Cashflow Southern Company

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Veröffentlichte Finanzdaten: SOUTHERN COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	20.66 Mrd.	19.69 Mrd.	22.4 Mrd.	28.55 Mrd.	24.3 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	755 Mio.	681 Mio.	708 Mio.	732 Mio.	949 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	21.42 Mrd.	20.38 Mrd.	23.11 Mrd.	29.28 Mrd.	25.25 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	4.44 Mrd.	3.77 Mrd.	4.99 Mrd.	8.43 Mrd.	5.25 Mrd.
Betrieb und Wartung	5.6 Mrd.	5.41 Mrd.	6.09 Mrd.	6.63 Mrd.	6.09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	3.04 Mrd.	3.52 Mrd.	3.56 Mrd.	3.66 Mrd.	4.52 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	2.74 Mrd.	2.44 Mrd.	4.39 Mrd.	4.34 Mrd.	2.97 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	15.82 Mrd.	15.14 Mrd.	19.03 Mrd.	23.06 Mrd.	18.83 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	5.6 Mrd.	5.24 Mrd.	4.08 Mrd.	6.22 Mrd.	6.42 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1.75 Mrd.	-1.84 Mrd.	-1.85 Mrd.	-2.03 Mrd.	-2.45 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-1.75 Mrd.	-1.84 Mrd.	-1.85 Mrd.	-2.03 Mrd.	-2.45 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	162 Mio.	153 Mio.	76 Mio.	151 Mio.	144 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-24 Mio.	114 Mio.	-167 Mio.	-189 Mio.	88 Mio.
Rückstellung für Eigenkapitalmittel, die während der Bauzeit verwendet werden	128 Mio.	149 Mio.	190 Mio.	224 Mio.	268 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-27 Mio.	-193 Mio.	42 Mio.	33 Mio.	-130 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	4.09 Mrd.	3.62 Mrd.	2.37 Mrd.	4.41 Mrd.	4.34 Mrd.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-50 Mio.	-	-	-119 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-7 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	2.54 Mrd.	65 Mio.	186 Mio.	57 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-94 Mio.	-206 Mio.	-2 Mio.	-132 Mio.	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	36 Mio.	-	12 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.53 Mrd.	3.48 Mrd.	2.56 Mrd.	4.21 Mrd.	4.34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.8 Mrd.	393 Mio.	267 Mio.	795 Mio.	496 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.73 Mrd.	3.09 Mrd.	2.29 Mrd.	3.42 Mrd.	3.85 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.73 Mrd.	3.09 Mrd.	2.29 Mrd.	3.42 Mrd.	3.85 Mrd.
Minderheiteninteresse	10 Mio.	31 Mio.	99 Mio.	107 Mio.	127 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.74 Mrd.	3.12 Mrd.	2.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.98 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.74 Mrd.	3.12 Mrd.	2.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.98 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.74 Mrd.	3.12 Mrd.	2.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.98 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.53	2.95	2.26	3.28	3.64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.53	2.95	2.26	3.28	3.64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.05 Mrd.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4.5	2.93	2.24	3.26	3.62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.5	2.93	2.24	3.26	3.62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.05 Mrd.	1.06 Mrd.	1.07 Mrd.	1.08 Mrd.	1.1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.45	2.17	1.49	2.66	2.6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.43	2.15	1.48	2.65	2.59
Dividende Pro Aktie	2.46	2.54	2.62	2.7	2.78
Ausschüttungsquote	54.23	86.09	116.05	82.49	76.33
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	20.66 Mrd.	19.69 Mrd.	22.4 Mrd.	28.55 Mrd.	24.3 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	755 Mio.	681 Mio.	708 Mio.	732 Mio.	949 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.93 Mrd.	9.14 Mrd.	8.06 Mrd.	10.28 Mrd.	11.41 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.66 Mrd.	5.28 Mrd.	4.13 Mrd.	6.26 Mrd.	6.46 Mrd.
EBIT	5.6 Mrd.	5.24 Mrd.	4.08 Mrd.	6.22 Mrd.	6.42 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	21.42 Mrd.	20.38 Mrd.	23.11 Mrd.	29.28 Mrd.	25.25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.55	11.29	10.43	18.87	11.42
Aktuelle Inlandsteuern	431 Mio.	299 Mio.	25 Mio.	37 Mio.	95 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	431 Mio.	299 Mio.	25 Mio.	37 Mio.	95 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	1.37 Mrd.	94 Mio.	242 Mio.	758 Mio.	401 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.37 Mrd.	94 Mio.	242 Mio.	758 Mio.	401 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.57 Mrd.	2.29 Mrd.	1.58 Mrd.	2.86 Mrd.	2.84 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	74 Mio.	81 Mio.	92 Mio.	103 Mio.	132 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	13 Mio.	14 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-271 Mio.	-398 Mio.	-530 Mio.	-617 Mio.	-571 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	107 Mio.	113 Mio.	144 Mio.	127 Mio.	137 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	107 Mio.	113 Mio.	144 Mio.	127 Mio.	137 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.98 Mrd.	1.06 Mrd.	1.8 Mrd.	1.92 Mrd.	748 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.59 Mrd.	2.82 Mrd.	2.44 Mrd.	3.08 Mrd.	3.44 Mrd.
Andere Forderungen	814 Mio.	512 Mio.	523 Mio.	637 Mio.	519 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	3.41 Mrd.	3.34 Mrd.	2.96 Mrd.	3.72 Mrd.	3.96 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2.39 Mrd.	2.49 Mrd.	2.36 Mrd.	2.68 Mrd.	3.35 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	314 Mio.	276 Mio.	330 Mio.	347 Mio.	406 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	3 Mio.	-	2 Mio.	62 Mio.	141 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.73 Mrd.	1.45 Mrd.	1.52 Mrd.	1.7 Mrd.	1.82 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	9.82 Mrd.	8.62 Mrd.	8.96 Mrd.	10.42 Mrd.	10.43 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	115 Mrd.	121 Mrd.	127 Mrd.	131 Mrd.	139 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-30.76 Mrd.	-32.4 Mrd.	-34.08 Mrd.	-35.3 Mrd.	-37.72 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	84.42 Mrd.	89.02 Mrd.	92.64 Mrd.	95.86 Mrd.	101 Mrd.
Netto-Nuklearbrennstoff	851 Mio.	818 Mio.	824 Mio.	843 Mio.	858 Mio.
Regulierte Vermögenswerte	12 Mrd.	13.21 Mrd.	12.12 Mrd.	14.84 Mrd.	14 Mrd.
German: Firmenwert	5.28 Mrd.	5.28 Mrd.	5.28 Mrd.	5.16 Mrd.	5.16 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	536 Mio.	487 Mio.	445 Mio.	406 Mio.	368 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1.3 Mrd.	1.36 Mrd.	1.28 Mrd.	1.44 Mrd.	1.37 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	788 Mio.	556 Mio.	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	1.07 Mrd.	1.29 Mrd.	1.75 Mrd.	1.43 Mrd.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.64 Mrd.	2.3 Mrd.	4.23 Mrd.	4.49 Mrd.	6.06 Mrd.
Gesamtvermögen	119 Mrd.	123 Mrd.	128 Mrd.	135 Mrd.	139 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.56 Mrd.	2.81 Mrd.	2.17 Mrd.	3.52 Mrd.	2.9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.24 Mrd.	2.34 Mrd.	2.37 Mrd.	2.63 Mrd.	2.78 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	2.06 Mrd.	609 Mio.	1.44 Mrd.	2.61 Mrd.	2.31 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2.97 Mrd.	3.49 Mrd.	2.14 Mrd.	4.27 Mrd.	2.46 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	250 Mio.	258 Mio.	266 Mio.	215 Mio.	194 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	130 Mio.	50 Mio.	60 Mio.	8 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	2.48 Mrd.	2.45 Mrd.	2.48 Mrd.	2.42 Mrd.	2.81 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12.55 Mrd.	12.08 Mrd.	10.92 Mrd.	15.72 Mrd.	13.47 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	41.39 Mrd.	44.65 Mrd.	49.92 Mrd.	50.36 Mrd.	56.92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.82 Mrd.	1.82 Mrd.	1.7 Mrd.	1.68 Mrd.	1.59 Mrd.
Trust Preferred Securities (BS): Vorzugs-Trust-Anteile (BS)	206 Mio.	206 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.96 Mrd.	2.33 Mrd.	1.84 Mrd.	1.49 Mrd.	1.39 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	16.26 Mrd.	16.18 Mrd.	16.48 Mrd.	17.4 Mrd.	17.73 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	12.48 Mrd.	13.14 Mrd.	14.1 Mrd.	13.69 Mrd.	13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86.65 Mrd.	90.41 Mrd.	94.97 Mrd.	100 Mrd.	104 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.26 Mrd.	5.27 Mrd.	5.28 Mrd.	5.42 Mrd.	5.42 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11.73 Mrd.	11.83 Mrd.	11.95 Mrd.	13.67 Mrd.	13.78 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.88 Mrd.	11.31 Mrd.	10.93 Mrd.	11.54 Mrd.	12.48 Mrd.
Eigene Aktien	-42 Mio.	-46 Mio.	-47 Mio.	-53 Mio.	-59 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-321 Mio.	-395 Mio.	-237 Mio.	-167 Mio.	-177 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	27.5 Mrd.	27.97 Mrd.	27.87 Mrd.	30.41 Mrd.	31.44 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.54 Mrd.	4.55 Mrd.	4.69 Mrd.	4.12 Mrd.	3.78 Mrd.
Eigenkapital	32.05 Mrd.	32.52 Mrd.	32.57 Mrd.	34.53 Mrd.	35.22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	119 Mrd.	123 Mrd.	128 Mrd.	135 Mrd.	139 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.05 Mrd.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.09 Mrd.	1.09 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.05 Mrd.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.09 Mrd.	1.09 Mrd.
Buchwert / Aktie	26.11	26.48	26.3	27.93	28.82
Sachbuchwert	21.69 Mrd.	22.2 Mrd.	22.15 Mrd.	24.84 Mrd.	25.92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20.59	21.02	20.9	22.82	23.75
Gesamtverschuldung	48.69 Mrd.	51.04 Mrd.	55.47 Mrd.	59.14 Mrd.	63.49 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	46.71 Mrd.	49.98 Mrd.	53.67 Mrd.	57.22 Mrd.	62.74 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	731 Mio.	1.28 Mrd.	-843 Mio.	-1.62 Mrd.	-1.37 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.54 Mrd.	4.55 Mrd.	4.69 Mrd.	4.12 Mrd.	3.78 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.3 Mrd.	1.36 Mrd.	1.28 Mrd.	1.44 Mrd.	1.37 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.91 Mrd.	2.03 Mrd.	1.99 Mrd.	2.24 Mrd.	2.93 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	479 Mio.	460 Mio.	362 Mio.	438 Mio.	420 Mio.
Maschinen, Gesamt	103 Mrd.	109 Mrd.	114 Mrd.	116 Mrd.	127 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27’943	27’700	27’027	27’423	27’819
Teilzeitbeschäftigte	-	277	273	277	281
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	49 Mio.	118 Mio.	78 Mio.	71 Mio.	68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4.74 Mrd.	3.12 Mrd.	2.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.98 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	3.27 Mrd.	3.86 Mrd.	3.93 Mrd.	4.02 Mrd.	4.95 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	61 Mio.	49 Mio.	44 Mio.	39 Mio.	38 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	3.33 Mrd.	3.9 Mrd.	3.97 Mrd.	4.06 Mrd.	4.99 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-2.56 Mrd.	-66 Mio.	-176 Mio.	-42 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	206 Mio.	91 Mio.	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	144 Mio.	-	-	251 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	107 Mio.	113 Mio.	144 Mio.	127 Mio.	137 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	630 Mio.	-222 Mio.	-81 Mio.	-769 Mio.	482 Mio.
Veränderung der Vorräte	-76 Mio.	-186 Mio.	-130 Mio.	-285 Mio.	-713 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-693 Mio.	-27 Mio.	-8 Mio.	1.02 Mrd.	-863 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	117 Mio.	242 Mio.	-54 Mio.	51 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	184 Mio.	-196 Mio.	-510 Mio.	142 Mio.	959 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-138 Mio.	-192 Mio.	527 Mio.	-1.78 Mrd.	-1.41 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.78 Mrd.	6.7 Mrd.	6.17 Mrd.	6.3 Mrd.	7.55 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-7.56 Mrd.	-7.44 Mrd.	-7.24 Mrd.	-7.92 Mrd.	-9.1 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5.12 Mrd.	1.05 Mrd.	917 Mio.	275 Mio.	164 Mio.
Barkaufe	-50 Mio.	-81 Mio.	-345 Mio.	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-234 Mio.	-211 Mio.	-188 Mio.	-190 Mio.	-99 Mio.
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-1.28 Mrd.	-1.24 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.73 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-148 Mio.	-80 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	754 Mio.	972 Mio.	1.54 Mrd.	1.18 Mrd.	1.1 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.39 Mrd.	-7.03 Mrd.	-7.35 Mrd.	-8.43 Mrd.	-9.67 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	990 Mio.	615 Mio.	855 Mio.	2.65 Mrd.	1.32 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.22 Mrd.	8.05 Mrd.	8.26 Mrd.	5.13 Mrd.	8.97 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	6.21 Mrd.	8.66 Mrd.	9.12 Mrd.	7.78 Mrd.	10.3 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.85 Mrd.	-1.94 Mrd.	-25 Mio.	-1.49 Mrd.	-1.63 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.35 Mrd.	-4.46 Mrd.	-4.33 Mrd.	-2.16 Mrd.	-4.29 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-6.2 Mrd.	-6.39 Mrd.	-4.35 Mrd.	-3.64 Mrd.	-5.92 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	844 Mio.	74 Mio.	73 Mio.	1.81 Mrd.	36 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.57 Mrd.	-2.68 Mrd.	-2.78 Mrd.	-2.91 Mrd.	-3.04 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.57 Mrd.	-2.68 Mrd.	-2.78 Mrd.	-2.91 Mrd.	-3.04 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-217 Mio.	-233 Mio.	-116 Mio.	-702 Mio.	-373 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.93 Mrd.	-576 Mio.	1.94 Mrd.	2.34 Mrd.	999 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	459 Mio.	-910 Mio.	761 Mio.	208 Mio.	-1.12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.65 Mrd.	1.68 Mrd.	1.72 Mrd.	1.76 Mrd.	2.18 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	276 Mio.	64 Mio.	93 Mio.	146 Mio.	132 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	13 Mio.	2.27 Mrd.	4.76 Mrd.	4.14 Mrd.	4.37 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.5 Mrd.	-771 Mio.	-2.18 Mrd.	-1.08 Mrd.	-2.91 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.4 Mrd.	377 Mio.	-1.02 Mrd.	192 Mio.	-1.38 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	555 Mio.	-739 Mio.	263 Mio.	-227 Mio.	1.32 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.97	2.71	2.04	2.96	2.93
Rendite auf das Gesamtkapital	4.46	3.98	2.97	4.28	4.17
Eigenkapitalrendite %	15.41	9.56	7.05	10.18	11.04
Rendite auf Eigenkapital	18.15	11.24	8.57	12.09	12.86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44.95	48.57	43.53	36.96	46.36
SG&A Marge	-1.25	-2.04	-2.46	-2.24	-2.36
EBITDA-Marge %	41.71	44.86	34.85	35.12	45.17
EBITA-Marge	26.44	25.93	17.86	21.38	25.58
EBIT-Marge %	26.15	25.69	17.67	21.24	25.43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22.08	15.16	9.93	11.67	15.24
Netto-Einkommensmarge %	22.13	15.31	10.35	12.04	15.74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22.13	15.31	10.35	12.04	15.74
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.98	11.26	6.84	9.77	11.26
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11.67	-3.78	-9.43	-3.68	-11.53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-6.56	1.85	-4.42	0.66	-5.47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.18	0.17	0.18	0.22	0.18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.26	0.23	0.25	0.31	0.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.08	7.27	8.52	10.35	7.45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.93	4.3	5.39	7.34	4.49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades