Cashflow Sokouk Holding Company K.S.C.P.

Aktien

SOKOUK

KW0EQ0201982

SOKOUK

Hotels

Schlusskurs Kuwait S.E. Andere Börsenplätze 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.0493 ^KWD	-1.00%		+0.82%	-4.27%

11.08.	Sokouk Holding Company K.S.C.P. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
14.05.	Sokouk Holding Company K.S.C.P. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOKOUK HOLDING COMPANY K.S.C.P.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.84 Mio.	2.54 Mio.	2.35 Mio.	3.53 Mio.	4.62 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	804’045	-14.74 Mio.	-2.69 Mio.	803’080	4.79 Mio.
Gesamtumsatz	5.64 Mio.	-12.2 Mio.	-336’119	4.33 Mio.	9.41 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.7 Mio.	1.64 Mio.	1.46 Mio.	1.8 Mio.	2.16 Mio.
Bruttogewinn	2.95 Mio.	-13.84 Mio.	-1.79 Mio.	2.54 Mio.	7.26 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.94 Mio.	1.24 Mio.	1.48 Mio.	1.28 Mio.	1.4 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	196’319	27’520	-83’448	-12’883
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	116’985	99’880	93’410	93’446	94’575
Andere Betriebsausgaben	-141’054	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.92 Mio.	1.53 Mio.	1.6 Mio.	1.29 Mio.	1.49 Mio.
Betriebseinkommen	1.03 Mio.	-15.37 Mio.	-3.39 Mio.	1.25 Mio.	5.77 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.35 Mio.	-1.09 Mio.	-803’541	-786’320	-1.14 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.35 Mio.	-1.09 Mio.	-803’541	-786’320	-1.14 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	8321	-2608	8644	-5
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-317’257	-16.46 Mio.	-4.2 Mio.	473’843	4.63 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-3.55 Mio.	-869’101	163’558	63’473	37’107
Andere ungewöhnliche Posten	-	9920	-	-8941	-43’944
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3.87 Mio.	-17.32 Mio.	-4.03 Mio.	528’375	4.62 Mio.
Einkommensteueraufwand	20’209	5411	398’921	29’172	56’810
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.89 Mio.	-17.32 Mio.	-4.43 Mio.	499’203	4.56 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.89 Mio.	-17.32 Mio.	-4.43 Mio.	499’203	4.56 Mio.
Minderheiteninteresse	470’239	234’635	161’871	56’866	58’390
Nettoeinkommen - (GuV)	-3.42 Mio.	-17.09 Mio.	-4.27 Mio.	556’069	4.62 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.42 Mio.	-17.09 Mio.	-4.27 Mio.	556’069	4.62 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.42 Mio.	-17.09 Mio.	-4.27 Mio.	556’069	4.62 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.01	-0.03	-0.01	0	0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.01	-0.03	-0.01	0	0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.01	-0.03	-0.01	0	0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.01	-0.03	-0.01	0	0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0	-0.02	-0	0	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0	-0.02	-0	0	0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.96 Mio.	-14.73 Mio.	-2.87 Mio.	1.75 Mio.	6.26 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.03 Mio.	-15.37 Mio.	-3.39 Mio.	1.25 Mio.	5.77 Mio.
EBIT	1.03 Mio.	-15.37 Mio.	-3.39 Mio.	1.25 Mio.	5.77 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.52	-0.03	-9.89	5.52	1.23
Normalisiertes Nettoeinkommen	271’953	-10.05 Mio.	-2.46 Mio.	353’018	2.95 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.96 Mio.	44’923	25’041	15’319	7483
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	931’360	527’771	721’271	597’879	669’326

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.58 Mio.	2.71 Mio.	2.6 Mio.	2.07 Mio.	3.24 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.58 Mio.	2.71 Mio.	2.6 Mio.	2.07 Mio.	3.24 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	446’739	284’537	37’121	161’623	154’878
Andere Forderungen	1.28 Mio.	648’759	469’190	473’317	4.24 Mio.
Gesamtforderungen	1.73 Mio.	933’296	506’311	634’940	4.39 Mio.
Inventar	62’746	36’854	52’781	73’801	61’668
Im Voraus bezahlte Ausgaben	58’855	39’132	53’044	63’423	49’930
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	323’867	244’404	104’885	71’195	62’921
Gesamt Umlaufvermögen	5.76 Mio.	3.96 Mio.	3.31 Mio.	2.91 Mio.	7.8 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	44.84 Mio.	47.8 Mio.	47.64 Mio.	49.62 Mio.	49.47 Mio.
kumulierte Abschreibung	-8.08 Mio.	-12.72 Mio.	-13.39 Mio.	-14.09 Mio.	-14.8 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36.76 Mio.	35.08 Mio.	34.25 Mio.	35.53 Mio.	34.67 Mio.
Langfristige Investitionen	29.8 Mio.	14.54 Mio.	12.03 Mio.	12.35 Mio.	13.48 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	72.33 Mio.	53.58 Mio.	49.59 Mio.	50.78 Mio.	55.95 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	332’923	388’983	254’137	212’577	263’305
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	108’716	97’961	489’277	499’191	535’478
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	22.54 Mio.	1 Mio.	800’000	600’000	-
Laufender Teil der Leasingverträge	193’311	21.56 Mio.	22.23 Mio.	22.97 Mio.	23.98 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23.17 Mio.	23.05 Mio.	23.78 Mio.	24.29 Mio.	24.78 Mio.
Langfristige Schulden	1.2 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	605’615	516’308	203’366	66’688	27’138
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	371’837	324’597	296’161	319’962	359’567
Andere langfristige Verbindlichkeiten	558’123	592’180	432’596	504’463	641’872
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25.91 Mio.	24.48 Mio.	24.71 Mio.	25.18 Mio.	25.81 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	59.31 Mio.	59.31 Mio.	59.31 Mio.	59.31 Mio.	59.31 Mio.
Gewinnrücklagen	-5.86 Mio.	-22.94 Mio.	-27.22 Mio.	-26.66 Mio.	-22.04 Mio.
Eigene Aktien	-1.77 Mio.	-1.77 Mio.	-1.77 Mio.	-1.77 Mio.	-1.77 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6.02 Mio.	-6.02 Mio.	-5.8 Mio.	-5.58 Mio.	-5.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	45.67 Mio.	28.58 Mio.	24.53 Mio.	25.31 Mio.	29.91 Mio.
Minderheitsinteressen	751’705	517’070	355’199	298’333	239’943
Eigenkapital	46.42 Mio.	29.1 Mio.	24.88 Mio.	25.61 Mio.	30.15 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	72.33 Mio.	53.58 Mio.	49.59 Mio.	50.78 Mio.	55.95 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.	572 Mio.
Buchwert / Aktie	0.08	0.05	0.04	0.04	0.05
Sachbuchwert	45.67 Mio.	28.58 Mio.	24.53 Mio.	25.31 Mio.	29.91 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.08	0.05	0.04	0.04	0.05
Gesamtverschuldung	24.54 Mio.	23.08 Mio.	23.24 Mio.	23.64 Mio.	24 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	20.96 Mio.	20.37 Mio.	20.64 Mio.	21.57 Mio.	20.77 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	751’705	517’070	355’199	298’333	239’943
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	28.73 Mio.	13.88 Mio.	11.19 Mio.	11.9 Mio.	13.1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	10.3 Mio.	10.3 Mio.	10.3 Mio.	10.3 Mio.	10.3 Mio.
Gebäude, Gesamt	30.9 Mio.	28.91 Mio.	29.07 Mio.	31 Mio.	30.73 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.69 Mio.	2.7 Mio.	2.72 Mio.	2.77 Mio.	2.89 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	304’365	500’684	524’724	370’600	357’717

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-3.42 Mio.	-17.09 Mio.	-4.27 Mio.	556’069	4.62 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.11 Mio.	934’367	754’214	714’447	714’182
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.11 Mio.	934’367	754’214	714’447	714’182
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3.55 Mio.	857’871	-172’163	-63’473	-37’107
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-371’688	14.81 Mio.	2.73 Mio.	-718’284	-4.77 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-141’054	196’319	27’520	-83’448	-12’883
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	769’621	813’332	1.01 Mio.	719’998	1.22 Mio.
Änderung der Forderungen	492’874	1.14 Mio.	525’072	-21’870	-115’950
Veränderung der Vorräte	-849	25’892	-15’927	-21’020	12’133
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-27’451	118’874	-269’288	9927	133’344
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.97 Mio.	1.8 Mio.	316’503	1.09 Mio.	1.77 Mio.
Investitionsausgaben	-282’345	-8480	-	-56’466	-117’071
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-1.87 Mio.	296’084
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.41 Mio.	-	-	630’959	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	78’870	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2.13 Mio.	-8480	-	-1.22 Mio.	179’013
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.29 Mio.	-1.92 Mio.	-357’919	-345’920	-745’920
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.29 Mio.	-1.92 Mio.	-357’919	-345’920	-745’920
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.32 Mio.	-748’360	-68’541	-51’320	-41’297
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.61 Mio.	-2.67 Mio.	-426’460	-397’240	-787’217
Nettoveränderung der Liquidität	1.49 Mio.	-873’666	-109’957	-526’501	1.17 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.32 Mio.	748’360	68’541	51’320	41’297
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	12’191
Hebelwirkung freier Cashflow	-696’183	-8.4 Mio.	-1.06 Mio.	1.18 Mio.	240’630
Unverschuldeter Freier Cashflow	144’587	-7.71 Mio.	-558’270	1.67 Mio.	955’503
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.33 Mio.	-968’159	-807’254	-230’582	3.25 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.29 Mio.	-1.92 Mio.	-357’919	-345’920	-745’920

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.86	-15.26	-4.11	1.56	6.76
Rendite auf das Gesamtkapital	0.88	-15.6	-4.23	1.61	6.98
Eigenkapitalrendite %	-8.05	-45.87	-16.42	1.98	16.37
Rendite auf Eigenkapital	-7.23	-46.02	-16.08	2.23	16.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52.19	113.41	533.37	58.58	77.1
SG&A Marge	34.4	-10.13	-439.7	29.47	14.91
EBITDA-Marge %	34.78	120.67	853.18	40.28	66.55
EBITA-Marge	18.21	125.96	1009.04	28.88	61.32
EBIT-Marge %	18.21	125.96	1009.04	28.88	61.32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-68.96	141.94	1318.91	11.52	48.49
Netto-Einkommensmarge %	-60.63	140.02	1270.75	12.83	49.11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-60.63	140.02	1270.75	12.83	49.11
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.82	82.36	732.39	8.15	31.35
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12.34	68.81	315.51	27.21	2.56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.56	63.21	166.09	38.55	10.15
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.08	-0.19	-0.01	0.09	0.18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.15	-0.34	-0.01	0.12	0.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15.72	6.94	14.62	35.53	29.2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	43.3	32.85	32.5	28.36	31.83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.25	0.17	0.14	0.12	0.31
Schnellverhältnis	0.23	0.16	0.13	0.11	0.31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.08	0.08	0.01	0.04	0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23.22	52.75	24.96	10.27	12.5
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.43	11.14	11.23	12.87	11.47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30.16	82.05	79.7	46.9	40.51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1.48	-18.15	-43.51	-23.76	-16.54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	52.86	79.31	93.38	92.32	79.62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34.58	44.23	48.29	48	44.33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3.89	1.77	0.82	0.26	0.09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2.54	0.99	0.42	0.14	0.05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35.82	45.69	49.82	49.58	46.12
EBIT / Zinsaufwand	0.76	-14.05	-4.22	1.59	5.05
EBITDA / Zinsaufwand	1.59	-13.2	-3.28	2.5	5.67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.38	-13.21	-3.28	2.43	5.57
Gesamtverschuldung / EBITDA	11.46	-1.6	-8.81	12.03	3.7
Netto-Schulden / EBITDA	9.79	-1.41	-7.83	10.97	3.2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13.2	-1.6	-8.81	12.38	3.77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	11.28	-1.41	-7.83	11.3	3.26
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-257.72	-316.21	-97.25	-1389.36	117.22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-147.53	-569.82	-87.05	-241.6	185.88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-125.72	-897.71	-80.53	-160.88	258.87
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-111.89	-1595.24	-77.93	-136.9	361.2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-111.89	-1595.24	-77.93	-136.9	361.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-73.35	345.02	-74.41	-111.26	814.37
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-76.44	399.32	-75	-113.02	731.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-104.32	-3795.67	-75.51	-114.34	735.94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-76.44	399.32	-75	-113.01	732
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	164.43	-36.31	-86.95	335.4	-4.17
Inventar, 1 J. Wachstum %	1.37	-41.26	43.22	39.82	-16.44
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8.53	-4.58	-2.38	3.74	-2.41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5.59	-25.91	-7.45	2.4	10.18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6.88	-37.41	-14.19	3.18	18.17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6.88	-37.41	-14.19	3.18	18.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %