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Finanzen Stadler Rail AG
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A2ACPS
CH0002178181
SRAIL
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 19.78 CHF | -1.84% |
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-1.59% | -0.60% |
| 20.01. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
| 17.01. | Stadler-Rail-Lieferung für Lausanne verzögert sich wegen Überschwemmungen | AW |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3’201 | 3’085 | 3’635 | 3’751 | 3’608 | 3’323 | 3’763 | 4’454 |
| Veränderung | - | -3.63% | 17.82% | 3.19% | -3.79% | -7.9% | 13.23% | 18.36% |
| EBITDA 1 | 269.9 | 251.9 | 323 | 308.9 | 295.2 | 231.7 | 325 | 414.3 |
| Veränderung | - | -6.67% | 28.23% | -4.37% | -4.44% | -21.5% | 40.23% | 27.51% |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 193.7 | 156.1 | 223.7 | 205.1 | 183.3 | 112.3 | 199.2 | 281.9 |
| Veränderung | - | -19.42% | 43.3% | -8.31% | -10.63% | -38.74% | 77.44% | 41.52% |
| Gezahlte Zinsen 1 | -47.1 | -3.054 | -75.02 | -23.45 | -34.68 | -27.95 | -30.07 | -29.73 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 148.5 | 154.7 | 152 | 85.73 | 152 | 107.2 | 143 | 195.9 |
| Veränderung | - | 4.16% | -1.72% | -43.6% | 77.32% | -29.48% | 33.4% | 37.02% |
| Nettoergebnis 1 | 127.2 | 137.6 | 133.7 | 72.9 | 124.3 | 79.1 | 137.7 | 181.9 |
| Veränderung | - | 8.19% | -2.88% | -45.46% | 70.54% | -36.37% | 74.03% | 32.14% |
| Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | -5.57 | 608 | 351 | 231 | -399 | 210 | 380 | 280 |
| Veränderung | - | 10’815.62% | -42.27% | -34.19% | -272.73% | -47.36% | 80.95% | -26.32% |
| Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 213.2 | 231 | 177.1 | 184.5 | 244.3 | 201 | 201.2 | 185.9 |
| Veränderung | - | 8.32% | -23.31% | 4.15% | 32.42% | -17.73% | 0.09% | -7.57% |
| Free Cashflow (FCF) 1 | -328.9 | -436.7 | 326.1 | 256.9 | 661 | -373.4 | 156.7 | 170.6 |
| Veränderung | - | 32.79% | -174.66% | -21.23% | 157.33% | -156.5% | -141.96% | 8.85% |
| Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Stadler Rail AG
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 8.43% | 8.17% | 8.89% | 8.24% | 8.18% | 6.97% | 8.64% | 9.3% |
| EBIT-Marge (%) | 6.05% | 5.06% | 6.15% | 5.47% | 5.08% | 3.38% | 5.29% | 6.33% |
| EBT-Marge (%) | 4.64% | 5.01% | 4.18% | 2.29% | 4.21% | 3.23% | 3.8% | 4.4% |
| Nettogewinn (%) | 3.97% | 4.46% | 3.68% | 1.94% | 3.45% | 2.38% | 3.66% | 4.08% |
| FCF-Marge N (%) | -10.27% | -14.16% | 8.97% | 6.85% | 18.32% | -11.24% | 4.16% | 3.83% |
| FCF / Nettogewinn (%) | -258.57% | -317.38% | 243.98% | 352.37% | 531.7% | -472.12% | 113.83% | 93.77% |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | - | 3.31% | 2.93% | 1.62% | 2.64% | 1.09% | 2.43% | 3.36% |
| ROE | 15.51% | 16.09% | 15.45% | 8.85% | 15.91% | 9.49% | 15.51% | 22.06% |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 2.41x | 1.09x | 0.75x | - | 0.91x | 1.17x | 0.68x |
| Verschuldung / Free Cashflow | - | -1.39x | 1.08x | 0.9x | - | -0.56x | 2.42x | 1.64x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 6.66% | 7.49% | 4.87% | 4.92% | 6.77% | 6.05% | 5.35% | 4.17% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 79.01% | 91.7% | 54.84% | 59.72% | 82.75% | 86.73% | 61.9% | 44.87% |
| CAPEX / FCF (%) | -64.83% | -52.89% | 54.32% | 71.82% | 36.96% | -53.82% | 128.37% | 109% |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | -1.87 | -2.058 | 5.033 | 4.414 | 9.054 | -0.6034 | 1.123 | 6.944 |
| Veränderung | - | 10.05% | -344.57% | -12.3% | 105.11% | -106.66% | -286.12% | 518.31% |
| Dividende pro Aktie 1 | 1.2 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5932 | 0.8015 | 1.123 |
| Veränderung | - | -29.17% | 5.88% | 0% | 0% | -34.09% | 35.12% | 40.13% |
| Buchwert je Aktie 1 | 8.424 | 8.552 | 8.755 | 7.726 | 7.907 | 8.066 | 8.878 | 9.939 |
| Veränderung | - | 1.52% | 2.37% | -11.75% | 2.34% | 2.01% | 10.06% | 11.95% |
| Gewinn pro Aktie 1 | 1.27 | 1.38 | 1.34 | 0.73 | 1.24 | 0.7839 | 1.35 | 1.848 |
| Veränderung | - | 8.66% | -2.9% | -45.52% | 69.86% | -36.78% | 72.22% | 36.92% |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 99’770 | 100’000 | 99’981 | 99’965 | 99’997 | 100’000 | 100’000 | 100’000 |
| Datum der Veröffentlichung | 04.03.20 | 11.03.21 | 15.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - | - |
1CHF
Schätzungen
| 2024 * | 2025 * | |
|---|---|---|
| KGV | 25.2x | 14.7x |
| KBV | 2.45x | 2.23x |
| EV / Sales | 0.66x | 0.63x |
| Rendite | 3% | 4.05% |
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