Finanzkennzahlen SK Inc.

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IT Services / Consulting

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195’800.00 ^KRW	-0.46%		-2.59%	+48.90%

23.06.	SK Group und Amazon Web Services kooperieren zum Ausbau der Cloud-Infrastruktur in Südkorea	MT
20.06.	SK Group und Amazon investieren 5 Milliarden US-Dollar in Südkoreas größtes Rechenzentrum	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SK INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	81’820 Mrd.	98’325 Mrd.	134’552 Mrd.	131’238 Mrd.	124’690 Mrd.
Gesamtumsatz	81’820 Mrd.	98’325 Mrd.	134’552 Mrd.	131’238 Mrd.	124’690 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	76’508 Mrd.	87’287 Mrd.	119’478 Mrd.	118’479 Mrd.	114’043 Mrd.
Bruttogewinn	5’312 Mrd.	11’038 Mrd.	15’073 Mrd.	12’759 Mrd.	10’648 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4’183 Mrd.	4’534 Mrd.	5’338 Mrd.	6’462 Mrd.	6’429 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	80.22 Mrd.	58.65 Mrd.	62.09 Mrd.	20.63 Mrd.	102 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	387 Mrd.	578 Mrd.	646 Mrd.	658 Mrd.	808 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	465 Mrd.	452 Mrd.	528 Mrd.	580 Mrd.	632 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	265 Mrd.	309 Mrd.	362 Mrd.	450 Mrd.	451 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	96.43 Mrd.	172 Mrd.	133 Mrd.	150 Mrd.	163 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5’477 Mrd.	6’103 Mrd.	7’069 Mrd.	8’320 Mrd.	8’585 Mrd.
Betriebseinkommen	-164 Mrd.	4’936 Mrd.	8’005 Mrd.	4’439 Mrd.	2’063 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1’398 Mrd.	-1’435 Mrd.	-2’124 Mrd.	-3’206 Mrd.	-3’693 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	188 Mrd.	174 Mrd.	474 Mrd.	873 Mrd.	949 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1’210 Mrd.	-1’261 Mrd.	-1’650 Mrd.	-2’333 Mrd.	-2’744 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2’154 Mrd.	2’373 Mrd.	214 Mrd.	-2’615 Mrd.	4’246 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	82.65 Mrd.	-263 Mrd.	-383 Mrd.	-156 Mrd.	-459 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-110 Mrd.	91.61 Mrd.	-596 Mrd.	510 Mrd.	-336 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	753 Mrd.	5’876 Mrd.	5’590 Mrd.	-154 Mrd.	2’770 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-185 Mrd.	347 Mrd.	587 Mrd.	147 Mrd.	55.34 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-595 Mrd.	-196 Mrd.	-268 Mrd.	-671 Mrd.	-1’729 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-27.81 Mrd.	6’027 Mrd.	5’909 Mrd.	-678 Mrd.	1’097 Mrd.
Einkommensteueraufwand	260 Mrd.	628 Mrd.	2’374 Mrd.	619 Mrd.	748 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-288 Mrd.	5’399 Mrd.	3’535 Mrd.	-1’297 Mrd.	349 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	180 Mrd.	320 Mrd.	431 Mrd.	891 Mrd.	180 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-108 Mrd.	5’718 Mrd.	3’966 Mrd.	-406 Mrd.	529 Mrd.
Minderheiteninteresse	298 Mrd.	-3’748 Mrd.	-2’867 Mrd.	-370 Mrd.	-1’821 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	189 Mrd.	1’970 Mrd.	1’099 Mrd.	-777 Mrd.	-1’293 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	3.98 Mrd.	4.54 Mrd.	4.54 Mrd.	-7.87 Mio.	-13.24 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	185 Mrd.	1’966 Mrd.	1’094 Mrd.	-777 Mrd.	-1’293 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5.6 Mrd.	1’646 Mrd.	663 Mrd.	-1’668 Mrd.	-1’473 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3544.35	37’408.45	19’547.21	-14’083.22	-23’697.78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	107.03	31’320.54	11’839.57	-30’235.64	-26’997.71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	52.31 Mio.	52.55 Mio.	55.97 Mio.	55.16 Mio.	54.55 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3544.35	37’408.45	19’547.21	-14’083.22	-23’697.78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	107.03	31’320.54	11’839.57	-30’235.64	-26’997.71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	52.31 Mio.	52.65 Mio.	56.09 Mio.	55.21 Mio.	54.58 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	14’689.86	-1442.31	11’191.86	-8455.88	-1653.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	14’689.86	-1439.36	11’168.24	-8448.12	-1651.96
Dividende Pro Aktie	7000	8000	5000	5000	7000
Ausschüttungsquote	640.03	70.77	155.5	-215.5	-140.41
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7’820 Mrd.	13’323 Mrd.	16’788 Mrd.	13’427 Mrd.	10’447 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1’470 Mrd.	6’623 Mrd.	9’740 Mrd.	6’195 Mrd.	3’916 Mrd.
EBIT	-164 Mrd.	4’936 Mrd.	8’005 Mrd.	4’439 Mrd.	2’063 Mrd.
German: EBITDAR	7’989 Mrd.	13’469 Mrd.	16’970 Mrd.	13’643 Mrd.	10’664 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-936.55	10.43	40.18	-91.29	68.19
Normalisiertes Nettoeinkommen	768 Mrd.	-75.79 Mrd.	626 Mrd.	-466 Mrd.	-90.17 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	611 Mrd.	682 Mrd.	767 Mrd.	661 Mrd.	534 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	927 Mrd.	1’065 Mrd.	1’199 Mrd.	992 Mrd.	872 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	968 Mrd.	874 Mrd.	907 Mrd.	1’456 Mrd.	1’509 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	387 Mrd.	578 Mrd.	646 Mrd.	658 Mrd.	808 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	169 Mrd.	146 Mrd.	182 Mrd.	216 Mrd.	217 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	36.42 Mrd.	28.36 Mrd.	43.1 Mrd.	67.36 Mrd.	74.46 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	133 Mrd.	118 Mrd.	139 Mrd.	148 Mrd.	143 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	30.84 Mrd.	27.85 Mrd.	25.54 Mrd.	33.84 Mrd.	43.63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10’097 Mrd.	12’318 Mrd.	21’394 Mrd.	22’684 Mrd.	24’647 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4’484 Mrd.	6’125 Mrd.	3’727 Mrd.	2’942 Mrd.	2’792 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	151 Mrd.	353 Mrd.	241 Mrd.	187 Mrd.	13.13 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	14’731 Mrd.	18’796 Mrd.	25’362 Mrd.	25’813 Mrd.	27’452 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8’928 Mrd.	11’406 Mrd.	14’362 Mrd.	13’903 Mrd.	13’488 Mrd.
Andere Forderungen	1’787 Mrd.	2’534 Mrd.	3’677 Mrd.	3’178 Mrd.	3’321 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194 Mrd.	94.03 Mrd.	132 Mrd.	247 Mrd.	128 Mrd.
Gesamtforderungen	10’908 Mrd.	14’035 Mrd.	18’171 Mrd.	17’327 Mrd.	16’937 Mrd.
Inventar	6’179 Mrd.	10’681 Mrd.	15’552 Mrd.	15’007 Mrd.	13’638 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2’730 Mrd.	2’696 Mrd.	2’788 Mrd.	2’866 Mrd.	2’753 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1’539 Mrd.	1’956 Mrd.	2’524 Mrd.	2’475 Mrd.	3’559 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	36’088 Mrd.	48’163 Mrd.	64’398 Mrd.	63’488 Mrd.	64’339 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	52’089 Mrd.	56’441 Mrd.	65’359 Mrd.	109’576 Mrd.	118’162 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-30’905 Mrd.	-32’860 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52’089 Mrd.	56’441 Mrd.	65’359 Mrd.	78’671 Mrd.	85’302 Mrd.
Langfristige Investitionen	25’179 Mrd.	35’645 Mrd.	35’520 Mrd.	34’138 Mrd.	37’884 Mrd.
German: Firmenwert	4’755 Mrd.	5’619 Mrd.	7’476 Mrd.	6’846 Mrd.	5’462 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11’685 Mrd.	12’390 Mrd.	12’457 Mrd.	11’500 Mrd.	10’178 Mrd.
Langfristige Forderungen	275 Mrd.	392 Mrd.	518 Mrd.	545 Mrd.	602 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	416 Mrd.	412 Mrd.	409 Mrd.	673 Mrd.	784 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1’165 Mrd.	765 Mrd.	1’167 Mrd.	1’749 Mrd.	2’418 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	219 Mrd.	292 Mrd.	252 Mrd.	241 Mrd.	264 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5’766 Mrd.	5’264 Mrd.	6’950 Mrd.	9’118 Mrd.	7’745 Mrd.
Gesamtvermögen	137’638 Mrd.	165’381 Mrd.	194’506 Mrd.	206’970 Mrd.	214’978 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6’062 Mrd.	9’520 Mrd.	14’025 Mrd.	12’949 Mrd.	12’753 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3’965 Mrd.	4’846 Mrd.	4’821 Mrd.	4’364 Mrd.	4’564 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6’201 Mrd.	7’818 Mrd.	17’515 Mrd.	17’413 Mrd.	20’068 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6’217 Mrd.	7’828 Mrd.	11’373 Mrd.	13’019 Mrd.	14’789 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2’244 Mrd.	1’251 Mrd.	1’286 Mrd.	1’240 Mrd.	1’082 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1’162 Mrd.	1’245 Mrd.	1’239 Mrd.	904 Mrd.	906 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	62.88 Mrd.	99.75 Mrd.	140 Mrd.	269 Mrd.	142 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	11’300 Mrd.	12’368 Mrd.	12’654 Mrd.	15’194 Mrd.	17’229 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	37’213 Mrd.	44’975 Mrd.	63’053 Mrd.	65’353 Mrd.	71’533 Mrd.
Langfristige Schulden	36’844 Mrd.	42’620 Mrd.	45’642 Mrd.	48’570 Mrd.	48’073 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3’422 Mrd.	3’804 Mrd.	4’220 Mrd.	3’990 Mrd.	4’162 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	571 Mrd.	640 Mrd.	840 Mrd.	764 Mrd.	704 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	437 Mrd.	284 Mrd.	170 Mrd.	56.06 Mrd.	87.16 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4’543 Mrd.	3’807 Mrd.	4’436 Mrd.	4’144 Mrd.	4’081 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2’750 Mrd.	3’685 Mrd.	4’336 Mrd.	6’214 Mrd.	6’051 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	85’778 Mrd.	99’816 Mrd.	122’697 Mrd.	129’091 Mrd.	134’690 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.	113 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15.27 Mrd.	16.03 Mrd.	16.03 Mrd.	16.03 Mrd.	16.03 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7’062 Mrd.	8’258 Mrd.	8’411 Mrd.	8’985 Mrd.	13’198 Mrd.
Gewinnrücklagen	12’497 Mrd.	14’066 Mrd.	14’919 Mrd.	13’668 Mrd.	11’882 Mrd.
Eigene Aktien	-1’811 Mrd.	-1’813 Mrd.	-2’009 Mrd.	-1’960 Mrd.	-1’948 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-327 Mrd.	721 Mrd.	259 Mrd.	17.58 Mrd.	1’967 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17’435 Mrd.	21’248 Mrd.	21’595 Mrd.	20’727 Mrd.	25’114 Mrd.
Minderheitsinteressen	34’425 Mrd.	44’317 Mrd.	50’213 Mrd.	57’152 Mrd.	55’173 Mrd.
Eigenkapital	51’860 Mrd.	65’565 Mrd.	71’809 Mrd.	77’879 Mrd.	80’288 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	137’638 Mrd.	165’381 Mrd.	194’506 Mrd.	206’970 Mrd.	214’978 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	52.31 Mio.	56.09 Mio.	55.17 Mio.	54.86 Mio.	54.52 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	52.31 Mio.	56.09 Mio.	55.17 Mio.	54.86 Mio.	54.52 Mio.
Buchwert / Aktie	333’320	378’819	391’402	377’782	460’644
Sachbuchwert	994 Mrd.	3’240 Mrd.	1’663 Mrd.	2’380 Mrd.	9’474 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	19’007.09	57’762.09	30’143.81	43’385.98	173’766
Gesamtverschuldung	54’928 Mrd.	63’321 Mrd.	80’036 Mrd.	84’232 Mrd.	88’174 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	40’196 Mrd.	44’525 Mrd.	54’674 Mrd.	58’420 Mrd.	60’722 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1’353 Mrd.	1’168 Mrd.	1’455 Mrd.	1’726 Mrd.	1’738 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	34’425 Mrd.	44’317 Mrd.	50’213 Mrd.	57’152 Mrd.	55’173 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	20’809 Mrd.	26’050 Mrd.	27’457 Mrd.	26’538 Mrd.	31’108 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1’666 Mrd.	2’866 Mrd.	4’479 Mrd.	4’341 Mrd.	3’749 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	903 Mrd.	1’406 Mrd.	2’174 Mrd.	1’821 Mrd.	1’605 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3’783 Mrd.	6’795 Mrd.	9’933 Mrd.	9’541 Mrd.	8’882 Mrd.
Inventar - Andere	9.48 Mrd.	13.53 Mrd.	3.92 Mrd.	5.17 Mrd.	7.46 Mrd.
Grundstück - (BS)	8’528 Mrd.	9’294 Mrd.	9’317 Mrd.	9’744 Mrd.	8’407 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6’229 Mrd.	7’990 Mrd.	8’516 Mrd.	12’674 Mrd.	14’168 Mrd.
Maschinen, Gesamt	20’462 Mrd.	21’028 Mrd.	21’051 Mrd.	42’962 Mrd.	45’376 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	596 Mrd.	532 Mrd.	766 Mrd.	483 Mrd.	399 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	189 Mrd.	1’970 Mrd.	1’099 Mrd.	-777 Mrd.	-1’293 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6’350 Mrd.	6’700 Mrd.	7’049 Mrd.	7’232 Mrd.	6’531 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1’635 Mrd.	1’688 Mrd.	1’735 Mrd.	1’756 Mrd.	1’853 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7’984 Mrd.	8’388 Mrd.	8’784 Mrd.	8’988 Mrd.	8’384 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	211 Mrd.	-314 Mrd.	-1’370 Mrd.	-647 Mrd.	-336 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	868 Mrd.	199 Mrd.	271 Mrd.	644 Mrd.	1’729 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2’159 Mrd.	-2’439 Mrd.	-214 Mrd.	1’571 Mrd.	-4’246 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	95.2 Mrd.	93.16 Mrd.	62.09 Mrd.	23.9 Mrd.	102 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1’015 Mrd.	2’330 Mrd.	5’469 Mrd.	169 Mrd.	3’033 Mrd.
Änderung der Forderungen	1’187 Mrd.	-2’120 Mrd.	-2’951 Mrd.	538 Mrd.	774 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2’975 Mrd.	-4’719 Mrd.	-5’509 Mrd.	881 Mrd.	1’466 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1’711 Mrd.	4’369 Mrd.	6’282 Mrd.	868 Mrd.	5’135 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1’069 Mrd.	-1’632 Mrd.	-4’245 Mrd.	-904 Mrd.	-6’638 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9’695 Mrd.	6’125 Mrd.	7’678 Mrd.	11’354 Mrd.	8’110 Mrd.
Investitionsausgaben	-9’239 Mrd.	-8’750 Mrd.	-14’000 Mrd.	-18’915 Mrd.	-15’673 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	334 Mrd.	350 Mrd.	1’358 Mrd.	196 Mrd.	409 Mrd.
Barkaufe	-1’406 Mrd.	-1’550 Mrd.	-2’343 Mrd.	-749 Mrd.	-10.7 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-435 Mrd.	-636 Mrd.	-582 Mrd.	-480 Mrd.	-16.57 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	481 Mrd.	-7’122 Mrd.	340 Mrd.	-952 Mrd.	1’524 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-81.46 Mrd.	29.95 Mrd.	36.2 Mrd.	-407 Mrd.	-114 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-71.24 Mrd.	2’244 Mrd.	231 Mrd.	-321 Mrd.	1’725 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10’419 Mrd.	-15’432 Mrd.	-14’959 Mrd.	-21’628 Mrd.	-12’158 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	259 Mrd.	1’280 Mrd.	10’426 Mrd.	-	3’074 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13’599 Mrd.	13’616 Mrd.	14’380 Mrd.	20’088 Mrd.	23’036 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13’859 Mrd.	14’896 Mrd.	24’806 Mrd.	20’088 Mrd.	26’109 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1’144 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9’702 Mrd.	-8’708 Mrd.	-10’279 Mrd.	-14’099 Mrd.	-20’297 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9’702 Mrd.	-8’708 Mrd.	-10’279 Mrd.	-15’243 Mrd.	-20’297 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-1’212 Mrd.	-1’394 Mrd.	-1’708 Mrd.	-1’674 Mrd.	-1’815 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1’212 Mrd.	-1’394 Mrd.	-1’708 Mrd.	-1’674 Mrd.	-1’815 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	299 Mrd.	6’804 Mrd.	3’194 Mrd.	8’353 Mrd.	1’087 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3’244 Mrd.	11’598 Mrd.	16’013 Mrd.	11’524 Mrd.	5’085 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-304 Mrd.	136 Mrd.	366 Mrd.	78.94 Mrd.	909 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-100 Mrd.	-206 Mrd.	-21.51 Mrd.	-39.18 Mrd.	17.73 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	2’115 Mrd.	2’221 Mrd.	9’076 Mrd.	1’290 Mrd.	1’963 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1’455 Mrd.	1’443 Mrd.	2’141 Mrd.	3’309 Mrd.	3’892 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1’243 Mrd.	2’008 Mrd.	2’471 Mrd.	1’982 Mrd.	1’558 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1’904 Mrd.	-1’293 Mrd.	-6’990 Mrd.	-7’444 Mrd.	-5’625 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2’778 Mrd.	-396 Mrd.	-5’663 Mrd.	-5’441 Mrd.	-3’316 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4’570 Mrd.	2’483 Mrd.	4’868 Mrd.	-2’192 Mrd.	-2’700 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4’156 Mrd.	6’188 Mrd.	14’528 Mrd.	4’845 Mrd.	5’812 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.08	2.04	2.78	1.38	0.61
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.1	2.62	3.56	1.77	0.78
Eigenkapitalrendite %	-0.55	9.19	5.15	-1.73	0.44
Rendite auf Eigenkapital	0.03	8.51	3.09	-7.88	-6.43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6.49	11.23	11.2	9.72	8.54
SG&A Marge	5.11	4.61	3.97	4.92	5.16
EBITDA-Marge %	9.56	13.55	12.48	10.23	8.38
EBITA-Marge	1.8	6.74	7.24	4.72	3.14
EBIT-Marge %	-0.2	5.02	5.95	3.38	1.65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0.35	5.49	2.63	-0.99	0.28
Netto-Einkommensmarge %	0.23	2	0.82	-0.59	-1.04
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.01	1.67	0.49	-1.27	-1.18
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.94	-0.08	0.47	-0.36	-0.07
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.33	-1.31	-5.2	-5.67	-4.51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.39	-0.4	-4.21	-4.15	-2.66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.61	0.65	0.75	0.65	0.59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.64	1.81	2.21	1.82	1.52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.47	9.67	10.44	9.29	9.1
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.99	10.35	9.11	7.75	7.96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.97	1.07	1.02	0.97	0.9
Schnellverhältnis	0.68	0.73	0.69	0.66	0.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.26	0.14	0.12	0.17	0.11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43.24	37.74	34.95	39.31	40.2
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36.64	35.25	40.07	47.07	45.97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	37	30.98	34.55	41.74	41.74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42.87	42.01	40.47	44.64	44.42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	105.92	96.58	111.46	108.16	109.82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51.44	49.13	52.71	51.96	52.34
Langfristige Schulden / Eigenkapital	77.64	70.81	69.44	67.49	65.06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37.71	36.02	32.84	32.42	31.01
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62.32	60.36	63.08	62.37	62.65
EBIT / Zinsaufwand	-0.12	3.44	3.77	1.38	0.56
EBITDA / Zinsaufwand	5.59	9.28	7.9	4.19	2.83
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1.02	3.19	1.31	-1.71	-1.42
Gesamtverschuldung / EBITDA	7.02	4.75	4.77	6.27	8.44
Netto-Schulden / EBITDA	5.14	3.34	3.26	4.35	5.81
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-38.71	13.84	28.7	-15.35	-16.87
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-28.33	9.74	19.61	-10.65	-11.62
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16.35	21.66	38.42	-0.64	-3.19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-39.49	106.48	40.16	-18.3	-12.4
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-31.01	68.49	26.73	-20.76	-20.4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-72.1	325.21	48.75	-37.4	-33.54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-104.4	-6518.63	64.71	-45.6	-50.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-115.76	-2397.49	-33.82	-136.81	-124.49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-73.59	940.41	-44.1	-170.7	66.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-33.1	-109.23	-703.79	-174.42	-84.57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-99.37	2566.11	-61.02	-357.63	-17.03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14.19	27.76	25.91	-3.2	-2.99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-32.38	72.84	45.61	-3.51	-9.12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8.54	8.39	15.83	20.37	8.43
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.79	20.13	17.62	6.41	3.87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-54.17	179.76	-48.59	43.12	298
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4.5	21.87	1.66	-4.02	21.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	20.76	-36.82	25.6	47.88	-28.57
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	18.07	-5.29	60.24	35.11	-17.14
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	34.91	-165.93	430.66	8.32	-25.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	22.03	-113.98	1214.66	-2.74	-41.09
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	40	-	-	0	40
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9.62	0.26	29.03	16.2	-2.84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-25.09	12.13	67.92	8.92	-17.43
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13.93	8.42	45.71	0.68	-21.48
EBITA, 2 J. CAGR %	-50.57	12.12	150.05	-2.73	-37.09
EBIT, 2 J. CAGR %	-81.26	14.94	920.3	-4.42	-49.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-77.37	71.78	287.85	-50.71	-68.54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-71.01	65.78	140.87	-37.14	8.47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-8.23	-74.31	-12.68	112.02	-62.07
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-94.12	35.94	217.46	-0.22	51.67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6.59	4.71	26.83	10.4	-3.09
Inventar, 2 J. CAGR %	-17.1	8.11	58.64	18.53	-6.35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14.52	8.45	12.03	18.08	14.24
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.34	11.67	18.86	11.87	5.13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	33.37	22.21	19.84	-14.23	138.67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2.4	12.85	11.29	-1.22	7.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11.08	-12.65	-11.01	36.29	2.78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	21.33	5.74	23.1	47.14	5.81
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	29.48	-4.29	88.81	137.72	-9.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	135.99	-58.3	41.4	255.4	-23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	26.49	-	-	18.32
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3.35	-0.62	11.22	17.54	8.66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-20.74	5.26	19.74	33.64	-0.33
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11.77	8.07	13.99	19.3	-7.61
EBITA, 3 J. CAGR %	-40.75	3.25	22.73	58.44	-15.75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-69.41	1.76	28.92	286.49	-24.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-61.85	-1.37	24.55	76.74	-59.73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-51.67	-4.37	15.29	60.08	-13.04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-20.27	-56.37	-18.29	-17.2	-4.57
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-85.08	0.44	-11.27	195.25	-3.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6.15	3.69	11.35	15.91	5.75
Inventar, 3 J. CAGR %	-8.92	5.9	19.39	34.41	8.49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8.05	12.43	10.85	14.74	14.77
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.83	11.45	13.62	14.56	9.14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.27	79.63	-8.47	27.14	43.07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8.47	8.52	8.98	5.93	5.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11.84	-7.96	-1.47	5.41	9.88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22.94	11.72	21.4	26.98	21.51
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15.35	4.41	70.46	56	62.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.09	-7.41	35.5	24.31	97.46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	0	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15.8	3.51	8.23	5.55	4.98
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6.35	2.61	7.16	6.15	3.94
EBITDA, 5 J. CAGR %	16.74	4.89	8.07	4.93	-1.62
EBITA, 5 J. KAGR %	-4.94	0.56	6.62	0.59	-5.76
EBIT, 5 J. CAGR %	-34.9	-1.34	6.86	-1.07	-11.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-44.96	12.24	-7.4	-25.43	-28.21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-48.73	20.81	-8.11	-19.18	12.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-27.83	-40.8	-16.2	-12.56	-39.88
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-75.07	12.5	-18.16	-0.44	9.76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-2.73	1.71	5.87	6.32	5.33
Inventar, 5 J. KAGR %	1.83	12.15	13.72	10.78	8.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5.72	6.58	9.62	14.65	12.19
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7.33	9.92	12.12	11.62	10.14
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19.25	17.97	3.17	33.61	34.29
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.77	10.14	9.59	4.51	8.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16.14	-7.63	2.07	7.64	0.2
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	32.74	12.12	23	24.69	14.9
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	4.44	-22.14	41.31	45.65	31.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.2	-39.82	26.76	61.27	7.82
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	6.96