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Schlusskurs
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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.0755 KWD | -2.96% |
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-5.62% | -5.62% |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | -17.09 Mio. | -4.27 Mio. | 556’069 | 4.62 Mio. | 3.21 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 934’367 | 754’214 | 714’447 | 714’182 | 726’760 | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 934’367 | 754’214 | 714’447 | 714’182 | 726’760 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 857’871 | -172’163 | -63’473 | -37’107 | -206’227 | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 14.81 Mio. | 2.73 Mio. | -718’284 | -4.77 Mio. | -3.06 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 196’319 | 27’520 | -83’448 | -12’883 | -78’203 | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 813’332 | 1.01 Mio. | 719’998 | 1.22 Mio. | 1.36 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 1.14 Mio. | 525’072 | -21’870 | -115’950 | 6.1 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 25’892 | -15’927 | -21’020 | 12’133 | 12’587 | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 118’874 | -269’288 | 9927 | 133’344 | -357’080 | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.8 Mio. | 316’503 | 1.09 Mio. | 1.77 Mio. | 7.7 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -8480 | - | -56’466 | -117’071 | -91’229 | |||||
Verkauf (Kauf) von Immobilien | - | - | -1.87 Mio. | 296’084 | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | - | - | 630’959 | - | -5.75 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | - | - | 78’870 | - | - | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -8480 | - | -1.22 Mio. | 179’013 | -5.84 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -1.92 Mio. | -357’919 | -345’920 | -745’920 | -149’865 | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -1.92 Mio. | -357’919 | -345’920 | -745’920 | -149’865 | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -748’360 | -68’541 | -51’320 | -41’297 | - | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.67 Mio. | -426’460 | -397’240 | -787’217 | -149’865 | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -873’666 | -109’957 | -526’501 | 1.17 Mio. | 1.71 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 748’360 | 68’541 | 51’320 | 41’297 | - | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | - | - | - | 12’191 | 51’185 | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -8.4 Mio. | -1.06 Mio. | 1.18 Mio. | 240’630 | 5.96 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -7.71 Mio. | -558’270 | 1.67 Mio. | 955’503 | 6.67 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -968’159 | -807’254 | -230’582 | 3.25 Mio. | -3.32 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -1.92 Mio. | -357’919 | -345’920 | -745’920 | -149’865 |
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