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11.06. | Solventum Corporation Presents at Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference 2025, Jun-10-2025 04:00 PM | |
10.06. | Solventum Corporation, Q1 2025 Earnings Call, May 08, 2025 |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | 1.14 Mrd. | 1.46 Mrd. | 1.34 Mrd. | 1.35 Mrd. | 479 Mio. |
Abschreibung & Amortisation - CF | 214 Mio. | 216 Mio. | 205 Mio. | 196 Mio. | 206 Mio. |
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 385 Mio. | 381 Mio. | 373 Mio. | 365 Mio. | 349 Mio. |
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 599 Mio. | 597 Mio. | 578 Mio. | 561 Mio. | 555 Mio. |
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | - | - | - | -56 Mio. | - |
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 35 Mio. | 38 Mio. | 37 Mio. | 39 Mio. | 112 Mio. |
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 20 Mio. | 40 Mio. | -77 Mio. | -101 Mio. | -121 Mio. |
Änderung der Forderungen | 41 Mio. | -1 Mio. | -32 Mio. | -129 Mio. | 43 Mio. |
Veränderung der Vorräte | 43 Mio. | -136 Mio. | -82 Mio. | 23 Mio. | -132 Mio. |
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10 Mio. | 68 Mio. | 25 Mio. | 105 Mio. | 266 Mio. |
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 140 Mio. | 136 Mio. | -113 Mio. | 127 Mio. | -17 Mio. |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.03 Mrd. | 2.2 Mrd. | 1.68 Mrd. | 1.92 Mrd. | 1.18 Mrd. |
Investitionsausgaben | -271 Mio. | -277 Mio. | -251 Mio. | -290 Mio. | -380 Mio. |
Veräußerungen | - | - | - | 60 Mio. | - |
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 469 Mio. | - | - | - | - |
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 30 Mio. | -1 Mio. | -2 Mio. | - | - |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 228 Mio. | -278 Mio. | -253 Mio. | -230 Mio. | -380 Mio. |
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | - | 8.3 Mrd. |
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | - | - | - | 8.3 Mrd. |
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -445 Mio. | - | - | - | -300 Mio. |
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -445 Mio. | - | - | - | -300 Mio. |
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -1.77 Mrd. | -1.96 Mrd. | -1.46 Mrd. | -1.55 Mrd. | -8.24 Mrd. |
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.21 Mrd. | -1.96 Mrd. | -1.46 Mrd. | -1.55 Mrd. | -240 Mio. |
Anpassungen des Wechselkurses | -3 Mio. | 3 Mio. | 4 Mio. | - | 3 Mio. |
Nettoveränderung der Liquidität | 40 Mio. | -33 Mio. | -30 Mio. | 133 Mio. | 568 Mio. |
Zusätzliche Elemente | |||||
In bar gezahlte Zinsen | - | - | - | - | 287 Mio. |
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | - | - | - | - | 244 Mio. |
Hebelwirkung freier Cashflow | - | - | 1.26 Mrd. | 1.62 Mrd. | 1.3 Mrd. |
Unverschuldeter Freier Cashflow | - | - | 1.26 Mrd. | 1.62 Mrd. | 1.52 Mrd. |
Änderung des Nettoumlaufvermögens | - | - | 165 Mio. | -260 Mio. | -555 Mio. |
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -445 Mio. | - | - | - | 8 Mrd. |
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