Gewinn- und Verlustrechnung Solaris Resources Inc.

Aktien

A2P4CK

CA83419D2014

SLS

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 10.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13.68 ^CAD	-3.53%		-2.36%	+24.36%

03.02.	RBC Capital Markets: Preise für Basismetalle steigen trotz Volatilität	MT
28.01.	Solaris Resources sichert sich Option auf Erwerb von Flächen in der Nähe des Warintza-Projekts in Ecuador	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOLARIS RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.82 Mio.	9.5 Mio.	8.82 Mio.	10.22 Mio.	11.47 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	15.52 Mio.	49.85 Mio.	51.49 Mio.	30.95 Mio.	61.51 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	251’000	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19.34 Mio.	59.35 Mio.	60.31 Mio.	41.42 Mio.	72.98 Mio.
Betriebseinkommen	-19.34 Mio.	-59.35 Mio.	-60.31 Mio.	-41.42 Mio.	-72.98 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-5.07 Mio.
Zins- und Anlageerträge	88’000	398’000	366’000	508’000	965’000
Netto-Zinsaufwendungen	88’000	398’000	366’000	508’000	-4.1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6.74 Mio.	2.1 Mio.	1.23 Mio.	-169’000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-25.99 Mio.	-56.86 Mio.	-58.72 Mio.	-41.08 Mio.	-77.08 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-25.99 Mio.	-56.86 Mio.	-58.72 Mio.	-41.08 Mio.	-77.08 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-25.99 Mio.	-56.86 Mio.	-58.72 Mio.	-41.08 Mio.	-77.08 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-25.99 Mio.	-56.86 Mio.	-58.72 Mio.	-41.08 Mio.	-77.08 Mio.
Minderheiteninteresse	72’000	61’000	59’000	75’000	64’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-25.92 Mio.	-56.8 Mio.	-58.66 Mio.	-41.01 Mio.	-77.02 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-25.92 Mio.	-56.8 Mio.	-58.66 Mio.	-41.01 Mio.	-77.02 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-25.92 Mio.	-56.8 Mio.	-58.66 Mio.	-41.01 Mio.	-77.02 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.33	-0.53	-0.52	-0.29	-0.49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.33	-0.53	-0.52	-0.29	-0.49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	77.4 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	142 Mio.	157 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.33	-0.53	-0.52	-0.29	-0.49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.33	-0.53	-0.52	-0.29	-0.49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	77.4 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	142 Mio.	157 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.21	-0.33	-0.32	-0.18	-0.31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.21	-0.33	-0.32	-0.18	-0.31
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-19.31 Mio.	-59.05 Mio.	-59.7 Mio.	-40.42 Mio.	-72.2 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-19.34 Mio.	-59.35 Mio.	-60.31 Mio.	-41.42 Mio.	-72.98 Mio.
EBIT	-19.34 Mio.	-59.35 Mio.	-60.31 Mio.	-41.42 Mio.	-72.98 Mio.
German: EBITDAR	-19.1 Mio.	-58.76 Mio.	-59.37 Mio.	-40.08 Mio.	-71.84 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-16.17 Mio.	-35.47 Mio.	-36.64 Mio.	-25.6 Mio.	-48.11 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5000	21’000	28’000	18’000	36’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.82 Mio.	9.5 Mio.	8.82 Mio.	10.22 Mio.	11.47 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	15.52 Mio.	49.85 Mio.	51.49 Mio.	30.95 Mio.	61.51 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	212’000	287’000	337’000	338’000	369’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	378’455
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-9455
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.59 Mio.	4.9 Mio.	3.51 Mio.	5.13 Mio.	4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.59 Mio.	4.9 Mio.	3.51 Mio.	5.13 Mio.	4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	73.59 Mio.	33.9 Mio.	14.77 Mio.	38.86 Mio.	31.74 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	73.59 Mio.	33.9 Mio.	14.77 Mio.	38.86 Mio.	31.74 Mio.
Andere Forderungen	-	147’000	251’000	198’000	165’000
Gesamtforderungen	-	147’000	251’000	198’000	165’000
Inventar	-	86’000	102’000	95’000	143’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	244’000	724’000	137’000	230’000	534’000
Gesamt Umlaufvermögen	73.84 Mio.	34.85 Mio.	15.26 Mio.	39.39 Mio.	32.58 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21.19 Mio.	23.3 Mio.	24.13 Mio.	23.95 Mio.	27.06 Mio.
kumulierte Abschreibung	-173’000	-581’000	-1.17 Mio.	-2.09 Mio.	-3.01 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	21.02 Mio.	22.72 Mio.	22.96 Mio.	21.86 Mio.	24.04 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	70’000	74’000	313’000	571’000	571’000
Gesamtvermögen	94.92 Mio.	57.65 Mio.	38.54 Mio.	61.82 Mio.	57.2 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.23 Mio.	10.75 Mio.	8.34 Mio.	5.27 Mio.	12.84 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	66’000	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	56’000	136’000	145’000	88’000	216’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4 Mio.	1.78 Mio.	365’000	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.35 Mio.	12.67 Mio.	8.85 Mio.	5.36 Mio.	13.06 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	29.36 Mio.	49.21 Mio.
Langfristige Mietverträge	79’000	188’000	90’000	3000	217’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	936’000	1.67 Mio.	1.37 Mio.	1.67 Mio.	4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.36 Mio.	14.53 Mio.	10.3 Mio.	36.39 Mio.	66.48 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	110 Mio.	120 Mio.	170 Mio.	206 Mio.	245 Mio.
Gewinnrücklagen	-49.1 Mio.	-106 Mio.	-165 Mio.	-206 Mio.	-283 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	17.51 Mio.	21.55 Mio.	14.92 Mio.	16.72 Mio.	20.66 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	78.64 Mio.	35.21 Mio.	20.32 Mio.	17.52 Mio.	-17.2 Mio.
Minderheitsinteressen	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.
Eigenkapital	86.56 Mio.	43.12 Mio.	28.23 Mio.	25.43 Mio.	-9.29 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	94.92 Mio.	57.65 Mio.	38.54 Mio.	61.82 Mio.	57.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	108 Mio.	109 Mio.	147 Mio.	151 Mio.	163 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	105 Mio.	109 Mio.	123 Mio.	151 Mio.	163 Mio.
Buchwert / Aktie	0.75	0.32	0.17	0.12	-0.11
Sachbuchwert	78.64 Mio.	35.21 Mio.	20.32 Mio.	17.52 Mio.	-17.2 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.75	0.32	0.17	0.12	-0.11
Gesamtverschuldung	135’000	324’000	235’000	29.45 Mio.	49.64 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-73.46 Mio.	-33.57 Mio.	-14.54 Mio.	-9.41 Mio.	17.9 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.7 Mio.	2.3 Mio.	2.7 Mio.	2.7 Mio.	2.95 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Andere	-	86’000	102’000	95’000	143’000
Maschinen, Gesamt	109’000	456’000	605’000	648’000	873’000
Vollzeitmitarbeiter	-	62	64	60	66

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-25.92 Mio.	-56.8 Mio.	-58.66 Mio.	-41.01 Mio.	-77.02 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	68’000	408’000	783’000	928’000	1.01 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	251’000	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	68’000	408’000	783’000	1.18 Mio.	1.01 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-600’000	131’000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.59 Mio.	4.9 Mio.	3.51 Mio.	5.13 Mio.	4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7.48 Mio.	-1.42 Mio.	-1.91 Mio.	-157’000	6.26 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.8 Mio.	7.48 Mio.	-2.54 Mio.	-3.4 Mio.	7.56 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-128’000	-623’000	298’000	-67’000	-209’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-14.11 Mio.	-46.66 Mio.	-58.39 Mio.	-38.31 Mio.	-58.39 Mio.
Investitionsausgaben	-684’000	-1.68 Mio.	-1.12 Mio.	-89’000	-2.66 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	600’000	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-4000	-239’000	-258’000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-684’000	-1.09 Mio.	-1.36 Mio.	-347’000	-2.66 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	30 Mio.	15 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	30 Mio.	15 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-44’000	-265’000	-155’000	-162’000	-240’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-44’000	-265’000	-155’000	-162’000	-240’000
Ausgabe von Stammaktien	81.75 Mio.	7 Mio.	40.93 Mio.	32.34 Mio.	39.65 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-537’000	483’000	479’000	94’000	60’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	81.17 Mio.	7.21 Mio.	41.25 Mio.	62.27 Mio.	54.47 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.13 Mio.	839’000	-634’000	488’000	-548’000
Nettoveränderung der Liquidität	67.5 Mio.	-39.7 Mio.	-19.13 Mio.	24.1 Mio.	-7.13 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-4.39 Mio.	-28.94 Mio.	-37.88 Mio.	-23.12 Mio.	-39.18 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-4.39 Mio.	-28.94 Mio.	-37.88 Mio.	-23.12 Mio.	-36.01 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6.72 Mio.	-4.53 Mio.	3.36 Mio.	3.46 Mio.	-7.25 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-44’000	-265’000	-155’000	29.84 Mio.	14.76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-19.26	-48.62	-78.38	-51.59	-76.65
Rendite auf das Gesamtkapital	-20.96	-57.01	-104.84	-62.12	-95.79
Eigenkapitalrendite %	-45.16	-87.69	-164.59	-153.13	-955.21
Rendite auf Eigenkapital	-52.16	-99.77	-211.28	-216.78	-49’055.41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	10.05	2.75	1.73	7.35	2.5
Schnellverhältnis	10.02	2.69	1.7	7.29	2.44
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.92	-3.68	-6.6	-7.15	-4.47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.16	0.75	0.83	115.84	-534.5
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.16	0.75	0.83	53.67	123.01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.09	0.44	0.32	115.5	-532.17
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.09	0.43	0.32	53.51	122.48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	8.81	25.21	26.74	58.87	116.24
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-14.39
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-14.19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-14.72
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.01	-0.01	-0	-0.73	-0.69
Netto-Schulden / EBITDA	3.81	0.57	0.24	0.23	-0.25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.01	-0.01	-0	-0.73	-0.67
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.68	0.55	0.24	0.23	-0.24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	256	205.76	1.11	-32.3	78.64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	256.02	206.89	1.61	-31.32	76.18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	256.02	206.89	1.61	-31.32	76.18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	838.64	118.76	3.27	-30.03	87.62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	854.66	119.13	3.28	-30.09	87.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	800.47	119.35	3.28	-30.12	87.92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	463.84	57.65	-2.19	-44.12	69.66
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	3.61	18.6	-6.86	50.53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.41	8.12	1.06	-4.79	9.99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	210.39	-39.27	-33.16	60.43	-7.48
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	279.4	-55.23	-42.29	-13.8	-198.21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	279.4	-55.23	-42.29	-13.8	-198.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	210.15	230.65	25.13	-34.38	52.41
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9671.43	145.91	-33.65	-92.03	2884.27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	49.52	559.26	30.89	-38.96	68.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	49.52	559.26	30.89	-38.96	55.72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	154.06	229.93	75.82	-17.27	9.97
EBITA, 2 J. CAGR %	153.98	230.54	76.59	-16.46	10
EBIT, 2 J. CAGR %	153.98	230.54	76.59	-16.46	10
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	254.95	353.14	50.3	-15	14.58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	258.21	357.38	50.44	-15.03	14.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	260.22	344.43	50.52	-15.05	14.59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	148.42	198.14	24.18	-26.07	-2.63
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	10.86	5.1	18.4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1.93	5.74	4.53	-1.91	2.33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	106.74	37.3	-36.28	3.55	21.83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	146.87	30.33	-49.17	-29.47	-7.99
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	146.87	30.33	-49.17	-29.47	-7.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	120.4	220.24	103.41	-9.39	0
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	824.66	1450.12	27.73	-77	54.27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	54.09	213.96	193.76	-10.61	1.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54.09	213.96	193.76	-10.61	-2.5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	118.2	170.24	122.44	27.91	6.93
EBITA, 3 J. CAGR %	118.22	170.52	123.09	28.9	7.13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	118.22	170.52	123.09	28.9	7.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	141.12	202.06	176.79	16.49	10.68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	140.9	204.08	178.52	16.52	10.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	140.77	205.32	173.24	16.55	10.69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	88.73	113.48	105.63	-4.84	-2.48
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	4.6	18.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1.29	3.96	4.16	1.32	1.9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	67.08	37.43	8.01	-13.32	-0.26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	85.66	39.74	-0.67	-39.39	-21.24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	85.66	39.74	-0.67	-39.39	-21.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	100.08	152.31	134.12	39.5	7.76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	494.63	442.24	-49.33	16.45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	150.16	134.54	74	10.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	150.16	134.54	74	7.56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	100.15	68.32	67.82
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	100.51	69.08	68.13
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	100.51	69.08	68.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	99.59	81.9	94.5
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	99.55	82.6	95.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	99.52	83.03	93.01
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	59.63	39.68	52.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	2.57	1.57	3.42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	13.62	22.72	13.34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	10.58	6.3	-3.66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	10.58	6.3	-3.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	101.4	67.51	66.6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	61.9	227.96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	65.74	67.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	65.74	65.09