Cashflow Sichuan Expressway Company Limited

Aktien

A0M4Y3

CNE100000494

107 Zug und Strassen-Fracht

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:08:06 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.310 ^HKD	+0.30%		-2.07%	-6.23%

03.12.	Tochtergesellschaft von Sichuan Expressway erneuert Rahmenvertrag für raffiniertes Öl mit PetroChina	MT
02.12.	Tochtergesellschaft von Sichuan Expressway erneuert Kaufvertrag über raffiniertes Öl mit PetroChina	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6.34 Mrd.	5.4 Mrd.	8.42 Mrd.	9.75 Mrd.	11.61 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	68.6 Mio.	54.51 Mio.	-	-	45.12 Mio.
Gesamtumsatz	6.41 Mrd.	5.46 Mrd.	8.42 Mrd.	9.75 Mrd.	11.65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.92 Mrd.	3.51 Mrd.	6.11 Mrd.	8.01 Mrd.	8.72 Mrd.
Bruttogewinn	2.49 Mrd.	1.95 Mrd.	2.32 Mrd.	1.74 Mrd.	2.93 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	364 Mio.	384 Mio.	397 Mio.	380 Mio.	617 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	50.18 Mio.	735’579	-13.65 Mio.	-33.92 Mio.
Andere Betriebsausgaben	22.48 Mio.	57.97 Mio.	89.77 Mio.	23.74 Mio.	28.31 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	386 Mio.	492 Mio.	487 Mio.	390 Mio.	612 Mio.
Betriebseinkommen	2.11 Mrd.	1.46 Mrd.	1.83 Mrd.	1.35 Mrd.	2.32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-724 Mio.	-633 Mio.	-584 Mio.	-425 Mio.	-938 Mio.
Zins- und Anlageerträge	101 Mio.	76.91 Mio.	997 Mio.	112 Mio.	147 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-623 Mio.	-556 Mio.	413 Mio.	-313 Mio.	-791 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-345’319	1.03 Mio.	1.59 Mio.	-9.58 Mio.	-1.78 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-16.8 Mio.	10.14 Mio.	-56.87 Mio.	-41.55 Mio.	-3.18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.47 Mrd.	914 Mio.	2.19 Mrd.	988 Mio.	1.52 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-7.58 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3.98 Mio.	-88’786	-2.62 Mio.	3.24 Mio.	5.24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-32.93 Mio.	-49’430	27.89 Mio.	-257’790	-7.57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-2.68 Mio.	-4.51 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	23.06 Mio.	74.86 Mio.	41.18 Mio.	44.99 Mio.	53.44 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.46 Mrd.	989 Mio.	2.25 Mrd.	1.03 Mrd.	1.56 Mrd.
Einkommensteueraufwand	330 Mio.	258 Mio.	337 Mio.	257 Mio.	303 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.13 Mrd.	731 Mio.	1.91 Mrd.	774 Mio.	1.26 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	33.58 Mio.	37.42 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.13 Mrd.	731 Mio.	1.95 Mrd.	812 Mio.	1.26 Mrd.
Minderheiteninteresse	-47.19 Mio.	-56.42 Mio.	-77.32 Mio.	-49.48 Mio.	-75.11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.08 Mrd.	674 Mio.	1.87 Mrd.	762 Mio.	1.19 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.08 Mrd.	674 Mio.	1.87 Mrd.	762 Mio.	1.19 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.08 Mrd.	674 Mio.	1.84 Mrd.	725 Mio.	1.19 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.35	0.22	0.61	0.25	0.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.35	0.22	0.6	0.24	0.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.35	0.22	0.61	0.25	0.39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.35	0.22	0.6	0.24	0.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.28	0.17	0.42	0.19	0.29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.28	0.17	0.42	0.19	0.29
Dividende Pro Aktie	0.11	0.08	0.11	0.1	0.24
Ausschüttungsquote	101.49	160.26	55.93	148.76	141.02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.95 Mrd.	2.35 Mrd.	2.75 Mrd.	2.29 Mrd.	3.54 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.88 Mrd.	2.26 Mrd.	2.66 Mrd.	2.19 Mrd.	3.42 Mrd.
EBIT	2.11 Mrd.	1.46 Mrd.	1.83 Mrd.	1.35 Mrd.	2.32 Mrd.
German: EBITDAR	2.99 Mrd.	2.38 Mrd.	2.79 Mrd.	2.33 Mrd.	3.58 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6.41 Mrd.	5.46 Mrd.	9.1 Mrd.	9.91 Mrd.	11.65 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.62	26.07	14.99	24.93	19.34
Aktuelle Inlandsteuern	328 Mio.	278 Mio.	-	277 Mio.	303 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	328 Mio.	278 Mio.	347 Mio.	277 Mio.	303 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	2.18 Mio.	-20.33 Mio.	-	-5.26 Mio.	-663’910
Gesamte aufgeschobene Steuern	2.18 Mio.	-20.33 Mio.	-9.48 Mio.	-5.26 Mio.	-663’910
Normalisiertes Nettoeinkommen	869 Mio.	515 Mio.	1.29 Mrd.	568 Mio.	876 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	36.95 Mio.	84.63 Mio.	209 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	105 Mio.	145 Mio.	7.23 Mio.	6.49 Mio.	5.56 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	89.22 Mio.	96.87 Mio.	88.91 Mio.	72 Mio.	53.02 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	271 Mio.	285 Mio.	300 Mio.	298 Mio.	558 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	36.48 Mio.	34.32 Mio.	39.97 Mio.	42.84 Mio.	38.82 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12.96 Mio.	11.14 Mio.	13.21 Mio.	7.43 Mio.	8.39 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23.53 Mio.	23.17 Mio.	26.76 Mio.	35.41 Mio.	30.43 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	951’997	-	754’217	399’387	1.26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3 Mrd.	3.23 Mrd.	3.84 Mrd.	2.55 Mrd.	1.98 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	73.93 Mio.	494’060	416’919	365’163	366’247
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.07 Mrd.	3.23 Mrd.	3.84 Mrd.	2.55 Mrd.	1.98 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.46 Mrd.	1.37 Mrd.	1.66 Mrd.	370 Mio.	345 Mio.
Andere Forderungen	320 Mio.	397 Mio.	238 Mio.	274 Mio.	465 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.48 Mio.	9.66 Mio.	11 Mio.	3.35 Mio.	-
Gesamtforderungen	1.79 Mrd.	1.78 Mrd.	1.9 Mrd.	647 Mio.	809 Mio.
Inventar	2.24 Mrd.	2.6 Mrd.	63.07 Mio.	30.08 Mio.	120 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	751 Mio.	989 Mio.	877 Mio.	741 Mio.	1.21 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	7.85 Mrd.	8.61 Mrd.	6.68 Mrd.	3.97 Mrd.	4.13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.28 Mrd.	2.29 Mrd.	2.32 Mrd.	2.4 Mrd.	2.78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.39 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.57 Mrd.	-1.71 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	892 Mio.	868 Mio.	812 Mio.	832 Mio.	1.07 Mrd.
Langfristige Investitionen	824 Mio.	709 Mio.	891 Mio.	724 Mio.	623 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	7.58 Mio.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	25.38 Mrd.	27.71 Mrd.	29.5 Mrd.	33.09 Mrd.	49.81 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.19 Mrd.	1.31 Mrd.	1.43 Mrd.	8 Mio.	1.54 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	24.01 Mio.	14.35 Mio.	3.35 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	14.43 Mio.	33.69 Mio.	41.11 Mio.	37.45 Mio.	132 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	53.2 Mio.	48.21 Mio.	25.3 Mio.	31.65 Mio.	27.23 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.49 Mrd.	1.17 Mrd.	1.34 Mrd.	1.55 Mrd.	336 Mio.
Gesamtvermögen	37.72 Mrd.	40.46 Mrd.	40.73 Mrd.	40.26 Mrd.	57.66 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.81 Mrd.	1.94 Mrd.	889 Mio.	982 Mio.	1.67 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	301 Mio.	343 Mio.	321 Mio.	309 Mio.	426 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	500 Mio.	2.39 Mrd.	76.64 Mio.	21.46 Mio.	410 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.99 Mrd.	2.03 Mrd.	1.3 Mrd.	1.86 Mrd.	2.79 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	25.55 Mio.	92.98 Mio.	27.39 Mio.	26.86 Mio.	22.76 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	75.5 Mio.	135 Mio.	117 Mio.	145 Mio.	91.36 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	570 Mio.	854 Mio.	47.34 Mio.	34.5 Mio.	46.17 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	878 Mio.	1.08 Mrd.	684 Mio.	518 Mio.	837 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.15 Mrd.	8.87 Mrd.	3.47 Mrd.	3.89 Mrd.	6.29 Mrd.
Langfristige Schulden	13.12 Mrd.	13.81 Mrd.	18.39 Mrd.	17.3 Mrd.	34.07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	187 Mio.	183 Mio.	121 Mio.	109 Mio.	323 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.08 Mrd.	1.05 Mrd.	259 Mio.	231 Mio.	280 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	25.06 Mio.	9.67 Mio.	38.35 Mio.	3.73 Mio.	21.84 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.64 Mio.	4.43 Mio.	2.56 Mio.	4.85 Mio.	1.79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	21.57 Mrd.	23.93 Mrd.	22.28 Mrd.	21.54 Mrd.	40.99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.85 Mrd.	1.85 Mrd.	1.85 Mrd.	1.85 Mrd.	2.44 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.26 Mrd.	10.6 Mrd.	12.25 Mrd.	12.89 Mrd.	10.17 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	99.1 Mio.	24.04 Mio.	209 Mio.	6.95 Mio.	8.13 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	15.27 Mrd.	15.53 Mrd.	17.36 Mrd.	17.81 Mrd.	15.67 Mrd.
Minderheitsinteressen	876 Mio.	999 Mio.	1.08 Mrd.	915 Mio.	1 Mrd.
Eigenkapital	16.15 Mrd.	16.53 Mrd.	18.45 Mrd.	18.72 Mrd.	16.67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	37.72 Mrd.	40.46 Mrd.	40.73 Mrd.	40.26 Mrd.	57.66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.99	5.08	5.68	5.82	5.13
Sachbuchwert	-10.11 Mrd.	-12.18 Mrd.	-12.13 Mrd.	-15.29 Mrd.	-34.13 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.3	-3.98	-3.97	-5	-11.16
Gesamtverschuldung	16.83 Mrd.	18.51 Mrd.	19.92 Mrd.	19.31 Mrd.	37.61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13.76 Mrd.	15.28 Mrd.	16.08 Mrd.	16.76 Mrd.	35.63 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	292 Mio.	275 Mio.	320 Mio.	343 Mio.	311 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	876 Mio.	999 Mio.	1.08 Mrd.	915 Mio.	1 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	451 Mio.	427 Mio.	442 Mio.	630 Mio.	501 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	50.37 Mio.	196’561	196’561	478’331	196’561
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.06 Mrd.	1.62 Mrd.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	182 Mio.	1.03 Mrd.	62.87 Mio.	29.6 Mio.	120 Mio.
Gebäude, Gesamt	474 Mio.	465 Mio.	564 Mio.	614 Mio.	669 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.05 Mrd.	1.02 Mrd.	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.	1.13 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4428	4368	4203	-	4668
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	135’910	50.65 Mio.	51.38 Mio.	37.74 Mio.	3.81 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.08 Mrd.	674 Mio.	1.87 Mrd.	762 Mio.	1.19 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	94.53 Mio.	120 Mio.	123 Mio.	131 Mio.	148 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	772 Mio.	800 Mio.	830 Mio.	840 Mio.	1.1 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	867 Mio.	920 Mio.	953 Mio.	971 Mio.	1.25 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8.14 Mio.	8.97 Mio.	6.19 Mio.	6.67 Mio.	8.16 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	72’630	-2.41 Mio.	-27.89 Mio.	257’790	2.69 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-35.94 Mio.	-24.5 Mio.	-947 Mio.	-53.4 Mio.	-59.06 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	34.38 Mio.	-1.78 Mio.	2.36 Mio.	4.51 Mio.	12.46 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	50.51 Mio.	53.09 Mio.	-13.65 Mio.	-33.92 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	702 Mio.	624 Mio.	610 Mio.	452 Mio.	920 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.42 Mrd.	20.27 Mio.	-445 Mio.	-219 Mio.	-260 Mio.
Veränderung der Vorräte	-331 Mio.	-320 Mio.	2.43 Mrd.	32.99 Mio.	-89.74 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	909 Mio.	358 Mio.	-2.92 Mrd.	70.01 Mio.	292 Mio.
Änderung der latenten Steuern	2.18 Mio.	-20.33 Mio.	-9.48 Mio.	-5.26 Mio.	-663’909
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	13.26 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.83 Mrd.	2.29 Mrd.	1.58 Mrd.	2.01 Mrd.	3.23 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.5 Mrd.	-2.93 Mrd.	-3.63 Mrd.	-4.07 Mrd.	-4.74 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2.27 Mio.	4.02 Mio.	88.71 Mio.	4.63 Mio.	682’277
Barkaufe	944 Mio.	-	-	-3.55 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	443 Mio.	98.52 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-93.16 Mio.	89.18 Mio.	73.04 Mio.	359 Mio.	103 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	129 Mio.	92.02 Mio.	1.46 Mrd.	125 Mio.	2.66 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-520 Mio.	-2.75 Mrd.	-1.56 Mrd.	-3.48 Mrd.	-1.98 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.12 Mrd.	6.29 Mrd.	6.16 Mrd.	3.5 Mrd.	9.72 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.12 Mrd.	6.29 Mrd.	6.16 Mrd.	3.5 Mrd.	9.72 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.97 Mrd.	-4.58 Mrd.	-4.44 Mrd.	-2.18 Mrd.	-3.91 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.97 Mrd.	-4.58 Mrd.	-4.44 Mrd.	-2.18 Mrd.	-3.91 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.1 Mrd.	-1.08 Mrd.	-1.05 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.67 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.1 Mrd.	-1.08 Mrd.	-1.05 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.67 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-66.3 Mio.	58.11 Mio.	-28.61 Mio.	4.61 Mio.	-6 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.01 Mrd.	691 Mio.	642 Mio.	191 Mio.	-1.86 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	6384	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-706 Mio.	229 Mio.	657 Mio.	-1.29 Mrd.	-605 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	550 Mio.	381 Mio.	586 Mio.	441 Mio.	503 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-375 Mio.	-1.36 Mrd.	-1.67 Mrd.	-1.16 Mrd.	-2.59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	77.42 Mio.	-969 Mio.	-1.3 Mrd.	-899 Mio.	-2.01 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	613 Mio.	-124 Mio.	-222 Mio.	-1.35 Mrd.	-27.05 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-849 Mio.	1.71 Mrd.	1.72 Mrd.	1.32 Mrd.	5.81 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.56	2.33	2.81	2.09	2.54
Rendite auf das Gesamtkapital	4.03	2.68	3.11	2.21	2.69
Eigenkapitalrendite %	7.28	4.47	10.93	4.17	6.59
Rendite auf Eigenkapital	7.27	4.38	11.16	4.12	6.53
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38.9	35.72	27.5	17.87	25.13
SG&A Marge	5.68	7.03	4.71	3.9	5.3
EBITDA-Marge %	46.05	43.05	32.69	23.49	30.38
EBITA-Marge	44.93	41.37	31.57	22.48	29.36
EBIT-Marge %	32.87	26.72	21.71	13.86	19.88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17.63	13.39	22.71	7.94	10.83
Netto-Einkommensmarge %	16.9	12.36	22.19	7.81	10.19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16.9	12.36	21.79	7.43	10.19
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.56	9.43	15.31	5.82	7.51
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5.85	-24.99	-19.79	-11.94	-22.27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.21	-17.74	-15.45	-9.22	-17.24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.17	0.14	0.21	0.24	0.2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.05	6.2	10.03	11.86	11.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.28	3.81	5.56	9.63	32.48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.93	1.45	4.58	172	116.39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.1	0.97	1.93	1.02	0.66
Schnellverhältnis	0.68	0.56	1.65	0.82	0.44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.26	0.26	0.45	0.52	0.51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69.17	95.96	65.63	37.9	11.24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	189.57	252.46	79.74	2.12	3.14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	149.76	176.71	144.66	42.79	59.71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	108.98	171.71	0.72	-2.78	-45.34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	104.21	111.95	107.99	103.14	225.59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51.03	52.82	51.92	50.77	69.29
Langfristige Schulden / Eigenkapital