Bilanz Southern Company

Aktien

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SO

Elektrizität

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88.90 ^USD	+0.14%		+2.17%	+1.95%

14.01.	SOUTHERN COMPANY : Barclays bleibt neutral	ZM
13.01.	SOUTHERN COMPANY : JPMorgan Chase gibt neutrale Bewertung ab	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOUTHERN COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	19.69 Mrd.	22.4 Mrd.	28.55 Mrd.	24.3 Mrd.	25.57 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	681 Mio.	708 Mio.	732 Mio.	949 Mio.	1.15 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	20.38 Mrd.	23.11 Mrd.	29.28 Mrd.	25.25 Mrd.	26.72 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	3.77 Mrd.	4.99 Mrd.	8.43 Mrd.	5.25 Mrd.	4.98 Mrd.
Betrieb und Wartung	5.41 Mrd.	6.09 Mrd.	6.63 Mrd.	6.09 Mrd.	6.54 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	3.52 Mrd.	3.56 Mrd.	3.66 Mrd.	4.52 Mrd.	4.76 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	2.44 Mrd.	4.39 Mrd.	4.34 Mrd.	2.97 Mrd.	2.77 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	15.14 Mrd.	19.03 Mrd.	23.06 Mrd.	18.83 Mrd.	19.05 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	5.24 Mrd.	4.08 Mrd.	6.22 Mrd.	6.42 Mrd.	7.68 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.84 Mrd.	-1.85 Mrd.	-2.03 Mrd.	-2.45 Mrd.	-2.74 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-1.84 Mrd.	-1.85 Mrd.	-2.03 Mrd.	-2.45 Mrd.	-2.74 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	153 Mio.	76 Mio.	151 Mio.	144 Mio.	139 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	114 Mio.	-167 Mio.	-189 Mio.	88 Mio.	-31 Mio.
Rückstellung für Eigenkapitalmittel, die während der Bauzeit verwendet werden	149 Mio.	190 Mio.	224 Mio.	268 Mio.	235 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-193 Mio.	42 Mio.	33 Mio.	-130 Mio.	-49 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3.62 Mrd.	2.37 Mrd.	4.41 Mrd.	4.34 Mrd.	5.23 Mrd.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-119 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-7 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	65 Mio.	186 Mio.	57 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-206 Mio.	-2 Mio.	-132 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	12 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.48 Mrd.	2.56 Mrd.	4.21 Mrd.	4.34 Mrd.	5.23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	393 Mio.	267 Mio.	795 Mio.	496 Mio.	969 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.09 Mrd.	2.29 Mrd.	3.42 Mrd.	3.85 Mrd.	4.26 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.09 Mrd.	2.29 Mrd.	3.42 Mrd.	3.85 Mrd.	4.26 Mrd.
Minderheiteninteresse	31 Mio.	99 Mio.	107 Mio.	127 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.12 Mrd.	2.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.98 Mrd.	4.4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.12 Mrd.	2.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.98 Mrd.	4.4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.12 Mrd.	2.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.98 Mrd.	4.4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.95	2.26	3.28	3.64	4.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.95	2.26	3.28	3.64	4.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.	1.1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.93	2.24	3.26	3.62	3.99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.93	2.24	3.26	3.62	3.99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.06 Mrd.	1.07 Mrd.	1.08 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.17	1.49	2.66	2.6	3.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.15	1.48	2.65	2.59	3.09
Dividende Pro Aktie	2.54	2.62	2.7	2.78	2.86
Ausschüttungsquote	86.09	116.05	82.49	76.33	67.12
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	19.69 Mrd.	22.4 Mrd.	28.55 Mrd.	24.3 Mrd.	25.57 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	681 Mio.	708 Mio.	732 Mio.	949 Mio.	1.15 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9.14 Mrd.	8.06 Mrd.	10.28 Mrd.	11.41 Mrd.	12.94 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.28 Mrd.	4.13 Mrd.	6.26 Mrd.	6.46 Mrd.	7.71 Mrd.
EBIT	5.24 Mrd.	4.08 Mrd.	6.22 Mrd.	6.42 Mrd.	7.68 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	13.28 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	20.38 Mrd.	23.11 Mrd.	29.28 Mrd.	25.25 Mrd.	26.72 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.29	10.43	18.87	11.42	18.53
Aktuelle Inlandsteuern	299 Mio.	25 Mio.	37 Mio.	95 Mio.	373 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	299 Mio.	25 Mio.	37 Mio.	95 Mio.	373 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	94 Mio.	242 Mio.	758 Mio.	401 Mio.	596 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	94 Mio.	242 Mio.	758 Mio.	401 Mio.	596 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.29 Mrd.	1.58 Mrd.	2.86 Mrd.	2.84 Mrd.	3.41 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	81 Mio.	92 Mio.	103 Mio.	132 Mio.	103 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	11 Mio.	11 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	15 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-398 Mio.	-530 Mio.	-617 Mio.	-571 Mio.	-573 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	333 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	117 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	216 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	113 Mio.	144 Mio.	127 Mio.	137 Mio.	132 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	113 Mio.	144 Mio.	127 Mio.	137 Mio.	132 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.06 Mrd.	1.8 Mrd.	1.92 Mrd.	748 Mio.	1.07 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.82 Mrd.	2.44 Mrd.	3.08 Mrd.	3.44 Mrd.	3.69 Mrd.
Andere Forderungen	512 Mio.	523 Mio.	637 Mio.	519 Mio.	597 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	3.34 Mrd.	2.96 Mrd.	3.72 Mrd.	3.96 Mrd.	4.29 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2.49 Mrd.	2.36 Mrd.	2.68 Mrd.	3.35 Mrd.	3.37 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	276 Mio.	330 Mio.	347 Mio.	406 Mio.	294 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	2 Mio.	62 Mio.	141 Mio.	31 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.45 Mrd.	1.52 Mrd.	1.7 Mrd.	1.82 Mrd.	1.64 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8.62 Mrd.	8.96 Mrd.	10.42 Mrd.	10.43 Mrd.	10.69 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	121 Mrd.	127 Mrd.	131 Mrd.	139 Mrd.	146 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-32.4 Mrd.	-34.08 Mrd.	-35.3 Mrd.	-37.72 Mrd.	-40.13 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	89.02 Mrd.	92.64 Mrd.	95.86 Mrd.	101 Mrd.	106 Mrd.
Netto-Nuklearbrennstoff	818 Mio.	824 Mio.	843 Mio.	858 Mio.	873 Mio.
Regulierte Vermögenswerte	13.21 Mrd.	12.12 Mrd.	14.84 Mrd.	14 Mrd.	14.07 Mrd.
German: Firmenwert	5.28 Mrd.	5.28 Mrd.	5.16 Mrd.	5.16 Mrd.	5.16 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	487 Mio.	445 Mio.	406 Mio.	368 Mio.	332 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1.36 Mrd.	1.28 Mrd.	1.44 Mrd.	1.37 Mrd.	1.42 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	556 Mio.	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	1.29 Mrd.	1.75 Mrd.	1.43 Mrd.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.3 Mrd.	4.23 Mrd.	4.49 Mrd.	6.06 Mrd.	6.77 Mrd.
Gesamtvermögen	123 Mrd.	128 Mrd.	135 Mrd.	139 Mrd.	145 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.81 Mrd.	2.17 Mrd.	3.52 Mrd.	2.9 Mrd.	3.7 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.34 Mrd.	2.37 Mrd.	2.63 Mrd.	2.78 Mrd.	3.05 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	609 Mio.	1.44 Mrd.	2.61 Mrd.	2.31 Mrd.	1.34 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	3.49 Mrd.	2.14 Mrd.	4.27 Mrd.	2.46 Mrd.	4.71 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	258 Mio.	266 Mio.	215 Mio.	194 Mio.	209 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	130 Mio.	50 Mio.	60 Mio.	8 Mio.	57 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	2.45 Mrd.	2.48 Mrd.	2.42 Mrd.	2.81 Mrd.	2.93 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12.08 Mrd.	10.92 Mrd.	15.72 Mrd.	13.47 Mrd.	15.99 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	44.65 Mrd.	49.92 Mrd.	50.36 Mrd.	56.92 Mrd.	58.49 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.82 Mrd.	1.7 Mrd.	1.68 Mrd.	1.59 Mrd.	1.53 Mrd.
Trust Preferred Securities (BS): Vorzugs-Trust-Anteile (BS)	206 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.33 Mrd.	1.84 Mrd.	1.49 Mrd.	1.39 Mrd.	1.27 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	16.18 Mrd.	16.48 Mrd.	17.4 Mrd.	17.73 Mrd.	18.22 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	13.14 Mrd.	14.1 Mrd.	13.69 Mrd.	13 Mrd.	13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	90.41 Mrd.	94.97 Mrd.	100 Mrd.	104 Mrd.	109 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.27 Mrd.	5.28 Mrd.	5.42 Mrd.	5.42 Mrd.	5.45 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11.83 Mrd.	11.95 Mrd.	13.67 Mrd.	13.78 Mrd.	14.15 Mrd.
Gewinnrücklagen	11.31 Mrd.	10.93 Mrd.	11.54 Mrd.	12.48 Mrd.	13.75 Mrd.
Eigene Aktien	-46 Mio.	-47 Mio.	-53 Mio.	-59 Mio.	-59 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-395 Mio.	-237 Mio.	-167 Mio.	-177 Mio.	-78 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	27.97 Mrd.	27.87 Mrd.	30.41 Mrd.	31.44 Mrd.	33.21 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.55 Mrd.	4.69 Mrd.	4.12 Mrd.	3.78 Mrd.	3.47 Mrd.
Eigenkapital	32.52 Mrd.	32.57 Mrd.	34.53 Mrd.	35.22 Mrd.	36.67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	123 Mrd.	128 Mrd.	135 Mrd.	139 Mrd.	145 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.09 Mrd.	1.09 Mrd.	1.1 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.09 Mrd.	1.09 Mrd.	1.1 Mrd.
Buchwert / Aktie	26.48	26.3	27.93	28.82	30.27
Sachbuchwert	22.2 Mrd.	22.15 Mrd.	24.84 Mrd.	25.92 Mrd.	27.72 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	21.02	20.9	22.82	23.75	25.26
Gesamtverschuldung	51.04 Mrd.	55.47 Mrd.	59.14 Mrd.	63.49 Mrd.	66.28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	49.98 Mrd.	53.67 Mrd.	57.22 Mrd.	62.74 Mrd.	65.21 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.28 Mrd.	-843 Mio.	-1.62 Mrd.	-1.37 Mrd.	-2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	2.66 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.55 Mrd.	4.69 Mrd.	4.12 Mrd.	3.78 Mrd.	3.47 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.36 Mrd.	1.28 Mrd.	1.44 Mrd.	1.37 Mrd.	1.42 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.03 Mrd.	1.99 Mrd.	2.24 Mrd.	2.93 Mrd.	2.98 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	460 Mio.	362 Mio.	438 Mio.	420 Mio.	388 Mio.
Maschinen, Gesamt	109 Mrd.	114 Mrd.	116 Mrd.	127 Mrd.	135 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27’700	27’027	27’423	27’819	28’314
Teilzeitbeschäftigte	277	273	277	281	286
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	118 Mio.	78 Mio.	71 Mio.	68 Mio.	74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3.12 Mrd.	2.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.98 Mrd.	4.4 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	3.86 Mrd.	3.93 Mrd.	4.02 Mrd.	4.95 Mrd.	5.23 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	49 Mio.	44 Mio.	39 Mio.	38 Mio.	35 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3.9 Mrd.	3.97 Mrd.	4.06 Mrd.	4.99 Mrd.	5.27 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-66 Mio.	-176 Mio.	-42 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	206 Mio.	91 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	251 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	113 Mio.	144 Mio.	127 Mio.	137 Mio.	132 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-222 Mio.	-81 Mio.	-769 Mio.	482 Mio.	-372 Mio.
Veränderung der Vorräte	-186 Mio.	-130 Mio.	-285 Mio.	-713 Mio.	-49 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-27 Mio.	-8 Mio.	1.02 Mrd.	-863 Mio.	492 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	242 Mio.	-54 Mio.	51 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-196 Mio.	-510 Mio.	142 Mio.	959 Mio.	1.35 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-192 Mio.	527 Mio.	-1.78 Mrd.	-1.41 Mrd.	-1.43 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.7 Mrd.	6.17 Mrd.	6.3 Mrd.	7.55 Mrd.	9.79 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-7.44 Mrd.	-7.24 Mrd.	-7.92 Mrd.	-9.1 Mrd.	-8.96 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.05 Mrd.	917 Mio.	275 Mio.	164 Mio.	369 Mio.
Barkaufe	-81 Mio.	-345 Mio.	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-211 Mio.	-188 Mio.	-190 Mio.	-99 Mio.	-108 Mio.
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-1.24 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.73 Mrd.	-2.18 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-80 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	972 Mio.	1.54 Mrd.	1.18 Mrd.	1.1 Mrd.	1.48 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.03 Mrd.	-7.35 Mrd.	-8.43 Mrd.	-9.67 Mrd.	-9.4 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	615 Mio.	855 Mio.	2.65 Mrd.	1.32 Mrd.	700 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8.05 Mrd.	8.26 Mrd.	5.13 Mrd.	8.97 Mrd.	6.16 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	8.66 Mrd.	9.12 Mrd.	7.78 Mrd.	10.3 Mrd.	6.86 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.94 Mrd.	-25 Mio.	-1.49 Mrd.	-1.63 Mrd.	-1.67 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.46 Mrd.	-4.33 Mrd.	-2.16 Mrd.	-4.29 Mrd.	-2.22 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-6.39 Mrd.	-4.35 Mrd.	-3.64 Mrd.	-5.92 Mrd.	-3.89 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	74 Mio.	73 Mio.	1.81 Mrd.	36 Mio.	143 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.68 Mrd.	-2.78 Mrd.	-2.91 Mrd.	-3.04 Mrd.	-2.95 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.68 Mrd.	-2.78 Mrd.	-2.91 Mrd.	-3.04 Mrd.	-2.95 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-233 Mio.	-116 Mio.	-702 Mio.	-373 Mio.	-366 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-576 Mio.	1.94 Mrd.	2.34 Mrd.	999 Mio.	-208 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-910 Mio.	761 Mio.	208 Mio.	-1.12 Mrd.	180 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.68 Mrd.	1.72 Mrd.	1.76 Mrd.	2.18 Mrd.	2.54 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	64 Mio.	93 Mio.	146 Mio.	132 Mio.	176 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2.27 Mrd.	4.76 Mrd.	4.14 Mrd.	4.37 Mrd.	2.97 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-771 Mio.	-2.18 Mrd.	-1.08 Mrd.	-2.91 Mrd.	722 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	377 Mio.	-1.02 Mrd.	192 Mio.	-1.38 Mrd.	2.44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-739 Mio.	263 Mio.	-227 Mio.	1.32 Mrd.	-1.3 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.71	2.04	2.96	2.93	3.37
Rendite auf das Gesamtkapital	3.98	2.97	4.28	4.17	4.76
Eigenkapitalrendite %	9.56	7.05	10.18	11.04	11.85
Rendite auf Eigenkapital	11.24	8.57	12.09	12.86	13.61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48.57	43.53	36.96	46.36	49.93
SG&A Marge	-2.04	-2.46	-2.24	-2.36	-2.28
EBITDA-Marge %	44.86	34.85	35.12	45.17	48.44
EBITA-Marge	25.93	17.86	21.38	25.58	28.86
EBIT-Marge %	25.69	17.67	21.24	25.43	28.73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.16	9.93	11.67	15.24	15.94
Netto-Einkommensmarge %	15.31	10.35	12.04	15.74	16.47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.31	10.35	12.04	15.74	16.47
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.26	6.84	9.77	11.26	12.76
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3.78	-9.43	-3.68	-11.53	2.7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.85	-4.42	0.66	-5.47	9.12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.17	0.18	0.22	0.18	0.19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.23	0.25	0.31	0.26	0.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.27	8.52	10.35	7.45	7.17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.3	5.39	7.34	4.49	3.98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.71	0.82	0.66	0.77	0.67
Schnellverhältnis	0.36	0.44	0.36	0.35	0.34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.55	0.56	0.4	0.56	0.61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	50.32	42.86	35.28	48.98	51.07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	85.16	67.72	49.75	81.23	91.91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	92.78	70.28	55.33	82.43	90.13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	42.7	40.3	29.7	47.78	52.85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	156.93	170.33	171.25	180.24	180.72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61.08	63.01	63.13	64.32	64.38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	143.53	158.51	150.71	166.12	163.66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55.86	58.64	55.56	59.28	58.3
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.54	74.46	74.4	74.72	74.74
EBIT / Zinsaufwand	2.85	2.2	3.06	2.63	2.8
EBITDA / Zinsaufwand	4.98	4.35	5.06	4.66	4.84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.93	0.44	1.16	0.95	1.58
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.58	6.89	5.75	5.57	4.99
Netto-Schulden / EBITDA	5.47	6.66	5.56	5.5	4.91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	30.04	67.98	25.05	27.46	15.33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	29.41	65.77	24.23	27.14	15.09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4.87	13.44	26.68	-13.75	5.82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3.06	1.66	7.55	7.63	13.96
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2.32	-11.86	27.66	10.31	13.47
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6.69	-21.9	51.66	2.26	19.41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6.55	-22.01	52.34	2.29	19.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34.7	-25.71	48.95	12.64	10.68
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-34.18	-23.28	47.26	12.83	10.69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34.89	-23.55	45.54	11.04	10.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10.58	-31.08	80.03	-1.86	19.93
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5.44	4.07	3.48	5.45	4.74
Inventar, 1 J. Wachstum %	4.19	-5.35	13.67	25.21	0.51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.91	-13.6	26.24	11.85	7.2
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.57	3.74	5.77	3.29	4.2
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2.38	-0.25	12.15	4.32	6.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	15.83	-7.87	2.16	19.85	29.59
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1.51	-2.7	4.44	14.79	-1.54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-69.16	182.84	-57.31	179.2	-124.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-126.83	-371.21	-114.07	-705.75	-276.34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3.25	3.15	3.05	2.96	2.88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.7	-0.35	9.09	3.41	5.61
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6.88	3.88	19.88	4.53	-4.46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.45	2.36	4.56	6.89	12.05
EBITDA, 2 J. KAGR %	7.6	-5.04	6.07	17.64	13.26
EBITA, 2 J. CAGR %	9.16	-14.63	8.84	22.38	12.77
EBIT, 2 J. CAGR %	9.76	-14.63	9	22.64	12.88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	16.28	-30.35	5.19	29.53	11.66
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	18.37	-28.94	6.29	28.9	11.75
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	16.2	-29.45	5.48	27.12	10.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	19.78	-21.84	11.65	29.28	11.55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5.36	4.75	3.77	4.46	5.09
Inventar, 2 J. CAGR %	1.94	-0.69	3.73	19.3	12.18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6.74	-3	4.44	18.83	9.5
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.54	3.65	4.75	4.52	3.74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6.37	0.67	4.26	6.21	4.5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8.69	1.05	5.77	8.17	5.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1.81	3.3	-2.99	10.65	24.63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3.56	-2.11	2.63	9.5	6.31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-42.04	-6.61	12.52	9.91	-22.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42.31	-14.7	-19.34	5.06	484.81
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3.31	3.2	3.1	3.01	2.92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4	-0.54	10.98	7.42	4.96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0.06	1.52	4.06	5.76	9.2
EBITDA, 3 J. KAGR %	15.16	0.68	4.81	7.67	16.24
EBITA, 3 J. CAGR %	25.83	-2.36	3.39	6.92	21.38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	27.46	-2.05	3.55	7.04	21.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	51.5	0.15	-10.27	7.62	22.92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	54.73	2.44	-9.4	8.43	22.52
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	51.66	1.06	-10.19	7.3	21.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	58.83	-0.38	3.39	7.4	26.08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.95	4.93	4.33	4.33	4.55
Inventar, 3 J. CAGR %	-1.8	-0.55	3.88	10.45	12.68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5.55	-9.09	5.91	6.85	14.82
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.46	2.94	4.35	4.26	4.41
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.99	4.08	3.4	3.98	6.01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.26	5.63	4.63	5.29	7.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1.55	-3.87	2.92	4.1	16.63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0.08	-3.28	1.6	6.53	5.69
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-44.9	-1.68	-24.44	50.63	-33.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-52.54	-3.36	-48.44	67.16	24.86
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.36	3.25	3.15	3.06	2.96
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.1	3.04	4.92	1.45	4.53
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.21	3.36	1.76	4.02	6.8
EBITDA, 5 J. CAGR %	6.48	1.69	11.43	7.64	7.7
EBITA, 5 J. KAGR %	4.28	-1.88	18.74	7.81	6.37
EBIT, 5 J. CAGR %	4.1	-1.87	19.73	8.12	6.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5.34	-1.58	30.93	11	-2.07
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5.67	-0.45	33.15	12.3	-1.47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2.5	-2.56	31.16	10.78	-2.38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0.66	-5.62	37.94	12.19	5.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.09	3.55	3.88	4.74	4.63
Inventar, 5 J. KAGR %	5.22	-3.28	0.38	6.96	7.13
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13.41	-3.2	-1.67	1.19	7.33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9.44	3.06	3.97	3.57	4.11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.32	2.4	4.7	4.93	3.84
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.84	4.78	7.85	6.64	5.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.31	4.74	-0.29	1.69	11.11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5.57	-0.19	1.31	2.6	3.46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-4.47	1.13	-25.21	4.88	-21.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.66	-3.31	-44.09	4.06	11.65
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.37	3.35	3.26	3.16	3.06