Finanzen Star Bulk Carriers Corp.

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Marine Services

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
23.97 ^USD	+0.13%		+3.77%	+12.75%

09.04.	Star Bulk Carriers und Eagle Bulk Shipping schließen Fusion ab	MT
09.04.	Star Bulk Carriers Corp. ernennt Gary Weston zum Mitglied des Bulk Board of Directors im Anschluss an die Fusion	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’116	848.3	2’315	1’975	1’783	2’716	-	-
Unternehmenswert ¹	2’580	2’225	3’386	2’976	2’760	3’371	3’243	3’009
KGV	-69.5 x	88.3 x	3.38 x	3.48 x	12.1 x	7.77 x	7.34 x	4.58 x
Rendite	0.85%	-	18.7%	26.5%	6.68%	8.95%	11.1%	12.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.87 x	1.72 x	1.93 x	1.72 x	2.56 x	3.08 x	2.76 x	2.47 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.31 x	4.51 x	2.82 x	2.59 x	3.97 x	3.83 x	3.29 x	2.74 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.9 x	9.71 x	3.76 x	3.68 x	7.28 x	5.8 x	5.21 x	4.14 x
Unternehmenswert / FCF	-13.5 x	22.6 x	5.32 x	3.97 x	4.83 x	6.61 x	7.68 x	7.29 x
FCF Yield	-7.41%	4.43%	18.8%	25.2%	20.7%	15.1%	13%	13.7%
Price to Book	0.73 x	0.55 x	1.06 x	0.98 x	1.08 x	1.21 x	1.08 x	0.92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	94’535	96’068	102’130	102’688	83’862	113’290	-	-
Referenzkurs ²	11.81	8.830	22.67	19.23	21.26	23.97	23.97	23.97
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	598.4	493.2	1’201	1’151	695.4	881.1	984.7	1’100
EBITDA ¹	237.2	229.1	900.2	808.6	379.2	581.7	623	726.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	113	86.78	747.6	651.9	240.8	440.9	566.1	616.5
Umsatzrendite	18.88%	17.6%	62.23%	56.65%	34.62%	50.05%	57.49%	56.05%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-16.09	9.812	680.5	566.2	173.7	314	309.7	440.4
Nettoergebnis ¹	-16.2	9.66	680.5	566	173.6	314	293	440.4
Nettomarge	-2.71%	1.96%	56.65%	49.19%	24.96%	35.64%	29.76%	40.04%
Gewinn pro Aktie ²	-0.1700	0.1000	6.710	5.520	1.760	3.083	3.264	5.236
Free Cash Flow ¹	-191.3	98.49	636.9	749	571.3	510.2	422.5	413
FCF-Marge N	-31.97%	19.97%	53.02%	65.1%	82.15%	57.9%	42.91%	37.55%
FCF Conversion (EBITDA)	-	43%	70.75%	92.63%	150.65%	87.7%	67.81%	56.81%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	1’019.6%	93.59%	132.34%	329.17%	162.46%	144.2%	93.79%
Dividende pro Aktie ²	0.1000	-	4.250	5.100	1.420	2.146	2.651	3.045
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	354.8	427.6	307.5	351	271.8	220.4	156.5	177.5	165.5	195.8	200.8	191.7	217.1	271.6	239.6
EBITDA ¹	277.8	355.1	225.9	258.3	189.8	134.6	84.8	96.18	84.19	114	122.4	118	133.3	172	142.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	238.7	315.9	187.4	219.3	150.3	94.88	49.73	61.18	49.71	80.16	88.44	84.23	108.5	160.3	178
Umsatzrendite	67.27%	73.88%	60.95%	62.48%	55.29%	43.05%	31.77%	34.46%	30.04%	40.93%	44.05%	43.94%	49.97%	59.02%	74.31%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	220.4	300.2	170.4	200.1	109.7	86	45.98	44.23	43.75	39.66	68.18	62.73	73.91	109.3	14
Nettoergebnis ¹	220.4	300.2	170.4	200.1	109.7	85.8	45.88	44.32	43.66	39.71	68.18	62.73	73.91	109.3	14
Nettomarge	62.11%	70.19%	55.41%	57.03%	40.35%	38.93%	29.31%	24.96%	26.38%	20.28%	33.96%	32.72%	34.05%	40.23%	5.84%
Gewinn pro Aktie ²	2.150	2.930	1.670	1.950	1.070	0.8400	0.4400	0.4300	0.4500	0.4500	0.7649	0.4000	0.6240	1.296	0.1700
Dividende pro Aktie ²	1.250	2.000	1.650	1.650	1.200	0.6000	0.3500	0.4000	0.2200	0.4500	0.4855	0.3009	0.3753	0.7962	0.6050
Datum der Veröffentlichung	16.11.21	16.02.22	24.05.22	04.08.22	16.11.22	16.02.23	16.05.23	03.08.23	13.11.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’464	1’377	1’070	1’001	977	656	528	294
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6.171 x	6.011 x	1.189 x	1.238 x	2.577 x	1.127 x	0.8469 x	0.4041 x
Free Cash Flow ¹	-191	98.5	637	749	571	510	423	413
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-1.06%	0.62%	37.5%	27.6%	9.43%	18.3%	16.9%	22.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-0.52%	0.3%	19.6%	15.7%	5.37%	10.1%	8.48%	12.3%
Aktiva ¹	3’131	3’215	3’473	3’594	3’231	3’104	3’455	3’580
Buchwert je Aktie ²	16.10	16.10	21.40	19.60	19.80	19.80	22.10	25.90
Cash Flow pro Aktie ²	0.9400	1.770	7.560	7.510	3.400	5.420	6.280	-
Capex ¹	280	72.1	130	20.9	15.3	42.3	70.8	132
Capex / Umsatz	46.76%	14.61%	10.83%	1.81%	2.2%	4.8%	7.19%	12%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	16.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Star Bulk Carriers Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

23.97 USD

Mittleres Kursziel

27.29 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.83%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+12.75%	2.72 Mrd.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+25.44%	11.77 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+18.65%	4.06 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+31.63%	3.88 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15.85%	1.88 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17.35%	1.86 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+13.93%	1.83 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	+2.86%	1.69 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+29.81%	1.54 Mrd.
DANAOS CORPORATION	-0.20%	1.44 Mrd.

Tiefsee-Fracht