Finanzen Stadler Rail AG
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A2ACPS
CH0002178181
SRAIL
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 19.78 CHF | +1.57% |
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| 10.12. | Stadler Rail erhält Auftrag für maßgeschneiderte Zahnradbahnen auf Schweizer Bergstrecke | MT |
| 10.12. | Stadler liefert vier weitere Zahnradbahnen an die Rigi Bahnen | AW |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3’085 | 3’635 | 3’751 | 3’608 | 3’256 | 3’633 | 4’783 | 5’265 |
| Veränderung | - | 17.82% | 3.19% | -3.79% | -9.78% | 11.58% | 31.66% | 10.09% |
| EBITDA 1 | 251.9 | 323 | 308.9 | 295.2 | 217.7 | 296.3 | 399.5 | 468.7 |
| Veränderung | - | 28.23% | -4.37% | -4.44% | -26.25% | 36.09% | 34.83% | 17.32% |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 156.1 | 223.7 | 205.1 | 183.3 | 100.5 | 169.9 | 256.1 | 313.5 |
| Veränderung | - | 43.3% | -8.31% | -10.63% | -45.17% | 69.09% | 50.74% | 22.42% |
| Gezahlte Zinsen 1 | -3.054 | -75.02 | -23.45 | -34.68 | -1.519 | -8.667 | -28.25 | -29.58 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 154.7 | 152 | 85.73 | 152 | 102.8 | 154.5 | 209.8 | 257.4 |
| Veränderung | - | -1.72% | -43.6% | 77.32% | -32.38% | 50.27% | 35.8% | 22.73% |
| Nettoergebnis 1 | 137.6 | 133.7 | 72.9 | 124.3 | 38.42 | 103.8 | 160.8 | 206.3 |
| Veränderung | - | -2.88% | -45.46% | 70.54% | -69.1% | 170.32% | 54.81% | 28.35% |
| Datum der Veröffentlichung | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | 19.03.25 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 608 | 351 | 231 | -399 | -368 | 261 | 354 | 234 |
| Veränderung | - | -42.27% | -34.19% | -272.73% | 7.77% | 170.92% | 35.63% | -33.9% |
| Datum der Veröffentlichung | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | 19.03.25 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 231 | 177.1 | 184.5 | 244.3 | 232.9 | 248.4 | 202.8 | 205.1 |
| Veränderung | - | -23.31% | 4.15% | 32.42% | -4.66% | 6.64% | -18.37% | 1.15% |
| Free Cashflow (FCF) 1 | -436.7 | 326.1 | 256.9 | 661 | 53.5 | -537.1 | 75.5 | 508.9 |
| Veränderung | - | 174.66% | -21.23% | 157.33% | -91.91% | -1’103.93% | 114.06% | 574.04% |
| Datum der Veröffentlichung | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | 19.03.25 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 8.17% | 8.89% | 8.24% | 8.18% | 6.69% | 8.16% | 8.35% | 8.9% |
| EBIT-Marge (%) | 5.06% | 6.15% | 5.47% | 5.08% | 3.09% | 4.68% | 5.36% | 5.95% |
| EBT-Marge (%) | 5.01% | 4.18% | 2.29% | 4.21% | 3.16% | 4.25% | 4.39% | 4.89% |
| Nettogewinn (%) | 4.46% | 3.68% | 1.94% | 3.45% | 1.18% | 2.86% | 3.36% | 3.92% |
| FCF-Marge N (%) | -14.16% | 8.97% | 6.85% | 18.32% | 1.64% | -14.79% | 1.58% | 9.66% |
| FCF / Nettogewinn (%) | -317.38% | 243.98% | 352.37% | 531.7% | 139.26% | -517.19% | 46.96% | 246.62% |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 3.31% | 2.93% | 1.62% | 2.64% | 0.97% | 1.61% | 2.48% | 2.67% |
| ROE | 16.09% | 15.45% | 8.85% | 15.91% | 5.02% | 13.74% | 20.47% | 23.12% |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.41x | 1.09x | 0.75x | - | - | 0.88x | 0.89x | 0.5x |
| Verschuldung / Free Cashflow | -1.39x | 1.08x | 0.9x | - | - | -0.49x | 4.68x | 0.46x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 7.49% | 4.87% | 4.92% | 6.77% | 7.15% | 6.84% | 4.24% | 3.9% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 91.7% | 54.84% | 59.72% | 82.75% | 106.98% | 83.83% | 50.76% | 43.76% |
| CAPEX / FCF (%) | -52.89% | 54.32% | 71.82% | 36.96% | 435.33% | -46.24% | 268.56% | 40.3% |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | -2.058 | 5.033 | 4.414 | 9.054 | 2.864 | 0.1331 | 4.376 | 3.855 |
| Veränderung | - | 344.57% | -12.3% | 105.11% | -68.36% | -95.35% | 3’187.55% | -11.9% |
| Dividende pro Aktie 1 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.5721 | 0.9599 | 1.201 |
| Veränderung | - | 5.88% | 0% | 0% | -77.78% | 186.07% | 67.77% | 25.16% |
| Buchwert je Aktie 1 | 8.552 | 8.755 | 7.726 | 7.907 | 7.398 | 8.234 | 9.368 | 10.69 |
| Veränderung | - | 2.37% | -11.75% | 2.34% | -6.43% | 11.3% | 13.77% | 14.09% |
| Gewinn pro Aktie 1 | 1.38 | 1.34 | 0.73 | 1.24 | 0.38 | 1.03 | 1.665 | 2.064 |
| Veränderung | - | -2.9% | -45.52% | 69.86% | -69.35% | 171.16% | 61.62% | 23.91% |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 100’000 | 99’981 | 99’965 | 99’997 | 100’000 | 99’999 | 99’999 | 99’999 |
| Datum der Veröffentlichung | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | 19.03.25 | - | - | - |
1CHF
Schätzungen
| 2025 * | 2026 * | |
|---|---|---|
| KGV | 18.9x | 11.7x |
| KBV | 2.37x | 2.08x |
| EV / Sales | 0.61x | 0.48x |
| Rendite | 2.94% | 4.93% |
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Entwicklung der Dividendenrendite
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