Cashflow Sound Energy plc

Aktien

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SOU

Erdöl / Gas - Produktion

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02.09.	Sound Energy schließt Überarbeitung der Tendrara-Gasbohrungen in Marokko ab	MT
02.09.	Sound Energy plc meldet Abschluss der Überholungsarbeiten	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOUND ENERGY PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	-	-	-	-	-
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.64 Mio.	2.58 Mio.	1.53 Mio.	3.07 Mio.	2.2 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	340’000	328’000	168’000	101’000	194’000
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	6.57 Mio.	9.78 Mio.	-4.02 Mio.	-5.68 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-223’000	-43’000	-42’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12.55 Mio.	12.68 Mio.	-2.55 Mio.	-2.55 Mio.	2.35 Mio.
Betriebseinkommen	-12.55 Mio.	-12.68 Mio.	2.55 Mio.	2.55 Mio.	-2.35 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.79 Mio.	-3.3 Mio.	-2.31 Mio.	-1.44 Mio.	-1.74 Mio.
Zins- und Anlageerträge	102’000	46’000	4000	13’000	42’000
Netto-Zinsaufwendungen	-2.68 Mio.	-3.26 Mio.	-2.3 Mio.	-1.42 Mio.	-1.7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.1 Mio.	-2.88 Mio.	2.21 Mio.	5.46 Mio.	-2.85 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-10’000	-256’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-16.34 Mio.	-18.82 Mio.	2.46 Mio.	6.58 Mio.	-7.15 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-85’000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-16.42 Mio.	-18.82 Mio.	2.46 Mio.	6.58 Mio.	-7.15 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	42’000	1.6 Mio.	8000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-16.42 Mio.	-18.82 Mio.	2.42 Mio.	4.97 Mio.	-7.16 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-16.42 Mio.	-18.82 Mio.	2.42 Mio.	4.97 Mio.	-7.16 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-16.42 Mio.	-18.82 Mio.	2.42 Mio.	4.97 Mio.	-7.16 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-16.42 Mio.	-18.82 Mio.	2.42 Mio.	4.97 Mio.	-7.16 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-16.42 Mio.	-18.82 Mio.	2.42 Mio.	4.97 Mio.	-7.16 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.02	-0.02	0	0	-0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.02	-0.02	0	0	-0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.07 Mrd.	1.22 Mrd.	1.49 Mrd.	1.75 Mrd.	1.88 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.02	-0.02	0	0	-0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.02	-0.02	0	0	-0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.07 Mrd.	1.22 Mrd.	1.5 Mrd.	1.76 Mrd.	1.88 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.01	-0.01	0	0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.01	-0.01	0	0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5.82 Mio.	-2.78 Mio.	12.46 Mio.	-	-2.35 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-12.55 Mio.	-12.68 Mio.	2.55 Mio.	2.55 Mio.	-2.35 Mio.
EBIT	-12.55 Mio.	-12.68 Mio.	2.55 Mio.	2.55 Mio.	-2.35 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-2.3 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	1.71	24.36	-0.11
Gesamtlaufende Steuern	-	-	42’000	1.6 Mio.	8000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-10.21 Mio.	-11.76 Mio.	1.54 Mio.	4.11 Mio.	-4.47 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	492’000	74’000	69’000	133’000	285’000
Zinsen auf langfristige Schulden	-	3.39 Mio.	2.38 Mio.	1.57 Mio.	2.02 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.5 Mio.	1.35 Mio.	747’000	2.18 Mio.	1.23 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	49’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	24’829
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	24’171
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.66 Mio.	669’000	30’000	969’000	239’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	108’000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.66 Mio.	777’000	30’000	969’000	239’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.75 Mio.	1.23 Mio.	1.36 Mio.	361’000	1.45 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2.85 Mio.	3.24 Mio.	1.56 Mio.	3.5 Mio.	1.56 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.61 Mio.	4.47 Mio.	2.91 Mio.	3.86 Mio.	3.02 Mio.
Andere Forderungen	1.49 Mio.	1.37 Mio.	852’000	2.82 Mio.	924’000
Gesamtforderungen	1.49 Mio.	1.37 Mio.	852’000	2.82 Mio.	924’000
Inventar	1.01 Mio.	912’000	871’000	963’000	915’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	41’000	23’000	31’000	139’000	1.34 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	7.16 Mio.	6.77 Mio.	4.67 Mio.	7.78 Mio.	6.2 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	149 Mio.	135 Mio.	141 Mio.	165 Mio.	159 Mio.
kumulierte Abschreibung	-729’000	-784’000	-588’000	-699’000	-864’000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	148 Mio.	134 Mio.	140 Mio.	164 Mio.	158 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30.78 Mio.	30.66 Mio.	31.6 Mio.	36.01 Mio.	35 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	4.27 Mio.	5.09 Mio.
Gesamtvermögen	186 Mio.	172 Mio.	177 Mio.	212 Mio.	204 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.31 Mio.	1.27 Mio.	671’000	713’000	716’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.13 Mio.	938’000	829’000	1.16 Mio.	1.78 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	24.71 Mio.	-	1.12 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	183’000	30’000	-	162’000	121’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	126’000	199’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.63 Mio.	26.94 Mio.	1.5 Mio.	3.28 Mio.	2.82 Mio.
Langfristige Schulden	21.24 Mio.	-	20.04 Mio.	29.07 Mio.	33.28 Mio.
Langfristige Mietverträge	42’000	-	-	121’000	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	1.5 Mio.	1.41 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23.9 Mio.	26.94 Mio.	21.54 Mio.	33.97 Mio.	37.51 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10.8 Mio.	13.26 Mio.	16.29 Mio.	18.49 Mio.	19.63 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14.04 Mio.	16.28 Mio.	18.28 Mio.	20.13 Mio.	20.27 Mio.
Gewinnrücklagen	135 Mio.	117 Mio.	124 Mio.	129 Mio.	122 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2 Mio.	-2.01 Mio.	-3.39 Mio.	10.46 Mio.	4.37 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	162 Mio.	145 Mio.	155 Mio.	178 Mio.	167 Mio.
Eigenkapital	162 Mio.	145 Mio.	155 Mio.	178 Mio.	167 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	186 Mio.	172 Mio.	177 Mio.	212 Mio.	204 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.08 Mrd.	1.33 Mrd.	1.63 Mrd.	1.85 Mrd.	1.96 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.08 Mrd.	1.33 Mrd.	1.63 Mrd.	1.85 Mrd.	1.96 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.15	0.11	0.1	0.1	0.08
Sachbuchwert	132 Mio.	114 Mio.	123 Mio.	142 Mio.	132 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.12	0.09	0.08	0.08	0.07
Gesamtverschuldung	21.46 Mio.	24.74 Mio.	20.04 Mio.	30.47 Mio.	33.41 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	16.85 Mio.	20.27 Mio.	17.13 Mio.	26.61 Mio.	30.39 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	392’000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	936’000	988’000	663’000	637’000	-
Maschinen, Gesamt	785’000	778’000	626’000	656’000	644’000
Vollzeitmitarbeiter	25	14	12	14	13

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-16.42 Mio.	-18.82 Mio.	2.42 Mio.	4.97 Mio.	-7.16 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	340’000	261’000	108’000	87’000	177’000
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	6.57 Mio.	9.78 Mio.	-4.02 Mio.	-5.68 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6.91 Mio.	10.04 Mio.	-3.92 Mio.	-5.59 Mio.	177’000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	3.44 Mio.	2.44 Mio.	1.58 Mio.	1.44 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	701’000	-	50’000	107’000	125’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.66 Mio.	777’000	30’000	969’000	239’000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.89 Mio.	2.8 Mio.	-2.28 Mio.	-3.99 Mio.	3.29 Mio.
Änderung der Forderungen	313’000	139’000	511’000	-2.07 Mio.	688’000
Veränderung der Vorräte	-85’000	102’000	41’000	-92’000	48’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7.77 Mio.	-315’000	-841’000	190’000	-343’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.81 Mio.	-1.83 Mio.	-1.55 Mio.	-3.92 Mio.	-1.5 Mio.
Investitionsausgaben	-6.41 Mio.	-1.28 Mio.	-1.41 Mio.	-6.19 Mio.	-3.08 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	218’000	-	134’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	761’000	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.65 Mio.	-1.28 Mio.	-1.2 Mio.	-6.19 Mio.	-2.95 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	7.23 Mio.	4.44 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	7.23 Mio.	4.44 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-195’000	-128’000	-31’000	-58’000	-180’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-195’000	-128’000	-31’000	-58’000	-180’000
Ausgabe von Stammaktien	2.47 Mio.	4.59 Mio.	2 Mio.	3.68 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.5 Mio.	-1.27 Mio.	-878’000	-431’000	-441’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	774’000	3.19 Mio.	1.09 Mio.	10.42 Mio.	3.82 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-244’000	-223’000	100’000	636’000	-225’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-15.93 Mio.	-140’000	-1.56 Mio.	948’000	-845’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.27 Mio.	1.27 Mio.	878’000	431’000	441’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	42’000	7000	134’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-13.13 Mio.	2.99 Mio.	-2.86 Mio.	-10.2 Mio.	-2.35 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-11.39 Mio.	1.68 Mio.	-3.8 Mio.	-10.88 Mio.	-2.68 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5.7 Mio.	-3000	154’000	1.67 Mio.	-1.44 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-195’000	-128’000	-31’000	7.18 Mio.	4.26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3.96	-4.43	0.92	0.82	-0.71
Rendite auf das Gesamtkapital	-4.09	-4.49	0.93	0.83	-0.72
Eigenkapitalrendite %	-9.62	-12.25	1.61	2.99	-4.15
Rendite auf Eigenkapital	-9.62	-12.25	1.61	2.99	-4.15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	-	-	-
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	-	-	-	-	-
EBITA-Marge	-	-	-	-	-
EBIT-Marge %	-	-	-	-	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-	-	-
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-	-	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-	-	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-	-	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	-	-	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.72	0.25	3.11	2.37	2.2
Schnellverhältnis	2.32	0.22	2.51	2.04	1.4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-4.11	-0.07	-1.03	-1.2	-0.53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	13.22	17.08	12.92	17.11	20.04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11.68	14.59	11.44	14.61	16.69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13.11	-	12.92	16.39	19.97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11.58	-	11.44	14	16.63
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	12.84	15.68	12.2	16.02	18.37
EBIT / Zinsaufwand	-4.5	-3.84	1.11	1.77	-1.35
EBITDA / Zinsaufwand	-2.02	-0.8	5.42	1.81	-1.25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4.32	-1.19	4.8	-2.5	-3.02
Gesamtverschuldung / EBITDA	-3.81	-9.36	1.6	11.71	-15.34
Netto-Schulden / EBITDA	-2.99	-7.67	1.37	10.22	-13.96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1.78	-6.3	1.81	-8.5	-6.35
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.4	-5.16	1.55	-7.42	-5.78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-33	-53.02	-548.74	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2.32	0.37	-120.12	-0.24	-192.46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2.32	0.37	-120.12	-0.24	-192.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	39.76	14.59	-112.85	105.67	-243.98
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	141.61	14.59	-112.85	105.67	-243.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	39.84	14.59	-113.07	167.28	-208.78
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	35.09	-0.09	-110.39	75	-235.86
Inventar, 1 J. Wachstum %	9.15	-10.06	-4.5	10.56	-4.98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.85	-9.38	4.43	16.87	-3.7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-11.17	-7.74	2.79	20.08	-3.7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-10.58	-13.17	8.1	15.08	-7.3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9.37	-10.75	7.04	14.85	-6.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %