Cashflow Spey Resources Corp.

Aktien

A40GN2

CA84840P2017

SPEY

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Canadian Securities Exchange Andere Börsenplätze 16:16:11 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.0350 ^CAD	-12.50%		-12.50%	-88.33%

31.07.	Spey Resources Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 31. Mai 2024	CI
03.07.	Spey Resources Corp. gibt den Rücktritt von Jose De Castro als Director bekannt	CI

d650b23726dd6dad1532a6.9c4V_2xbH6---HuWymp4IVVM96wxQ3usXGqEwoZtGK0.kYsmiSYXRp3Hsh37pCMSby0OgMIEO0nGZRPSsME9X-PDnH2sJQhozuuJLg

Veröffentlichte Finanzdaten: SPEY RESOURCES CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	162’458	127’167	2.56 Mio.	2.74 Mio.	1.56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	26’526	-	-	973’392	834’559
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	115’778	130’316	-	250’571	1.09 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	304’762	257’483	2.56 Mio.	3.97 Mio.	3.48 Mio.
Betriebseinkommen	-304’762	-257’483	-2.56 Mio.	-3.97 Mio.	-3.48 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	878
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	-	878
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-61’106	-33’762
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5198	-19’909	-25’969	-93’742	-67’608
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-309’960	-277’392	-2.59 Mio.	-4.12 Mio.	-3.58 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-254’996	-45’718
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-1.94 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-8.09 Mio.	-256’186	73’232
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-309’960	-277’392	-10.68 Mio.	-4.63 Mio.	-5.5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-309’960	-277’392	-10.68 Mio.	-4.63 Mio.	-5.5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-309’960	-277’392	-10.68 Mio.	-4.63 Mio.	-5.5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-309’960	-277’392	-10.68 Mio.	-4.63 Mio.	-5.5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-309’960	-277’392	-10.68 Mio.	-4.63 Mio.	-5.5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-309’960	-277’392	-10.68 Mio.	-4.63 Mio.	-5.5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.24	-0.17	-2.6	-0.61	-0.5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.24	-0.17	-2.6	-0.61	-0.5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.28 Mio.	1.63 Mio.	4.11 Mio.	7.65 Mio.	10.95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.24	-0.17	-2.6	-0.61	-0.5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.24	-0.17	-2.6	-0.61	-0.5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.28 Mio.	1.63 Mio.	4.11 Mio.	7.65 Mio.	10.95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.15	-0.11	-0.39	-0.34	-0.2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.15	-0.11	-0.39	-0.34	-0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-188’984	-127’167	-	-3.72 Mio.	-2.4 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-304’762	-257’483	-2.56 Mio.	-3.97 Mio.	-3.48 Mio.
EBIT	-304’762	-257’483	-2.56 Mio.	-3.97 Mio.	-3.48 Mio.
German: EBITDAR	-180’984	-122’167	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-193’725	-173’370	-1.62 Mio.	-2.58 Mio.	-2.24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	1.04 Mio.	456’664	481’020
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	1.04 Mio.	456’664	481’020
Allgemeine und Verwaltungskosten	154’458	122’167	1.52 Mio.	2.29 Mio.	1.08 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8000	5000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	26’526	-	-	973’392	834’559
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26’526	-	-	973’392	834’559

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2048	262’432	1.13 Mio.	1.13 Mio.	23’775
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	214’263	225’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2048	262’432	1.13 Mio.	1.34 Mio.	248’775
Andere Forderungen	2536	7704	64’424	172’725	195’400
Gesamtforderungen	2536	7704	64’424	172’725	195’400
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3390	-	25’612	670’631	11’842
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-200	-
Gesamt Umlaufvermögen	7974	270’136	1.22 Mio.	2.19 Mio.	456’017
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	126’334	48’226	2.77 Mio.	6.4 Mio.	3.52 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	126’334	48’226	2.77 Mio.	6.4 Mio.	3.52 Mio.
Gesamtvermögen	134’308	318’362	3.99 Mio.	8.59 Mio.	3.98 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1915	22’011	220’583	868’023	619’043
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	17’600	-	3000	41’665	339’321
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	22’420	22’420
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19’515	22’011	223’583	932’108	980’784
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19’515	22’011	223’583	932’108	980’784
Ordentliche Aktien, Gesamt	574’536	1.03 Mio.	12.91 Mio.	20.43 Mio.	21.42 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	164’851	164’851	1.55 Mio.	2.37 Mio.	2.22 Mio.
Gewinnrücklagen	-624’594	-901’986	-10.67 Mio.	-15.3 Mio.	-20.78 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-25’000	157’234	140’300
Gesamtes Eigenkapital	114’793	296’351	3.77 Mio.	7.66 Mio.	2.99 Mio.
Eigenkapital	114’793	296’351	3.77 Mio.	7.66 Mio.	2.99 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	134’308	318’362	3.99 Mio.	8.59 Mio.	3.98 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.56 Mio.	2.22 Mio.	6.96 Mio.	10.67 Mio.	11.21 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.35 Mio.	2.02 Mio.	6.96 Mio.	10.67 Mio.	11.11 Mio.
Buchwert / Aktie	0.09	0.15	0.54	0.72	0.27
Sachbuchwert	114’793	296’351	3.77 Mio.	7.66 Mio.	2.99 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.09	0.15	0.54	0.72	0.27
Gesamtverschuldung	0	0	0	22’420	22’420
Nettoverbindlichkeiten	-2048	-262’432	-1.13 Mio.	-1.32 Mio.	-226’355
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	64’000	40’000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-309’960	-277’392	-10.68 Mio.	-4.63 Mio.	-5.5 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	115’778	130’316	-	250’571	1.09 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	115’778	130’316	-	250’571	1.09 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	1.94 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	254’996	45’718
Aktienbasierte Vergütung (CF)	26’526	-	-	973’392	834’559
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	8.09 Mio.	268’386	-56’298
Änderung der Forderungen	4706	-5168	-69’941	-108’101	-22’875
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-9400	2496	151’820	818’655	27’613
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3390	3390	-25’612	-645’019	658’789
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-175’740	-146’358	-2.53 Mio.	-2.82 Mio.	-984’597
Investitionsausgaben	-73’933	-40’708	-1.19 Mio.	-2.36 Mio.	-709’737
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	344’900	250’000
Barkaufe	-	-	835’483	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	134’149	281’365
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-73’933	-40’708	-354’274	-1.88 Mio.	-178’372
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	326’920	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	326’920	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-108’500	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-108’500	-
Ausgabe von Stammaktien	81’000	382’450	4.01 Mio.	4.45 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	65’000	-	-130’530	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	81’000	447’450	4.01 Mio.	4.54 Mio.	-
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	157’234	58’122
Nettoveränderung der Liquidität	-168’673	260’384	1.12 Mio.	-4675	-1.1 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-130’189	-70’601	-2.67 Mio.	-3.68 Mio.	-283’062
Unverschuldeter Freier Cashflow	-130’189	-70’601	-2.67 Mio.	-3.68 Mio.	-283’062
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8084	-718	-119’240	67’015	-684’590
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	218’420	-

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-88.71	-71.1	-74.36	-39.41	-34.67
Rendite auf das Gesamtkapital	-99.98	-78.28	-78.85	-43.32	-40.72
Eigenkapitalrendite %	-162.7	-134.94	-525.7	-81.1	-103.27
Rendite auf Eigenkapital	-162.7	-134.94	-525.7	-81.1	-103.27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.41	12.27	5.47	2.35	0.46
Schnellverhältnis	0.23	12.27	5.36	1.63	0.45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-9.01	-6.65	-11.33	-3.02	-1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	0.29	0.75
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	0.29	0.74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	14.53	6.91	5.6	10.85	24.67
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-0.01	-0.01
Netto-Schulden / EBITDA	0.01	2.06	-	0.36	0.09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0	-0.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.01	1.56	-	0.22	0.07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-32.71	-	-	-35.43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	26.75	-15.51	895.56	54.73	-12.15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	26.75	-15.51	895.56	54.73	-12.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	20.51	-10.51	3750.71	-56.63	22.89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	20.51	-10.51	3750.71	-56.63	22.89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	20.51	-10.51	833.47	59.16	-9.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-16.31	-29.72	1431.13	-76.69	-14.15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7.81	-61.83	5638.85	131.32	-45.02
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-54.49	137.04	1153.59	115.19	-53.71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-56.88	158.16	1171.25	103.22	-60.88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-56.88	158.16	1171.25	103.22	-60.88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	10	-16.72	1630.75	11.31	-65.08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	560.41	-44.94	2822.66	98.28	-69.92
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	195.7	-45.77	3685.55	37.73	-92.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	195.7	-45.77	3685.55	37.73	-92.31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-	440.55	-
EBITA, 2 J. CAGR %	33	3.48	190.02	292.48	16.59
EBIT, 2 J. CAGR %	33	3.48	190.02	292.48	16.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	34.13	3.85	487.04	308.65	-28.25
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	34.13	3.85	487.04	308.65	-28.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	34.13	3.85	189.03	285.45	17.66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2.29	-23.31	228.04	88.93	-56.03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	21.85	-35.85	368.05	1052.17	12.77
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-8.3	3.86	445.11	419.38	-0.19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14.37	5.51	472.88	408.27	-10.84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14.37	5.51	472.88	408.27	-10.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	39.42	-4.29	279.66	338.91	-37.65
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-46.18	90.69	301.15	661.26	-22.76
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	26.63	353.09	622.08	-67.46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	26.63	353.09	622.08	-67.46
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	169.9	166.21
EBITA, 3 J. CAGR %	-	14.33	120.09	135.22	138.3
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	14.33	120.09	135.22	138.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	17.2	246.3	146.32	170.65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	17.2	246.3	146.32	170.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	17.2	115.93	136.9	134.67
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-12.45	108.06	35.88	43.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-17.24	186.91	270.05	317.9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	25.85	138.24	299.88	132
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	23.7	141.88	305.53	116.2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	23.7	141.88	305.53	116.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	17.42	151.22	152.21	88.78
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-45.77	373.67	217.18	159.3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	293.01	204.65	58.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	293.01	204.65	58.86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	87.25	70.7
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	87.25	70.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	93.16	84.51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	93.16	84.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	88.69	69.37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	19.09	11.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	137.29	97.48
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	121.88	68.22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	117.7	62.26
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	117.7	62.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	98.97	43.87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	56.01	129.31
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	45.09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	45.09