Bilanz SSR Mining Inc.

Aktien

A2DVLE

CA7847301032

SSRM

Gold

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
38.31 ^CAD	+8.56%		+16.02%	+27.32%

13.02.	Tagebuch - Kanadische Unternehmensgewinne in der kommenden Woche	RE
12.02.	Seabridge Gold: CFO Chris Reynolds tritt zurück; Greg Martin wird neuer CFO; Aktie fällt um 5,5%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SSR MINING INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	853 Mio.	1.47 Mrd.	1.15 Mrd.	1.43 Mrd.	996 Mio.
Gesamtumsatz	853 Mio.	1.47 Mrd.	1.15 Mrd.	1.43 Mrd.	996 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	393 Mio.	596 Mio.	650 Mio.	804 Mio.	634 Mio.
Bruttogewinn	460 Mio.	878 Mio.	498 Mio.	623 Mio.	361 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24.63 Mio.	56.59 Mio.	71.66 Mio.	67.46 Mio.	61.19 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	22.4 Mio.	42.38 Mio.	52.85 Mio.	58.88 Mio.	41.8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	8.5 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	126 Mio.	228 Mio.	181 Mio.	214 Mio.	130 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	3.89 Mio.	-	2.67 Mio.	512’000	32.65 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	185 Mio.	327 Mio.	309 Mio.	341 Mio.	266 Mio.
Betriebseinkommen	275 Mio.	551 Mio.	190 Mio.	282 Mio.	95.47 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-19.92 Mio.	-19.1 Mio.	-19.12 Mio.	-16.62 Mio.	-13.03 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.5 Mio.	1.94 Mio.	16.31 Mio.	22.61 Mio.	16.74 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-16.42 Mio.	-17.16 Mio.	-2.8 Mio.	6 Mio.	3.71 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-2.95 Mio.	-339’000	-351’000	-546’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.76 Mio.	3.63 Mio.	-32.46 Mio.	-106 Mio.	-9.69 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2.67 Mio.	-5.76 Mio.	5.51 Mio.	-4.51 Mio.	3.99 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	258 Mio.	529 Mio.	160 Mio.	177 Mio.	92.93 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-72.74 Mio.	-77.18 Mio.	-	-406’000	-1.7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-49.79 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-10.74 Mio.	602’000	33.38 Mio.	5.54 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	412’000	-1.53 Mio.	-2.09 Mio.	3.24 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-20.28 Mio.	-	-361 Mio.	-114 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-3.45 Mio.	-9.59 Mio.	81.85 Mio.	-	-305 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	181 Mio.	412 Mio.	240 Mio.	-203 Mio.	-319 Mio.
Einkommensteueraufwand	40.85 Mio.	-14.12 Mio.	30.07 Mio.	-82.53 Mio.	33.3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	140 Mio.	426 Mio.	210 Mio.	-120 Mio.	-353 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	140 Mio.	426 Mio.	210 Mio.	-120 Mio.	-353 Mio.
Minderheiteninteresse	-6.97 Mio.	-57.85 Mio.	-16.29 Mio.	22.22 Mio.	91.3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	133 Mio.	368 Mio.	194 Mio.	-98.01 Mio.	-261 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	133 Mio.	368 Mio.	194 Mio.	-98.01 Mio.	-261 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	133 Mio.	368 Mio.	194 Mio.	-98.01 Mio.	-261 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.88	1.7	0.92	-0.48	-1.29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.88	1.7	0.92	-0.48	-1.29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	151 Mio.	216 Mio.	210 Mio.	205 Mio.	202 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.87	1.63	0.89	-0.48	-1.29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.87	1.63	0.89	-0.48	-1.29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	164 Mio.	228 Mio.	222 Mio.	205 Mio.	202 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.02	1.26	0.4	0.65	0.74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.94	1.2	0.38	0.65	0.74
Dividende Pro Aktie	-	0.2	0.28	0.28	-
Ausschüttungsquote	-	11.75	30.29	-58.84	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	399 Mio.	779 Mio.	371 Mio.	496 Mio.	226 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	275 Mio.	551 Mio.	190 Mio.	282 Mio.	95.47 Mio.
EBIT	275 Mio.	551 Mio.	190 Mio.	282 Mio.	95.47 Mio.
German: EBITDAR	-	782 Mio.	375 Mio.	499 Mio.	228 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.53	-3.43	12.5	40.71	-10.43
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	15.15 Mio.	27.32 Mio.	13.85 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	82.85 Mio.	26.31 Mio.	41.32 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	22.54 Mio.	-	98 Mio.	53.63 Mio.	55.17 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	7.09 Mio.	1.37 Mio.	3.31 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-75.02 Mio.	-138 Mio.	-25.18 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	18.31 Mio.	-	-67.93 Mio.	-136 Mio.	-21.87 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	154 Mio.	273 Mio.	83.44 Mio.	133 Mio.	149 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	22.9 Mio.	274’000	4.83 Mio.	4.64 Mio.	3.93 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	24.63 Mio.	56.59 Mio.	71.66 Mio.	67.46 Mio.	61.19 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	22.23 Mio.	42.28 Mio.	52.75 Mio.	58.88 Mio.	41.8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	2.99 Mio.	4.13 Mio.	2.69 Mio.	2.66 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	866’131	1.38 Mio.	934’528	779’374
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	2.12 Mio.	2.75 Mio.	1.76 Mio.	1.89 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	29.59 Mio.	-	41.8 Mio.	-	120 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	2.16 Mio.	1.1 Mio.	797’000	536’000	797’000
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	169’000	105’000	97’000	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	11.87 Mio.	5.58 Mio.	4.63 Mio.	3.92 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	13.52 Mio.	1.72 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15.85 Mio.	14.8 Mio.	6.47 Mio.	5.17 Mio.	4.71 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	861 Mio.	1.02 Mrd.	655 Mio.	492 Mio.	388 Mio.
Kurzfristige Investitionen	26.75 Mio.	40.43 Mio.	40.28 Mio.	20.94 Mio.	29.46 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	887 Mio.	1.06 Mrd.	696 Mio.	513 Mio.	417 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	38.46 Mio.	86.12 Mio.	62.56 Mio.	91.34 Mio.	84.24 Mio.
Andere Forderungen	45.04 Mio.	35.23 Mio.	55.11 Mio.	50.84 Mio.	40.2 Mio.
Gesamtforderungen	83.49 Mio.	121 Mio.	118 Mio.	142 Mio.	124 Mio.
Inventar	437 Mio.	389 Mio.	502 Mio.	515 Mio.	464 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	15.47 Mio.	31.55 Mio.	27.77 Mio.	24.92 Mio.	23.18 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	33.65 Mio.	101’000	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	800’000	-	-	800’000	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.42 Mrd.	1.6 Mrd.	1.38 Mrd.	1.2 Mrd.	1.03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.36 Mrd.	4.21 Mrd.	4.69 Mrd.	5.22 Mrd.	5.29 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-799 Mio.	-950 Mio.	-1.12 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.57 Mrd.	3.26 Mrd.	3.57 Mrd.	3.89 Mrd.	3.8 Mrd.
Langfristige Investitionen	7.78 Mio.	4.92 Mio.	395’000	7.53 Mio.	5.2 Mio.
German: Firmenwert	49.79 Mio.	49.79 Mio.	49.79 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	4.61 Mio.	8.5 Mio.	1.92 Mio.	22.31 Mio.	7.6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	192 Mio.	291 Mio.	259 Mio.	266 Mio.	346 Mio.
Gesamtvermögen	5.24 Mrd.	5.21 Mrd.	5.25 Mrd.	5.39 Mrd.	5.19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	42.6 Mio.	34.84 Mio.	78.93 Mio.	37.1 Mio.	30.54 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	113 Mio.	107 Mio.	94.76 Mio.	104 Mio.	95.26 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	71.02 Mio.	71.49 Mio.	71.8 Mio.	920’000	11 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5.69 Mio.	14.68 Mio.	5.85 Mio.	6.1 Mio.	6.45 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9.45 Mio.	52.21 Mio.	16.37 Mio.	16.39 Mio.	41.08 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.31 Mio.	4.08 Mio.	11.54 Mio.	5.99 Mio.	34.55 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	249 Mio.	284 Mio.	279 Mio.	171 Mio.	219 Mio.
Langfristige Schulden	320 Mio.	295 Mio.	227 Mio.	228 Mio.	246 Mio.
Langfristige Mietverträge	117 Mio.	111 Mio.	119 Mio.	107 Mio.	101 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	483 Mio.	339 Mio.	342 Mio.	364 Mio.	327 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	136 Mio.	129 Mio.	161 Mio.	212 Mio.	349 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.31 Mrd.	1.16 Mrd.	1.13 Mrd.	1.08 Mrd.	1.24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.22 Mrd.	3.14 Mrd.	3.06 Mrd.	3.01 Mrd.	2.99 Mrd.
Gewinnrücklagen	58.49 Mio.	398 Mio.	522 Mio.	368 Mio.	113 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	147 Mio.	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	3.43 Mrd.	3.54 Mrd.	3.58 Mrd.	3.37 Mrd.	3.11 Mrd.
Minderheitsinteressen	514 Mio.	515 Mio.	546 Mio.	931 Mio.	840 Mio.
Eigenkapital	3.94 Mrd.	4.05 Mrd.	4.13 Mrd.	4.3 Mrd.	3.95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.24 Mrd.	5.21 Mrd.	5.25 Mrd.	5.39 Mrd.	5.19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	220 Mio.	212 Mio.	207 Mio.	202 Mio.	202 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	220 Mio.	212 Mio.	207 Mio.	203 Mio.	202 Mio.
Buchwert / Aktie	15.6	16.7	17.32	16.62	15.35
Sachbuchwert	3.38 Mrd.	3.49 Mrd.	3.53 Mrd.	3.37 Mrd.	3.11 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15.38	16.46	17.08	16.62	15.35
Gesamtverschuldung	513 Mio.	493 Mio.	424 Mio.	342 Mio.	365 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-374 Mio.	-565 Mio.	-272 Mio.	-179 Mio.	-57.98 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	23.89 Mio.	33.07 Mio.	21.52 Mio.	21.32 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	514 Mio.	515 Mio.	546 Mio.	931 Mio.	840 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7.78 Mio.	4.92 Mio.	395’000	127’000	34’000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	394 Mio.	351 Mio.	459 Mio.	487 Mio.	439 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.37 Mio.	4.95 Mio.	7.55 Mio.	7.19 Mio.	3.85 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	38.66 Mio.	33.88 Mio.	35.46 Mio.	21.32 Mio.	20.74 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.68 Mrd.	1.76 Mrd.	1.79 Mrd.	1.8 Mrd.	1.8 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	2429	2500	2500	2300

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	133 Mio.	368 Mio.	194 Mio.	-98.01 Mio.	-261 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	126 Mio.	228 Mio.	181 Mio.	214 Mio.	130 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	1.26 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	128 Mio.	228 Mio.	181 Mio.	214 Mio.	130 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	948’000	976’000	1.01 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-412’000	1.5 Mio.	1.37 Mio.	-3.24 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	10.74 Mio.	-602’000	-4.22 Mio.	-7.68 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	20.28 Mio.	-	411 Mio.	38.6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	2.95 Mio.	339’000	351’000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.08 Mio.	14.8 Mio.	6.47 Mio.	5.17 Mio.	4.72 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.4 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	20.89 Mio.	-7.06 Mio.	-76.11 Mio.	24.79 Mio.	211 Mio.
Änderung der Forderungen	16.51 Mio.	-38.14 Mio.	-11.7 Mio.	-42.17 Mio.	2.89 Mio.
Veränderung der Vorräte	79.1 Mio.	-20.85 Mio.	-108 Mio.	-33.34 Mio.	-80.29 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-17.07 Mio.	-6.88 Mio.	40.82 Mio.	-41.87 Mio.	-6.49 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-15.48 Mio.	36.57 Mio.	-68.2 Mio.	-16.77 Mio.	11.62 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	349 Mio.	609 Mio.	161 Mio.	422 Mio.	40.13 Mio.
Investitionsausgaben	-169 Mio.	-165 Mio.	-138 Mio.	-223 Mio.	-144 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	2.5 Mio.	35.07 Mio.	-	4.85 Mio.
Barkaufe	270 Mio.	-	-170 Mio.	-120 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	32.6 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	67.55 Mio.	1.31 Mio.	26.63 Mio.	4.17 Mio.	-3.98 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12.14 Mio.	-742’000	9.6 Mio.	-83’000	-454’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	181 Mio.	-129 Mio.	-236 Mio.	-339 Mio.	-143 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.09 Mio.	-	-	-	22.24 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.09 Mio.	-	-	-	22.24 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-155 Mio.	-80.44 Mio.	-81.25 Mio.	-75.02 Mio.	-5.5 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-155 Mio.	-80.44 Mio.	-81.25 Mio.	-75.02 Mio.	-5.5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	6.73 Mio.	8.78 Mio.	2.63 Mio.	208’000	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-148 Mio.	-100 Mio.	-56.32 Mio.	-9.82 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-43.23 Mio.	-58.8 Mio.	-57.67 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-43.23 Mio.	-58.8 Mio.	-57.67 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-28.14 Mio.	-56.8 Mio.	-34.32 Mio.	6.54 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-173 Mio.	-320 Mio.	-272 Mio.	-182 Mio.	6.92 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	789’000	-3.14 Mio.	-16.59 Mio.	-96.82 Mio.	-8.54 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	357 Mio.	157 Mio.	-364 Mio.	-197 Mio.	-105 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.68 Mio.	-	22.58 Mio.	16.46 Mio.	7.42 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	43.74 Mio.	-	146 Mio.	33.59 Mio.	25.54 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-21.15 Mio.	463 Mio.	23.49 Mio.	122 Mio.	152 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-8.71 Mio.	474 Mio.	34.46 Mio.	131 Mio.	160 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	155 Mio.	-19.06 Mio.	134 Mio.	40.49 Mio.	-109 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-152 Mio.	-80.44 Mio.	-81.25 Mio.	-75.02 Mio.	16.74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.91	6.63	2.27	3.31	1.13
Rendite auf das Gesamtkapital	5.85	7.7	2.61	3.83	1.33
Eigenkapitalrendite %	5.54	10.78	5.15	-2.85	-8.55
Rendite auf Eigenkapital	5.85	10.71	5.46	-2.82	-8.06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53.95	59.58	43.4	43.64	36.29
SG&A Marge	2.89	3.84	6.24	4.73	6.15
EBITDA-Marge %	46.82	52.87	32.33	34.75	22.67
EBITA-Marge	32.24	37.4	16.52	19.76	9.59
EBIT-Marge %	32.24	37.4	16.52	19.76	9.59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16.47	28.89	18.33	-8.43	-35.41
Netto-Einkommensmarge %	15.65	24.97	16.91	-6.87	-26.24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.65	24.97	16.91	-6.87	-26.24
Normalisierte Nettogewinnmarge	18.05	18.51	7.27	9.33	15
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2.48	31.42	2.05	8.56	15.29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.02	32.17	3	9.21	16.11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.24	0.28	0.22	0.27	0.19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.39	0.44	0.34	0.38	0.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.42	23.67	15.44	18.54	11.34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.16	1.44	1.46	1.58	1.3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.72	5.64	4.93	7.01	4.7
Schnellverhältnis	3.9	4.15	2.91	3.84	2.48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.4	2.15	0.58	2.47	0.18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19.87	15.42	23.64	19.68	32.27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	314.4	253.13	250.27	230.75	282.51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	23.52	25.89	27.25	25.9	21.22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	310.74	242.66	246.66	224.54	293.56
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	13.03	12.17	10.26	7.94	9.24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11.53	10.85	9.31	7.35	8.46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11.08	10.04	8.38	7.78	8.79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9.81	8.95	7.6	7.2	8.05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	24.88	22.24	21.48	20.08	23.94
EBIT / Zinsaufwand	13.81	28.87	9.92	16.97	7.33
EBITDA / Zinsaufwand	20.22	40.97	19.63	30.01	17.53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11.72	32.34	12.44	16.56	6.51
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.27	0.63	1.13	0.69	1.6
Netto-Schulden / EBITDA	-0.93	-0.72	-0.73	-0.36	-0.25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.2	0.8	1.78	1.24	4.3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.6	-0.91	-1.14	-0.65	-0.68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	40.58	72.81	-22.12	24.29	-30.23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	66.12	102.23	-43.27	24.98	-43.14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	76.13	108.54	-52.22	33.68	-55.62
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	131.9	108.5	-65.44	48.75	-68.23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	131.9	108.5	-65.44	48.75	-68.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	151.93	171.01	-50.59	-157.13	193.27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	132.91	142.9	-47.26	-150.48	166.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	161.95	75.36	-69.24	83.5	3.25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	85.5	71.01	-45.25	-153.65	169.12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-29	123.95	-27.36	46	-7.77
Inventar, 1 J. Wachstum %	84.11	-10.9	28.81	2.7	-9.91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	363.43	-6.38	9.52	9.15	-2.38
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	199.7	0.66	0.83	2.5	-3.65
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	211.44	6.18	1.2	-4.44	-7.89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	202.15	6.09	1.18	-5.77	-7.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	139.03	98.3	-73.58	162.11	-90.48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	24.73	18.58	-16.56	62.47	-35.76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-154.78	-4792.94	-94.91	421.81	20.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-116.42	-22’294.42	-92.71	282.52	16.98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	40	0	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	42.4	55.86	16.01	-1.62	-6.87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	61.91	84.79	7.11	-15.8	-14.85
EBITDA, 2 J. KAGR %	77.4	95.44	-0.35	-20.09	-22.01
EBITA, 2 J. CAGR %	240.9	115.81	-15.31	-28.33	-29.02
EBIT, 2 J. CAGR %	240.9	115.81	-15.31	-28.33	-29.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	6631.44	105.13	15.71	-46.87	29.44
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	357.46	89.24	13.19	-48.4	16.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	243.17	100.67	-26.77	-28.81	43.53
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	317.57	44.38	-3.24	-45.8	20.16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	84.58	26.1	27.55	2.98	16.04
Inventar, 2 J. CAGR %	37.08	28.03	7.13	15.02	-3.81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	125.51	105.75	1.26	9.34	3.23
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	85.69	72.56	0.74	1.66	-0.63
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	91.12	79.37	3.66	-1.66	-6.18
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	87.54	76.63	3.61	-2.36	-6.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	141.51	127.04	-27.62	-16.78	-50.06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3.52	22.06	-0.53	16.43	2.16
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-51.45	210.45	54.25	-48.57	161.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-65.25	195.16	301.59	-47.26	116.32
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	18.32	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	23.88	51.89	23.68	18.7	-12.26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	61.59	71.03	24.66	12.76	-25.63
EBITDA, 3 J. KAGR %	31.59	83.12	22.07	9.89	-33.77
EBITA, 3 J. CAGR %	55.74	185.62	17.01	2.15	-44.18
EBIT, 3 Jahre CAGR %	55.74	185.62	17.01	2.15	-44.18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	25.26	2295.1	27.63	-8.54	-6.1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	24.42	286.42	23.62	-13.52	-10.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	70.2	175.33	7.18	-5.09	-17.14
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	15.22	219.72	4.51	-20.51	-7.54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	37.33	96.87	4.92	33.42	-0.74
Inventar, 3 J. CAGR %	33.8	18.72	28.29	5.63	6.02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	75.59	66.86	66.75	3.83	5.28
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	50.54	50.75	44.26	1.32	-0.14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.55	55.69	48.21	0.88	-3.78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	50.71	53.71	46.7	0.38	-4.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	34.05	116.79	10.85	11.15	-59.61
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	30.13	1.41	7.52	17.14	-4.5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24.66	72.82	-21.23	131.26	-30.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.49	87.35	-14.14	294.78	-30.25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	17.85	24.59	20.67	27.67	10.41
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	68.4	40.36	35.51	28.82	7.03
EBITDA, 5 J. CAGR %	46.96	31.85	16.19	31.34	2.04
EBITA, 5 J. KAGR %	66.15	35.79	21.11	64.14	-4.21
EBIT, 5 J. CAGR %	66.15	35.79	21.11	64.14	-4.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2.48	45.66	24.11	422.07	28.35
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1.44	41.47	22.87	72.7	20.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	34.93	36.72	21.72	59.05	17.13
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-10.76	21.39	9.44	57.2	10.51
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12.96	19.33	33.33	51.92	9.23
Inventar, 5 J. KAGR %	26.32	20.24	22.4	17.22	14.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	59.2	37.45	40.2	40.9	37.64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	43.18	29.36	27.86	28.77	24.28
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	49.83	32.56	29.99	29.55	23.44
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	50.27	31.44	29.03	28.2	22.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	36.3	28.97	2.14	47.81	-19.42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22.06	13.87	12.34	7.17	5.35
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-11.86	81.2	16.55	6.35	25.93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30.13	67.21	38.27	12.76	24.12