Cashflow Solaris Resources Inc.

Aktien

A2P4CK

CA83419D2014

SLS

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.940 ^CAD	+7.69%		+1.73%	-28.81%

10.09.	Solaris meldet Explorationsergebnisse aus dem Celestina-Zielgebiet in Ecuador	MT
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Veröffentlichte Finanzdaten: SOLARIS RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.5 Mio.	3.82 Mio.	9.5 Mio.	8.82 Mio.	10.22 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	3.93 Mio.	15.52 Mio.	49.85 Mio.	51.49 Mio.	30.95 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	251’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.43 Mio.	19.34 Mio.	59.35 Mio.	60.31 Mio.	41.42 Mio.
Betriebseinkommen	-5.43 Mio.	-19.34 Mio.	-59.35 Mio.	-60.31 Mio.	-41.42 Mio.
Zins- und Anlageerträge	38’000	88’000	398’000	366’000	508’000
Netto-Zinsaufwendungen	38’000	88’000	398’000	366’000	508’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4.2 Mio.	-6.74 Mio.	2.1 Mio.	1.23 Mio.	-169’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.19 Mio.	-25.99 Mio.	-56.86 Mio.	-58.72 Mio.	-41.08 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	191’000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	-25.99 Mio.	-56.86 Mio.	-58.72 Mio.	-41.08 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1 Mio.	-25.99 Mio.	-56.86 Mio.	-58.72 Mio.	-41.08 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1 Mio.	-25.99 Mio.	-56.86 Mio.	-58.72 Mio.	-41.08 Mio.
Minderheiteninteresse	54’000	72’000	61’000	59’000	75’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-949’000	-25.92 Mio.	-56.8 Mio.	-58.66 Mio.	-41.01 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-949’000	-25.92 Mio.	-56.8 Mio.	-58.66 Mio.	-41.01 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-949’000	-25.92 Mio.	-56.8 Mio.	-58.66 Mio.	-41.01 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.02	-0.33	-0.53	-0.52	-0.29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.02	-0.33	-0.53	-0.52	-0.29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45.72 Mio.	77.4 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	142 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.02	-0.33	-0.53	-0.52	-0.29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.02	-0.33	-0.53	-0.52	-0.29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45.72 Mio.	77.4 Mio.	108 Mio.	114 Mio.	142 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.02	-0.21	-0.33	-0.32	-0.18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.02	-0.21	-0.33	-0.32	-0.18
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5.42 Mio.	-19.31 Mio.	-59.05 Mio.	-59.7 Mio.	-40.42 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5.43 Mio.	-19.34 Mio.	-59.35 Mio.	-60.31 Mio.	-41.42 Mio.
EBIT	-5.43 Mio.	-19.34 Mio.	-59.35 Mio.	-60.31 Mio.	-41.42 Mio.
German: EBITDAR	-	-19.1 Mio.	-58.76 Mio.	-59.37 Mio.	-40.08 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-692’250	-16.17 Mio.	-35.47 Mio.	-36.64 Mio.	-25.6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1000	5000	21’000	28’000	18’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.5 Mio.	3.82 Mio.	9.5 Mio.	8.82 Mio.	10.22 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	3.86 Mio.	15.52 Mio.	49.85 Mio.	51.49 Mio.	30.95 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	212’000	287’000	337’000	338’000
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	71’000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	141’000	1.59 Mio.	4.9 Mio.	3.51 Mio.	5.13 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	212’000	1.59 Mio.	4.9 Mio.	3.51 Mio.	5.13 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.09 Mio.	73.59 Mio.	33.9 Mio.	14.77 Mio.	38.86 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.09 Mio.	73.59 Mio.	33.9 Mio.	14.77 Mio.	38.86 Mio.
Andere Forderungen	-	-	147’000	251’000	198’000
Gesamtforderungen	-	-	147’000	251’000	198’000
Inventar	-	-	86’000	102’000	95’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	98’000	244’000	724’000	137’000	230’000
Gesamt Umlaufvermögen	6.19 Mio.	73.84 Mio.	34.85 Mio.	15.26 Mio.	39.39 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20.43 Mio.	21.19 Mio.	23.3 Mio.	24.13 Mio.	23.95 Mio.
kumulierte Abschreibung	-105’000	-173’000	-581’000	-1.17 Mio.	-2.09 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20.32 Mio.	21.02 Mio.	22.72 Mio.	22.96 Mio.	21.86 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.84 Mio.	70’000	74’000	313’000	571’000
Gesamtvermögen	32.35 Mio.	94.92 Mio.	57.65 Mio.	38.54 Mio.	61.82 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	379’000	3.23 Mio.	10.75 Mio.	8.34 Mio.	5.27 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	45’000	66’000	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	32’000	56’000	136’000	145’000	88’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	4 Mio.	1.78 Mio.	365’000	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	456’000	7.35 Mio.	12.67 Mio.	8.85 Mio.	5.36 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	29.36 Mio.
Langfristige Mietverträge	65’000	79’000	188’000	90’000	3000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.51 Mio.	936’000	1.67 Mio.	1.37 Mio.	1.67 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.03 Mio.	8.36 Mio.	14.53 Mio.	10.3 Mio.	36.39 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	43.1 Mio.	110 Mio.	120 Mio.	170 Mio.	206 Mio.
Gewinnrücklagen	-21.42 Mio.	-49.1 Mio.	-106 Mio.	-165 Mio.	-206 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	811’000	17.51 Mio.	21.55 Mio.	14.92 Mio.	16.72 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	22.5 Mio.	78.64 Mio.	35.21 Mio.	20.32 Mio.	17.52 Mio.
Minderheitsinteressen	7.82 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.
Eigenkapital	30.32 Mio.	86.56 Mio.	43.12 Mio.	28.23 Mio.	25.43 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32.35 Mio.	94.92 Mio.	57.65 Mio.	38.54 Mio.	61.82 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	60.64 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	147 Mio.	151 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	60.42 Mio.	105 Mio.	109 Mio.	123 Mio.	151 Mio.
Buchwert / Aktie	0.37	0.75	0.32	0.17	0.12
Sachbuchwert	22.5 Mio.	78.64 Mio.	35.21 Mio.	20.32 Mio.	17.52 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.37	0.75	0.32	0.17	0.12
Gesamtverschuldung	97’000	135’000	324’000	235’000	29.45 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-6 Mio.	-73.46 Mio.	-33.57 Mio.	-14.54 Mio.	-9.41 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	1.7 Mio.	2.3 Mio.	2.7 Mio.	2.7 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.82 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.	7.91 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Andere	-	-	86’000	102’000	95’000
Maschinen, Gesamt	144’000	109’000	456’000	605’000	648’000
Vollzeitmitarbeiter	-	-	62	64	60

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-949’000	-25.92 Mio.	-56.8 Mio.	-58.66 Mio.	-41.01 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	13’000	68’000	408’000	783’000	928’000
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	251’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	13’000	68’000	408’000	783’000	1.18 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-600’000	131’000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	212’000	1.59 Mio.	4.9 Mio.	3.51 Mio.	5.13 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4.41 Mio.	7.48 Mio.	-1.42 Mio.	-1.91 Mio.	-157’000
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224’000	2.8 Mio.	7.48 Mio.	-2.54 Mio.	-3.4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	364’000	-128’000	-623’000	298’000	-67’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.55 Mio.	-14.11 Mio.	-46.66 Mio.	-58.39 Mio.	-38.31 Mio.
Investitionsausgaben	-7000	-684’000	-1.68 Mio.	-1.12 Mio.	-89’000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	600’000	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-70’000	-	-4000	-239’000	-258’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-77’000	-684’000	-1.09 Mio.	-1.36 Mio.	-347’000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	720’000	-	-	-	30 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	720’000	-	-	-	30 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6000	-44’000	-265’000	-155’000	-162’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6000	-44’000	-265’000	-155’000	-162’000
Ausgabe von Stammaktien	9.78 Mio.	81.75 Mio.	7 Mio.	40.93 Mio.	32.34 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-66’000	-537’000	483’000	479’000	94’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10.43 Mio.	81.17 Mio.	7.21 Mio.	41.25 Mio.	62.27 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	51’000	1.13 Mio.	839’000	-634’000	488’000
Nettoveränderung der Liquidität	5.85 Mio.	67.5 Mio.	-39.7 Mio.	-19.13 Mio.	24.1 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.94 Mio.	-4.39 Mio.	-28.94 Mio.	-37.88 Mio.	-23.12 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.94 Mio.	-4.39 Mio.	-28.94 Mio.	-37.88 Mio.	-23.12 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-241’000	-6.72 Mio.	-4.53 Mio.	3.36 Mio.	3.46 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	714’000	-44’000	-265’000	-155’000	29.84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12.45	-19.26	-48.62	-78.38	-51.59
Rendite auf das Gesamtkapital	-13.26	-20.96	-57.01	-104.84	-62.12
Eigenkapitalrendite %	-3.93	-45.16	-87.69	-164.59	-153.13
Rendite auf Eigenkapital	-5.36	-52.16	-99.77	-211.28	-216.78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	13.58	10.05	2.75	1.73	7.35
Schnellverhältnis	13.36	10.02	2.69	1.7	7.29
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-9.98	-1.92	-3.68	-6.6	-7.15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.32	0.16	0.75	0.83	115.84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.32	0.16	0.75	0.83	53.67
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.21	0.09	0.44	0.32	115.5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.21	0.09	0.43	0.32	53.51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	6.28	8.81	25.21	26.74	58.87
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.02	-0.01	-0.01	-0	-0.73
Netto-Schulden / EBITDA	1.11	3.81	0.57	0.24	0.23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.02	-0.01	-0.01	-0	-0.73
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.11	3.68	0.55	0.24	0.23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	81.32	256	205.76	1.11	-32.3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	81.19	256.02	206.89	1.61	-31.32
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	81.19	256.02	206.89	1.61	-31.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-51.38	838.64	118.76	3.27	-30.03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-53.02	854.66	119.13	3.28	-30.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-44.46	800.47	119.35	3.28	-30.12
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-61.74	463.84	57.65	-2.19	-44.12
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	3.61	18.6	-6.86
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.48	3.41	8.12	1.06	-4.79
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	45.65	210.39	-39.27	-33.16	60.43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	74.33	279.4	-55.23	-42.29	-13.8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	74.33	279.4	-55.23	-42.29	-13.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	56.63	210.15	230.65	25.13	-34.38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12.5	9671.43	145.91	-33.65	-92.03
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	58.81	49.52	559.26	30.89	-38.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	58.81	49.52	559.26	30.89	-38.96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	70.83	154.06	229.93	75.82	-17.27
EBITA, 2 J. CAGR %	70.85	153.98	230.54	76.59	-16.46
EBIT, 2 J. CAGR %	70.85	153.98	230.54	76.59	-16.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-26.45	254.95	353.14	50.3	-15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-28.46	258.21	357.38	50.44	-15.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-22.71	260.22	344.43	50.52	-15.05
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-35.45	148.42	198.14	24.18	-26.07
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	10.86	5.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0.24	1.93	5.74	4.53	-1.91
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26.07	106.74	37.3	-36.28	3.55
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	35.3	146.87	30.33	-49.17	-29.47
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	35.3	146.87	30.33	-49.17	-29.47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	60.7	120.4	220.24	103.41	-9.39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	824.66	1450.12	27.73	-77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	54.09	213.96	193.76	-10.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	54.09	213.96	193.76	-10.61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	118.2	170.24	122.44	27.91
EBITA, 3 J. CAGR %	-	118.22	170.52	123.09	28.9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	118.22	170.52	123.09	28.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	141.12	202.06	176.79	16.49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	140.9	204.08	178.52	16.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	140.77	205.32	173.24	16.55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	88.73	113.48	105.63	-4.84
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	4.6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	1.29	3.96	4.16	1.32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	67.08	37.43	8.01	-13.32
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	85.66	39.74	-0.67	-39.39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	85.66	39.74	-0.67	-39.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	100.08	152.31	134.12	39.5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	494.63	442.24	-49.33
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	150.16	134.54	74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	150.16	134.54	74
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	100.15	68.32
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	100.51	69.08
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	100.51	69.08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	99.59	81.9
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	99.55	82.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	99.52	83.03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	59.63	39.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	2.57	1.57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	13.62	22.72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	10.58	6.3
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	10.58	6.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	101.4	67.51
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	61.9
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	65.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	65.74