Cashflow SK hynix Inc.

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05.09.	MÄRKTE ASIEN/Talfahrt in Tokio geht weiter - Sydney etwas erholt	DJ
04.09.	SK Hynix beginnt noch in diesem Monat mit der Massenproduktion von HBM3E 12-Layer-Chips	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SK HYNIX INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	26’991 Mrd.	31’900 Mrd.	42’998 Mrd.	44’622 Mrd.	32’766 Mrd.
Gesamtumsatz	26’991 Mrd.	31’900 Mrd.	42’998 Mrd.	44’622 Mrd.	32’766 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18’876 Mrd.	21’116 Mrd.	24’046 Mrd.	28’994 Mrd.	33’299 Mrd.
Bruttogewinn	8’115 Mrd.	10’784 Mrd.	18’952 Mrd.	15’628 Mrd.	-533 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1’598 Mrd.	1’638 Mrd.	2’246 Mrd.	3’562 Mrd.	2’773 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2’856 Mrd.	3’111 Mrd.	3’551 Mrd.	4’475 Mrd.	3’751 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	206 Mrd.	246 Mrd.	219 Mrd.	265 Mrd.	304 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	687 Mrd.	720 Mrd.	526 Mrd.	415 Mrd.	283 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	54.52 Mrd.	56.93 Mrd.	-	102 Mrd.	85.67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5’402 Mrd.	5’771 Mrd.	6’542 Mrd.	8’818 Mrd.	7’197 Mrd.
Betriebseinkommen	2’713 Mrd.	5’013 Mrd.	12’410 Mrd.	6’809 Mrd.	-7’730 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-239 Mrd.	-253 Mrd.	-260 Mrd.	-533 Mrd.	-1’468 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	30.49 Mrd.	29.2 Mrd.	32.58 Mrd.	91.99 Mrd.	230 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-208 Mrd.	-224 Mrd.	-227 Mrd.	-441 Mrd.	-1’238 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	22.63 Mrd.	-36.28 Mrd.	162 Mrd.	131 Mrd.	15.06 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	109 Mrd.	-190 Mrd.	489 Mrd.	67.15 Mrd.	-319 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-32.28 Mrd.	-60.73 Mrd.	-43.13 Mrd.	-28 Mrd.	-1’096 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2’604 Mrd.	4’501 Mrd.	12’791 Mrd.	6’539 Mrd.	-10’368 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-168 Mrd.	1’764 Mrd.	614 Mrd.	-1’096 Mrd.	-1’456 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6.96 Mrd.	-11.21 Mrd.	55.47 Mrd.	163 Mrd.	175 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-71 Mio.	-16.54 Mrd.	-43.79 Mrd.	-1’602 Mrd.	-9.01 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2’443 Mrd.	6’237 Mrd.	13’416 Mrd.	4’003 Mrd.	-11’658 Mrd.
Einkommensteueraufwand	426 Mrd.	1’478 Mrd.	3’800 Mrd.	1’761 Mrd.	-2’520 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2’016 Mrd.	4’759 Mrd.	9’616 Mrd.	2’242 Mrd.	-9’138 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2’016 Mrd.	4’759 Mrd.	9’616 Mrd.	2’242 Mrd.	-9’138 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3.1 Mrd.	-3.81 Mrd.	-13.87 Mrd.	-12.11 Mrd.	25.12 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2’013 Mrd.	4’755 Mrd.	9’602 Mrd.	2’230 Mrd.	-9’112 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2’013 Mrd.	4’755 Mrd.	9’602 Mrd.	2’230 Mrd.	-9’112 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2’013 Mrd.	4’755 Mrd.	9’602 Mrd.	2’230 Mrd.	-9’112 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2943.4	6951.89	13’989.16	3242.31	-13’243.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2943.4	6951.89	13’989.16	3242.31	-13’243.82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	684 Mio.	684 Mio.	686 Mio.	688 Mio.	688 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2943	6950	13’984	3242	-13’244
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2943	6950	13’984	3242	-13’244
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	684 Mio.	684 Mio.	687 Mio.	688 Mio.	688 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2374.88	4107.11	11’626.17	5925.33	-9381.45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2374.58	4106.29	11’621.93	5924	-9381.45
Dividende Pro Aktie	1000	1170	1540	1200	1200
Ausschüttungsquote	50.96	14.38	8.33	75.25	-9.06
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11’266 Mrd.	13’912 Mrd.	22’375 Mrd.	20’375 Mrd.	5’301 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3’508 Mrd.	5’397 Mrd.	12’837 Mrd.	7’330 Mrd.	-7’311 Mrd.
EBIT	2’713 Mrd.	5’013 Mrd.	12’410 Mrd.	6’809 Mrd.	-7’730 Mrd.
German: EBITDAR	11’273 Mrd.	13’932 Mrd.	22’406 Mrd.	20’440 Mrd.	5’306 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.45	23.7	28.32	44	21.62
Gesamtlaufende Steuern	-	1’089 Mrd.	3’414 Mrd.	2’255 Mrd.	67.99 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	390 Mrd.	386 Mrd.	-494 Mrd.	-2’588 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1’624 Mrd.	2’809 Mrd.	7’980 Mrd.	4’075 Mrd.	-6’455 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	36.3 Mrd.	53.31 Mrd.	55.88 Mrd.	103 Mrd.	137 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	87.75 Mrd.	88.29 Mrd.	142 Mrd.	208 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	129 Mio.	1.45 Mrd.	-4.19 Mrd.	-18.83 Mrd.	-77.82 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	161 Mrd.	95.16 Mrd.	93.05 Mrd.	113 Mrd.	83.58 Mrd.
Marketingkosten	-	-	165 Mrd.	173 Mrd.	118 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	662 Mrd.	478 Mrd.	778 Mrd.	1’440 Mrd.	1’025 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	43.22 Mrd.	87.95 Mrd.	68.13 Mrd.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2’856 Mrd.	3’111 Mrd.	3’962 Mrd.	4’988 Mrd.	4’047 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	6.93 Mrd.	19.64 Mrd.	31.13 Mrd.	64.97 Mrd.	5.7 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	3.83 Mrd.	4.91 Mrd.	15.05 Mrd.	2.56 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	15.81 Mrd.	26.22 Mrd.	49.91 Mrd.	3.15 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	50.63 Mrd.	26.54 Mrd.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	1.59 Mrd.	2.49 Mrd.	39.76 Mrd.	75.4 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	1.59 Mrd.	2.49 Mrd.	39.76 Mrd.	75.4 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2’306 Mrd.	2’976 Mrd.	5’058 Mrd.	4’977 Mrd.	7’587 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	298 Mrd.	1’652 Mrd.	3’294 Mrd.	1’102 Mrd.	1’188 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1’390 Mrd.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3’995 Mrd.	4’628 Mrd.	8’352 Mrd.	6’079 Mrd.	8’775 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4’262 Mrd.	4’985 Mrd.	8’324 Mrd.	5’278 Mrd.	6’737 Mrd.
Andere Forderungen	13.15 Mrd.	252 Mrd.	659 Mrd.	1’010 Mrd.	849 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.82 Mrd.	5.04 Mrd.	11.1 Mrd.	14.26 Mrd.	16.16 Mrd.
Gesamtforderungen	4’282 Mrd.	5’242 Mrd.	8’994 Mrd.	6’302 Mrd.	7’602 Mrd.
Inventar	5’296 Mrd.	6’136 Mrd.	8’917 Mrd.	15’665 Mrd.	13’481 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	562 Mrd.	145 Mrd.	177 Mrd.	242 Mrd.	218 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	324 Mrd.	419 Mrd.	431 Mrd.	445 Mrd.	392 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	14’458 Mrd.	16’571 Mrd.	26’870 Mrd.	28’733 Mrd.	30’468 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	84’786 Mrd.	94’342 Mrd.	115’512 Mrd.	134’410 Mrd.	139’045 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-43’585 Mrd.	-51’404 Mrd.	-60’881 Mrd.	-72’402 Mrd.	-83’645 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	41’201 Mrd.	42’938 Mrd.	54’632 Mrd.	62’009 Mrd.	55’400 Mrd.
Langfristige Investitionen	5’151 Mrd.	7’306 Mrd.	8’145 Mrd.	7’160 Mrd.	5’541 Mrd.
German: Firmenwert	720 Mrd.	702 Mrd.	1’556 Mrd.	799 Mrd.	803 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	919 Mrd.	2’101 Mrd.	2’962 Mrd.	2’353 Mrd.	2’621 Mrd.
Langfristige Forderungen	44.78 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	35.3 Mrd.	37.84 Mrd.	292 Mrd.	281 Mrd.	267 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	671 Mrd.	556 Mrd.	590 Mrd.	657 Mrd.	2’989 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	932 Mrd.	598 Mrd.	548 Mrd.	360 Mrd.	411 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	658 Mrd.	364 Mrd.	792 Mrd.	1’520 Mrd.	1’830 Mrd.
Gesamtvermögen	64’789 Mrd.	71’174 Mrd.	96’386 Mrd.	103’872 Mrd.	100’330 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1’043 Mrd.	1’046 Mrd.	1’359 Mrd.	2’186 Mrd.	1’846 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1’258 Mrd.	1’367 Mrd.	2’273 Mrd.	3’014 Mrd.	1’681 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1’168 Mrd.	180 Mrd.	233 Mrd.	3’833 Mrd.	4’146 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1’569 Mrd.	2’935 Mrd.	2’648 Mrd.	3’590 Mrd.	5’712 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	205 Mrd.	347 Mrd.	302 Mrd.	281 Mrd.	631 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	89.22 Mrd.	637 Mrd.	3’003 Mrd.	697 Mrd.	43.89 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	190 Mio.	96.78 Mrd.	126 Mrd.	354 Mrd.	1’588 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2’541 Mrd.	2’464 Mrd.	4’826 Mrd.	5’889 Mrd.	5’360 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7’874 Mrd.	9’072 Mrd.	14’769 Mrd.	19’844 Mrd.	21’008 Mrd.
Langfristige Schulden	7’786 Mrd.	8’199 Mrd.	14’744 Mrd.	15’572 Mrd.	19’613 Mrd.
Langfristige Mietverträge	996 Mrd.	1’296 Mrd.	1’224 Mrd.	1’516 Mrd.	2’398 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	14.02 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	53.62 Mrd.	96.76 Mrd.	95.2 Mrd.	252 Mrd.	276 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	15.74 Mrd.	267 Mrd.	628 Mrd.	382 Mrd.	114 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	122 Mrd.	334 Mrd.	2’735 Mrd.	3’014 Mrd.	3’403 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16’846 Mrd.	19’265 Mrd.	34’195 Mrd.	40’581 Mrd.	46’826 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3’658 Mrd.	3’658 Mrd.	3’658 Mrd.	3’658 Mrd.	3’658 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4’144 Mrd.	4’144 Mrd.	4’335 Mrd.	4’336 Mrd.	4’373 Mrd.
Gewinnrücklagen	42’931 Mrd.	46’996 Mrd.	55’784 Mrd.	56’685 Mrd.	46’729 Mrd.
Eigene Aktien	-2’508 Mrd.	-2’508 Mrd.	-2’302 Mrd.	-2’300 Mrd.	-2’273 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-295 Mrd.	-400 Mrd.	683 Mrd.	888 Mrd.	1’017 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	47’928 Mrd.	51’889 Mrd.	62’157 Mrd.	63’266 Mrd.	53’504 Mrd.
Minderheitsinteressen	14.78 Mrd.	20.56 Mrd.	33.99 Mrd.	24.19 Mrd.	-533 Mio.
Eigenkapital	47’943 Mrd.	51’909 Mrd.	62’191 Mrd.	63’291 Mrd.	53’504 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	64’789 Mrd.	71’174 Mrd.	96’386 Mrd.	103’872 Mrd.	100’330 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	684 Mio.	684 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	688 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	684 Mio.	684 Mio.	688 Mio.	688 Mio.	688 Mio.
Buchwert / Aktie	70’070.6	75’860.24	90’394.42	92’003.58	77’752.19
Sachbuchwert	46’289 Mrd.	49’086 Mrd.	57’640 Mrd.	60’115 Mrd.	50’080 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	67’674.02	71’763.25	83’825.31	87’420.42	72’776.59
Gesamtverschuldung	11’724 Mrd.	12’957 Mrd.	19’150 Mrd.	24’793 Mrd.	32’500 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7’730 Mrd.	8’329 Mrd.	10’799 Mrd.	18’713 Mrd.	23’725 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	50.22 Mrd.	-59.22 Mrd.	-428 Mrd.	-1’262 Mrd.	-1’340 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	55.46 Mrd.	157 Mrd.	249 Mrd.	520 Mrd.	45.64 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14.78 Mrd.	20.56 Mrd.	33.99 Mrd.	24.19 Mrd.	-533 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	769 Mrd.	1’166 Mrd.	1’410 Mrd.	1’353 Mrd.	1’367 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1’204 Mrd.	760 Mrd.	1’075 Mrd.	1’936 Mrd.	1’624 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3’384 Mrd.	3’724 Mrd.	5’910 Mrd.	9’434 Mrd.	8’769 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1’355 Mrd.	1’454 Mrd.	1’470 Mrd.	4’780 Mrd.	4’741 Mrd.
Inventar - Andere	-	619 Mrd.	772 Mrd.	849 Mrd.	773 Mrd.
Grundstück - (BS)	1’042 Mrd.	972 Mrd.	1’146 Mrd.	1’219 Mrd.	1’208 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8’930 Mrd.	10’896 Mrd.	13’238 Mrd.	15’978 Mrd.	17’204 Mrd.
Maschinen, Gesamt	67’533 Mrd.	74’026 Mrd.	90’071 Mrd.	105’575 Mrd.	108’710 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9 Mio.	44 Mio.	961 Mio.	1.11 Mrd.	9.72 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2’013 Mrd.	4’755 Mrd.	9’602 Mrd.	2’230 Mrd.	-9’112 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7’758 Mrd.	8’812 Mrd.	9’863 Mrd.	13’372 Mrd.	13’002 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	795 Mrd.	384 Mrd.	426 Mrd.	521 Mrd.	419 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8’553 Mrd.	9’196 Mrd.	10’289 Mrd.	13’893 Mrd.	13’422 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	576 Mrd.	370 Mrd.	259 Mrd.	129 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6.96 Mrd.	11.09 Mrd.	-55.47 Mrd.	-202 Mrd.	-250 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	167 Mrd.	-1’764 Mrd.	-614 Mrd.	499 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	71 Mio.	16.54 Mrd.	43.79 Mrd.	1’602 Mrd.	9.01 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-22.63 Mrd.	36.28 Mrd.	-162 Mrd.	-131 Mrd.	-15.06 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.74 Mrd.	1.59 Mrd.	2.49 Mrd.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4’493 Mrd.	1’135 Mrd.	3’340 Mrd.	-679 Mrd.	-698 Mrd.
Änderung der Forderungen	2’215 Mrd.	-935 Mrd.	-2’526 Mrd.	3’342 Mrd.	-1’406 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-852 Mrd.	-844 Mrd.	-697 Mrd.	-6’572 Mrd.	2’288 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-279 Mrd.	222 Mrd.	-198 Mrd.	521 Mrd.	-168 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-814 Mrd.	-92.7 Mrd.	402 Mrd.	19.41 Mrd.	80.05 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6’483 Mrd.	12’315 Mrd.	19’798 Mrd.	14’781 Mrd.	4’278 Mrd.
Investitionsausgaben	-13’920 Mrd.	-10’069 Mrd.	-12’487 Mrd.	-19’010 Mrd.	-8’325 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	53.84 Mrd.	59.09 Mrd.	79.94 Mrd.	324 Mrd.	1’540 Mrd.
Barkaufe	-2.46 Mrd.	-	-7’249 Mrd.	-1’028 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	263 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-673 Mrd.	-800 Mrd.	-972 Mrd.	-738 Mrd.	-454 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4’213 Mrd.	-832 Mrd.	-1’735 Mrd.	2’338 Mrd.	109 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-202 Mrd.	-32.51 Mrd.	-33.2 Mrd.	-204 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-122 Mrd.	2.96 Mrd.	3 Mrd.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10’451 Mrd.	-11’840 Mrd.	-22’392 Mrd.	-17’884 Mrd.	-7’335 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9’834 Mrd.	5’173 Mrd.	8’934 Mrd.	11’917 Mrd.	20’658 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9’834 Mrd.	5’173 Mrd.	8’934 Mrd.	11’917 Mrd.	20’658 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4’909 Mrd.	-4’241 Mrd.	-3’645 Mrd.	-7’426 Mrd.	-14’151 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4’909 Mrd.	-4’241 Mrd.	-3’645 Mrd.	-7’426 Mrd.	-14’151 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	8.49 Mrd.	11.67 Mrd.	24.57 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-684 Mrd.	-800 Mrd.	-1’678 Mrd.	-826 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-1’026 Mrd.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1’026 Mrd.	-684 Mrd.	-800 Mrd.	-1’678 Mrd.	-826 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	4.72 Mrd.	4.09 Mrd.	-4.74 Mrd.	-3.08 Mrd.	-9.22 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3’903 Mrd.	252 Mrd.	4’492 Mrd.	2’822 Mrd.	5’697 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	21.28 Mrd.	-56.31 Mrd.	184 Mrd.	200 Mrd.	-29.99 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-43.25 Mrd.	670 Mrd.	2’082 Mrd.	-80.98 Mrd.	2’610 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	231 Mrd.	289 Mrd.	241 Mrd.	495 Mrd.	1’262 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)