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FR0013227113

SOI

Halbleiter

Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 13:11:09 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
93.05 ^EUR	+3.10%		+2.59%	-42.49%

23.04.	SOITEC : Berenberg Bank gibt eine Kauf-Bewertung ab	ZM
28.03.	Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 stagniert nach starkem Quartal	DP

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’289	2’161	5’783	5’970	5’252	3’222	-	-
Unternehmenswert ¹	2’336	2’215	5’787	5’828	5’111	3’140	3’061	2’950
KGV	27.7 x	19.8 x	80.7 x	30.4 x	23 x	18.7 x	21.6 x	12.9 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	1.11%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.16 x	3.62 x	9.91 x	6.92 x	4.82 x	3.31 x	3.32 x	2.5 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.26 x	3.71 x	9.91 x	6.75 x	4.69 x	3.22 x	3.16 x	2.29 x
Unternehmenswert / EBITDA	15.3 x	11.9 x	32.3 x	18.9 x	13.1 x	9.47 x	8.99 x	6.05 x
Unternehmenswert / FCF	-36.8 x	143 x	143 x	119 x	150 x	60.8 x	37.6 x	29.1 x
FCF Yield	-2.72%	0.7%	0.7%	0.84%	0.67%	1.65%	2.66%	3.44%
Price to Book	5.8 x	3.96 x	9.03 x	5.53 x	3.97 x	2.16 x	1.95 x	1.66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	31’362	32’849	33’177	34’893	35’585	35’696	-	-
Referenzkurs ²	73.00	65.80	174.3	171.1	147.6	90.25	90.25	90.25
Datum der Veröffentlichung	12.06.19	10.06.20	09.06.21	08.06.22	07.06.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	443.9	597.5	583.8	863	1’089	973.7	968.9	1’288
EBITDA ¹	152.3	185.4	179	309	391	331.7	340.5	487.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	108.4	117.7	90	195	267	204.2	184.3	302.8
Umsatzrendite	24.42%	19.7%	15.42%	22.6%	24.52%	20.97%	19.02%	23.5%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	100.8	115.4	75.6	204	258	202.5	179.3	299.7
Nettoergebnis ¹	90.2	109.7	72.7	202	232	178.6	156	258.9
Nettomarge	20.32%	18.36%	12.45%	23.41%	21.3%	18.34%	16.1%	20.1%
Gewinn pro Aktie ²	2.632	3.320	2.160	5.630	6.410	4.820	4.171	7.005
Free Cash Flow ¹	-63.5	15.5	40.4	49	34	51.66	81.42	101.4
FCF-Marge N	-14.3%	2.59%	6.92%	5.68%	3.12%	5.31%	8.4%	7.87%
FCF Conversion (EBITDA)	-	8.36%	22.57%	15.86%	8.7%	15.57%	23.91%	20.81%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	14.13%	55.57%	24.26%	14.66%	28.92%	52.19%	39.17%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	1.000
Datum der Veröffentlichung	12.06.19	10.06.20	09.06.21	08.06.22	07.06.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2
Umsatz ¹	258.4	339.1	254.4	329.4	180.4	192.7	373.1	207.6	282	489.9	203	267.7	470.6	274	344	618	245	401	240	332	577.3	150.4	189.9	340.1	247.8	639
EBITDA	72.6	-	-	101	-	-	137.5	-	-	171.5	-	-	167	-	-	224	-	132	-	105.3	-	45.3	46.8	-	77.2	-
Betriebsergebnis (EBIT)	53.2	-	-	52.8	-	-	75.3	-	-	119.7	-	-	110	-	-	157	-	86	-	50.5	128.7	-11	-11	79.5	17.9	156
Umsatzrendite	20.58%	-	-	16.03%	-	-	20.18%	-	-	24.43%	-	-	23.38%	-	-	25.4%	-	21.45%	-	15.21%	22.28%	-7.31%	-5.79%	23.38%	7.22%	24.41%
Gewinn vor Steuern (EBT)	51.5	-	-	-	-	-	-	-	-	123.9	-	-	108	-	-	150	-	88	-	51.7	137	-9.7	-9.7	41	19.1	156
Nettoergebnis	41.5	-	-	50.5	-	-	-	-	-	127.8	-	-	95	-	-	137	-	80	-	46.6	121	-8.8	-8.8	36	17.2	138
Nettomarge	16.06%	-	-	15.33%	-	-	-	-	-	26.09%	-	-	20.19%	-	-	22.17%	-	19.95%	-	14.04%	20.96%	-5.85%	-4.63%	10.59%	6.94%	21.6%
Gewinn pro Aktie	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	3.490	-	-	2.650	-	-	3.760	-	2.190	-	1.270	2.990	-0.2400	-0.2400	1.800	0.4700	3.500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.11.19	10.06.20	18.11.20	09.06.21	21.07.21	30.11.21	30.11.21	26.01.22	08.06.22	08.06.22	25.07.22	23.11.22	23.11.22	25.01.23	07.06.23	07.06.23	15.11.23	15.11.23	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	46.2	53.3	4.1	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	142	141	81.5	161	272
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.3033 x	0.2875 x	0.0229 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-63.5	15.5	40.4	49	34	51.7	81.4	101
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	26.7%	23.1%	11.8%	23.5%	19.8%	12.9%	10.2%	15.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13.9%	12%	5.66%	11.4%	10.6%	7.61%	5.88%	9.4%
Aktiva ¹	651.1	911.8	1’285	1’777	2’194	2’348	2’654	2’755
Buchwert je Aktie ²	12.60	16.60	19.30	30.90	37.20	41.70	46.30	54.40
Cash Flow pro Aktie ²	1.670	2.930	4.970	7.530	7.040	9.640	8.220	9.740
Capex ¹	121	84.1	134	205	228	266	228	249
Capex / Umsatz	27.17%	14.07%	22.89%	23.75%	20.94%	27.34%	23.51%	19.34%
Datum der Veröffentlichung	12.06.19	10.06.20	09.06.21	08.06.22	07.06.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Soitec

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

90.25 EUR

Mittleres Kursziel

141 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+56.23%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SOITEC	-42.49%	3.45 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+66.43%	2’029 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+27.15%	600 Mrd.
BROADCOM INC.	+11.87%	579 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+3.28%	246 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+11.57%	180 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	-2.96%	151 Mrd.
INTEL CORPORATION	-31.80%	146 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+31.79%	125 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+27.85%	98.74 Mrd.

Halbleiter - Andere