3.81	4.56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.88	-1.45	-4.1	-1.25	0.99
Gesamtverschuldung / EBITDA	7.78	7.16	8.31	10.54	9.83
Netto-Schulden / EBITDA	6.42	5.78	7.21	9.98	9.07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-33.34	-23.59	-11.07	-32.02	45.43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-27.52	-19.05	-9.6	-30.33	41.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-14.8	54.24	7.23	10.12	-11.07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-21.79	18.73	-25.81	35.1	13.22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-20.35	17.1	-17.76	22.72	7.93
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-21.54	17.71	-18.57	23.48	8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-30.76	25.34	-27.37	33.21	11.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35.31	161.64	-60.21	87.28	22.58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-37.7	177.04	-59.21	90.15	22.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-40.77	150.36	-56.91	73.44	15.65
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37.68	171.99	-61.22	90.15	22.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6.03	20.57	-77.66	-6.75	-31.71
Inventar, 1 J. Wachstum %	16.46	-97.58	-52.31	298.39	-75.07
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.73	-6.46	2.55	17.08	6.6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7.27	0.66	-1.16	2.22	5.92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	20.52	-0.37	26.03	32.36	-1.56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.7	11.78	2.54	-24.27	17.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	25.03	-31.1	27.52	25.06	14.42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	95.4	23.59	12.19	11.75	-35.84
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	263.75	23.2	-28.73	183.75	-114.04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1351.11	35.95	-29.16	569.06	-144.97
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-27.27	37.5	-9.09	140	20.83
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4.37	14.63	33.66	13.18	-1.04
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5.27	-3.64	-5.47	11.67	23.68
EBITDA, 2 J. KAGR %	-6.48	-3.42	-1.27	12.72	15.63
EBITA, 2 J. CAGR %	-7.08	-3.9	-1.48	12.73	16.05
EBIT, 2 J. CAGR %	-10.86	-6.84	-3.71	11.56	22.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9.92	30.1	2.92	-19.47	51.52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-10.88	31.37	6.3	-20.3	52.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-12.2	21.78	5.04	-18.49	44.18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-10.87	30.19	3.64	-20.3	52.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	20.75	6.45	-48.1	-54.36	-20.2
Inventar, 2 J. CAGR %	19.28	-83.21	-89.25	37.83	-0.35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	28.67	-4.61	-2.06	14.77	11.71
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5.72	3.91	-0.25	18.98	4.05
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7.98	9.58	12.06	67.72	14.14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.54	6.62	7.06	-5	-5.7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6.58	-7.19	-6.27	43.2	19.62
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	93.86	55.4	17.75	14.38	-15.32
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	86.56	110.81	-7.21	26.01	-37.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.05	309.98	-3.09	25.81	72.54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-10.56	0	11.8	47.71	70.29
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5.42	12.15	15.03	28.75	4.44
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2.35	2.13	-11.26	14.52	12.18
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2.84	0.8	-8.09	14.62	11.45
EBITA, 3 J. CAGR %	-3.09	0.54	-8.68	14.84	11.49
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5.65	-0.13	-13.73	16.68	12.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7.03	28.52	-11.84	19.97	-7.36
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8.78	30.07	-11.04	20.73	-7.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7.71	24.51	-13.22	19.37	-7.31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6.64	29.28	-12.52	20.72	-7.92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	30.21	20.69	-36.74	-36.9	-47.8
Inventar, 3 J. CAGR %	11.98	-67.46	-76.22	-64.17	-22.05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	18.19	15.7	-2.28	7.21	11.98
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.68	4	2.19	12.53	14.46
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.1	5.12	14.81	40.99	40.42
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.79	6.22	5.24	0.3	1.96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8.7	-15.59	3.18	12.21	32.88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22.49	66.85	39.41	17.37	-5.67
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	18.26	62.01	45.9	24.25	-39.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44.05	14.03	126.44	28.02	-11.03
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-7.17	3.23	-3.13	44.22	38.14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-10.69	7.08	8.61	14.31	10.09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2.95	1.92	-3.61	6.15	5.87
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.2	3.02	-2.21	5.66	5.5
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.36	3	-2.45	5.51	5.32
EBIT, 5 J. CAGR %	-3.92	1.2	-4.88	4.77	4.5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7.58	12.79	-3.17	6.98	6.49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7.49	12.28	-3.02	6.93	6.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7.29	12.31	-2.81	5.57	3.84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7.49	13.57	-2.66	6.92	6.15
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	22.18	6.1	-9.87	-18.2	-30.58
Inventar, 5 J. KAGR %	9	-51.53	-56.15	-42.03	-57.82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6.94	4.62	9.63	15.33	5.02
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.82	2.28	3.26	9.75	10.12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.12	0.67	6.6	26.72	27.16
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.41	5.44	5.09	1.58	3.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.53	-5.74	2.45	4.28	15.11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5.47	21.14	20.57	43.46	15.18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-7.98	34.66	7.14	45.94	-0.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.31	12.92	22.63	18.01	63.1
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	0	19.14	21.4