Cashflow SK hynix Inc.

Aktien

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Veröffentlichte Finanzdaten: SK HYNIX INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	31’900 Mrd.	42’998 Mrd.	44’622 Mrd.	32’766 Mrd.	66’193 Mrd.
Gesamtumsatz	31’900 Mrd.	42’998 Mrd.	44’622 Mrd.	32’766 Mrd.	66’193 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21’116 Mrd.	24’046 Mrd.	28’994 Mrd.	33’299 Mrd.	34’365 Mrd.
Bruttogewinn	10’784 Mrd.	18’952 Mrd.	15’628 Mrd.	-533 Mrd.	31’828 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1’638 Mrd.	2’246 Mrd.	3’562 Mrd.	2’773 Mrd.	3’264 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3’111 Mrd.	3’551 Mrd.	4’475 Mrd.	3’751 Mrd.	4’436 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	246 Mrd.	219 Mrd.	265 Mrd.	304 Mrd.	303 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	720 Mrd.	526 Mrd.	415 Mrd.	283 Mrd.	257 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	56.93 Mrd.	-	102 Mrd.	85.67 Mrd.	101 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5’771 Mrd.	6’542 Mrd.	8’818 Mrd.	7’197 Mrd.	8’361 Mrd.
Betriebseinkommen	5’013 Mrd.	12’410 Mrd.	6’809 Mrd.	-7’730 Mrd.	23’467 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-253 Mrd.	-260 Mrd.	-533 Mrd.	-1’468 Mrd.	-1’345 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	29.2 Mrd.	32.58 Mrd.	91.99 Mrd.	230 Mrd.	374 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-224 Mrd.	-227 Mrd.	-441 Mrd.	-1’238 Mrd.	-971 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-36.28 Mrd.	162 Mrd.	131 Mrd.	15.06 Mrd.	-38.24 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-190 Mrd.	489 Mrd.	67.15 Mrd.	-319 Mrd.	269 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-60.73 Mrd.	-43.13 Mrd.	-28 Mrd.	-1’096 Mrd.	-246 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4’501 Mrd.	12’791 Mrd.	6’539 Mrd.	-10’368 Mrd.	22’481 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1’764 Mrd.	614 Mrd.	-1’096 Mrd.	-1’456 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-11.21 Mrd.	55.47 Mrd.	163 Mrd.	175 Mrd.	1’405 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-16.54 Mrd.	-43.79 Mrd.	-1’602 Mrd.	-9.01 Mrd.	-247 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6’237 Mrd.	13’416 Mrd.	4’003 Mrd.	-11’658 Mrd.	23’885 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1’478 Mrd.	3’800 Mrd.	1’761 Mrd.	-2’520 Mrd.	4’088 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4’759 Mrd.	9’616 Mrd.	2’242 Mrd.	-9’138 Mrd.	19’797 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4’759 Mrd.	9’616 Mrd.	2’242 Mrd.	-9’138 Mrd.	19’797 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3.81 Mrd.	-13.87 Mrd.	-12.11 Mrd.	25.12 Mrd.	-8.22 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4’755 Mrd.	9’602 Mrd.	2’230 Mrd.	-9’112 Mrd.	19’789 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4’755 Mrd.	9’602 Mrd.	2’230 Mrd.	-9’112 Mrd.	19’789 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4’755 Mrd.	9’602 Mrd.	2’230 Mrd.	-9’112 Mrd.	19’789 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6951.89	13’989.16	3242.31	-13’243.82	28’732.11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6951.89	13’989.16	3242.31	-13’243.82	28’732.11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	684 Mio.	686 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	689 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6950	13’984	3242	-13’244	28’418.66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6950	13’984	3242	-13’244	28’418.66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	684 Mio.	687 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	710 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4107.11	11’626.17	5925.33	-9381.45	20’388.59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4106.29	11’621.93	5924	-9381.45	19’782.42
Dividende Pro Aktie	1170	1540	1200	1200	2204
Ausschüttungsquote	14.38	8.33	75.25	-9.06	4.18
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	13’912 Mrd.	22’375 Mrd.	20’375 Mrd.	5’301 Mrd.	35’405 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5’397 Mrd.	12’837 Mrd.	7’330 Mrd.	-7’311 Mrd.	23’949 Mrd.
EBIT	5’013 Mrd.	12’410 Mrd.	6’809 Mrd.	-7’730 Mrd.	23’467 Mrd.
German: EBITDAR	13’932 Mrd.	22’406 Mrd.	20’440 Mrd.	5’306 Mrd.	35’413 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.7	28.32	44	21.62	17.12
Gesamtlaufende Steuern	1’089 Mrd.	3’414 Mrd.	2’255 Mrd.	67.99 Mrd.	3’622 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	390 Mrd.	386 Mrd.	-494 Mrd.	-2’588 Mrd.	466 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2’809 Mrd.	7’980 Mrd.	4’075 Mrd.	-6’455 Mrd.	14’042 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	53.31 Mrd.	55.88 Mrd.	103 Mrd.	137 Mrd.	203 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	87.75 Mrd.	88.29 Mrd.	142 Mrd.	208 Mrd.	308 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.45 Mrd.	-4.19 Mrd.	-18.83 Mrd.	-77.82 Mrd.	-75.72 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	95.16 Mrd.	93.05 Mrd.	113 Mrd.	83.58 Mrd.	123 Mrd.
Marketingkosten	-	165 Mrd.	173 Mrd.	118 Mrd.	216 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	478 Mrd.	778 Mrd.	1’440 Mrd.	1’025 Mrd.	1’168 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	87.95 Mrd.	68.13 Mrd.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3’111 Mrd.	3’962 Mrd.	4’988 Mrd.	4’047 Mrd.	4’549 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	19.64 Mrd.	31.13 Mrd.	64.97 Mrd.	5.7 Mrd.	8 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.83 Mrd.	4.91 Mrd.	15.05 Mrd.	2.56 Mrd.	3.42 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	15.81 Mrd.	26.22 Mrd.	49.91 Mrd.	3.15 Mrd.	4.58 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	26.54 Mrd.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.59 Mrd.	2.49 Mrd.	39.76 Mrd.	75.4 Mrd.	119 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.59 Mrd.	2.49 Mrd.	39.76 Mrd.	75.4 Mrd.	119 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2’976 Mrd.	5’058 Mrd.	4’977 Mrd.	7’587 Mrd.	11’205 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1’652 Mrd.	3’294 Mrd.	1’102 Mrd.	1’188 Mrd.	2’768 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4’628 Mrd.	8’352 Mrd.	6’079 Mrd.	8’775 Mrd.	13’973 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4’985 Mrd.	8’324 Mrd.	5’278 Mrd.	6’737 Mrd.	13’143 Mrd.
Andere Forderungen	252 Mrd.	659 Mrd.	1’010 Mrd.	849 Mrd.	1’238 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.04 Mrd.	11.1 Mrd.	14.26 Mrd.	16.16 Mrd.	13.46 Mrd.
Gesamtforderungen	5’242 Mrd.	8’994 Mrd.	6’302 Mrd.	7’602 Mrd.	14’395 Mrd.
Inventar	6’136 Mrd.	8’917 Mrd.	15’665 Mrd.	13’481 Mrd.	13’314 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	145 Mrd.	177 Mrd.	242 Mrd.	218 Mrd.	247 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	419 Mrd.	431 Mrd.	445 Mrd.	392 Mrd.	350 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	16’571 Mrd.	26’870 Mrd.	28’733 Mrd.	30’468 Mrd.	42’279 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	94’342 Mrd.	115’512 Mrd.	134’410 Mrd.	139’045 Mrd.	159’631 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-51’404 Mrd.	-60’881 Mrd.	-72’402 Mrd.	-83’645 Mrd.	-96’986 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	42’938 Mrd.	54’632 Mrd.	62’009 Mrd.	55’400 Mrd.	62’644 Mrd.
Langfristige Investitionen	7’306 Mrd.	8’145 Mrd.	7’160 Mrd.	5’541 Mrd.	6’146 Mrd.
German: Firmenwert	702 Mrd.	1’556 Mrd.	799 Mrd.	803 Mrd.	849 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2’101 Mrd.	2’962 Mrd.	2’353 Mrd.	2’621 Mrd.	2’456 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	37.84 Mrd.	292 Mrd.	281 Mrd.	267 Mrd.	193 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	556 Mrd.	590 Mrd.	657 Mrd.	2’989 Mrd.	2’812 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	598 Mrd.	548 Mrd.	360 Mrd.	411 Mrd.	714 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	364 Mrd.	792 Mrd.	1’520 Mrd.	1’830 Mrd.	1’762 Mrd.
Gesamtvermögen	71’174 Mrd.	96’386 Mrd.	103’872 Mrd.	100’330 Mrd.	119’855 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1’046 Mrd.	1’359 Mrd.	2’186 Mrd.	1’846 Mrd.	2’277 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1’367 Mrd.	2’273 Mrd.	3’014 Mrd.	1’681 Mrd.	3’977 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	180 Mrd.	233 Mrd.	3’833 Mrd.	4’146 Mrd.	1’283 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2’935 Mrd.	2’648 Mrd.	3’590 Mrd.	5’712 Mrd.	3’969 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	347 Mrd.	302 Mrd.	281 Mrd.	631 Mrd.	588 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	637 Mrd.	3’003 Mrd.	697 Mrd.	43.89 Mrd.	3’084 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	96.78 Mrd.	126 Mrd.	354 Mrd.	1’588 Mrd.	547 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2’464 Mrd.	4’826 Mrd.	5’889 Mrd.	5’360 Mrd.	9’239 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9’072 Mrd.	14’769 Mrd.	19’844 Mrd.	21’008 Mrd.	24’965 Mrd.
Langfristige Schulden	8’199 Mrd.	14’744 Mrd.	15’572 Mrd.	19’613 Mrd.	17’431 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1’296 Mrd.	1’224 Mrd.	1’516 Mrd.	2’398 Mrd.	2’180 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	14.02 Mrd.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	96.76 Mrd.	95.2 Mrd.	252 Mrd.	276 Mrd.	370 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	267 Mrd.	628 Mrd.	382 Mrd.	114 Mrd.	218 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	334 Mrd.	2’735 Mrd.	3’014 Mrd.	3’403 Mrd.	774 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19’265 Mrd.	34’195 Mrd.	40’581 Mrd.	46’826 Mrd.	45’940 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3’658 Mrd.	3’658 Mrd.	3’658 Mrd.	3’658 Mrd.	3’658 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4’144 Mrd.	4’335 Mrd.	4’336 Mrd.	4’373 Mrd.	4’487 Mrd.
Gewinnrücklagen	46’996 Mrd.	55’784 Mrd.	56’685 Mrd.	46’729 Mrd.	65’418 Mrd.
Eigene Aktien	-2’508 Mrd.	-2’302 Mrd.	-2’300 Mrd.	-2’273 Mrd.	-2’221 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-400 Mrd.	683 Mrd.	888 Mrd.	1’017 Mrd.	2’562 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	51’889 Mrd.	62’157 Mrd.	63’266 Mrd.	53’504 Mrd.	73’903 Mrd.
Minderheitsinteressen	20.56 Mrd.	33.99 Mrd.	24.19 Mrd.	-533 Mio.	12.31 Mrd.
Eigenkapital	51’909 Mrd.	62’191 Mrd.	63’291 Mrd.	53’504 Mrd.	73’916 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	71’174 Mrd.	96’386 Mrd.	103’872 Mrd.	100’330 Mrd.	119’855 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	684 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	689 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	684 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	689 Mio.
Buchwert / Aktie	75’860.24	90’394.42	92’003.58	77’752.19	107’256
Sachbuchwert	49’086 Mrd.	57’640 Mrd.	60’115 Mrd.	50’080 Mrd.	70’598 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	71’763.25	83’825.31	87’420.42	72’776.59	102’459
Gesamtverschuldung	12’957 Mrd.	19’150 Mrd.	24’793 Mrd.	32’500 Mrd.	25’452 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8’329 Mrd.	10’799 Mrd.	18’713 Mrd.	23’725 Mrd.	11’479 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-59.22 Mrd.	-428 Mrd.	-1’262 Mrd.	-1’340 Mrd.	-1’086 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	157 Mrd.	249 Mrd.	520 Mrd.	45.64 Mrd.	63.98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	20.56 Mrd.	33.99 Mrd.	24.19 Mrd.	-533 Mio.	12.31 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1’166 Mrd.	1’410 Mrd.	1’353 Mrd.	1’367 Mrd.	1’941 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	760 Mrd.	1’075 Mrd.	1’936 Mrd.	1’624 Mrd.	1’522 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3’724 Mrd.	5’910 Mrd.	9’434 Mrd.	8’769 Mrd.	8’953 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1’454 Mrd.	1’470 Mrd.	4’780 Mrd.	4’741 Mrd.	3’295 Mrd.
Inventar - Andere	619 Mrd.	772 Mrd.	849 Mrd.	773 Mrd.	701 Mrd.
Grundstück - (BS)	972 Mrd.	1’146 Mrd.	1’219 Mrd.	1’208 Mrd.	1’206 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10’896 Mrd.	13’238 Mrd.	15’978 Mrd.	17’204 Mrd.	18’328 Mrd.
Maschinen, Gesamt	74’026 Mrd.	90’071 Mrd.	105’575 Mrd.	108’710 Mrd.	122’844 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	44 Mio.	961 Mio.	1.11 Mrd.	9.72 Mrd.	1.34 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	4’755 Mrd.	9’602 Mrd.	2’230 Mrd.	-9’112 Mrd.	19’789 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	8’812 Mrd.	9’863 Mrd.	13’372 Mrd.	13’002 Mrd.	11’906 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	384 Mrd.	426 Mrd.	521 Mrd.	419 Mrd.	481 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9’196 Mrd.	10’289 Mrd.	13’893 Mrd.	13’422 Mrd.	12’387 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	576 Mrd.	370 Mrd.	259 Mrd.	129 Mrd.	113 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	11.09 Mrd.	-55.47 Mrd.	-202 Mrd.	-250 Mrd.	-1’387 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1’764 Mrd.	-614 Mrd.	499 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16.54 Mrd.	43.79 Mrd.	1’602 Mrd.	9.01 Mrd.	247 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	36.28 Mrd.	-162 Mrd.	-131 Mrd.	-15.06 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.59 Mrd.	2.49 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1’135 Mrd.	3’340 Mrd.	-679 Mrd.	-698 Mrd.	4’494 Mrd.
Änderung der Forderungen	-935 Mrd.	-2’526 Mrd.	3’342 Mrd.	-1’406 Mrd.	-5’098 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-844 Mrd.	-697 Mrd.	-6’572 Mrd.	2’288 Mrd.	167 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222 Mrd.	-198 Mrd.	521 Mrd.	-168 Mrd.	275 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-92.7 Mrd.	402 Mrd.	19.41 Mrd.	80.05 Mrd.	-944 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12’315 Mrd.	19’798 Mrd.	14’781 Mrd.	4’278 Mrd.	29’796 Mrd.
Investitionsausgaben	-10’069 Mrd.	-12’487 Mrd.	-19’010 Mrd.	-8’325 Mrd.	-15’946 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	59.09 Mrd.	79.94 Mrd.	324 Mrd.	1’540 Mrd.	192 Mrd.
Barkaufe	-	-7’249 Mrd.	-1’028 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	263 Mrd.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-800 Mrd.	-972 Mrd.	-738 Mrd.	-454 Mrd.	-697 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-832 Mrd.	-1’735 Mrd.	2’338 Mrd.	109 Mrd.	-1’545 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-202 Mrd.	-32.51 Mrd.	-33.2 Mrd.	-204 Mrd.	-9.48 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2.96 Mrd.	3 Mrd.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11’840 Mrd.	-22’392 Mrd.	-17’884 Mrd.	-7’335 Mrd.	-18’005 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5’173 Mrd.	8’934 Mrd.	11’917 Mrd.	20’658 Mrd.	8’718 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5’173 Mrd.	8’934 Mrd.	11’917 Mrd.	20’658 Mrd.	8’718 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4’241 Mrd.	-3’645 Mrd.	-7’426 Mrd.	-14’151 Mrd.	-16’695 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4’241 Mrd.	-3’645 Mrd.	-7’426 Mrd.	-14’151 Mrd.	-16’695 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	8.49 Mrd.	11.67 Mrd.	24.57 Mrd.	93.83 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-684 Mrd.	-800 Mrd.	-1’678 Mrd.	-826 Mrd.	-826 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-684 Mrd.	-800 Mrd.	-1’678 Mrd.	-826 Mrd.	-826 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	4.09 Mrd.	-4.74 Mrd.	-3.08 Mrd.	-9.22 Mrd.	6.03 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	252 Mrd.	4’492 Mrd.	2’822 Mrd.	5’697 Mrd.	-8’704 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-56.31 Mrd.	184 Mrd.	200 Mrd.	-29.99 Mrd.	530 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	670 Mrd.	2’082 Mrd.	-80.98 Mrd.	2’610 Mrd.	3’618 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	289 Mrd.	241 Mrd.	495 Mrd.	1’262 Mrd.	1’277 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	371 Mrd.	1’015 Mrd.	3’979 Mrd.	1’384 Mrd.	552 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1’313 Mrd.	4’197 Mrd.	-5’145 Mrd.	-1’562 Mrd.	11’795 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1’471 Mrd.	4’359 Mrd.	-4’812 Mrd.	-644 Mrd.	12’636 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	567 Mrd.	600 Mrd.	3’511 Mrd.	660 Mrd.	-1’993 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	932 Mrd.	5’289 Mrd.	4’491 Mrd.	6’507 Mrd.	-7’977 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.59	9.26	4.25	-4.73	13.32
Rendite auf das Gesamtkapital	5.01	10.61	5.02	-5.55	15.82
Eigenkapitalrendite %	9.53	16.86	3.57	-15.65	31.07
Rendite auf Eigenkapital	9.53	16.84	3.56	-15.61	31.06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33.81	44.08	35.02	-1.63	48.08
SG&A Marge	5.13	5.22	7.98	8.46	4.93
EBITDA-Marge %	43.61	52.04	45.66	16.18	53.49
EBITA-Marge	16.92	29.85	16.43	-22.31	36.18
EBIT-Marge %	15.71	28.86	15.26	-23.59	35.45
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.92	22.36	5.02	-27.89	29.91
Netto-Einkommensmarge %	14.91	22.33	5	-27.81	29.9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.91	22.33	5	-27.81	29.9
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.81	18.56	9.13	-19.7	21.21
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.12	9.76	-11.53	-4.77	17.82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4.61	10.14	-10.78	-1.97	19.09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.47	0.51	0.45	0.32	0.6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.75	0.88	0.76	0.56	1.12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.86	6.46	6.56	5.45	6.66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.69	3.19	2.36	2.29	2.57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.83	1.82	1.45	1.45	1.69
Schnellverhältnis	1.09	1.17	0.62	0.78	1.14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.36	1.34	0.74	0.2	1.19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53.36	56.49	55.63	66.92	54.96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	99.07	114.25	154.94	159.73	142.69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	17.41	16.36	18.12	23.65	22.06
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	135.03	154.37	192.45	203.01	175.59
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24.96	30.79	39.17	60.74	34.43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19.98	23.54	28.15	37.79	25.61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18.29	25.67	27	41.14	26.53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14.64	19.63	19.4	25.59	19.74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	27.07	35.48	39.07	46.67	38.33
EBIT / Zinsaufwand	19.78	47.74	12.77	-5.26	17.44
EBITDA / Zinsaufwand	56.06	87.32	38.83	3.88	26.65
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16.33	39.29	3.17	-1.79	14.8
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.91	0.84	1.2	5.71	0.71
Netto-Schulden / EBITDA	0.59	0.48	0.9	4.17	0.32
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.13	1.88	14.65	-12.34	1.28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.01	1.06	11.06	-9.01	0.58
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18.19	34.79	3.78	-26.57	102.02
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	32.44	75.31	-17.54	-103.41	-6066.49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	32.86	60.83	-8.93	-73.92	567.94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	82.37	137.85	-42.9	-199.74	-427.57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	84.34	147.58	-45.13	-213.52	-403.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	136.87	102.07	-76.69	-507.62	-316.65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	137.05	101.94	-76.78	-508.71	-317.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	73.61	184.07	-51.28	-270.58	-290.66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	137.04	101.21	-76.82	-508.51	-314.58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15.46	66.98	-36.59	27.65	95.08
Inventar, 1 J. Wachstum %	15.87	45.31	75.02	-13.94	-1.24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.08	27.23	13.11	-10.66	13.08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9.08	35.42	7.81	-3.41	19.46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6.06	17.43	3.81	-16.69	40.97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.28	19.79	1.78	-15.43	38.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	88.02	60.77	-25.34	-71.06	596.46
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27.67	24.01	52.24	-56.21	91.53
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-113.33	219.66	-224.76	-69.95	-855.2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-115.17	196.28	-212.26	-86.76	-2061.51
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	17	31.62	-22.08	0	83.67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-11.19	26.22	18.27	-12.71	21.8
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-34.63	52.56	20.23	-83.22	42.71
EBITDA, 2 J. KAGR %	-28.13	46.18	21.02	-51.33	31.98
EBITA, 2 J. CAGR %	-49.35	108.27	16.54	-24.53	80.75
EBIT, 2 J. CAGR %	-50.96	113.64	16.55	-21.08	85.64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-44.66	118.78	-31.37	-2.52	197.18
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-44.68	118.79	-31.53	-2.58	197.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-53.88	122.08	20.43	-12.15	92.64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-44.11	118.39	-31.7	-2.68	196.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11.36	38.85	2.9	-10.03	57.8
Inventar, 2 J. CAGR %	17.79	29.76	59.77	22.73	-7.81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10.84	14.52	20.17	0.52	0.51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5.74	21.54	20.81	2.05	7.42
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4.07	11.6	10.67	-7	8.37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.24	13.89	10.42	-7.22	8.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-25.57	73.86	9.56	-53.51	41.98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20.76	-5.29	37.41	-18.35	-8.41
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-40.74	-34.73	97.97	-38.46	50.64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37.75	-32.95	80.85	-61.23	61.17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-11.68	24.1	1.27	-11.73	35.52
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.94	2.06	18.24	0.9	15.47
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-14.69	-9.11	24.27	-63.32	18.86
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9.04	-6	24.84	-27.51	16.53
EBITA, 3 J. CAGR %	-26.99	-15.18	35.3	10.65	23.11
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-28.51	-15.87	35.8	15.53	23.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-23.53	-14.78	3.72	24.29	27.21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-23.55	-14.83	3.59	24.21	27.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-30.47	-15.46	36.05	31.96	18.85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-22.74	-14.34	3.41	23.98	26.67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3.53	9.47	6.93	10.56	16.45
Inventar, 3 J. CAGR %	32.46	26.33	43.55	30	14.15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21.29	16.05	14.18	8.86	4.55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16.15	14.83	16.76	12.13	7.55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.79	8.34	9.11	0.67	6.83
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15.34	9.89	9.7	1.03	5.94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-5.71	-3.78	31.17	-29.7	14.6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3.32	-8	10.95	-6.14	8.49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-32.66	3.93	-19.46	5.96	41.94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30.47	4.71	-20.83	-24.07	43.38
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5.37	0.88	6.27	0.85	12.69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11.16	20.11	8.19	-4.12	19.65
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.44	24.23	-2.09	-53.76	31.34
EBITDA, 5 J. CAGR %	8.85	24.34	1.96	-27.76	27.59
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.05	30.48	-11.97	-19.05	51.92
EBIT, 5 J. CAGR %	-1.24	30.52	-13.08	-17.99	53.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1.94	26.57	-26.77	-10.08	58.02
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1.93	26.59	-26.85	-10.13	58.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3.11	31.95	-13.38	-13.34	54.06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2.98	27.3	-26.46	-9.86	57.5
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13.66	20.68	-1.01	1.21	24.94
Inventar, 5 J. KAGR %	26.12	34.49	42.77	24.97	20.25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20.41	23.81	20.84	9.65	8.5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	19.12	24.51	17.99	9.53	12.93
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.47	20.45	13.12	2.02	8.81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19.39	20.95	13.35	2.69	9.05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5.73	28.97	0.12	-28.08	35.39
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8.25	15.96	15.8	-12.29	2.75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6.68	29.84	3.66	-16.02	3.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.51	32.63	1.92	-29.87	5.44
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.53	20.75	3.71	-4.36	17.12