Cashflow Sotera Health Company

Aktien

A2QHA5

US83601L1026

SHC

Gesundheitspflege Einrichtungen

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16.75 ^USD	+1.15%		-4.18%	+22.44%

13.11.	SOTERA HEALTH COMPANY : erhält Kaufen-Rating von BMO Capital	ZM
06.11.	Sotera Health kündigt Zweitplatzierung von Stammaktien an	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOTERA HEALTH COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	818 Mio.	931 Mio.	1 Mrd.	1.05 Mrd.	1.1 Mrd.
Gesamtumsatz	818 Mio.	931 Mio.	1 Mrd.	1.05 Mrd.	1.1 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	375 Mio.	413 Mio.	447 Mio.	472 Mio.	498 Mio.
Bruttogewinn	444 Mio.	519 Mio.	557 Mio.	577 Mio.	602 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	142 Mio.	146 Mio.	166 Mio.	160 Mio.	205 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	59.03 Mio.	63.78 Mio.	62.94 Mio.	63.8 Mio.	62.04 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	201 Mio.	210 Mio.	229 Mio.	223 Mio.	267 Mio.
Betriebseinkommen	243 Mio.	309 Mio.	328 Mio.	354 Mio.	336 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-215 Mio.	-74.19 Mio.	-80.14 Mio.	-143 Mio.	-165 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-215 Mio.	-74.19 Mio.	-80.14 Mio.	-143 Mio.	-165 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5.23 Mio.	-1.34 Mio.	-145’000	-159’000	-199’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4.16 Mio.	2.36 Mio.	-456’000	2.38 Mio.	119’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	36.68 Mio.	236 Mio.	247 Mio.	213 Mio.	171 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-3.1 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-9.61 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-25.5 Mio.	-45.66 Mio.	-481 Mio.	-107 Mio.	-32.69 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-46.94 Mio.	-14.38 Mio.	-	-	-24.17 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-38.86 Mio.	176 Mio.	-243 Mio.	106 Mio.	114 Mio.
Einkommensteueraufwand	-1.37 Mio.	58.6 Mio.	-9.54 Mio.	54.65 Mio.	69.48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-37.49 Mio.	117 Mio.	-234 Mio.	51.38 Mio.	44.4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-37.49 Mio.	117 Mio.	-234 Mio.	51.38 Mio.	44.4 Mio.
Minderheiteninteresse	-1.13 Mio.	-239’000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-38.62 Mio.	117 Mio.	-234 Mio.	51.38 Mio.	44.4 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	1.52 Mio.	-	287’000	59’000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-38.62 Mio.	115 Mio.	-234 Mio.	51.09 Mio.	44.34 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-38.62 Mio.	115 Mio.	-234 Mio.	51.09 Mio.	44.34 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.16	0.41	-0.83	0.18	0.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.16	0.41	-0.83	0.18	0.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	238 Mio.	279 Mio.	280 Mio.	281 Mio.	283 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.16	0.41	-0.83	0.18	0.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.16	0.41	-0.83	0.18	0.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	238 Mio.	279 Mio.	280 Mio.	283 Mio.	285 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.09	0.53	0.55	0.47	0.38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.09	0.53	0.55	0.47	0.37
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	388 Mio.	462 Mio.	476 Mio.	514 Mio.	502 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	325 Mio.	398 Mio.	412 Mio.	438 Mio.	418 Mio.
EBIT	243 Mio.	309 Mio.	328 Mio.	354 Mio.	336 Mio.
German: EBITDAR	403 Mio.	478 Mio.	491 Mio.	528 Mio.	515 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	818 Mio.	931 Mio.	1 Mrd.	1.05 Mrd.	1.1 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3.52	33.35	3.92	51.54	61.01
Aktuelle Inlandsteuern	-10.39 Mio.	17.14 Mio.	17.92 Mio.	-2.88 Mio.	1.81 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	32.38 Mio.	45.18 Mio.	46.5 Mio.	54.09 Mio.	58.24 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	21.99 Mio.	62.31 Mio.	64.42 Mio.	51.2 Mio.	60.04 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-9.67 Mio.	-2.03 Mio.	-70.3 Mio.	6.31 Mio.	12.81 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-13.69 Mio.	-1.68 Mio.	-3.66 Mio.	-2.86 Mio.	-3.38 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-23.36 Mio.	-3.72 Mio.	-73.96 Mio.	3.45 Mio.	9.43 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	21.8 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	133 Mio.	107 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	700’000	1.1 Mio.	3.7 Mio.	12.2 Mio.	16.2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.67 Mio.	17.81 Mio.	3.45 Mio.	16.59 Mio.	22.26 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5.25 Mio.	-6.54 Mio.	-6.9 Mio.	-4.99 Mio.	-5.19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	14.4 Mio.	15.43 Mio.	15.12 Mio.	13.92 Mio.	13.27 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10.46 Mio.	4.97 Mio.	5.26 Mio.	7.92 Mio.	8.21 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.94 Mio.	10.46 Mio.	9.87 Mio.	6 Mio.	5.06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	10.99 Mio.	13.87 Mio.	21.21 Mio.	32.24 Mio.	36.78 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10.99 Mio.	13.87 Mio.	21.21 Mio.	32.24 Mio.	36.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	102 Mio.	107 Mio.	395 Mio.	296 Mio.	277 Mio.
Kurzfristige Investitionen	673’000	623’000	660’000	715’000	807’000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	7000	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	103 Mio.	108 Mio.	396 Mio.	297 Mio.	278 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	104 Mio.	124 Mio.	138 Mio.	165 Mio.	156 Mio.
Andere Forderungen	26.61 Mio.	10.3 Mio.	17.46 Mio.	10.04 Mio.	10.27 Mio.
Gesamtforderungen	131 Mio.	134 Mio.	156 Mio.	176 Mio.	166 Mio.
Inventar	36.81 Mio.	57.66 Mio.	40.8 Mio.	51.98 Mio.	53.18 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	34.86 Mio.	36.84 Mio.	37.88 Mio.	12.88 Mio.	13.85 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	7000	7000	1.08 Mio.	5.25 Mio.	1.62 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.19 Mio.	9.86 Mio.	13.65 Mio.	14.5 Mio.	13.52 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	315 Mio.	346 Mio.	645 Mio.	557 Mio.	526 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	993 Mio.	1.08 Mrd.	1.24 Mrd.	1.47 Mrd.	1.62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-342 Mio.	-390 Mio.	-439 Mio.	-505 Mio.	-562 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	652 Mio.	687 Mio.	797 Mio.	964 Mio.	1.06 Mrd.
Langfristige Investitionen	13.46 Mio.	11.06 Mio.	-	-	459’000
German: Firmenwert	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.1 Mrd.	1.11 Mrd.	1.08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	643 Mio.	599 Mio.	491 Mio.	416 Mio.	318 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	8.42 Mio.	5.88 Mio.	4.1 Mio.	4.99 Mio.	2.86 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.22 Mio.	20.85 Mio.	78.81 Mio.	76.31 Mio.	86.49 Mio.
Gesamtvermögen	2.76 Mrd.	2.79 Mrd.	3.12 Mrd.	3.13 Mrd.	3.07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	52.4 Mio.	72.87 Mio.	74.14 Mio.	71.04 Mio.	55.1 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	57.1 Mio.	58.6 Mio.	74.85 Mio.	85.29 Mio.	86.36 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	197 Mio.	4.8 Mio.	14.8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	10.56 Mio.	10.45 Mio.	9.28 Mio.	14.7 Mio.	7.98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10.45 Mio.	6.7 Mio.	5.87 Mio.	4.15 Mio.	7.56 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.06 Mio.	8.67 Mio.	12.14 Mio.	13.49 Mio.	15.1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.04 Mio.	3.88 Mio.	418 Mio.	37.18 Mio.	4.1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	141 Mio.	161 Mio.	792 Mio.	231 Mio.	191 Mio.
Langfristige Schulden	1.82 Mrd.	1.74 Mrd.	1.75 Mrd.	2.22 Mrd.	2.21 Mrd.
Langfristige Mietverträge	73.88 Mio.	73.89 Mio.	78.53 Mio.	83.88 Mio.	120 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	21.26 Mio.	20.74 Mio.	18.9 Mio.	18.76 Mio.	16.78 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	48.22 Mio.	11.46 Mio.	7.91 Mio.	8.44 Mio.	7.86 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	122 Mio.	135 Mio.	68.02 Mio.	64.45 Mio.	69.5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	62.52 Mio.	58.11 Mio.	55.42 Mio.	56.82 Mio.	53.74 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.29 Mrd.	2.2 Mrd.	2.77 Mrd.	2.69 Mrd.	2.67 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.86 Mio.	2.86 Mio.	2.86 Mio.	2.86 Mio.	2.86 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.17 Mrd.	1.17 Mrd.	1.19 Mrd.	1.22 Mrd.	1.24 Mrd.
Gewinnrücklagen	-589 Mio.	-472 Mio.	-706 Mio.	-654 Mio.	-610 Mio.
Eigene Aktien	-34 Mio.	-33.54 Mio.	-29.78 Mio.	-27.18 Mio.	-23.43 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-93.84 Mio.	-83.57 Mio.	-107 Mio.	-92.68 Mio.	-208 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	452 Mio.	586 Mio.	350 Mio.	444 Mio.	405 Mio.
Minderheitsinteressen	15.9 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	468 Mio.	586 Mio.	350 Mio.	444 Mio.	405 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.76 Mrd.	2.79 Mrd.	3.12 Mrd.	3.13 Mrd.	3.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	283 Mio.	283 Mio.	282 Mio.	283 Mio.	283 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	283 Mio.	283 Mio.	282 Mio.	283 Mio.	283 Mio.
Buchwert / Aktie	1.6	2.07	1.24	1.57	1.43
Sachbuchwert	-1.31 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.24 Mrd.	-1.08 Mrd.	-994 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.61	-4	-4.4	-3.83	-3.51
Gesamtverschuldung	1.91 Mrd.	1.83 Mrd.	2.03 Mrd.	2.33 Mrd.	2.35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.81 Mrd.	1.72 Mrd.	1.64 Mrd.	2.03 Mrd.	2.07 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	48.22 Mio.	5.99 Mio.	-27.64 Mio.	-20.04 Mio.	-34.21 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	115 Mio.	123 Mio.	121 Mio.	111 Mio.	106 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15.9 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	13.46 Mio.	9.4 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	29.11 Mio.	41.51 Mio.	36.4 Mio.	43.41 Mio.	42.41 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	846’000	3.92 Mio.	584’000	471’000	929’000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.26 Mio.	8.98 Mio.	276’000	4.67 Mio.	6.04 Mio.
Inventar - Andere	2.72 Mio.	3.37 Mio.	3.66 Mio.	3.67 Mio.	4.02 Mio.
Grundstück - (BS)	290 Mio.	296 Mio.	318 Mio.	345 Mio.	418 Mio.
Maschinen, Gesamt	528 Mio.	555 Mio.	630 Mio.	770 Mio.	825 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3000	3000	3000	3000	3000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	708’000	1.29 Mio.	1.87 Mio.	4.69 Mio.	2.53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-38.62 Mio.	117 Mio.	-234 Mio.	51.38 Mio.	44.4 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	63.31 Mio.	64.16 Mio.	64 Mio.	76.58 Mio.	84.26 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	82.25 Mio.	88.99 Mio.	83.75 Mio.	83.76 Mio.	82.02 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	146 Mio.	153 Mio.	148 Mio.	160 Mio.	166 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11.62 Mio.	6.16 Mio.	5.68 Mio.	9.05 Mio.	7.24 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	9.61 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	10.99 Mio.	13.87 Mio.	21.21 Mio.	32.24 Mio.	36.78 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.82 Mio.	4.07 Mio.	-81.96 Mio.	2.55 Mio.	12.11 Mio.
Änderung der Forderungen	1.94 Mio.	-15.51 Mio.	-12.56 Mio.	-21.72 Mio.	2.22 Mio.
Veränderung der Vorräte	3.78 Mio.	-20.24 Mio.	14.44 Mio.	-9.97 Mio.	-4.75 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6.02 Mio.	19.76 Mio.	1.11 Mio.	-5.33 Mio.	-6.64 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-8.14 Mio.	10.1 Mio.	-12.33 Mio.	924’000	1.47 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.36 Mio.	-6.7 Mio.	419 Mio.	-367 Mio.	-34.92 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	121 Mio.	282 Mio.	278 Mio.	-148 Mio.	224 Mio.
Investitionsausgaben	-53.51 Mio.	-102 Mio.	-182 Mio.	-215 Mio.	-179 Mio.
Barkaufe	-105 Mio.	-56.97 Mio.	450’000	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-701’000	32’000	69’000	74’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-159 Mio.	-160 Mio.	-182 Mio.	-215 Mio.	-179 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	150 Mio.	-	200 Mio.	500 Mio.	2.26 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	150 Mio.	-	200 Mio.	500 Mio.	2.26 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.18 Mrd.	-100 Mio.	-	-202 Mio.	-2.27 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.18 Mrd.	-100 Mio.	-	-202 Mio.	-2.27 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1.16 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-34 Mio.	-1.43 Mio.	-393’000	-4.09 Mio.	-4.43 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-21.2 Mio.	-15.85 Mio.	-1.85 Mio.	-27.45 Mio.	-34.38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	73.43 Mio.	-117 Mio.	198 Mio.	266 Mio.	-50.56 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	4.11 Mio.	44’000	-4.46 Mio.	2.04 Mio.	-17.39 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	39.43 Mio.	4.47 Mio.	289 Mio.	-94.64 Mio.	-22.79 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	211 Mio.	58.77 Mio.	75.85 Mio.	174 Mio.	180 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	23.99 Mio.	52.01 Mio.	75.5 Mio.	50.21 Mio.	65.83 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	128 Mio.	212 Mio.	571 Mio.	-267 Mio.	107 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	251 Mio.	252 Mio.	615 Mio.	-186 Mio.	203 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.03 Mio.	5.86 Mio.	-424 Mio.	385 Mio.	30.8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.03 Mrd.	-100 Mio.	200 Mio.	298 Mio.	-11.76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.68	6.96	6.94	7.08	6.76
Rendite auf das Gesamtkapital	6.59	8.06	8.55	8.58	7.59
Eigenkapitalrendite %	47.07	22.22	-49.89	12.94	10.46
Rendite auf Eigenkapital	40.59	22.22	-49.89	12.87	10.45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54.22	55.68	55.5	55	54.73
SG&A Marge	17.36	15.67	16.56	15.21	18.61
EBITDA-Marge %	47.44	49.61	47.39	49	45.6
EBITA-Marge	39.7	42.72	41.01	41.7	37.94
EBIT-Marge %	29.65	33.17	32.67	33.72	30.49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.58	12.57	-23.27	4.9	4.03
Netto-Einkommensmarge %	-4.72	12.55	-23.27	4.9	4.03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.72	12.38	-23.27	4.87	4.03
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.66	15.79	15.39	12.7	9.7
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.61	22.75	56.87	-25.4	9.74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30.63	27.06	61.3	-17.75	18.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.31	0.34	0.34	0.34	0.35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.33	1.39	1.35	1.19	1.09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.12	8.17	7.66	6.91	6.86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.8	8.74	9.07	10.18	9.47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.24	2.15	0.81	2.42	2.75
Schnellverhältnis	1.67	1.5	0.7	2.05	2.32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.86	1.75	0.35	-0.64	1.17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	45.08	44.7	47.64	52.83	53.38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37.36	41.76	40.23	35.87	38.63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46.47	52.72	62.42	54.82	46.23
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	35.97	33.75	25.45	33.88	45.79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	407.78	311.87	580.19	524.43	580.53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	80.31	75.72	85.3	83.99	85.31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	405.53	310.09	521.26	520.03	574.9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	79.86	75.29	76.63	83.28	84.48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83.04	78.99	88.77	85.82	86.82
EBIT / Zinsaufwand	1.13	4.16	4.09	2.48	2.04
EBITDA / Zinsaufwand	1.87	6.44	6.12	3.7	3.13
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.62	5.06	3.85	2.19	2.04
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.74	3.83	4.14	4.41	4.56
Netto-Schulden / EBITDA	4.49	3.6	3.33	3.84	4.02
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.47	4.87	6.59	7.43	7
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.18	4.58	5.31	6.48	6.17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5.12	13.85	7.75	4.54	4.88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11.86	16.93	7.39	3.62	4.36
EBITDA, 1 J. Wachstum %	9.8	16.51	3.7	8.1	2.97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13.25	19.39	4.34	6.3	1.65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	18.49	23.06	7.32	7.9	2.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	83.55	-412.4	-299.43	-122	-13.58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	85.21	-402.67	-299.83	-122	-13.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-23.29	442.69	6.54	-13.75	-8.37
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	81.09	-352.37	-303.39	-121.59	-12.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7.47	18.53	11.73	19.69	-6.01
Inventar, 1 J. Wachstum %	-7.19	56.66	-29.24	27.41	2.3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12.85	5.33	16.05	21.04	9.61
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7	1.02	11.77	0.41	-1.88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-44.96	-13.31	9.68	-12.8	-8.3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-170.39	29.58	-40.24	26.69	-8.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-19.09	133.48	-1.27	-153.15	-251.74
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6.55	90.93	78.52	17.87	-16.7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-16.72	59.32	172.15	-146.69	-137.84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	2.87	-1.49	146.14	-130.28	-199.92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.71	9.4	10.76	6.14	4.71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11.43	14.37	12.06	5.49	3.99
EBITDA, 2 J. KAGR %	9.81	14.14	9.94	5.87	2.71
EBITA, 2 J. CAGR %	12.87	17.54	11.65	5.31	0.71
EBIT, 2 J. CAGR %	18.16	22.49	15	7.61	1.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	152.59	139.46	149.6	-33.77	-56.4
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	156.49	136.77	145.93	-33.7	-56.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	42.86	124.55	147.73	-4.39	-16.88
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	153.62	113.44	126.56	-33.74	-56.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0.17	12.86	15.08	15.64	6.07
Inventar, 2 J. CAGR %	-3.52	20.58	5.28	-5.05	14.17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5.78	9.02	10.56	18.52	15.18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.97	3.97	6.26	5.93	-0.74
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13.46	-30.92	-2.49	-2.2	-10.58
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	219.32	-4.5	-12	-12.99	7.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0.43	37.44	51.83	-27.56	-10.2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14.16	33.58	84.62	45.06	-0.91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	17.26	108.71	12.72	-56.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	1.56	55.65	-13.67	-42.58
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	7.68	8.85	8.65	5.71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	13.23	11.99	9.17	5.11
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	12.81	10.28	9.32	3.04
EBITA, 3 J. CAGR %	-	15.99	12.64	9.84	1.91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	21.15	16.78	12.58	3.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	171.13	125.3	11.07	-27.63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	171.04	123.75	9.98	-27.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	139.71	74.29	74.27	-9.87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	153.2	110.03	3.48	-27.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	5.71	12.48	16.59	7.92
Inventar, 3 J. CAGR %	-	13.4	0.95	12.2	-2.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	5.63	11.32	13.94	15.47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	0.99	6.5	4.27	3.26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-13.41	-19.41	-6.05	-4.28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	136.41	-18.31	-0.64	-11.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	33.04	23.09	7	-7.32
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	12.05	47.13	58.97	20.57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	54.73	26.7	-20.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	36.04	-9.82	-6.72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	7.06	7.17
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	10.07	8.72
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	9.82	7.19
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	11.41	7.71
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	15.29	10.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	54.29	16.8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	54.32	16.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	65.65	29.61
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	48.11	11.74
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	9.57	9.87
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	5.62	6.04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	10.61	12.85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	2.94	3.54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-9.09	-15.99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	58.5	-8.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	4.32	8.51
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	24.24	25.61
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	-7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-3.65