Cashflow Starbreeze AB

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A114UR

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Verzögert Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 14:24:14 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.2810 ^SEK	+5.40%		+14.04%	-39.96%

20.08.	Starbreeze AB (publ) meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
02.07.	Starbreeze AB (Publ) gibt Update zu Operation Medic Bag	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: STARBREEZE AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	280 Mio.	118 Mio.	126 Mio.	128 Mio.	634 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	280 Mio.	118 Mio.	126 Mio.	128 Mio.	634 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	341 Mio.	31.07 Mio.	56.3 Mio.	60.53 Mio.	309 Mio.
Bruttogewinn	-61.21 Mio.	86.93 Mio.	69.39 Mio.	67.08 Mio.	324 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	122 Mio.	77.89 Mio.	64.1 Mio.	79.87 Mio.	126 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-19.22 Mio.	-1.1 Mio.	-3.12 Mio.	-15.4 Mio.	-13.71 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	102 Mio.	76.79 Mio.	60.99 Mio.	64.47 Mio.	113 Mio.
Betriebseinkommen	-164 Mio.	10.14 Mio.	8.4 Mio.	2.61 Mio.	212 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-30.87 Mio.	-48.96 Mio.	-51.58 Mio.	-59.25 Mio.	-359’000
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	3.1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-30.87 Mio.	-48.96 Mio.	-51.58 Mio.	-59.25 Mio.	2.74 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1.46 Mio.	-2.11 Mio.	50’000	168’000	-64’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-5.62 Mio.	6.55 Mio.	4.14 Mio.	-21.41 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	167’000	658’000	25’000	-2.07 Mio.	14.68 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-196 Mio.	-45.89 Mio.	-36.55 Mio.	-54.4 Mio.	208 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-30.6 Mio.	6.36 Mio.	-68.67 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-320 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	94.29 Mio.	-90.93 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-452 Mio.	-130 Mio.	-105 Mio.	-54.4 Mio.	208 Mio.
Einkommensteueraufwand	-51.32 Mio.	-193’000	-1.76 Mio.	5.4 Mio.	24’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-401 Mio.	-130 Mio.	-103 Mio.	-59.81 Mio.	208 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-401 Mio.	-130 Mio.	-103 Mio.	-59.81 Mio.	208 Mio.
Minderheiteninteresse	-150’000	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-401 Mio.	-130 Mio.	-103 Mio.	-59.81 Mio.	208 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-401 Mio.	-130 Mio.	-103 Mio.	-59.81 Mio.	208 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-401 Mio.	-130 Mio.	-103 Mio.	-59.81 Mio.	208 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.22	-0.28	-0.14	-0.08	0.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.22	-0.28	-0.14	-0.08	0.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	328 Mio.	470 Mio.	725 Mio.	725 Mio.	1.1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-1.22	-0.28	-0.14	-0.08	0.19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.22	-0.28	-0.14	-0.08	0.19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	328 Mio.	470 Mio.	725 Mio.	725 Mio.	1.1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.37	-0.06	-0.03	-0.05	0.12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.37	-0.06	-0.03	-0.05	0.12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-130 Mio.	32.02 Mio.	14.02 Mio.	4 Mio.	213 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-160 Mio.	10.22 Mio.	8.4 Mio.	2.61 Mio.	212 Mio.
EBIT	-164 Mio.	10.14 Mio.	8.4 Mio.	2.61 Mio.	212 Mio.
German: EBITDAR	-101 Mio.	41.16 Mio.	15.44 Mio.	10.69 Mio.	221 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.34	0.15	1.67	-9.94	0.01
Gesamtlaufende Steuern	64’000	1.42 Mio.	3.87 Mio.	1.3 Mio.	34’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-51.39 Mio.	-1.61 Mio.	-5.63 Mio.	4.1 Mio.	-10’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-123 Mio.	-28.68 Mio.	-22.85 Mio.	-34 Mio.	130 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	19.96 Mio.	24.28 Mio.	29.1 Mio.	33.6 Mio.	359’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	12.05 Mio.	8.46 Mio.	12.95 Mio.	15.8 Mio.	46.82 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	110 Mio.	69.43 Mio.	51.16 Mio.	64.07 Mio.	79.41 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	186 Mio.	4.47 Mio.	10.58 Mio.	16.5 Mio.	189 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	29.38 Mio.	9.14 Mio.	1.42 Mio.	6.69 Mio.	8.42 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	18.71 Mio.	9.18 Mio.	1.41 Mio.	6.17 Mio.	81’390
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10.67 Mio.	-39’868	12’713	518’103	8.34 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	27’000	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	27’000	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	82.79 Mio.	157 Mio.	129 Mio.	108 Mio.	348 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	82.79 Mio.	157 Mio.	129 Mio.	108 Mio.	348 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12.27 Mio.	3.49 Mio.	14.31 Mio.	1.19 Mio.	153 Mio.
Andere Forderungen	34.65 Mio.	37.94 Mio.	32.75 Mio.	10.43 Mio.	73.28 Mio.
Gesamtforderungen	46.92 Mio.	41.42 Mio.	47.07 Mio.	11.62 Mio.	226 Mio.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	40.64 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.08 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	131 Mio.	199 Mio.	176 Mio.	160 Mio.	574 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	252 Mio.	236 Mio.	200 Mio.	153 Mio.	142 Mio.
kumulierte Abschreibung	-176 Mio.	-180 Mio.	-164 Mio.	-130 Mio.	-132 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	76.61 Mio.	55.57 Mio.	36.01 Mio.	22.52 Mio.	10.59 Mio.
Langfristige Investitionen	3.2 Mio.	3.1 Mio.	3.17 Mio.	3.52 Mio.	4.49 Mio.
German: Firmenwert	43.6 Mio.	38.83 Mio.	42.44 Mio.	48.34 Mio.	46.67 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	240 Mio.	229 Mio.	200 Mio.	174 Mio.	153 Mio.
Langfristige Forderungen	5.72 Mio.	2.61 Mio.	1.18 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	161’000	4.28 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	85.57 Mio.	175 Mio.	206 Mio.	332 Mio.	319 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.26 Mio.	5.66 Mio.	5.98 Mio.	5.08 Mio.	4 Mio.
Gesamtvermögen	592 Mio.	709 Mio.	674 Mio.	746 Mio.	1.11 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	47.01 Mio.	9.51 Mio.	6.75 Mio.	15.82 Mio.	37.12 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	45.42 Mio.	31.46 Mio.	36.7 Mio.	45.44 Mio.	116 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	1.13 Mio.	524’000	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	229 Mio.	44.89 Mio.	-	177 Mio.	10.13 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19.18 Mio.	19.14 Mio.	17.81 Mio.	16.19 Mio.	6.53 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	15 Mio.	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	46.08 Mio.	45.36 Mio.	46.2 Mio.	48.25 Mio.	44.96 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	402 Mio.	150 Mio.	109 Mio.	303 Mio.	215 Mio.
Langfristige Schulden	94.32 Mio.	281 Mio.	411 Mio.	378 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	55.27 Mio.	37.15 Mio.	21 Mio.	5.43 Mio.	158’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7.85 Mio.	-	-	1.38 Mio.	1.34 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	26.75 Mio.	11.62 Mio.	11.21 Mio.	1.63 Mio.	489’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	586 Mio.	480 Mio.	551 Mio.	690 Mio.	217 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6.59 Mio.	14.49 Mio.	14.49 Mio.	14.49 Mio.	29.54 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.71 Mrd.	1.98 Mrd.	1.98 Mrd.	1.98 Mrd.	2.59 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.73 Mrd.	-1.79 Mrd.	-1.89 Mrd.	-1.95 Mrd.	-1.74 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	21.4 Mio.	21.65 Mio.	19.43 Mio.	13.21 Mio.	14.15 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.16 Mio.	228 Mio.	123 Mio.	56.79 Mio.	895 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	6.16 Mio.	228 Mio.	123 Mio.	56.79 Mio.	895 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	592 Mio.	709 Mio.	674 Mio.	746 Mio.	1.11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	329 Mio.	725 Mio.	725 Mio.	725 Mio.	1.48 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	329 Mio.	725 Mio.	725 Mio.	725 Mio.	1.48 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.02	0.32	0.17	0.08	0.61
Sachbuchwert	-278 Mio.	-38.84 Mio.	-120 Mio.	-166 Mio.	695 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.84	-0.05	-0.16	-0.23	0.47
Gesamtverschuldung	398 Mio.	382 Mio.	450 Mio.	577 Mio.	16.82 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	315 Mio.	225 Mio.	322 Mio.	469 Mio.	-331 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	235 Mio.	73.15 Mio.	11.39 Mio.	53.51 Mio.	67.38 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.2 Mio.	1.08 Mio.	1.13 Mio.	1.3 Mio.	1.24 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	189 Mio.	187 Mio.	166 Mio.	132 Mio.	136 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	127	124	138	165	194
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	7.59 Mio.	8.01 Mio.	8.95 Mio.	12.09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-401 Mio.	-130 Mio.	-103 Mio.	-59.81 Mio.	208 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	47.03 Mio.	36.64 Mio.	20.53 Mio.	15.55 Mio.	15.43 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.47 Mio.	82’000	-	-	1000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	50.5 Mio.	36.72 Mio.	20.53 Mio.	15.55 Mio.	15.43 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	29.55 Mio.	16.54 Mio.	39.46 Mio.	44.08 Mio.	227 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	30.6 Mio.	-51’000	68.7 Mio.	-4000	-16’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-1.26 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	325 Mio.	-	-	-	6.69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	34.95 Mio.	125 Mio.	37.36 Mio.	65.6 Mio.	-267 Mio.
Änderung der Forderungen	32.54 Mio.	66.85 Mio.	7.3 Mio.	-15.92 Mio.	-164 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-56.26 Mio.	-139 Mio.	5.24 Mio.	8.33 Mio.	89.02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	45.38 Mio.	-24.64 Mio.	73.87 Mio.	57.82 Mio.	115 Mio.
Investitionsausgaben	-2.09 Mio.	-944’000	-993’000	-1.27 Mio.	-3.51 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	70’000	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	67.2 Mio.	-472’000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-100 Mio.	-94.85 Mio.	-109 Mio.	-145 Mio.	-199 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.07 Mio.	-	1.39 Mio.	2.22 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	217’000	51’000	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-36.24 Mio.	-96.22 Mio.	-109 Mio.	-144 Mio.	-202 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1.12 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.13 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.13 Mio.	-	1.12 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-860’000	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-75.4 Mio.	-74.94 Mio.	-19.74 Mio.	-165 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-75.4 Mio.	-74.94 Mio.	-20.6 Mio.	-165 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	301 Mio.	-	-	453 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-30.27 Mio.	80 Mio.	86.15 Mio.	39.22 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.13 Mio.	196 Mio.	6.17 Mio.	65.55 Mio.	327 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	229’000	-108’000	115’000	234’000	-106’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	13.5 Mio.	74.64 Mio.	-28.85 Mio.	-20.32 Mio.	240 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.43 Mio.	385’000	3.39 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	3.17 Mio.	1.27 Mio.	902’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-79.77 Mio.	-127 Mio.	-79.8 Mio.	-107 Mio.	86.72 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-60.48 Mio.	-96.78 Mio.	-47.57 Mio.	-70.23 Mio.	86.95 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-64.32 Mio.	60.59 Mio.	2.33 Mio.	-14.66 Mio.	85.34 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4.13 Mio.	-75.4 Mio.	-73.83 Mio.	-20.6 Mio.	-165 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12.19	0.97	0.76	0.23	14.24
Rendite auf das Gesamtkapital	-18.25	1.25	0.89	0.27	17.13
Eigenkapitalrendite %	-232.41	-111.04	-58.9	-66.6	43.65
Rendite auf Eigenkapital	-233.82	-111.04	-58.9	-66.6	43.65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-21.86	73.67	55.21	52.57	51.18
SG&A Marge	43.45	66.01	51	62.59	19.93
EBITDA-Marge %	-46.44	27.13	11.15	3.14	33.61
EBITA-Marge	-57.21	8.66	6.68	2.04	33.42
EBIT-Marge %	-58.45	8.6	6.68	2.04	33.42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-143.25	-110.4	-82.32	-46.87	32.77
Netto-Einkommensmarge %	-143.3	-110.4	-82.32	-46.87	32.77
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-143.3	-110.4	-82.32	-46.87	32.77
Normalisierte Nettogewinnmarge	-43.76	-24.31	-18.18	-26.65	20.49
Marge des gehebelten freien Cashflows	-28.49	-107.95	-63.49	-84.06	13.69
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-21.6	-82.02	-37.84	-55.04	13.72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.33	0.18	0.18	0.18	0.68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.08	1.79	2.74	4.36	38.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.58	14.98	14.12	16.46	8.22
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.33	1.32	1.62	0.53	2.67
Schnellverhältnis	0.32	1.32	1.62	0.4	2.67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.11	-0.16	0.68	0.19	0.53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31.52	24.44	25.85	22.18	44.42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)