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Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||
Bargeld und Äquivalente | 313 Mio. | 435 Mio. | 350 Mio. | 326 Mio. | 267 Mio. | |||
Kurzfristige Investitionen | 59.51 Mio. | 143 Mio. | 209 Mio. | 58.42 Mio. | 43.73 Mio. | |||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 373 Mio. | 578 Mio. | 559 Mio. | 384 Mio. | 311 Mio. | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 1.84 Mrd. | 1.77 Mrd. | 1.92 Mrd. | 2.03 Mrd. | 2.41 Mrd. | |||
Andere Forderungen | 83.47 Mio. | 73.33 Mio. | 97.91 Mio. | 89.84 Mio. | 110 Mio. | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | 775’000 | 125’000 | |||
Gesamtforderungen | 1.93 Mrd. | 1.85 Mrd. | 2.01 Mrd. | 2.12 Mrd. | 2.52 Mrd. | |||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 47.12 Mio. | 28.97 Mio. | 26.03 Mio. | 37.41 Mio. | 27.4 Mio. | |||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 11.22 Mio. | 6.64 Mio. | 12.13 Mio. | 5.86 Mio. | 5.03 Mio. | |||
Gesamt Umlaufvermögen | 2.36 Mrd. | 2.46 Mrd. | 2.61 Mrd. | 2.55 Mrd. | 2.86 Mrd. | |||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 95.81 Mio. | 120 Mio. | 130 Mio. | 123 Mio. | 122 Mio. | |||
kumulierte Abschreibung | -34.43 Mio. | -46.82 Mio. | -60.18 Mio. | -60.12 Mio. | -61.87 Mio. | |||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 61.38 Mio. | 72.73 Mio. | 69.74 Mio. | 63.05 Mio. | 59.8 Mio. | |||
Langfristige Investitionen | 10.22 Mio. | - | 1.22 Mio. | 1.06 Mio. | - | |||
German: Firmenwert | 340 Mio. | 358 Mio. | 436 Mio. | 462 Mio. | 463 Mio. | |||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 145 Mio. | 144 Mio. | 141 Mio. | 151 Mio. | 166 Mio. | |||
Langfristige Forderungen aus Darlehen | - | - | - | - | - | |||
Langfristige latente Steuervermögen | 24.38 Mio. | 24.09 Mio. | 32.42 Mio. | 28.48 Mio. | 25.08 Mio. | |||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 39.46 Mio. | 68.13 Mio. | 88.37 Mio. | 192 Mio. | 208 Mio. | |||
Gesamtvermögen | 2.98 Mrd. | 3.13 Mrd. | 3.38 Mrd. | 3.45 Mrd. | 3.78 Mrd. | |||
Verdindlichkeiten | ||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 1.07 Mrd. | 1.69 Mrd. | 1.85 Mrd. | 1.92 Mrd. | 2.29 Mrd. | |||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 706 Mio. | 86.44 Mio. | 99.99 Mio. | 99.24 Mio. | 115 Mio. | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.15 Mio. | 9.6 Mio. | 1.17 Mio. | 5.18 Mio. | 375’000 | |||
Laufender Teil der Leasingverträge | 15.26 Mio. | 15.2 Mio. | 15.94 Mio. | 14.95 Mio. | 13.41 Mio. | |||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 26.38 Mio. | 33.59 Mio. | 26.57 Mio. | 30.37 Mio. | 19.57 Mio. | |||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 31.17 Mio. | 42.2 Mio. | 58.75 Mio. | 83.31 Mio. | 80.3 Mio. | |||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 292 Mio. | 265 Mio. | 312 Mio. | 269 Mio. | 375 Mio. | |||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 2.15 Mrd. | 2.14 Mrd. | 2.36 Mrd. | 2.42 Mrd. | 2.89 Mrd. | |||
Langfristige Mietverträge | 23.36 Mio. | 26.52 Mio. | 22.1 Mio. | 18.12 Mio. | 19.34 Mio. | |||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 17 Mio. | 21.7 Mio. | 13.36 Mio. | 6.68 Mio. | 9.57 Mio. | |||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 31.68 Mio. | 28.82 Mio. | 24.89 Mio. | 23.69 Mio. | 21 Mio. | |||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 121 Mio. | 136 Mio. | 100 Mio. | 244 Mio. | 200 Mio. | |||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 2.34 Mrd. | 2.35 Mrd. | 2.52 Mrd. | 2.71 Mrd. | 3.14 Mrd. | |||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 1.59 Mio. | 1.59 Mio. | 1.59 Mio. | 1.59 Mio. | 1.59 Mio. | |||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 306 Mio. | 274 Mio. | 227 Mio. | 176 Mio. | 123 Mio. | |||
Gewinnrücklagen | 361 Mio. | 561 Mio. | 706 Mio. | 678 Mio. | 702 Mio. | |||
Eigene Aktien | -12.02 Mio. | -10.65 Mio. | -9.22 Mio. | -8.1 Mio. | -30.9 Mio. | |||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -20.5 Mio. | -49.15 Mio. | -68.79 Mio. | -109 Mio. | -156 Mio. | |||
Gesamtes Eigenkapital | 637 Mio. | 776 Mio. | 857 Mio. | 739 Mio. | 640 Mio. | |||
Minderheitsinteressen | 186’000 | 71’000 | 162’000 | 7000 | 23’000 | |||
Eigenkapital | 637 Mio. | 777 Mio. | 857 Mio. | 739 Mio. | 640 Mio. | |||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 2.98 Mrd. | 3.13 Mrd. | 3.38 Mrd. | 3.45 Mrd. | 3.78 Mrd. | |||
Zusätzliche Elemente | ||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 154 Mio. | 155 Mio. | 155 Mio. | 155 Mio. | 154 Mio. | |||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 154 Mio. | 155 Mio. | 155 Mio. | 155 Mio. | 154 Mio. | |||
Buchwert / Aktie | 4.13 | 5.02 | 5.54 | 4.77 | 4.15 | |||
Sachbuchwert | 153 Mio. | 274 Mio. | 280 Mio. | 126 Mio. | 10.59 Mio. | |||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 0.99 | 1.77 | 1.81 | 0.81 | 0.07 | |||
Gesamtverschuldung | 42.77 Mio. | 51.32 Mio. | 39.21 Mio. | 38.25 Mio. | 33.12 Mio. | |||
Nettoverbindlichkeiten | -330 Mio. | -527 Mio. | -520 Mio. | -346 Mio. | -278 Mio. | |||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | 17 Mio. | 21.7 Mio. | 13.36 Mio. | 6.68 Mio. | 9.57 Mio. | |||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 29.25 Mio. | 6.15 Mio. | 6.54 Mio. | 18.74 Mio. | 8.45 Mio. | |||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | 186’000 | 71’000 | 162’000 | 7000 | 23’000 | |||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 7.72 Mio. | - | 1.22 Mio. | 1.06 Mio. | - | |||
Kontocode - Inventarbewertung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Grundstück - (BS) | 1.92 Mio. | 3.75 Mio. | 3.53 Mio. | 3.31 Mio. | 3.48 Mio. | |||
Gebäude, Gesamt | 9.82 Mio. | 17.11 Mio. | 16.26 Mio. | 14.93 Mio. | 15.93 Mio. | |||
Maschinen, Gesamt | 27.61 Mio. | 29 Mio. | 36.24 Mio. | 34.01 Mio. | 26.39 Mio. | |||
Vollzeitmitarbeiter | 5442 | 6219 | 8711 | 9060 | 9287 | |||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 16.22 Mio. | 17.11 Mio. | 13.3 Mio. | 18.54 Mio. | 26.32 Mio. |