SÖNMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI

Cashflow Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi

Aktien

983199

TRASONME91B5

SONME

Chemie - spezialisiert

Verzögert Borsa Istanbul Andere Börsenplätze 12:25:02 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
82.65 ^TRY	-2.65%		+7.13%	+32.88%

11.06.	Sonmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.S. meldet Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
09.05.	Sonmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf Sanayi A.S. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

5c1f.Q1h3-XbsF5SAxCn69aC2V2YaQnKyT7BcxdTUcPyPBoY.ND0juy6HJs65gHmWxJDPP1V5BCf4NvI4_KSVHZH8bOR2CQSwOolG8s6mHQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SÖNMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	6.27 Mio.	7.39 Mio.	9.55 Mio.	15.26 Mio.	31.72 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.31 Mio.	305’520	5.5 Mio.	5.61 Mio.	-696’774
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	8.58 Mio.	7.7 Mio.	15.05 Mio.	20.88 Mio.	31.02 Mio.
Immobilienkosten	-	-	-	710’856	1.7 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	729’171	722’644	1.06 Mio.	19.02 Mio.	28.93 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1.65 Mio.	1.78 Mio.	2.22 Mio.	-15.75 Mio.	-20.79 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2.38 Mio.	2.5 Mio.	3.28 Mio.	3.98 Mio.	9.84 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	6.2 Mio.	5.2 Mio.	11.76 Mio.	16.89 Mio.	21.19 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-6213	-3381	-8008	-25’940	-
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	18.06 Mio.	32.7 Mio.	17.71 Mio.	485’951	2.2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	18.05 Mio.	32.69 Mio.	17.71 Mio.	460’011	2.2 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-24’591	66’302	40’746	255’072	733’401
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-5305	-1.05 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	24.23 Mio.	37.96 Mio.	29.51 Mio.	17.6 Mio.	23.06 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-4958	-	-432’563	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-1.48 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24.22 Mio.	37.96 Mio.	29.08 Mio.	16.12 Mio.	23.06 Mio.
Einkommensteueraufwand	2.3 Mio.	4.27 Mio.	-78’088	3.03 Mio.	11.22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21.92 Mio.	33.69 Mio.	29.16 Mio.	13.09 Mio.	11.85 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21.92 Mio.	33.69 Mio.	29.16 Mio.	13.09 Mio.	11.85 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	21.92 Mio.	33.69 Mio.	29.16 Mio.	13.09 Mio.	11.85 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21.92 Mio.	33.69 Mio.	29.16 Mio.	13.09 Mio.	11.85 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21.92 Mio.	33.69 Mio.	29.16 Mio.	13.09 Mio.	11.85 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.3	0.46	0.39	0.18	0.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.3	0.46	0.39	0.18	0.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.3	0.46	0.39	0.18	0.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.3	0.46	0.39	0.18	0.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.2	0.32	0.25	0.15	0.19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.2	0.32	0.25	0.15	0.19
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0.16	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	114.29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6.48 Mio.	5.35 Mio.	11.86 Mio.	17.1 Mio.	22.13 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6.2 Mio.	5.2 Mio.	11.76 Mio.	16.89 Mio.	21.19 Mio.
EBIT	6.2 Mio.	5.2 Mio.	11.76 Mio.	16.89 Mio.	21.19 Mio.
German: EBITDAR	6.51 Mio.	-	11.89 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9.51	11.26	-0.27	18.79	48.64
Aktuelle Inlandsteuern	1.09 Mio.	1.07 Mio.	-	2.95 Mio.	4.99 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1.09 Mio.	1.07 Mio.	-	2.95 Mio.	4.99 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	1.21 Mio.	3.21 Mio.	-78’088	78’724	6.22 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.21 Mio.	3.21 Mio.	-78’088	78’724	6.22 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15.14 Mio.	23.72 Mio.	18.44 Mio.	11 Mio.	14.42 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	702’115	722’644	1.03 Mio.	19.02 Mio.	28.93 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	27’056	-	28’424	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	710’856	1.7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	213 Mio.	246 Mio.	245 Mio.	247 Mio.	910 Mio.
kumulierte Abschreibung	-19.44 Mio.	-19.58 Mio.	-17.79 Mio.	-18.26 Mio.	-287 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	194 Mio.	226 Mio.	227 Mio.	228 Mio.	623 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	194 Mio.	226 Mio.	227 Mio.	228 Mio.	623 Mio.
Bargeld und Äquivalente	87’755	1.8 Mio.	536’159	3.71 Mio.	887’788
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	172’669	340’106	480’415	3.48 Mio.	3.68 Mio.
Andere Forderungen	-	292	46’149	0	6.49 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	17.24 Mio.	17.33 Mio.	43.5 Mio.	54.47 Mio.	179 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3938	3148	2360	1509	3047
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	506’971	94’369	114’134	7589	1.09 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.47 Mio.	11.74 Mio.	15.75 Mio.	20.63 Mio.	57.22 Mio.
Gesamtvermögen	223 Mio.	258 Mio.	288 Mio.	311 Mio.	871 Mio.
Verdindlichkeiten
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	333’133	245’538	1.06 Mio.	2.3 Mio.	1.86 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	152’197	130’188	107’426	327’606	676’709
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.06 Mio.	1.05 Mio.	-	2.93 Mio.	4.95 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	769	1859	799	142’926	347’916
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	2.95 Mio.	421’503	372’696	1.09 Mio.	11.06 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	97’794	108’874	207’250	288’007	237’685
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	16.46 Mio.	17.9 Mio.	17.81 Mio.	17.87 Mio.	46.64 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	21.05 Mio.	19.87 Mio.	19.56 Mio.	24.95 Mio.	65.76 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	56.06 Mio.	56.06 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.
Gewinnrücklagen	-18.4 Mio.	15.28 Mio.	32.76 Mio.	53.47 Mio.	522 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	165 Mio.	166 Mio.	161 Mio.	158 Mio.	209 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	202 Mio.	238 Mio.	268 Mio.	286 Mio.	805 Mio.
Eigenkapital	202 Mio.	238 Mio.	268 Mio.	286 Mio.	805 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	223 Mio.	258 Mio.	288 Mio.	311 Mio.	871 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.	74 Mio.
Buchwert / Aktie	2.73	3.21	3.62	3.86	10.88
Sachbuchwert	202 Mio.	238 Mio.	268 Mio.	286 Mio.	805 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.73	3.21	3.62	3.86	10.88
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-87’755	-1.8 Mio.	-536’159	-3.71 Mio.	-887’788
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	216’448	-	227’392	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	11.46 Mio.	11.74 Mio.	15.75 Mio.	20.63 Mio.	57.21 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	464’985	-	-	-	-
Inventar - Andere	587’017	1.05 Mio.	1.05 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	19.5 Mio.	19.51 Mio.	18.92 Mio.	20.48 Mio.	290 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7	6	7	5	4
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	30.31 Mio.	30.25 Mio.	30.39 Mio.	30.39 Mio.	30.51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	21.92 Mio.	33.69 Mio.	29.16 Mio.	13.09 Mio.	11.85 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	285’799	147’052	100’646	203’876	939’006
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	790	788	788	3325
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	285’799	147’842	101’434	204’664	942’331
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-12.55 Mio.	-32.48 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2.31 Mio.	-305’520	-32.85 Mio.	-5.61 Mio.	696’774
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	260	159’969
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	1.03 Mio.	-167’729	-293’187	-2.57 Mio.	-5.86 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	98’019	-87’595	814’023	1.11 Mio.	-747’649
Änderung der nicht realisierten Erträge	-24’164	1090	-1060	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-91’320	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	2.66 Mio.	-2.6 Mio.	7667	1.19 Mio.	8.63 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1.33 Mio.	3.68 Mio.	-18.37 Mio.	2.74 Mio.	4.33 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12.45 Mio.	1.87 Mio.	-21.53 Mio.	10.17 Mio.	19.99 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-893’625	-60’387	-	-1.49 Mio.	-4.6 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	-	-	929’262	-	-
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-893’625	-60’387	929’262	-1.49 Mio.	-4.6 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-6.92 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-12.59 Mio.	-90’728	-13.76 Mio.	-5.47 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-1900	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	33.09 Mio.	25	2.2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13.49 Mio.	-151’115	20.26 Mio.	-6.97 Mio.	-9.32 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-13.54 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-13.54 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-13.54 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-22’620	43’965
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1	-	-	-	-2.4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.04 Mio.	1.72 Mio.	-1.27 Mio.	3.18 Mio.	-5.23 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	3000	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	991’666	1.07 Mio.	976’009	24’148	2.97 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	7.99 Mio.	988’717	6.93 Mio.	11.86 Mio.	12.65 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8 Mio.	990’830	6.93 Mio.	11.87 Mio.	12.65 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3.88 Mio.	2.4 Mio.	518’634	-2.4 Mio.	-2.18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.12	1.35	2.7	3.53	1.53
Rendite auf das Gesamtkapital	3.43	1.48	2.91	3.81	1.64
Eigenkapitalrendite %	19.42	15.31	11.53	4.73	1.47
Rendite auf Eigenkapital	19.42	15.31	11.53	4.73	1.47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	96.59	94.52
SG&A Marge	8.5	9.39	7.05	91.13	93.25
EBITDA-Marge %	75.58	69.45	78.86	81.91	71.32
EBITA-Marge	72.25	67.54	78.19	80.93	68.3
EBIT-Marge %	72.25	67.53	78.18	80.93	68.29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	255.51	437.5	193.78	62.72	38.18
Netto-Einkommensmarge %	255.51	437.5	193.78	62.72	38.18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	255.51	437.5	193.78	62.72	38.18
Normalisierte Nettogewinnmarge	176.51	308.13	122.59	52.7	46.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	93.19	12.84	46.06	56.79	40.78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	93.24	12.87	46.09	56.87	40.78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.07	0.03	0.06	0.07	0.04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.09	0.04	0.07	0.09	0.05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17.65	28.84	23.27	7.71	6.74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.17	1.21	0.76	1.06	0.64
Schnellverhältnis	0.06	1.16	0.69	1.06	0.59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.77	1.01	-13.98	1.5	1.06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20.68	12.69	15.68	47.36	54.17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	863.74	607.02
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	9.43	7.71	6.8	8.03	7.55
EBIT / Zinsaufwand	997.55	1537.96	1468.96	651.26	-
EBITDA / Zinsaufwand	1043.55	1581.69	1481.63	659.15	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1037.2	1578.61	1481.63	609.19	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-0.01	-0.34	-0.05	-0.22	-0.04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.01	-0.34	-0.05	-0.23	-0.05
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15.83	-10.25	95.41	38.74	32.64
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20.04	-10.25	95.41	34.22	33.15
EBITDA, 1 J. Wachstum %	55.13	-17.52	121.87	44.11	37.16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	86.85	-16.09	126.21	43.61	39.69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	86.85	-16.1	126.23	43.61	39.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-278.25	53.68	-13.45	-55.1	-165.26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-278.25	53.68	-13.45	-55.1	-165.26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-278.25	53.68	-13.45	-55.1	-165.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	411.25	56.68	-22.26	-40.35	-477.21
Netto Sachanlagen, 1 Ja