Gewinn- und Verlustrechnung SoftwareONE Holding AG

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SWON

IT Services / Consulting

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5.950 ^CHF	-1.65%		-2.30%	-2.46%

20.12.	Aktien Schweiz etwas leichter - US-Inflationsdaten mildern Verkaufsdruck	DJ
19.12.	Schweizer Marktindex setzt Verlustserie fort; SoftwareOne-Aktien steigen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOFTWAREONE HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	7.59 Mrd.	7.91 Mrd.	964 Mio.	1 Mrd.	1.01 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	17.6 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	7.61 Mrd.	7.91 Mrd.	964 Mio.	1 Mrd.	1.01 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.9 Mrd.	7.18 Mrd.	109 Mio.	71.51 Mio.	39.44 Mio.
Bruttogewinn	714 Mio.	730 Mio.	855 Mio.	933 Mio.	972 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	452 Mio.	474 Mio.	579 Mio.	668 Mio.	657 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	51.26 Mio.	50.51 Mio.	55.34 Mio.	58.55 Mio.	65.94 Mio.
Andere Betriebsausgaben	68.14 Mio.	67.83 Mio.	70.47 Mio.	98.43 Mio.	153 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	572 Mio.	592 Mio.	704 Mio.	825 Mio.	876 Mio.
Betriebseinkommen	143 Mio.	137 Mio.	151 Mio.	108 Mio.	95.78 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.14 Mio.	-4.09 Mio.	-3.09 Mio.	-4.83 Mio.	-10.98 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2.28 Mio.	2.19 Mio.	972’000	1.6 Mio.	3.36 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.87 Mio.	-1.9 Mio.	-2.12 Mio.	-3.23 Mio.	-7.62 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-88’000	764’000	-	-181’000	-46’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7.11 Mio.	-10.15 Mio.	-11.08 Mio.	-9.93 Mio.	-9.77 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	37.85 Mio.	-4.13 Mio.	-4.49 Mio.	-7.56 Mio.	-16.77 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	171 Mio.	122 Mio.	133 Mio.	87.14 Mio.	61.57 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-13.17 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	90.64 Mio.	67.81 Mio.	-71.33 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-29.68 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-4.66 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-3.85 Mio.	5.93 Mio.	-46.61 Mio.	-167’000	895’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	154 Mio.	214 Mio.	154 Mio.	-14.04 Mio.	62.46 Mio.
Einkommensteueraufwand	29.35 Mio.	37.04 Mio.	34.2 Mio.	44.29 Mio.	41.02 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	125 Mio.	177 Mio.	120 Mio.	-58.33 Mio.	21.44 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	125 Mio.	177 Mio.	120 Mio.	-58.33 Mio.	21.44 Mio.
Minderheiteninteresse	993’000	75’000	-13’000	56’000	-26’000
Nettoeinkommen - (GuV)	126 Mio.	177 Mio.	120 Mio.	-58.28 Mio.	21.42 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	126 Mio.	177 Mio.	120 Mio.	-58.28 Mio.	21.42 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	126 Mio.	177 Mio.	120 Mio.	-58.28 Mio.	21.42 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.83	1.14	0.78	-0.38	0.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.83	1.14	0.78	-0.38	0.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	152 Mio.	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.82	1.14	0.77	-0.38	0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.82	1.14	0.77	-0.38	0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	153 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	156 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.71	0.49	0.54	0.35	0.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.71	0.49	0.54	0.35	0.25
Dividende Pro Aktie	0.21	0.3	0.33	0.35	0.36
Ausschüttungsquote	20.08	18.36	38.65	-87.7	253.61
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	150 Mio.	144 Mio.	158 Mio.	116 Mio.	102 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	143 Mio.	137 Mio.	151 Mio.	108 Mio.	95.95 Mio.
EBIT	143 Mio.	137 Mio.	151 Mio.	108 Mio.	95.78 Mio.
German: EBITDAR	154 Mio.	145 Mio.	159 Mio.	119 Mio.	103 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	7.61 Mrd.	7.91 Mrd.	964 Mio.	1 Mrd.	1.01 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.01	17.33	22.17	-315.48	65.67
Gesamtlaufende Steuern	43.3 Mio.	43.97 Mio.	50.02 Mio.	48.43 Mio.	42.66 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-13.95 Mio.	-6.93 Mio.	-15.82 Mio.	-4.14 Mio.	-1.65 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	108 Mio.	76.26 Mio.	83.15 Mio.	54.52 Mio.	38.45 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	684’000	526’000	638’000	501’000	953’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	200’000	168’000	88’000	139’000	268’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	8.7 Mio.	3.07 Mio.	5.7 Mio.	9.34 Mio.	11.7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	8.7 Mio.	3.07 Mio.	5.7 Mio.	9.34 Mio.	11.7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3.66 Mio.	769’000	817’000	2.34 Mio.	1.06 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.06 Mio.	534’800	446’605	2.34 Mio.	2.6 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1.41 Mio.	234’200	370’395	5789	-1.54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	18’000	25.27 Mio.	17.06 Mio.	12.51 Mio.	6.65 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18’000	25.27 Mio.	17.06 Mio.	12.51 Mio.	6.65 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	313 Mio.	435 Mio.	350 Mio.	326 Mio.	267 Mio.
Kurzfristige Investitionen	59.51 Mio.	143 Mio.	209 Mio.	58.42 Mio.	43.73 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	373 Mio.	578 Mio.	559 Mio.	384 Mio.	311 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.84 Mrd.	1.77 Mrd.	1.92 Mrd.	2.03 Mrd.	2.41 Mrd.
Andere Forderungen	83.47 Mio.	73.33 Mio.	97.91 Mio.	89.84 Mio.	110 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	775’000	125’000
Gesamtforderungen	1.93 Mrd.	1.85 Mrd.	2.01 Mrd.	2.12 Mrd.	2.52 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	47.12 Mio.	28.97 Mio.	26.03 Mio.	37.41 Mio.	27.4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.22 Mio.	6.64 Mio.	12.13 Mio.	5.86 Mio.	5.03 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.36 Mrd.	2.46 Mrd.	2.61 Mrd.	2.55 Mrd.	2.86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	95.81 Mio.	120 Mio.	130 Mio.	123 Mio.	122 Mio.
kumulierte Abschreibung	-34.43 Mio.	-46.82 Mio.	-60.18 Mio.	-60.12 Mio.	-61.87 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	61.38 Mio.	72.73 Mio.	69.74 Mio.	63.05 Mio.	59.8 Mio.
Langfristige Investitionen	10.22 Mio.	-	1.22 Mio.	1.06 Mio.	-
German: Firmenwert	340 Mio.	358 Mio.	436 Mio.	462 Mio.	463 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	145 Mio.	144 Mio.	141 Mio.	151 Mio.	166 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	24.38 Mio.	24.09 Mio.	32.42 Mio.	28.48 Mio.	25.08 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	39.46 Mio.	68.13 Mio.	88.37 Mio.	192 Mio.	208 Mio.
Gesamtvermögen	2.98 Mrd.	3.13 Mrd.	3.38 Mrd.	3.45 Mrd.	3.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.07 Mrd.	1.69 Mrd.	1.85 Mrd.	1.92 Mrd.	2.29 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	706 Mio.	86.44 Mio.	99.99 Mio.	99.24 Mio.	115 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.15 Mio.	9.6 Mio.	1.17 Mio.	5.18 Mio.	375’000
Laufender Teil der Leasingverträge	15.26 Mio.	15.2 Mio.	15.94 Mio.	14.95 Mio.	13.41 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	26.38 Mio.	33.59 Mio.	26.57 Mio.	30.37 Mio.	19.57 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	31.17 Mio.	42.2 Mio.	58.75 Mio.	83.31 Mio.	80.3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	292 Mio.	265 Mio.	312 Mio.	269 Mio.	375 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.15 Mrd.	2.14 Mrd.	2.36 Mrd.	2.42 Mrd.	2.89 Mrd.
Langfristige Mietverträge	23.36 Mio.	26.52 Mio.	22.1 Mio.	18.12 Mio.	19.34 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	17 Mio.	21.7 Mio.	13.36 Mio.	6.68 Mio.	9.57 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	31.68 Mio.	28.82 Mio.	24.89 Mio.	23.69 Mio.	21 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	121 Mio.	136 Mio.	100 Mio.	244 Mio.	200 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.34 Mrd.	2.35 Mrd.	2.52 Mrd.	2.71 Mrd.	3.14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.59 Mio.	1.59 Mio.	1.59 Mio.	1.59 Mio.	1.59 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	306 Mio.	274 Mio.	227 Mio.	176 Mio.	123 Mio.
Gewinnrücklagen	361 Mio.	561 Mio.	706 Mio.	678 Mio.	702 Mio.
Eigene Aktien	-12.02 Mio.	-10.65 Mio.	-9.22 Mio.	-8.1 Mio.	-30.9 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-20.5 Mio.	-49.15 Mio.	-68.79 Mio.	-109 Mio.	-156 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	637 Mio.	776 Mio.	857 Mio.	739 Mio.	640 Mio.
Minderheitsinteressen	186’000	71’000	162’000	7000	23’000
Eigenkapital	637 Mio.	777 Mio.	857 Mio.	739 Mio.	640 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.98 Mrd.	3.13 Mrd.	3.38 Mrd.	3.45 Mrd.	3.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	154 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	154 Mio.
Buchwert / Aktie	4.13	5.02	5.54	4.77	4.15
Sachbuchwert	153 Mio.	274 Mio.	280 Mio.	126 Mio.	10.59 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.99	1.77	1.81	0.81	0.07
Gesamtverschuldung	42.77 Mio.	51.32 Mio.	39.21 Mio.	38.25 Mio.	33.12 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-330 Mio.	-527 Mio.	-520 Mio.	-346 Mio.	-278 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	17 Mio.	21.7 Mio.	13.36 Mio.	6.68 Mio.	9.57 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	29.25 Mio.	6.15 Mio.	6.54 Mio.	18.74 Mio.	8.45 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	186’000	71’000	162’000	7000	23’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7.72 Mio.	-	1.22 Mio.	1.06 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	1.92 Mio.	3.75 Mio.	3.53 Mio.	3.31 Mio.	3.48 Mio.
Gebäude, Gesamt	9.82 Mio.	17.11 Mio.	16.26 Mio.	14.93 Mio.	15.93 Mio.
Maschinen, Gesamt	27.61 Mio.	29 Mio.	36.24 Mio.	34.01 Mio.	26.39 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5442	6219	8711	9060	9287
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	16.22 Mio.	17.11 Mio.	13.3 Mio.	18.54 Mio.	26.32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	126 Mio.	177 Mio.	120 Mio.	-58.28 Mio.	21.42 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	21.91 Mio.	23.23 Mio.	24.32 Mio.	24.42 Mio.	23.24 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	35’000	201’000	216’000	171’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	21.91 Mio.	23.26 Mio.	24.52 Mio.	24.64 Mio.	23.42 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	29.36 Mio.	27.25 Mio.	30.82 Mio.	33.91 Mio.	42.53 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-6.44 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	4.66 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-764’000	-	181’000	46’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-14.29 Mio.	-43.71 Mio.	-66.98 Mio.	123 Mio.	-14.64 Mio.
Änderung der Forderungen	-235 Mio.	126 Mio.	-144 Mio.	-93.7 Mio.	-358 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.64 Mio.	97.9 Mio.	188 Mio.	173 Mio.	386 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	291 Mio.	-129 Mio.	5.72 Mio.	-112 Mio.	-23.52 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	216 Mio.	276 Mio.	158 Mio.	91.07 Mio.	77.28 Mio.
Investitionsausgaben	-20.69 Mio.	-22.82 Mio.	-33.28 Mio.	-8.72 Mio.	-5.85 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	109’000	760’000	228’000	258’000	66’000
Barkaufe	49.96 Mio.	-45.51 Mio.	-113 Mio.	-78.43 Mio.	-26.09 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-3.79 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-38.54 Mio.	-51.37 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-14.67 Mio.	-2.96 Mio.	-1.23 Mio.	115 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-268’000	3.01 Mio.	1.1 Mio.	432’000	688’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4.39 Mio.	3.3 Mio.	1.02 Mio.	1.51 Mio.	-7.13 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	18.83 Mio.	-64.22 Mio.	-145 Mio.	-11.79 Mio.	-89.69 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.67 Mrd.	660 Mio.	3.66 Mrd.	3.15 Mrd.	6.3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.67 Mrd.	660 Mio.	3.66 Mrd.	3.15 Mrd.	6.3 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.7 Mrd.	-694 Mio.	-3.7 Mrd.	-3.18 Mrd.	-6.24 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.7 Mrd.	-694 Mio.	-3.7 Mrd.	-3.18 Mrd.	-6.24 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	15.99 Mio.	-	-	-	2.01 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2.62 Mio.	-	-	-	-25.34 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-25.3 Mio.	-32.46 Mio.	-46.4 Mio.	-51.11 Mio.	-54.32 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-25.3 Mio.	-32.46 Mio.	-46.4 Mio.	-51.11 Mio.	-54.32 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-24.2 Mio.	-12.04 Mio.	-8.25 Mio.	-15.21 Mio.	-20.11 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-69.98 Mio.	-79.2 Mio.	-94.93 Mio.	-97.44 Mio.	-35.53 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5.78 Mio.	-11.39 Mio.	-2.81 Mio.	-6.4 Mio.	-10.46 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	159 Mio.	121 Mio.	-84.59 Mio.	-24.56 Mio.	-58.4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8.86 Mio.	9.22 Mio.	6.35 Mio.	11.94 Mio.	17.19 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	32.2 Mio.	34.4 Mio.	25.44 Mio.	29.13 Mio.	46.17 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	294 Mio.	224 Mio.	193 Mio.	43.22 Mio.	168 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	296 Mio.	227 Mio.	195 Mio.	46.24 Mio.	175 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-176 Mio.	-87.86 Mio.	-61.29 Mio.	45.09 Mio.	-99.34 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-33.85 Mio.	-34.7 Mio.	-40.29 Mio.	-31.12 Mio.	62.23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.25	2.81	2.9	1.97	1.66
Rendite auf das Gesamtkapital	18.81	11.38	10.93	8.01	8.25
Eigenkapitalrendite %	27.78	25.01	14.7	-7.25	3.11
Rendite auf Eigenkapital	28.01	25.03	14.7	-7.25	3.11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9.39	9.23	88.67	92.88	96.1
SG&A Marge	5.94	6	59.99	66.48	65.01
EBITDA-Marge %	1.97	1.82	16.4	11.6	10.11
EBITA-Marge	1.87	1.74	15.65	10.78	9.49
EBIT-Marge %	1.87	1.74	15.63	10.76	9.47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.64	2.24	12.45	-5.81	2.12
Netto-Einkommensmarge %	1.66	2.24	12.45	-5.8	2.12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.66	2.24	12.45	-5.8	2.12
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.42	0.96	8.62	5.43	3.8
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.86	2.83	19.98	4.3	16.58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.89	2.87	20.18	4.6	17.26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	3.63	2.59	0.3	0.29	0.28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	221.66	117.91	13.54	15.12	16.46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.67	4.37	0.52	0.51	0.46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.1	1.15	1.11	1.06	0.99
Schnellverhältnis	1.07	1.13	1.09	1.04	0.98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.1	0.13	0.07	0.04	0.03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64.38	83.67	698.13	721.07	801.37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41.2	82.52	5901.76	9607.45	19’463.76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6.72	6.61	4.57	5.18	5.17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6.29	6.2	4.37	4.92	4.92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3.67	3.42	2.58	2.45	3.02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3.44	3.2	2.46	2.33	2.87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78.6	75.17	74.64	78.57	83.08
EBIT / Zinsaufwand	34.4	33.57	48.74	22.37	8.72
EBITDA / Zinsaufwand	39.68	39.26	56.67	27.48	10.85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	34.69	33.68	45.91	25.67	10.32
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.26	0.32	0.22	0.29	0.28
Netto-Schulden / EBITDA	-2.01	-3.28	-2.97	-2.61	-2.33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.3	0.37	0.28	0.31	0.29
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.3	-3.83	-3.66	-2.79	-2.45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	103.47	3.88	15.85	9.83	3.63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	74.47	2.14	17.19	9.51	4.21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	23.52	5.04	2.05	6.88	-12.17
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	21.46	6.12	1.69	6.38	-11.37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	21.46	6.09	1.58	6.38	-11.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	59.94	41.4	-32.07	-149.59	-136.76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	60.54	40.35	-32.11	-149.54	-136.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	55.19	0.96	-0.05	4.12	286.99
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	38.98	39.02	-32.46	-150	-136.37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	120.34	-3.81	8.14	5.12	18.41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	741.49