Cashflow Sotera Health Company

Aktien

A2QHA5

US83601L1026

SHC

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
13.65 ^USD	-0.29%		+5.16%	-0.22%

14.01.	Sotera Health Company strebt Fusionen und Übernahmen an	CI
14.01.	Sotera Health Company Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-14-2025 08:15 AM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOTERA HEALTH COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	778 Mio.	818 Mio.	931 Mio.	1 Mrd.	1.05 Mrd.
Gesamtumsatz	778 Mio.	818 Mio.	931 Mio.	1 Mrd.	1.05 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	382 Mio.	375 Mio.	413 Mio.	447 Mio.	472 Mio.
Bruttogewinn	397 Mio.	444 Mio.	519 Mio.	557 Mio.	577 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	126 Mio.	142 Mio.	146 Mio.	166 Mio.	160 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	58.56 Mio.	59.03 Mio.	63.78 Mio.	62.94 Mio.	63.8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	185 Mio.	201 Mio.	210 Mio.	229 Mio.	223 Mio.
Betriebseinkommen	212 Mio.	243 Mio.	309 Mio.	328 Mio.	354 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-158 Mio.	-215 Mio.	-74.19 Mio.	-80.14 Mio.	-143 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-158 Mio.	-215 Mio.	-74.19 Mio.	-80.14 Mio.	-143 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.86 Mio.	5.23 Mio.	-1.34 Mio.	-145’000	-159’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3.04 Mio.	4.16 Mio.	2.36 Mio.	-456’000	2.38 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	53.24 Mio.	36.68 Mio.	236 Mio.	247 Mio.	213 Mio.
Umstrukturierungskosten	-6.99 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-500’000	-3.1 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-9.61 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-6.5 Mio.	-25.5 Mio.	-45.66 Mio.	-481 Mio.	-107 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-40.17 Mio.	-46.94 Mio.	-14.38 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-916’000	-38.86 Mio.	176 Mio.	-243 Mio.	106 Mio.
Einkommensteueraufwand	19.51 Mio.	-1.37 Mio.	58.6 Mio.	-9.54 Mio.	54.65 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-20.42 Mio.	-37.49 Mio.	117 Mio.	-234 Mio.	51.38 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-20.42 Mio.	-37.49 Mio.	117 Mio.	-234 Mio.	51.38 Mio.
Minderheiteninteresse	-425’000	-1.13 Mio.	-239’000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-20.85 Mio.	-38.62 Mio.	117 Mio.	-234 Mio.	51.38 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	1.52 Mio.	-	287’000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-20.85 Mio.	-38.62 Mio.	115 Mio.	-234 Mio.	51.09 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-20.85 Mio.	-38.62 Mio.	115 Mio.	-234 Mio.	51.09 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.09	-0.16	0.41	-0.83	0.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.09	-0.16	0.41	-0.83	0.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	232 Mio.	238 Mio.	279 Mio.	280 Mio.	281 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.09	-0.16	0.41	-0.83	0.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.09	-0.16	0.41	-0.83	0.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	232 Mio.	238 Mio.	279 Mio.	280 Mio.	283 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.14	0.09	0.53	0.55	0.47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.14	0.09	0.53	0.55	0.47
Ausschüttungsquote	-3314.96	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	361 Mio.	388 Mio.	462 Mio.	476 Mio.	514 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	294 Mio.	325 Mio.	398 Mio.	412 Mio.	438 Mio.
EBIT	212 Mio.	243 Mio.	309 Mio.	328 Mio.	354 Mio.
German: EBITDAR	374 Mio.	403 Mio.	478 Mio.	491 Mio.	528 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	778 Mio.	818 Mio.	931 Mio.	1 Mrd.	1.05 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2129.8	3.52	33.35	3.92	51.54
Aktuelle Inlandsteuern	21.62 Mio.	-10.39 Mio.	17.14 Mio.	17.92 Mio.	-2.88 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	16.89 Mio.	32.38 Mio.	45.18 Mio.	46.5 Mio.	54.09 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	38.5 Mio.	21.99 Mio.	62.31 Mio.	64.42 Mio.	51.2 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-24.14 Mio.	-9.67 Mio.	-2.03 Mio.	-70.3 Mio.	6.31 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	5.14 Mio.	-13.69 Mio.	-1.68 Mio.	-3.66 Mio.	-2.86 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18.99 Mio.	-23.36 Mio.	-3.72 Mio.	-73.96 Mio.	3.45 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	32.85 Mio.	21.8 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	133 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	100’000	700’000	1.1 Mio.	3.7 Mio.	12.2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2.67 Mio.	17.81 Mio.	3.45 Mio.	16.59 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-4.2 Mio.	-5.25 Mio.	-6.54 Mio.	-6.9 Mio.	-4.99 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	13.3 Mio.	14.4 Mio.	15.43 Mio.	15.12 Mio.	13.92 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6.6 Mio.	10.46 Mio.	4.97 Mio.	5.26 Mio.	7.92 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6.7 Mio.	3.94 Mio.	10.46 Mio.	9.87 Mio.	6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	16.88 Mio.	10.99 Mio.	13.87 Mio.	21.21 Mio.	32.24 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16.88 Mio.	10.99 Mio.	13.87 Mio.	21.21 Mio.	32.24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	62.86 Mio.	102 Mio.	107 Mio.	395 Mio.	296 Mio.
Kurzfristige Investitionen	5.06 Mio.	673’000	623’000	660’000	715’000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	242’000	7000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	68.16 Mio.	103 Mio.	108 Mio.	396 Mio.	297 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	97.15 Mio.	104 Mio.	124 Mio.	138 Mio.	165 Mio.
Andere Forderungen	14.43 Mio.	26.61 Mio.	10.3 Mio.	17.46 Mio.	10.04 Mio.
Gesamtforderungen	112 Mio.	131 Mio.	134 Mio.	156 Mio.	176 Mio.
Inventar	39.66 Mio.	36.81 Mio.	57.66 Mio.	40.8 Mio.	51.98 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	23.52 Mio.	34.86 Mio.	36.84 Mio.	37.88 Mio.	12.88 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	162’000	7000	7000	1.08 Mio.	5.25 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.26 Mio.	9.19 Mio.	9.86 Mio.	13.65 Mio.	14.5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	252 Mio.	315 Mio.	346 Mio.	645 Mio.	557 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	872 Mio.	993 Mio.	1.08 Mrd.	1.24 Mrd.	1.47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-295 Mio.	-342 Mio.	-390 Mio.	-439 Mio.	-505 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	578 Mio.	652 Mio.	687 Mio.	797 Mio.	964 Mio.
Langfristige Investitionen	1000	13.46 Mio.	11.06 Mio.	-	-
German: Firmenwert	1.04 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.1 Mrd.	1.11 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	696 Mio.	643 Mio.	599 Mio.	491 Mio.	416 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.25 Mio.	8.42 Mio.	5.88 Mio.	4.1 Mio.	4.99 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16.56 Mio.	13.22 Mio.	20.85 Mio.	78.81 Mio.	76.31 Mio.
Gesamtvermögen	2.58 Mrd.	2.76 Mrd.	2.79 Mrd.	3.12 Mrd.	3.13 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	42 Mio.	52.4 Mio.	72.87 Mio.	74.14 Mio.	71.04 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	49.94 Mio.	57.1 Mio.	58.6 Mio.	74.85 Mio.	85.29 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	16.33 Mio.	-	-	197 Mio.	4.8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.29 Mio.	10.56 Mio.	10.45 Mio.	9.28 Mio.	14.7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.36 Mio.	10.45 Mio.	6.7 Mio.	5.87 Mio.	4.15 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.63 Mio.	6.06 Mio.	8.67 Mio.	12.14 Mio.	13.49 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8.43 Mio.	4.04 Mio.	3.88 Mio.	418 Mio.	37.18 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	124 Mio.	141 Mio.	161 Mio.	792 Mio.	231 Mio.
Langfristige Schulden	2.8 Mrd.	1.82 Mrd.	1.74 Mrd.	1.75 Mrd.	2.22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	29.88 Mio.	73.88 Mio.	73.89 Mio.	78.53 Mio.	83.88 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	21.38 Mio.	21.26 Mio.	20.74 Mio.	18.9 Mio.	18.76 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	31.27 Mio.	48.22 Mio.	11.46 Mio.	7.91 Mio.	8.44 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	137 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	68.02 Mio.	64.45 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	63.56 Mio.	62.52 Mio.	58.11 Mio.	55.42 Mio.	56.82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.21 Mrd.	2.29 Mrd.	2.2 Mrd.	2.77 Mrd.	2.69 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	2.86 Mio.	2.86 Mio.	2.86 Mio.	2.86 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	1.17 Mrd.	1.17 Mrd.	1.19 Mrd.	1.22 Mrd.
Gewinnrücklagen	-548 Mio.	-589 Mio.	-472 Mio.	-706 Mio.	-654 Mio.
Eigene Aktien	-	-34 Mio.	-33.54 Mio.	-29.78 Mio.	-27.18 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-94.39 Mio.	-93.84 Mio.	-83.57 Mio.	-107 Mio.	-92.68 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-643 Mio.	452 Mio.	586 Mio.	350 Mio.	444 Mio.
Minderheitsinteressen	15.07 Mio.	15.9 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	-628 Mio.	468 Mio.	586 Mio.	350 Mio.	444 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.58 Mrd.	2.76 Mrd.	2.79 Mrd.	3.12 Mrd.	3.13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	232 Mio.	283 Mio.	283 Mio.	282 Mio.	283 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	232 Mio.	283 Mio.	283 Mio.	282 Mio.	283 Mio.
Buchwert / Aktie	-2.76	1.6	2.07	1.24	1.57
Sachbuchwert	-2.37 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.24 Mrd.	-1.08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-10.22	-4.61	-4	-4.4	-3.83
Gesamtverschuldung	2.85 Mrd.	1.91 Mrd.	1.83 Mrd.	2.03 Mrd.	2.33 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.78 Mrd.	1.81 Mrd.	1.72 Mrd.	1.64 Mrd.	2.03 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	31.27 Mio.	48.22 Mio.	5.99 Mio.	-27.64 Mio.	-20.04 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	106 Mio.	115 Mio.	123 Mio.	121 Mio.	111 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15.07 Mio.	15.9 Mio.	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	13.46 Mio.	9.4 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	29.64 Mio.	29.11 Mio.	41.51 Mio.	36.4 Mio.	43.41 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.96 Mio.	846’000	3.92 Mio.	584’000	471’000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.89 Mio.	4.26 Mio.	8.98 Mio.	276’000	4.67 Mio.
Inventar - Andere	2.26 Mio.	2.72 Mio.	3.37 Mio.	3.66 Mio.	3.67 Mio.
Grundstück - (BS)	280 Mio.	290 Mio.	296 Mio.	318 Mio.	345 Mio.
Maschinen, Gesamt	505 Mio.	528 Mio.	555 Mio.	630 Mio.	770 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2900	3000	3000	3000	3000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	787’000	708’000	1.29 Mio.	1.87 Mio.	4.69 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-20.85 Mio.	-38.62 Mio.	117 Mio.	-234 Mio.	51.38 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	66.67 Mio.	63.31 Mio.	64.16 Mio.	64 Mio.	76.58 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	82.1 Mio.	82.25 Mio.	88.99 Mio.	83.75 Mio.	83.76 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	149 Mio.	146 Mio.	153 Mio.	148 Mio.	160 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8.29 Mio.	11.62 Mio.	6.16 Mio.	5.68 Mio.	9.05 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	9.61 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5.79 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6.88 Mio.	10.99 Mio.	13.87 Mio.	21.21 Mio.	32.24 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	8.51 Mio.	2.82 Mio.	4.07 Mio.	-81.96 Mio.	2.55 Mio.
Änderung der Forderungen	11.76 Mio.	1.94 Mio.	-15.51 Mio.	-12.56 Mio.	-21.72 Mio.
Veränderung der Vorräte	-282’000	3.78 Mio.	-20.24 Mio.	14.44 Mio.	-9.97 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.97 Mio.	-6.02 Mio.	19.76 Mio.	1.11 Mio.	-5.33 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-7.77 Mio.	-8.14 Mio.	10.1 Mio.	-12.33 Mio.	924’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.09 Mio.	-3.36 Mio.	-6.7 Mio.	419 Mio.	-367 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	149 Mio.	121 Mio.	282 Mio.	278 Mio.	-148 Mio.
Investitionsausgaben	-57.26 Mio.	-53.51 Mio.	-102 Mio.	-182 Mio.	-215 Mio.
Barkaufe	-	-105 Mio.	-56.97 Mio.	450’000	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-701’000	32’000	69’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-57.26 Mio.	-159 Mio.	-160 Mio.	-182 Mio.	-215 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.14 Mrd.	150 Mio.	-	200 Mio.	500 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.14 Mrd.	150 Mio.	-	200 Mio.	500 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.56 Mrd.	-1.18 Mrd.	-100 Mio.	-	-202 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.56 Mrd.	-1.18 Mrd.	-100 Mio.	-	-202 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	1.16 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-34 Mio.	-1.43 Mio.	-393’000	-4.09 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-691 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-691 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18.38 Mio.	-21.2 Mio.	-15.85 Mio.	-1.85 Mio.	-27.45 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-126 Mio.	73.43 Mio.	-117 Mio.	198 Mio.	266 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	485’000	4.11 Mio.	44’000	-4.46 Mio.	2.04 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-33.76 Mio.	39.43 Mio.	4.47 Mio.	289 Mio.	-94.64 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	151 Mio.	211 Mio.	58.77 Mio.	75.85 Mio.	174 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	44.61 Mio.	23.99 Mio.	52.01 Mio.	75.5 Mio.	50.21 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	158 Mio.	128 Mio.	212 Mio.	571 Mio.	-267 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	248 Mio.	251 Mio.	252 Mio.	615 Mio.	-186 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7.29 Mio.	4.03 Mio.	5.86 Mio.	-424 Mio.	385 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	584 Mio.	-1.03 Mrd.	-100 Mio.	200 Mio.	298 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.01	5.68	6.96	6.94	7.08
Rendite auf das Gesamtkapital	5.86	6.59	8.06	8.55	8.58
Eigenkapitalrendite %	7.19	47.07	22.22	-49.89	12.94
Rendite auf Eigenkapital	6.97	40.59	22.22	-49.89	12.87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	50.96	54.22	55.68	55.5	55
SG&A Marge	16.22	17.36	15.67	16.56	15.21
EBITDA-Marge %	46.33	47.44	49.61	47.39	49
EBITA-Marge	37.76	39.7	42.72	41.01	41.7
EBIT-Marge %	27.21	29.65	33.17	32.67	33.72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.62	-4.58	12.57	-23.27	4.9
Netto-Einkommensmarge %	-2.68	-4.72	12.55	-23.27	4.9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2.68	-4.72	12.38	-23.27	4.87
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.22	2.66	15.79	15.39	12.7
Marge des gehebelten freien Cashflows	20.27	15.61	22.75	56.87	-25.4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31.87	30.63	27.06	61.3	-17.75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.29	0.31	0.34	0.34	0.34
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.34	1.33	1.39	1.35	1.19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.71	8.12	8.17	7.66	6.91
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.64	9.8	8.74	9.07	10.18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.04	2.24	2.15	0.81	2.42
Schnellverhältnis	1.45	1.67	1.5	0.7	2.05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.2	0.86	1.75	0.35	-0.64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	47.34	45.08	44.7	47.64	52.83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37.87	37.36	41.76	40.23	35.87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	42.23	46.47	52.72	62.42	54.82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42.98	35.97	33.75	25.45	33.88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-453.92	407.78	311.87	580.19	524.43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	128.26	80.31	75.72	85.3	83.99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-451.11	405.53	310.09	521.26	520.03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	127.46	79.86	75.29	76.63	83.28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	124.32	83.04	78.99	88.77	85.82
EBIT / Zinsaufwand	1.34	1.13	4.16	4.09	2.48
EBITDA / Zinsaufwand	2.29	1.87	6.44	6.12	3.7
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.92	1.62	5.06	3.85	2.19
Gesamtverschuldung / EBITDA	7.9	4.74	3.83	4.14	4.41
Netto-Schulden / EBITDA	7.71	4.49	3.6	3.33	3.84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9.39	5.47	4.87	6.59	7.43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9.17	5.18	4.58	5.31	6.48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4.31	5.12	13.85	7.75	4.54
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11.02	11.86	16.93	7.39	3.62
EBITDA, 1 J. Wachstum %	12.02	9.8	16.51	3.7	8.1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	15.26	13.25	19.39	4.34	6.3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	21.9	18.49	23.06	7.32	7.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	247.6	83.55	-412.4	-299.43	-122
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	255.2	85.21	-402.67	-299.83	-122
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	207.6	-23.29	442.69	6.54	-13.75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	255.19	81.09	-352.37	-303.39	-121.59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7.27	7.47	18.53	11.73	19.69
Inventar, 1 J. Wachstum %	0.3	-7.19	56.66	-29.24	27.41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.84	12.85	5.33	16.05	21.04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4.72	7	1.02	11.77	0.41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	36.07	-44.96	-13.31	9.68	-12.8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1548.58	-170.39	29.58	-40.24	26.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	24.65	-19.09	133.48	-1.27	-153.15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21.15	-6.55	90.93	78.52	17.87
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-16.72	59.32