Cashflow SSR Mining Inc.

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A2DVLE

CA7847301032

SSRM

Gold

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 17:44:26 16.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
43.78 ^CAD	+8.23%		+22.01%	+45.53%

16:22	TSX markiert Rekordhoch: Optimismus über US-Iran-Abkommen stärkt Risikobereitschaft	RE
16:14	RBC bestätigt „Outperform“-Rating für SSR Mining mit Kursziel von 40 USD	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SSR MINING INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1.47 Mrd.	1.15 Mrd.	1.43 Mrd.	996 Mio.	1.63 Mrd.
Gesamtumsatz	1.47 Mrd.	1.15 Mrd.	1.43 Mrd.	996 Mio.	1.63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	596 Mio.	650 Mio.	804 Mio.	634 Mio.	802 Mio.
Bruttogewinn	878 Mio.	498 Mio.	623 Mio.	361 Mio.	827 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	56.59 Mio.	71.66 Mio.	67.46 Mio.	61.19 Mio.	108 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	42.38 Mio.	52.85 Mio.	58.88 Mio.	41.8 Mio.	37.13 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	228 Mio.	181 Mio.	214 Mio.	130 Mio.	116 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	2.67 Mio.	512’000	32.65 Mio.	31.05 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	327 Mio.	309 Mio.	341 Mio.	266 Mio.	292 Mio.
Betriebseinkommen	551 Mio.	190 Mio.	282 Mio.	95.47 Mio.	535 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-19.1 Mio.	-19.12 Mio.	-16.62 Mio.	-13.03 Mio.	-14.58 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.94 Mio.	16.31 Mio.	22.61 Mio.	16.74 Mio.	12.8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-17.16 Mio.	-2.8 Mio.	6 Mio.	3.71 Mio.	-1.77 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2.95 Mio.	-339’000	-351’000	-546’000	-486’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	3.63 Mio.	-32.46 Mio.	-106 Mio.	-9.69 Mio.	-30.06 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5.76 Mio.	5.51 Mio.	-4.51 Mio.	3.99 Mio.	-4.13 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	529 Mio.	160 Mio.	177 Mio.	92.93 Mio.	499 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-77.18 Mio.	-	-406’000	-1.7 Mio.	-22.18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-49.79 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-10.74 Mio.	602’000	33.38 Mio.	5.54 Mio.	17.68 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	412’000	-1.53 Mio.	-2.09 Mio.	3.24 Mio.	-2.77 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-20.28 Mio.	-	-361 Mio.	-114 Mio.	-2.69 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	44.41 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-9.59 Mio.	81.85 Mio.	-	-305 Mio.	-90.4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	412 Mio.	240 Mio.	-203 Mio.	-319 Mio.	443 Mio.
Einkommensteueraufwand	-14.12 Mio.	30.07 Mio.	-82.53 Mio.	33.3 Mio.	80.24 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	426 Mio.	210 Mio.	-120 Mio.	-353 Mio.	362 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	426 Mio.	210 Mio.	-120 Mio.	-353 Mio.	362 Mio.
Minderheiteninteresse	-57.85 Mio.	-16.29 Mio.	22.22 Mio.	91.3 Mio.	33.34 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	368 Mio.	194 Mio.	-98.01 Mio.	-261 Mio.	396 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	368 Mio.	194 Mio.	-98.01 Mio.	-261 Mio.	396 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	368 Mio.	194 Mio.	-98.01 Mio.	-261 Mio.	396 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.7	0.92	-0.48	-1.29	1.95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.7	0.92	-0.48	-1.29	1.95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	216 Mio.	210 Mio.	205 Mio.	202 Mio.	203 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.63	0.89	-0.48	-1.29	1.85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.63	0.89	-0.48	-1.29	1.85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	228 Mio.	222 Mio.	205 Mio.	202 Mio.	217 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.26	0.4	0.65	0.74	1.7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.2	0.38	0.65	0.74	1.59
Dividende Pro Aktie	0.2	0.28	0.28	-	-
Ausschüttungsquote	11.75	30.29	-58.84	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	779 Mio.	371 Mio.	496 Mio.	226 Mio.	651 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	551 Mio.	190 Mio.	282 Mio.	95.47 Mio.	535 Mio.
EBIT	551 Mio.	190 Mio.	282 Mio.	95.47 Mio.	535 Mio.
German: EBITDAR	782 Mio.	375 Mio.	499 Mio.	228 Mio.	654 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-3.43	12.5	40.71	-10.43	18.13
Aktuelle Inlandsteuern	-	15.15 Mio.	27.32 Mio.	13.85 Mio.	67.86 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	82.85 Mio.	26.31 Mio.	41.32 Mio.	69.13 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	98 Mio.	53.63 Mio.	55.17 Mio.	137 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	7.09 Mio.	1.37 Mio.	3.31 Mio.	-23.27 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-75.02 Mio.	-138 Mio.	-25.18 Mio.	-33.48 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-67.93 Mio.	-136 Mio.	-21.87 Mio.	-56.74 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	273 Mio.	83.44 Mio.	133 Mio.	149 Mio.	345 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	274’000	4.83 Mio.	4.64 Mio.	3.93 Mio.	3.77 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	56.59 Mio.	71.66 Mio.	67.46 Mio.	61.19 Mio.	108 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	42.28 Mio.	52.75 Mio.	58.88 Mio.	41.8 Mio.	37.11 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2.99 Mio.	4.13 Mio.	2.69 Mio.	2.66 Mio.	2.56 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	866’131	1.38 Mio.	934’528	779’374	784’835
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.12 Mio.	2.75 Mio.	1.76 Mio.	1.89 Mio.	1.77 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	41.8 Mio.	-	120 Mio.	152 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1.1 Mio.	797’000	536’000	797’000	2.31 Mio.
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	105’000	97’000	-	-	23’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	11.87 Mio.	5.58 Mio.	4.63 Mio.	3.92 Mio.	42.23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.72 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	14.8 Mio.	6.47 Mio.	5.17 Mio.	4.71 Mio.	44.56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.02 Mrd.	655 Mio.	492 Mio.	388 Mio.	535 Mio.
Kurzfristige Investitionen	40.43 Mio.	40.28 Mio.	20.94 Mio.	29.46 Mio.	40.78 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.06 Mrd.	696 Mio.	513 Mio.	417 Mio.	576 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	86.12 Mio.	62.56 Mio.	91.34 Mio.	84.24 Mio.	94.03 Mio.
Andere Forderungen	35.23 Mio.	55.11 Mio.	50.84 Mio.	40.2 Mio.	42.69 Mio.
Gesamtforderungen	121 Mio.	118 Mio.	142 Mio.	124 Mio.	137 Mio.
Inventar	389 Mio.	502 Mio.	515 Mio.	464 Mio.	516 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	31.55 Mio.	27.77 Mio.	24.92 Mio.	23.18 Mio.	58.47 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	33.65 Mio.	101’000	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	800’000	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.6 Mrd.	1.38 Mrd.	1.2 Mrd.	1.03 Mrd.	1.29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.21 Mrd.	4.69 Mrd.	5.22 Mrd.	5.29 Mrd.	5.82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-950 Mio.	-1.12 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.49 Mrd.	-1.67 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.26 Mrd.	3.57 Mrd.	3.89 Mrd.	3.8 Mrd.	4.15 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.92 Mio.	395’000	7.53 Mio.	5.2 Mio.	-
German: Firmenwert	49.79 Mio.	49.79 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	8.5 Mio.	1.92 Mio.	22.31 Mio.	7.6 Mio.	4.86 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	291 Mio.	259 Mio.	266 Mio.	346 Mio.	652 Mio.
Gesamtvermögen	5.21 Mrd.	5.25 Mrd.	5.39 Mrd.	5.19 Mrd.	6.09 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	34.84 Mio.	78.93 Mio.	37.1 Mio.	30.54 Mio.	40.85 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	107 Mio.	94.76 Mio.	104 Mio.	95.26 Mio.	139 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	71.49 Mio.	71.8 Mio.	920’000	11 Mio.	241 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	14.68 Mio.	5.85 Mio.	6.1 Mio.	6.45 Mio.	9.42 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	52.21 Mio.	16.37 Mio.	16.39 Mio.	41.08 Mio.	65.35 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.08 Mio.	11.54 Mio.	5.99 Mio.	34.55 Mio.	124 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	284 Mio.	279 Mio.	171 Mio.	219 Mio.	618 Mio.
Langfristige Schulden	295 Mio.	227 Mio.	228 Mio.	246 Mio.	51.42 Mio.
Langfristige Mietverträge	111 Mio.	119 Mio.	107 Mio.	101 Mio.	93.75 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	339 Mio.	342 Mio.	364 Mio.	327 Mio.	287 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	129 Mio.	161 Mio.	212 Mio.	349 Mio.	729 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.16 Mrd.	1.13 Mrd.	1.08 Mrd.	1.24 Mrd.	1.78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.14 Mrd.	3.06 Mrd.	3.01 Mrd.	2.99 Mrd.	3 Mrd.
Gewinnrücklagen	398 Mio.	522 Mio.	368 Mio.	113 Mio.	509 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	3.54 Mrd.	3.58 Mrd.	3.37 Mrd.	3.11 Mrd.	3.51 Mrd.
Minderheitsinteressen	515 Mio.	546 Mio.	931 Mio.	840 Mio.	806 Mio.
Eigenkapital	4.05 Mrd.	4.13 Mrd.	4.3 Mrd.	3.95 Mrd.	4.31 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.21 Mrd.	5.25 Mrd.	5.39 Mrd.	5.19 Mrd.	6.09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	212 Mio.	207 Mio.	202 Mio.	202 Mio.	203 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	212 Mio.	207 Mio.	203 Mio.	202 Mio.	203 Mio.
Buchwert / Aktie	16.7	17.32	16.62	15.35	17.28
Sachbuchwert	3.49 Mrd.	3.53 Mrd.	3.37 Mrd.	3.11 Mrd.	3.51 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16.46	17.08	16.62	15.35	17.28
Gesamtverschuldung	493 Mio.	424 Mio.	342 Mio.	365 Mio.	395 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-565 Mio.	-272 Mio.	-179 Mio.	-57.98 Mio.	-180 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	23.89 Mio.	33.07 Mio.	21.52 Mio.	21.32 Mio.	20.46 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	515 Mio.	546 Mio.	931 Mio.	840 Mio.	806 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.92 Mio.	395’000	127’000	34’000	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	351 Mio.	459 Mio.	487 Mio.	439 Mio.	489 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.95 Mio.	7.55 Mio.	7.19 Mio.	3.85 Mio.	7.77 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33.88 Mio.	35.46 Mio.	21.32 Mio.	20.74 Mio.	19.16 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.76 Mrd.	1.79 Mrd.	1.8 Mrd.	1.8 Mrd.	2.02 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2429	2500	2500	2300	2900

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	368 Mio.	194 Mio.	-98.01 Mio.	-261 Mio.	396 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	228 Mio.	181 Mio.	214 Mio.	130 Mio.	116 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	228 Mio.	181 Mio.	214 Mio.	130 Mio.	116 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	948’000	976’000	1.01 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-412’000	1.5 Mio.	1.37 Mio.	-3.24 Mio.	2.13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	10.74 Mio.	-602’000	-4.22 Mio.	-7.68 Mio.	-9.5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20.28 Mio.	-	411 Mio.	38.6 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2.95 Mio.	339’000	351’000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	14.8 Mio.	6.47 Mio.	5.17 Mio.	4.72 Mio.	44.56 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-7.06 Mio.	-76.11 Mio.	24.79 Mio.	211 Mio.	95.38 Mio.
Änderung der Forderungen	-38.14 Mio.	-11.7 Mio.	-42.17 Mio.	2.89 Mio.	-24.28 Mio.
Veränderung der Vorräte	-20.85 Mio.	-108 Mio.	-33.34 Mio.	-80.29 Mio.	-148 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6.88 Mio.	40.82 Mio.	-41.87 Mio.	-6.49 Mio.	-1.05 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	36.57 Mio.	-68.2 Mio.	-16.77 Mio.	11.62 Mio.	598’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	609 Mio.	161 Mio.	422 Mio.	40.13 Mio.	472 Mio.
Investitionsausgaben	-165 Mio.	-138 Mio.	-223 Mio.	-144 Mio.	-230 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.5 Mio.	35.07 Mio.	-	4.85 Mio.	-
Barkaufe	-	-170 Mio.	-120 Mio.	-	-106 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	32.6 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.31 Mio.	26.63 Mio.	4.17 Mio.	-3.98 Mio.	-4.19 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-742’000	9.6 Mio.	-83’000	-454’000	656’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-129 Mio.	-236 Mio.	-339 Mio.	-143 Mio.	-340 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	22.24 Mio.	33.63 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	22.24 Mio.	33.63 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-80.44 Mio.	-81.25 Mio.	-75.02 Mio.	-5.5 Mio.	-4.94 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-80.44 Mio.	-81.25 Mio.	-75.02 Mio.	-5.5 Mio.	-4.94 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	8.78 Mio.	2.63 Mio.	208’000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-148 Mio.	-100 Mio.	-56.32 Mio.	-9.82 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-43.23 Mio.	-58.8 Mio.	-57.67 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-43.23 Mio.	-58.8 Mio.	-57.67 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-56.8 Mio.	-34.32 Mio.	6.54 Mio.	-	-2.52 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-320 Mio.	-272 Mio.	-182 Mio.	6.92 Mio.	26.17 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3.14 Mio.	-16.59 Mio.	-96.82 Mio.	-8.54 Mio.	-11.37 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	157 Mio.	-364 Mio.	-197 Mio.	-105 Mio.	147 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	22.58 Mio.	16.46 Mio.	7.42 Mio.	9.04 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	146 Mio.	33.59 Mio.	25.54 Mio.	101 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	463 Mio.	23.49 Mio.	122 Mio.	152 Mio.	323 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	474 Mio.	34.46 Mio.	131 Mio.	160 Mio.	332 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-19.06 Mio.	134 Mio.	40.49 Mio.	-109 Mio.	-67.05 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-80.44 Mio.	-81.25 Mio.	-75.02 Mio.	16.74 Mio.	28.69 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.63	2.27	3.31	1.13	5.93
Rendite auf das Gesamtkapital	7.7	2.61	3.83	1.33	7.41
Eigenkapitalrendite %	10.78	5.15	-2.85	-8.55	8.77
Rendite auf Eigenkapital	10.71	5.46	-2.82	-8.06	11.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59.58	43.4	43.64	36.29	50.76
SG&A Marge	3.84	6.24	4.73	6.15	6.62
EBITDA-Marge %	52.87	32.33	34.75	22.67	39.96
EBITA-Marge	37.4	16.52	19.76	9.59	32.83
EBIT-Marge %	37.4	16.52	19.76	9.59	32.83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	28.89	18.33	-8.43	-35.41	22.24
Netto-Einkommensmarge %	24.97	16.91	-6.87	-26.24	24.28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	24.97	16.91	-6.87	-26.24	24.28
Normalisierte Nettogewinnmarge	18.51	7.27	9.33	15	21.17
Marge des gehebelten freien Cashflows	31.42	2.05	8.56	15.29	19.81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	32.17	3	9.21	16.11	20.37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.28	0.22	0.27	0.19	0.29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.44	0.34	0.38	0.26	0.41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	23.67	15.44	18.54	11.34	18.28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.44	1.46	1.58	1.3	1.64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.64	4.93	7.01	4.7	2.08
Schnellverhältnis	4.15	2.91	3.84	2.48	1.15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.15	0.58	2.47	0.18	0.76
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15.42	23.64	19.68	32.27	19.96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	253.13	250.27	230.75	282.51	222.99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25.89	27.25	25.9	21.22	15.24
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	242.66	246.66	224.54	293.56	227.71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	12.17	10.26	7.94	9.24	9.16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10.85	9.31	7.35	8.46	8.39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10.04	8.38	7.78	8.79	3.36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8.95	7.6	7.2	8.05	3.08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	22.24	21.48	20.08	23.94	29.2
EBIT / Zinsaufwand	28.87	9.92	16.97	7.33	36.71
EBITDA / Zinsaufwand	40.97	19.63	30.01	17.53	44.86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	32.34	12.44	16.56	6.51	29.06
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.63	1.13	0.69	1.6	0.6
Netto-Schulden / EBITDA	-0.72	-0.73	-0.36	-0.25	-0.28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.8	1.78	1.24	4.3	0.93
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.91	-1.14	-0.65	-0.68	-0.43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	72.81	-22.12	24.29	-30.23	63.68
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	102.23	-43.27	24.98	-41.98	128.96
EBITDA, 1 J. Wachstum %	108.54	-52.22	33.68	-54.5	188.59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	108.5	-65.44	48.75	-66.84	460.45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	108.5	-65.44	48.75	-66.84	460.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	171.01	-50.59	-157.13	193.27	-202.79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	142.9	-47.26	-150.48	166.59	-251.47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	75.36	-69.24	83.5	9.19	130.92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	71.01	-45.25	-153.65	169.12	-242.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	123.95	-27.36	46	-7.77	11.62
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10.9	28.81	2.7	-9.91	11.26
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6.38	9.52	9.15	-2.38	9.18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0.66	0.83	2.5	-3.65	17.44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6.18	1.2	-4.44	-7.89	12.9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6.09	1.18	-5.77	-7.89	12.9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	98.3	-73.58	162.11	-90.48	1075.81
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	18.58	-16.56	62.47	-35.76	60.38
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-4792.94	-94.91	421.81	28.1	112.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-22’294.42	-92.71	282.52	24.11	107.01
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	40	0	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	55.86	16.01	-1.62	-6.87	6.87
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	84.79	7.11	-15.8	-14.85	15.25
EBITDA, 2 J. KAGR %	95.44	-0.35	-20.09	-22.01	14.55
EBITA, 2 J. CAGR %	115.81	-15.31	-28.33	-29.02	37.67
EBIT, 2 J. CAGR %	115.81	-15.31	-28.33	-29.02	37.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	105.13	15.71	-46.87	29.44	73.62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	89.24	13.19	-48.4	16.01	100.95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	100.67	-26.77	-28.81	43.53	60.86
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	44.38	-3.24	-45.8	20.16	96.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	26.1	27.55	2.98	16.04	1.46
Inventar, 2 J. CAGR %	28.03	7.13	15.02	-3.81	0.11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	105.75	1.26	9.34	3.23	3.24
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	72.56	0.74	1.66	-0.63	6.37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	79.37	3.66	-1.66	-6.18	1.98
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	76.63	3.61	-2.36	-6.84	1.98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	127.04	-27.62	-16.78	-50.06	5.78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	22.06	-0.53	16.43	2.16	1.51
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	210.45	54.25	-48.57	161.13	63.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	195.16	301.59	-47.26	116.32	58.76
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	18.32	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	51.89	23.68	18.7	-12.26	12.39
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	71.03	24.66	12.76	-25.63	18.41
EBITDA, 3 J. KAGR %	83.12	22.07	9.89	-33.77	20.63
EBITA, 3 J. CAGR %	185.62	17.01	2.15	-44.18	41.34
EBIT, 3 Jahre CAGR %	185.62	17.01	2.15	-44.18	41.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2295.1	27.63	-8.54	-6.1	19.87
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	286.42	23.62	-13.52	-10.8	26.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	175.33	7.18	-5.09	-17.14	68.19
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	219.72	4.51	-20.51	-7.54	27.32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	96.87	4.92	33.42	-0.74	14.55
Inventar, 3 J. CAGR %	18.72	28.29	5.63	6.02	0.97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	66.86	66.75	3.83	5.28	5.17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	50.75	44.26	1.32	-0.14	5.06
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55.69	48.21	0.88	-3.78	-0.21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	53.71	46.7	0.38	-4.24	-0.67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	116.79	10.85	11.15	-59.61	43.14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1.41	7.52	17.14	-4.5	18.74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	72.82	-21.23	131.26	-30.91	143.65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	87.35	-14.14	294.78	-30.25	113.18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	24.59	20.67	27.67	10.41	13.82
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	40.36	35.51	28.82	7.03	13.75
EBITDA, 5 J. CAGR %	31.85	16.19	31.34	2.04	11.75
EBITA, 5 J. KAGR %	35.79	21.11	64.14	-4.21	15.14
EBIT, 5 J. CAGR %	35.79	21.11	64.14	-4.21	15.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	45.66	24.11	422.07	28.35	18.19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	41.47	22.87	72.7	20.52	21.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	36.72	21.72	59.05	17.13	17.26
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21.39	9.44	57.2	10.51	14.08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19.33	33.33	51.92	9.23	19.58
Inventar, 5 J. KAGR %	20.24	22.4	17.22	14.33	3.39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	37.45	40.2	40.9	37.64	3.59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	29.36	27.86	28.77	24.28	3.31
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32.56	29.99	29.55	23.44	1.32
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	31.44	29.03	28.2	22.33	1.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	28.97	2.14	47.81	-19.42	8.97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13.87	12.34	7.17	5.35	10.62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	81.2	16.55	6.35	25.93	100.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67.21	38.27	12.76	24.12	174.33