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Wenn die Chips hochgehen: Große Banken setzen auf Aktien aus Südkorea und Taiwan im Jahr 2023

01.12.2022 | 10:12
A currency dealer works at a dealing room of a bank in Seoul

Globale Banken sind optimistisch für südkoreanische und taiwanesische Aktien und erwarten, dass eine Wiederbelebung der Halbleiterindustrie im nächsten Jahr eine Rallye auslösen wird, während sie den japanischen Markt unter anderem dank seiner schwachen Währung als widerstandsfähig einschätzen.

Die Aufforderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Zinsen in den USA weiter steigen, die meisten Märkte weltweit ihre schlechtesten Jahresrenditen seit der globalen Finanzkrise 2008 verzeichnen und die Gewinne der Chiphersteller einbrechen.

Laut Goldman Sachs sind südkoreanische Aktien für die Bank der beste "Rebound-Kandidat" für 2023. Grund dafür sind die niedrigen Bewertungen, die durch den fallenden koreanischen Won billiger geworden sind, und die Unternehmen, die von einer erwarteten Erholung der chinesischen Nachfrage profitieren. Die Bank erwartet für 2023 eine Rendite in Dollar von 30%.

Morgan Stanley räumt Korea ebenfalls einen Spitzenplatz ein. Zusammen mit Taiwan ist es der beste Ort, so die Bank, da die beiden Märkte den Ruf haben, bei der Nachfrageerholung "frühzyklisch" führend zu sein.

Bank of America, UBS, Societe Generale und der Vermögensverwalter der Deutschen Bank, DWS, sind alle optimistisch für koreanische Aktien, wobei die Überzeugung der Analysten in diesem Bereich in scharfem Kontrast zu ihrer geteilten Meinung über Indien und China steht.

"Im Halbleiterbereich dürfte die Nachfrage im ersten Quartal des nächsten Jahres ihren Tiefpunkt erreichen, und der Markt beginnt immer schon vorher zu laufen", sagte Sean Taylor, Chief Investment Officer für den asiatisch-pazifischen Raum bei der DWS, der sich in den letzten Monaten in Korea engagiert hat.

"Wir sind der Meinung, dass (koreanische Aktien) im September und August zu stark abverkauft wurden.

Der südkoreanische Leitindex KOSPI hat in diesem Jahr bisher etwa 17% verloren und der Won ist um 9% gefallen, obwohl beide in den letzten Monaten Anzeichen einer Erholung gezeigt haben.

Goldman Sachs merkte auch an, dass fünf Jahre lang Verkäufe die ausländischen Beteiligungen an koreanischen Aktien auf den niedrigsten Stand seit 2009 getrieben haben, aber Zuflüsse von etwa 6 Milliarden Dollar seit Ende Juni "deuten auf eine Wende im ausländischen Interesse hin", die den Markt weiter beflügeln könnte.

Die Empfehlung der Societe Generale, dass Anleger ihr Engagement in Korea und Taiwan erhöhen sollten, geht zu Lasten von China, Indien und Indonesien. Goldman bevorzugt koreanische Aktien, da sie eine Reduzierung des Engagements in Brasilien vorgeschlagen hat. Morgan Stanley senkte im Oktober seine Einschätzung für das Engagement in Indien, während es seine Empfehlung für Südkorea anhob.

Morgan Stanley ist besonders optimistisch für Chiphersteller, die sowohl kostengünstige Standardchips als auch Chips für Konsumgüter herstellen - darunter Unternehmen wie Samsung Electronics oder SK Hynix. Morgan Stanley hat ein Kursziel für SK Hynix, das etwa 50% über dem aktuellen Aktienkurs liegt.

RISK-REWARD

Taiwan und Japan sind aus ähnlichen und neuen Gründen attraktiv. Wie Südkorea ist Taiwan ein weiterer stark verkaufter und von Chipherstellern dominierter Markt - obwohl die Spannungen mit China einige Anleger etwas weniger enthusiastisch stimmen.

Goldman Sachs hat taiwanesische Aktien untergewichtet und begründet dies mit dem geopolitischen Risiko, während die Bank of America eine neutrale Haltung einnimmt und ihre jüngste Umfrage unter asiatischen Fondsmanagern zeigt, dass diese bärisch sind.

Japan bietet ebenfalls ein Engagement in Chips sowie ein gewisses Maß an Sicherheit und Diversifizierung, wobei der schwache Yen auch ein Rückenwind für Exporteure und normalerweise ein Segen für Aktien ist.

"Wenn der Yen, wie von unseren Devisenstrategen erwartet, weiterhin so unterbewertet bleibt, ist das ein gutes Zeichen für japanische Aktien", so die Analysten der Bank of America, die eine Übergewichtung von Japan empfehlen. Morgan Stanley, DWS und UBS sind ebenfalls positiv gestimmt, ebenso wie Goldman Sachs, insbesondere für die zweite Jahreshälfte, für die sie Zuflüsse erwarten.

Weniger einig sind sich die Analysten, wenn es um China geht, wo die Großanleger eher abwartend agieren, oder um Indien, wo die Investmenthäuser der Meinung sind, dass die Bewertungen nach der 8%igen Rallye des Benchmarkindex Sensex etwas zu hoch sind.

Allerdings beruhen die Investitionsentscheidungen der Banken größtenteils auf der Annahme, dass die Zinsen in den USA irgendwann nicht mehr steigen und China seine COVID-Regeln lockert.

In der Zwischenzeit sind Taiwan und Südkorea geopolitische Krisenherde - aber Analysten argumentieren, dass dies zumindest teilweise bereits im Preis enthalten ist.

"Sowohl in Korea als auch in Taiwan gibt es seit langem politische Probleme", sagte Frank Benzimra, Leiter der Asien-Aktienstrategie der Societe Generale.

"Es kann immer schlimmer werden", sagte er. "Aber in Bezug auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis stellen wir fest, dass einige der niedrig bewerteten Märkte, sei es Korea oder Taiwan, aufgrund der Anhäufung schlechter Nachrichten in den letzten 12 Monaten ein geringeres Abwärtspotenzial haben.


© MarketScreener mit Reuters 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.24%35.92 verzögerte Kurse.8.45%
DEUTSCHE BANK AG -1.83%12.002 verzögerte Kurse.15.70%
EURO / BRAZILIAN REAL (EUR/BRL) -0.60%5.5212 verzögerte Kurse.-2.69%
KOSPI COMPOSITE INDEX 0.78%2468.88 Realtime Kurse.9.54%
MORGAN STANLEY 0.88%98.19 verzögerte Kurse.14.48%
MSCI TAIWAN (STRD) 1.36%574.835 Realtime Kurse.15.09%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 1.31%61800 Schlusskurs.11.75%
SENSEX BSE30 0.38%59932.24 Realtime Kurse.-1.86%
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Nettoverschuldung 2022 14 463 Mrd. 11,8 Mrd. 10,8 Mrd.
KGV 2022 11,8x
Dividendenrendite 2022 1,56%
Marktwert 62 851 Mrd. 51 193 Mio 46 808 Mio
Marktwert / Umsatz 2022 1,70x
Marktwert / Umsatz 2023 2,88x
Mitarbeiterzahl 30 520
Streubesitz 68,9%
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Mittleres Kursziel 113 310,81 KRW
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 24,0%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Seok-Hee Lee President, Chief Executive Officer & Director
Jung-Ho Park Co-Chief Executive Officer & Director
Kwon Hong Managing Director & Head-Finance
Tae-Won Choi Chairman-Executive Board
Tae-Hoon Kim Managing Director & Head-Technology
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
SK HYNIX INC.21.87%51 193
NVIDIA CORPORATION43.31%515 407
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED18.17%460 915
BROADCOM INC.7.80%251 881
TEXAS INSTRUMENTS7.26%164 983
QUALCOMM, INC.25.94%155 214