Cashflow Solidcore Resources plc

Aktien

A1JLWT

JE00B6T5S470

POYYF

Edelmetalle / Mineralien

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:58:02 27.04.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.090 ^USD	+14.44%		-.--%	-.--%

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOLIDCORE RESOURCES PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.25 Mrd.	2.86 Mrd.	2.89 Mrd.	2.8 Mrd.	3.02 Mrd.
Gesamtumsatz	2.25 Mrd.	2.86 Mrd.	2.89 Mrd.	2.8 Mrd.	3.02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.06 Mrd.	973 Mio.	1.13 Mrd.	1.49 Mrd.	1.3 Mrd.
Bruttogewinn	1.18 Mrd.	1.89 Mrd.	1.76 Mrd.	1.31 Mrd.	1.72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	182 Mio.	184 Mio.	226 Mio.	311 Mio.	274 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	10 Mio.	26 Mio.	72 Mio.	62 Mio.	35 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	9 Mio.	-8 Mio.	-	754 Mio.	0
Andere Betriebsausgaben	168 Mio.	211 Mio.	225 Mio.	224 Mio.	252 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	369 Mio.	413 Mio.	523 Mio.	1.35 Mrd.	561 Mio.
Betriebseinkommen	812 Mio.	1.48 Mrd.	1.24 Mrd.	-40 Mio.	1.16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-75 Mio.	-62 Mio.	-54 Mio.	-101 Mio.	-148 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7 Mio.	3 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	27 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-68 Mio.	-59 Mio.	-47 Mio.	-93 Mio.	-121 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-2 Mio.	-	-	-2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-36 Mio.	23 Mio.	5 Mio.	-32 Mio.	-174 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2 Mio.	-5 Mio.	-4 Mio.	-30 Mio.	-15 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	706 Mio.	1.44 Mrd.	1.19 Mrd.	-195 Mio.	850 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-24 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-44 Mio.	13 Mio.	3 Mio.	-2 Mio.	113 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-21 Mio.	-14 Mio.	-24 Mio.	-111 Mio.	-120 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-23 Mio.	-30 Mio.	-8 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	618 Mio.	1.4 Mrd.	1.16 Mrd.	-332 Mio.	843 Mio.
Einkommensteueraufwand	135 Mio.	319 Mio.	257 Mio.	-44 Mio.	315 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	483 Mio.	1.09 Mrd.	904 Mio.	-288 Mio.	528 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	483 Mio.	1.09 Mrd.	904 Mio.	-288 Mio.	528 Mio.
Minderheiteninteresse	-3 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	480 Mio.	1.09 Mrd.	904 Mio.	-288 Mio.	528 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	480 Mio.	1.09 Mrd.	904 Mio.	-288 Mio.	528 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	480 Mio.	1.09 Mrd.	904 Mio.	-288 Mio.	528 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.02	2.3	1.91	-0.61	1.11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.02	2.3	1.91	-0.61	1.11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	470 Mio.	471 Mio.	473 Mio.	474 Mio.	474 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.01	2.27	1.88	-0.61	1.11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.01	2.27	1.88	-0.61	1.11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	476 Mio.	478 Mio.	480 Mio.	474 Mio.	474 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.93	1.9	1.57	-0.26	1.12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.92	1.88	1.55	-0.26	1.12
Dividende Pro Aktie	0.62	1.29	-	-	-
Ausschüttungsquote	50	35.64	70.24	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.06 Mrd.	1.68 Mrd.	1.45 Mrd.	996 Mio.	1.42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	816 Mio.	1.48 Mrd.	1.24 Mrd.	-32 Mio.	1.17 Mrd.
EBIT	812 Mio.	1.48 Mrd.	1.24 Mrd.	-40 Mio.	1.16 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	1 Mrd.	1.43 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.84	22.7	22.14	13.25	37.37
Gesamtlaufende Steuern	101 Mio.	271 Mio.	261 Mio.	164 Mio.	235 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	34 Mio.	48 Mio.	-4 Mio.	-208 Mio.	80 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	438 Mio.	898 Mio.	744 Mio.	-122 Mio.	531 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	9 Mio.	10 Mio.	13 Mio.	35 Mio.	49 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Erkundungs-/Bohrkosten	10 Mio.	26 Mio.	72 Mio.	62 Mio.	35 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	5 Mio.	10 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	2.07 Mio.	4.89 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	2.93 Mio.	5.11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	11 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	253 Mio.	386 Mio.	417 Mio.	633 Mio.	842 Mio.
Kurzfristige Investitionen	7 Mio.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	2 Mio.	5 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	260 Mio.	388 Mio.	422 Mio.	634 Mio.	844 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25 Mio.	46 Mio.	44 Mio.	54 Mio.	135 Mio.
Andere Forderungen	163 Mio.	147 Mio.	151 Mio.	189 Mio.	244 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	13 Mio.
Gesamtforderungen	190 Mio.	199 Mio.	202 Mio.	251 Mio.	392 Mio.
Inventar	644 Mio.	662 Mio.	781 Mio.	1.06 Mrd.	1.18 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	94 Mio.	126 Mio.	137 Mio.	258 Mio.	229 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.19 Mrd.	1.38 Mrd.	1.54 Mrd.	2.2 Mrd.	2.64 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4 Mrd.	3.97 Mrd.	4.69 Mrd.	5.7 Mrd.	5.21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.16 Mrd.	-1.15 Mrd.	-1.34 Mrd.	-2.18 Mrd.	-2.14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.84 Mrd.	2.82 Mrd.	3.35 Mrd.	3.52 Mrd.	3.07 Mrd.
Langfristige Investitionen	2 Mio.	24 Mio.	28 Mio.	29 Mio.	137 Mio.
German: Firmenwert	16 Mio.	14 Mio.	14 Mio.	14 Mio.	11 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	10 Mio.	4 Mio.	12 Mio.	15 Mio.	87 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	73 Mio.	56 Mio.	67 Mio.	142 Mio.	192 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	114 Mio.	148 Mio.	141 Mio.	157 Mio.	136 Mio.
Gesamtvermögen	4.24 Mrd.	4.44 Mrd.	5.15 Mrd.	6.08 Mrd.	6.28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	73 Mio.	90 Mio.	121 Mio.	150 Mio.	121 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	104 Mio.	110 Mio.	130 Mio.	161 Mio.	162 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	214 Mio.	334 Mio.	446 Mio.	514 Mio.	1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	25 Mio.	18 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	7 Mio.	13 Mio.	21 Mio.	11 Mio.	20 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5 Mio.	-	134 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	25 Mio.	79 Mio.	57 Mio.	36 Mio.	53 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	431 Mio.	632 Mio.	916 Mio.	897 Mio.	1.38 Mrd.
Langfristige Schulden	1.52 Mrd.	1.4 Mrd.	1.62 Mrd.	2.51 Mrd.	2.22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	29 Mio.	27 Mio.	29 Mio.	106 Mio.	52 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	196 Mio.	209 Mio.	206 Mio.	107 Mio.	252 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	119 Mio.	167 Mio.	179 Mio.	216 Mio.	124 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.29 Mrd.	2.44 Mrd.	2.95 Mrd.	3.84 Mrd.	4.03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.42 Mrd.	2.43 Mrd.	2.45 Mrd.	2.45 Mrd.	14 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	2.44 Mrd.
Gewinnrücklagen	780 Mio.	1.37 Mrd.	1.59 Mrd.	1.28 Mrd.	1.82 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.28 Mrd.	-1.8 Mrd.	-1.83 Mrd.	-1.49 Mrd.	-2.02 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.93 Mrd.	2 Mrd.	2.2 Mrd.	2.24 Mrd.	2.25 Mrd.
Minderheitsinteressen	23 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	1.95 Mrd.	2 Mrd.	2.2 Mrd.	2.24 Mrd.	2.25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.24 Mrd.	4.44 Mrd.	5.15 Mrd.	6.08 Mrd.	6.28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	470 Mio.	472 Mio.	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	470 Mio.	472 Mio.	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.
Buchwert / Aktie	4.1	4.24	4.65	4.73	4.76
Sachbuchwert	1.91 Mrd.	1.99 Mrd.	2.19 Mrd.	2.23 Mrd.	2.24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.07	4.21	4.62	4.7	4.73
Gesamtverschuldung	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.	2.1 Mrd.	3.16 Mrd.	3.3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.5 Mrd.	1.38 Mrd.	1.68 Mrd.	2.52 Mrd.	2.45 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	40 Mio.	80 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	23 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mio.	24 Mio.	28 Mio.	13 Mio.	129 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	425 Mio.	399 Mio.	449 Mio.	581 Mio.	566 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	87 Mio.	125 Mio.	124 Mio.	131 Mio.	173 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	132 Mio.	138 Mio.	208 Mio.	345 Mio.	439 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	12’000	12’000	14’281	15’160	15’562
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	480 Mio.	1.09 Mrd.	904 Mio.	-288 Mio.	528 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	243 Mio.	207 Mio.	214 Mio.	282 Mio.	261 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	8 Mio.	7 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	9 Mio.	-8 Mio.	-	754 Mio.	0
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	256 Mio.	202 Mio.	218 Mio.	1.04 Mrd.	268 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	44 Mio.	-13 Mio.	-3 Mio.	2 Mio.	-113 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	24 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	47 Mio.	126 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	13 Mio.	11 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	109 Mio.	59 Mio.	54 Mio.	-170 Mio.	246 Mio.
Änderung der Forderungen	-54 Mio.	-26 Mio.	-3 Mio.	-18 Mio.	-159 Mio.
Veränderung der Vorräte	-93 Mio.	-170 Mio.	-145 Mio.	-300 Mio.	-353 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-16 Mio.	34 Mio.	1 Mio.	-29 Mio.	-4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-45 Mio.	2 Mio.	150 Mio.	-126 Mio.	18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	696 Mio.	1.19 Mrd.	1.2 Mrd.	206 Mio.	575 Mio.
Investitionsausgaben	-436 Mio.	-583 Mio.	-759 Mio.	-794 Mio.	-679 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-7 Mio.	-3 Mio.	123 Mio.	-24 Mio.
Veräußerungen	-	23 Mio.	2 Mio.	8 Mio.	28 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-24 Mio.	-10 Mio.	-7 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-4 Mio.	2 Mio.	-18 Mio.	-9 Mio.	-31 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	43 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-397 Mio.	-589 Mio.	-788 Mio.	-679 Mio.	-706 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.24 Mrd.	2.37 Mrd.	3.36 Mrd.	3.88 Mrd.	1.32 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.24 Mrd.	2.37 Mrd.	3.36 Mrd.	3.88 Mrd.	1.32 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.41 Mrd.	-2.37 Mrd.	-3.08 Mrd.	-3.05 Mrd.	-965 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.41 Mrd.	-2.37 Mrd.	-3.08 Mrd.	-3.05 Mrd.	-965 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-240 Mio.	-387 Mio.	-635 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-240 Mio.	-387 Mio.	-635 Mio.	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-94 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13 Mio.	12 Mio.	-13 Mio.	-51 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-422 Mio.	-470 Mio.	-372 Mio.	787 Mio.	359 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3 Mio.	-	-4 Mio.	-98 Mio.	-19 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-126 Mio.	133 Mio.	31 Mio.	216 Mio.	209 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	81 Mio.	71 Mio.	60 Mio.	123 Mio.	190 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	107 Mio.	275 Mio.	226 Mio.	234 Mio.	216 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	117 Mio.	542 Mio.	255 Mio.	-369 Mio.	5.75 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	160 Mio.	577 Mio.	286 Mio.	-313 Mio.	91.25 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	179 Mio.	-19 Mio.	-38 Mio.	551 Mio.	235 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-169 Mio.	-1 Mio.	276 Mio.	838 Mio.	359 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12.56	21.29	16.19	-0.45	11.75
Rendite auf das Gesamtkapital	14.48	24.69	19.23	-0.52	13.27
Eigenkapitalrendite %	28.85	54.95	43.43	-12.96	23.49
Rendite auf Eigenkapital	29.03	55.27	43.43	-12.96	23.49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52.58	66.04	60.86	46.8	56.96
SG&A Marge	8.1	6.42	7.82	11.1	9.06
EBITDA-Marge %	47.37	58.53	50.1	35.56	47.01
EBITA-Marge	36.33	51.73	42.91	-1.14	38.64
EBIT-Marge %	36.15	51.62	42.77	-1.43	38.41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21.5	37.91	31.28	-10.28	17.45
Netto-Einkommensmarge %	21.37	37.91	31.28	-10.28	17.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21.37	37.91	31.28	-10.28	17.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	19.51	31.33	25.74	-4.35	17.56
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.19	18.9	8.81	-13.18	0.19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.15	20.15	9.88	-11.17	3.02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.56	0.66	0.61	0.5	0.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.85	1.01	0.94	0.82	0.92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	52.85	80.7	64.22	57.16	32.01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.8	1.49	1.57	1.62	1.17
Kurzfristige Liquidität