Finanzen Sichuan Swellfun Co.,Ltd

Aktien

A0M30E

CNE000000NH4

600779

Distillerien / Weinbau

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44.9 ^CNY	+1.81%		+4.39%	-23.60%

22.02.	Sichuan Swellfun Co.,Ltd (SHSE:600779) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von CNY 150 Millionen an.	CI
21.02.	Sichuan Swellfun Co.,Ltd genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	15’472	25’282	40’533	58’480	41’155	21’889	21’889	-
Unternehmenswert ¹	14’446	24’043	39’203	56’596	39’250	19’570	19’140	18’384
KGV	26.7 x	30.6 x	55.5 x	48.9 x	33.8 x	17.4 x	15 x	12.8 x
Rendite	3.61%	2.8%	1.45%	0.63%	0.89%	1.75%	2.13%	2.3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.49 x	7.14 x	13.5 x	12.6 x	8.81 x	4.49 x	3.93 x	3.47 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.12 x	6.79 x	13 x	12.2 x	8.4 x	4.01 x	3.44 x	2.91 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.4 x	20.6 x	37.7 x	32.4 x	22.8 x	10.9 x	9.21 x	7.61 x
Unternehmenswert / FCF	48.3 x	36.8 x	62.5 x	51.9 x	109 x	384 x	24.5 x	18.1 x
FCF Yield	2.07%	2.72%	1.6%	1.93%	0.92%	0.26%	4.08%	5.51%
Price to Book	8.33 x	12 x	19 x	22.3 x	11.9 x	5.06 x	4.12 x	3.42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	488’546	488’546	488’231	487’377	487’503	487’503	487’503	-
Referenzkurs ²	31.67	51.75	83.02	120.0	84.42	44.90	44.90	44.90
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	24.04.20	09.04.21	22.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	2’819	3’539	3’006	4’632	4’673	4’877	5’570	6’307
EBITDA ¹	827.9	1’164	1’040	1’748	1’724	1’802	2’077	2’417
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	780.4	1’102	964.7	1’669	1’633	1’668	1’937	2’270
Umsatzrendite	27.68%	31.13%	32.1%	36.03%	34.95%	34.2%	34.77%	35.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	732.1	1’100	958	1’636	1’632	1’684	1’942	2’263
Nettoergebnis ¹	579.4	826.3	731.3	1’199	1’216	1’257	1’460	1’708
Nettomarge	20.55%	23.35%	24.33%	25.89%	26.02%	25.77%	26.21%	27.09%
Gewinn pro Aktie ²	1.186	1.692	1.497	2.456	2.497	2.575	2.991	3.503
Free Cash Flow ¹	299.3	653.1	627.4	1’091	360.8	51	781	1’013
FCF-Marge N	10.62%	18.46%	20.87%	23.55%	7.72%	1.05%	14.02%	16.06%
FCF Conversion (EBITDA)	36.15%	56.09%	60.32%	62.39%	20.93%	2.83%	37.6%	41.91%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	51.66%	79.04%	85.79%	90.97%	29.67%	4.06%	53.49%	59.29%
Dividende pro Aktie ²	1.142	1.450	1.200	0.7500	0.7500	0.7845	0.9553	1.034
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	24.04.20	09.04.21	22.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	596.8	1’586	1’209	1’415	658.7	1’697	902	853.3	673.3	2’062	1’242	964.3	754.1	2’289	-
EBITDA ¹	-	851	289.2	485.8	25.92	899.4	-	-	-	-	397.4	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-18.4	838.5	288.7	485	18.53	917.3	212.4	213.9	46.6	1’093	353.6	243.9	72.39	1’183	-
Umsatzrendite	-3.08%	52.86%	23.89%	34.28%	2.81%	54.05%	23.55%	25.07%	6.92%	52.99%	28.47%	25.3%	9.6%	51.7%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	915.6	211.8	-	47.57	1’094	364.7	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-42.13	623.1	198.7	362.6	7.112	685.3	160.8	-	43.3	819.7	270.4	-	-	-	-
Nettomarge	-7.06%	39.28%	16.44%	25.63%	1.08%	40.38%	17.83%	-	6.43%	39.76%	21.78%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-0.0862	1.280	0.4100	0.7442	0.0148	1.410	0.3300	0.3276	0.0900	1.680	0.5319	0.3800	0.1200	1.830	-
Dividende pro Aktie	-	-	0.7500	-	-	-	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	2.064
Datum der Veröffentlichung	23.07.21	29.10.21	22.04.22	22.04.22	26.07.22	30.10.22	28.04.23	28.04.23	28.07.23	30.10.23	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1’026	1’239	1’330	1’885	1’905	2’319	2’749	3’505
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	299	653	627	1’091	361	51	781	1’013
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	33.7%	41.6%	34.4%	49.9%	40%	30.6%	28.6%	27.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	19.4%	23.1%	17.6%	23.4%	-	16.5%	16.3%	16.5%
Aktiva ¹	2’993	3’572	4’156	5’129	-	7’618	8’957	10’386
Buchwert je Aktie ²	3.800	4.320	4.370	5.390	7.080	8.870	10.90	13.10
Cash Flow pro Aktie ²	0.8800	1.780	1.730	3.340	2.690	2.520	3.680	3.460
Capex ¹	132	215	218	538	953	702	531	448
Capex / Umsatz	4.67%	6.07%	7.25%	11.62%	20.39%	14.39%	9.54%	7.11%
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	24.04.20	09.04.21	22.04.22	28.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sichuan Swellfun Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

44.9 CNY

Mittleres Kursziel

58.63 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30.58%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Destillerien

	% 1. Jan.	Kap.
SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD	-23.60%	2.97 Mrd.
KWEICHOW MOUTAI CO., LTD.	-1.95%	290 Mrd.
WULIANGYE YIBIN CO.,LTD.	+4.79%	77.46 Mrd.
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD.	+7.66%	41.04 Mrd.
LUZHOU LAOJIAO CO.,LTD	+0.88%	36.21 Mrd.
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.	-10.09%	20.12 Mrd.
ANHUI GUJING DISTILLERY CO., LTD.	+12.71%	16.25 Mrd.
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD.	+20.10%	9.95 Mrd.
UNITED SPIRITS LIMITED	+4.68%	9.88 Mrd.
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO., LTD.	-2.05%	6.99 Mrd.

Destillerien