Cashflow Stellantis N.V.

Aktien

A2QL01

NL00150001Q9

STLAM

Auto / Truck - Hersteller

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13:01	Opel legt Comeback des Manta auf Eis	DP
08:30	Positive Entwicklung an den europäischen Börsen nach Verschiebung eines Angriffs auf den Iran	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: STELLANTIS N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	60.71 Mrd.	149 Mrd.	179 Mrd.	189 Mrd.	156 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	25 Mio.	152 Mio.	460 Mio.	691 Mio.	1.12 Mrd.
Gesamtumsatz	60.73 Mrd.	149 Mrd.	180 Mrd.	190 Mrd.	157 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	49.58 Mrd.	120 Mrd.	144 Mrd.	151 Mrd.	136 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	11.15 Mrd.	29.48 Mrd.	35.31 Mrd.	38.2 Mrd.	20.89 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.02 Mrd.	9.3 Mrd.	9.14 Mrd.	9.74 Mrd.	9.51 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.45 Mrd.	4.34 Mrd.	5.12 Mrd.	5.49 Mrd.	5.08 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-75 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.39 Mrd.	13.64 Mrd.	14.27 Mrd.	15.24 Mrd.	14.59 Mrd.
Betriebseinkommen	3.76 Mrd.	15.84 Mrd.	21.04 Mrd.	22.96 Mrd.	6.3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-281 Mio.	-601 Mio.	-1.02 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.31 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	73 Mio.	188 Mio.	1.07 Mrd.	2.68 Mrd.	2 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-208 Mio.	-413 Mio.	44 Mio.	1.55 Mrd.	683 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-87 Mio.	737 Mio.	264 Mio.	491 Mio.	-33 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-158 Mio.	-152 Mio.	-649 Mio.	-1.17 Mrd.	-215 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.3 Mrd.	16.01 Mrd.	20.7 Mrd.	23.83 Mrd.	6.73 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-696 Mio.	-698 Mio.	-1.14 Mrd.	-1.12 Mrd.	-1.62 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-111 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-150 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	178 Mio.	-35 Mio.	72 Mio.	-112 Mio.	-10 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	290 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-217 Mio.	-151 Mio.	-124 Mio.	-184 Mio.	-1.07 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	57 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.65 Mrd.	15.13 Mrd.	19.51 Mrd.	22.42 Mrd.	4.03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	628 Mio.	1.91 Mrd.	2.73 Mrd.	3.79 Mrd.	-1.49 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.02 Mrd.	13.22 Mrd.	16.78 Mrd.	18.62 Mrd.	5.52 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	990 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.02 Mrd.	14.21 Mrd.	16.78 Mrd.	18.62 Mrd.	5.52 Mrd.
Minderheiteninteresse	151 Mio.	-8 Mio.	20 Mio.	-29 Mio.	-47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.17 Mrd.	14.2 Mrd.	16.8 Mrd.	18.6 Mrd.	5.47 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.17 Mrd.	14.2 Mrd.	16.8 Mrd.	18.6 Mrd.	5.47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.17 Mrd.	13.21 Mrd.	16.8 Mrd.	18.6 Mrd.	5.47 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.45	4.53	5.35	5.98	1.86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.45	4.22	5.35	5.98	1.86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	886 Mio.	3.13 Mrd.	3.14 Mrd.	3.11 Mrd.	2.95 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.33	4.53	5.31	5.94	1.84
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.33	4.22	5.31	5.94	1.84
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	934 Mio.	3.13 Mrd.	3.16 Mrd.	3.13 Mrd.	2.98 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.5	3.19	4.13	4.78	1.41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.37	3.19	4.1	4.75	1.4
Dividende Pro Aktie	-	1.04	1.34	1.55	0.68
Ausschüttungsquote	-	2.16	19.96	22.63	84.98
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.71 Mrd.	19.61 Mrd.	25.39 Mrd.	27.71 Mrd.	10.7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.98 Mrd.	16.1 Mrd.	21.31 Mrd.	23.26 Mrd.	6.6 Mrd.
EBIT	3.76 Mrd.	15.84 Mrd.	21.04 Mrd.	22.96 Mrd.	6.3 Mrd.
German: EBITDAR	-	19.75 Mrd.	25.51 Mrd.	27.83 Mrd.	10.92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.7	12.63	13.99	16.92	-36.9
Gesamtlaufende Steuern	644 Mio.	2.29 Mrd.	3.56 Mrd.	3.4 Mrd.	1.07 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-16 Mio.	-342 Mio.	-840 Mio.	559 Mio.	-2.5 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.21 Mrd.	10 Mrd.	12.96 Mrd.	14.87 Mrd.	4.16 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	56 Mio.	262 Mio.	189 Mio.	262 Mio.	324 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	61 Mio.	56 Mio.	63 Mio.	325 Mio.	64 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-30 Mio.	-93 Mio.	77 Mio.	834 Mio.	99 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.11 Mrd.	4.49 Mrd.	5.2 Mrd.	5.62 Mrd.	5.78 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	142 Mio.	112 Mio.	114 Mio.	222 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	41.36 Mio.	35.66 Mio.	44.7 Mio.	87.05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	101 Mio.	76.34 Mio.	69.3 Mio.	135 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	49.6 Mio.	201 Mio.	170 Mio.	189 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49.6 Mio.	201 Mio.	170 Mio.	189 Mio.	45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22.3 Mrd.	48.62 Mrd.	45.34 Mrd.	42.42 Mrd.	32.41 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	598 Mio.	1.15 Mrd.	3.27 Mrd.	3.73 Mrd.	2.44 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	629 Mio.	573 Mio.	1.01 Mrd.	538 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	22.9 Mrd.	50.4 Mrd.	49.18 Mrd.	47.16 Mrd.	35.39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.15 Mrd.	3 Mrd.	4.93 Mrd.	6.43 Mrd.	5.51 Mrd.
Andere Forderungen	2.09 Mrd.	2.96 Mrd.	4.05 Mrd.	5.11 Mrd.	6.53 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	5.24 Mrd.	5.96 Mrd.	8.98 Mrd.	11.54 Mrd.	12.04 Mrd.
Inventar	5.37 Mrd.	11.36 Mrd.	17.36 Mrd.	21.41 Mrd.	20.86 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	785 Mio.	746 Mio.	1.3 Mrd.	1.31 Mrd.	1.87 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	31 Mio.	2.36 Mrd.	2.62 Mrd.	6.51 Mrd.	6.48 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	814 Mio.	1.01 Mrd.	1.1 Mrd.	1.25 Mrd.	1.69 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	125 Mio.	2.95 Mrd.	4.24 Mrd.	2.34 Mrd.	3.25 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	35.26 Mrd.	74.8 Mrd.	84.78 Mrd.	91.52 Mrd.	81.58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	45.62 Mrd.	63.5 Mrd.	68.16 Mrd.	70.74 Mrd.	81.06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-32.84 Mrd.	-31.96 Mrd.	-35.61 Mrd.	-38.59 Mrd.	-42.16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.78 Mrd.	31.54 Mrd.	32.54 Mrd.	32.14 Mrd.	38.9 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.24 Mrd.	6.47 Mrd.	5.32 Mrd.	11.1 Mrd.	11.89 Mrd.
German: Firmenwert	4.36 Mrd.	14.38 Mrd.	15.51 Mrd.	15.17 Mrd.	15.34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10.59 Mrd.	32.18 Mrd.	19.53 Mrd.	18.87 Mrd.	19.35 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	-	1.46 Mrd.	2.71 Mrd.	4.66 Mrd.	7.01 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.95 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1.1 Mrd.	1.93 Mrd.	2.05 Mrd.	2.15 Mrd.	4.37 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	15.7 Mrd.	17.58 Mrd.	19.67 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.23 Mrd.	9.01 Mrd.	8.02 Mrd.	8.93 Mrd.	9.49 Mrd.
Gesamtvermögen	73.51 Mrd.	172 Mrd.	186 Mrd.	202 Mrd.	208 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15.17 Mrd.	28.18 Mrd.	31.73 Mrd.	33.01 Mrd.	29.68 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	11.39 Mrd.	12.46 Mrd.	16.02 Mrd.	15.7 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.87 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	199 Mio.	10.62 Mrd.	7.07 Mrd.	8.76 Mrd.	11.35 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	339 Mio.	431 Mio.	634 Mio.	718 Mio.	858 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	235 Mio.	-	-	-	-
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	84 Mio.	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	440 Mio.	546 Mio.	900 Mio.	1.26 Mrd.	475 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	994 Mio.	1.06 Mrd.	915 Mio.	713 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12.48 Mrd.	12.7 Mrd.	12.98 Mrd.	13.25 Mrd.	16.41 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	30.81 Mrd.	64.86 Mrd.	66.82 Mrd.	73.94 Mrd.	75.19 Mrd.
Langfristige Schulden	9.62 Mrd.	20.58 Mrd.	17.84 Mrd.	18.58 Mrd.	23.34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.46 Mrd.	2.06 Mrd.	1.62 Mrd.	1.44 Mrd.	1.7 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	2.19 Mrd.	2.26 Mrd.	2.16 Mrd.	2.02 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.58 Mrd.	8.06 Mrd.	5.89 Mrd.	4.91 Mrd.	5.44 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	801 Mio.	4.37 Mrd.	4.33 Mrd.	4.78 Mrd.	4.51 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.36 Mrd.	13.34 Mrd.	15 Mrd.	14.19 Mrd.	13.3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	49.64 Mrd.	115 Mrd.	114 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	895 Mio.	31 Mio.	32 Mio.	31 Mio.	37 Mio.
Gewinnrücklagen	21.45 Mrd.	31.94 Mrd.	66.78 Mrd.	62.95 Mrd.	62.18 Mrd.
Eigene Aktien	-183 Mio.	-	-923 Mio.	-2.43 Mrd.	-285 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-868 Mio.	23.94 Mrd.	6.11 Mrd.	21.15 Mrd.	19.76 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	21.29 Mrd.	55.91 Mrd.	72 Mrd.	81.69 Mrd.	81.69 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.58 Mrd.	400 Mio.	383 Mio.	427 Mio.	423 Mio.
Eigenkapital	23.87 Mrd.	56.31 Mrd.	72.38 Mrd.	82.12 Mrd.	82.12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	73.51 Mrd.	172 Mrd.	186 Mrd.	202 Mrd.	208 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	887 Mio.	3.13 Mrd.	3.14 Mrd.	3.02 Mrd.	2.88 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	887 Mio.	3.13 Mrd.	3.14 Mrd.	3.02 Mrd.	2.88 Mrd.
Buchwert / Aktie	24.01	17.85	22.9	27.02	28.36
Sachbuchwert	6.27 Mrd.	9.35 Mrd.	36.96 Mrd.	47.65 Mrd.	46.99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7.07	2.99	11.75	15.76	16.31
Gesamtverschuldung	13.73 Mrd.	33.68 Mrd.	27.17 Mrd.	29.5 Mrd.	37.25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-9.17 Mrd.	-16.72 Mrd.	-22 Mrd.	-17.66 Mrd.	1.86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	646 Mio.	2.88 Mrd.	1.78 Mrd.	1.59 Mrd.	2 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	1.14 Mrd.	896 Mio.	912 Mio.	1.78 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.58 Mrd.	400 Mio.	383 Mio.	427 Mio.	423 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	520 Mio.	6.02 Mrd.	4.83 Mrd.	8.07 Mrd.	9.1 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.51 Mrd.	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.17 Mrd.	6.02 Mrd.	8.78 Mrd.	9.14 Mrd.	9.62 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.32 Mrd.	5.14 Mrd.	8.3 Mrd.	12.06 Mrd.	11.24 Mrd.
Inventar - Andere	-	198 Mio.	275 Mio.	214 Mio.	-
Grundstück - (BS)	6.26 Mrd.	1.65 Mrd.	1.55 Mrd.	1.45 Mrd.	1.39 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	10.23 Mrd.	10.26 Mrd.	10.12 Mrd.	10.82 Mrd.
Maschinen, Gesamt	35.41 Mrd.	45.55 Mrd.	49.69 Mrd.	50.73 Mrd.	54.85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	204’000	281’595	272’367	258’275	248’243
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	249 Mio.	482 Mio.	562 Mio.	551 Mio.	608 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.17 Mrd.	14.2 Mrd.	16.8 Mrd.	18.6 Mrd.	5.47 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.09 Mrd.	4.04 Mrd.	4.64 Mrd.	5.06 Mrd.	4.77 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	222 Mio.	259 Mio.	261 Mio.	292 Mio.	309 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.31 Mrd.	4.3 Mrd.	4.9 Mrd.	5.36 Mrd.	5.08 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.34 Mrd.	1.58 Mrd.	1.89 Mrd.	2.19 Mrd.	2.15 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-727 Mio.	-121 Mio.	-192 Mio.	-195 Mio.	-32 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	16 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	386 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	393 Mio.	-185 Mio.	-47 Mio.	-156 Mio.	381 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-603 Mio.	-2.33 Mrd.	1.08 Mrd.	2.16 Mrd.	-3.05 Mrd.
Änderung der Forderungen	-433 Mio.	246 Mio.	-1.99 Mrd.	-2.25 Mrd.	786 Mio.
Veränderung der Vorräte	744 Mio.	2.2 Mrd.	-5.61 Mrd.	-4.39 Mrd.	632 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	666 Mio.	-1.27 Mrd.	4.16 Mrd.	1.06 Mrd.	-4.01 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-58 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-11 Mio.	38 Mio.	-1.05 Mrd.	107 Mio.	-3.4 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.2 Mrd.	18.65 Mrd.	19.96 Mrd.	22.48 Mrd.	4.01 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.85 Mrd.	-8.69 Mrd.	-8.62 Mrd.	-10.19 Mrd.	-11.06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	232 Mio.	295 Mio.	545 Mio.	533 Mio.	365 Mio.
Barkaufe	-528 Mio.	21.79 Mrd.	-666 Mio.	-3.88 Mrd.	-1.65 Mrd.
Veräußerungen	359 Mio.	161 Mio.	235 Mio.	1.46 Mrd.	261 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.99 Mrd.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-159 Mio.	-4.88 Mrd.	-2.03 Mrd.	-2.96 Mrd.	-3.9 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.93 Mrd.	8.67 Mrd.	-10.53 Mrd.	-15.05 Mrd.	-15.98 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	649 Mio.	-	-	328 Mio.	2.56 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.7 Mrd.	4.11 Mrd.	-	-	4.64 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.35 Mrd.	4.11 Mrd.	-	328 Mio.	7.2 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-846 Mio.	-400 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.03 Mrd.	-	-6.48 Mrd.	-214 Mio.	-874 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.03 Mrd.	-846 Mio.	-6.88 Mrd.	-214 Mio.	-874 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	5 Mio.	243 Mio.	40 Mio.	92 Mio.	104 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-162 Mio.	-	-923 Mio.	-2.43 Mrd.	-3 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-307 Mio.	-3.35 Mrd.	-4.21 Mrd.	-4.65 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-307 Mio.	-3.35 Mrd.	-4.21 Mrd.	-4.65 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-3.9 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1.03 Mrd.	-665 Mio.	-2.05 Mrd.	-2.76 Mrd.	3.28 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.2 Mrd.	-1.37 Mrd.	-13.17 Mrd.	-9.2 Mrd.	2.06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-543 Mio.	764 Mio.	608 Mio.	-836 Mio.	410 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	146 Mio.	18 Mio.	-65 Mio.	-166 Mio.	-66 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5.07 Mrd.	26.74 Mrd.	-3.2 Mrd.	-2.76 Mrd.	-9.57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	261 Mio.	1.18 Mrd.	937 Mio.	1.13 Mrd.	1.55 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	387 Mio.	2.17 Mrd.	2.86 Mrd.	2.65 Mrd.	2.79 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.54 Mrd.	21.21 Mrd.	4.97 Mrd.	7.77 Mrd.	-3.98 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.71 Mrd.	21.59 Mrd.	5.61 Mrd.	8.47 Mrd.	-3.16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	504 Mio.	-14.3 Mrd.	5.89 Mrd.	3.42 Mrd.	3.31 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.33 Mrd.	3.26 Mrd.	-6.88 Mrd.	114 Mio.	6.33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.28	8.02	7.35	7.39	1.92
Rendite auf das Gesamtkapital	6.61	15.52	13.88	13.59	3.41
Eigenkapitalrendite %	8.85	32.97	26.08	24.11	6.72
Rendite auf Eigenkapital	10.77	34.22	26.27	24.2	6.7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18.36	19.73	19.66	20.15	13.31
SG&A Marge	8.27	6.22	5.09	5.14	6.06
EBITDA-Marge %	9.41	13.12	14.14	14.62	6.82
EBITA-Marge	6.55	10.78	11.86	12.27	4.21
EBIT-Marge %	6.19	10.6	11.72	12.12	4.01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.33	8.85	9.34	9.83	3.52
Netto-Einkommensmarge %	3.58	9.5	9.35	9.81	3.49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.58	8.84	9.35	9.81	3.49
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.64	6.69	7.22	7.84	2.65
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.53	14.19	2.77	4.1	-2.54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.82	14.45	3.13	4.47	-2.01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.85	1.21	1	0.98	0.77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.68	6.51	5.6	5.86	4.42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21.49	37.69	45.2	33.27	26.11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.52	14.34	10.05	7.81	6.43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.14	1.15	1.27	1.24	1.09
Schnellverhältnis	0.94	0.92	0.93	0.9	0.74
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.2	0.29	0.3	0.3	0.05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17.03	9.68	8.07	10.97	14.02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	42.94	25.45	36.33	46.76	56.89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111.54	63.96	72.75	76.02	84.71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-51.57	-28.82	-28.35	-18.3	-13.8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	57.5	59.81	37.54	35.93	45.36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36.51	37.43	27.29	26.43	31.21
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46.42	40.19	26.9	24.38	30.5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29.48	25.15	19.56	17.94	20.98
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67.52	67.22	61.12	59.37	60.45
EBIT / Zinsaufwand	13.38	26.36	20.59	20.38	4.8
EBITDA / Zinsaufwand	21.6	33.51	25.39	25.13	8.67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15.02	19.05	16.96	16.09	0.24
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.26	1.67	1.05	1.04	3.28
Netto-Schulden / EBITDA	-1.51	-0.83	-0.85	-0.62	0.16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.25	2.94	1.57	1.63	119.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.17	-1.46	-1.27	-0.97	5.94
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-18.73	213.54	20.19	5.54	-17.23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-28.74	213.37	19.24	8.19	-45.32
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-30.67	384.39	28.61	9.14	-61.41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-39.07	345.98	31.22	9.16	-71.6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-40.83	367.56	31.71	9.12	-72.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-43.58	465.36	26.94	11	-70.36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-32.12	553.47	18.3	10.7	-70.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-34.22	371.29	28.5	14.71	-72.01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31.43	174.97	26.73	11.86	-69.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	25.73	-39.1	64.38	30.4	-14.32
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14.4	111.72	52.8	23.35	-2.58
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.86	119.68	3.16	-1.22	21.01
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5.37	128.15	8.38	8.58	2.71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	40.19	49.09	60.72	28.92	-1.37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11.64	162.56	28.78	13.46	-0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-28.75	198.77	7.04	12.66	-82.17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-33.09	217.86	-0.83	18.32	8.51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-54.37	8807.09	-76.64	56.2	-151.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-51.39	5937.94	-74.1	50.97	-137.29
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	28.85	15.67	-56.13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9.42	59.15	94.13	12.63	-6.54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-13.19	54.38	93.75	13.84	-23.04
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10.82	76.55	131.14	18.89	-35.05
EBITA, 2 J. CAGR %	-15.36	79.21	150.77	21.17	-43.92
EBIT, 2 J. CAGR %	-16.83	77.76	149.23	20.4	-45.24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-21.66	112.72	167.89	18.7	-42.64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12.33	110.62	178.04	14.44	-42.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7.31	94.81	147.14	21.93	-43.3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-12.02	65.17	86.34	19.07	-41.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	28.56	9.44	0.05	46.4	5.7
Inventar, 2 J. CAGR %	-10.57	34.62	79.87	37.29	9.62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9.87	54.83	50.54	0.95	9.33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8.93	56.91	57.25	8.48	5.6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21.11	44.57	142.75	43.95	12.76
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11.64	71.2	83.88	20.88	6.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14.05	46.68	78.83	9.81	-55.19
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14.15	56.56	77.54	8.32	13.31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-34.14	178.04	357.05	-39.48	-10.29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31.77	175.64	296.25	-37.34	-24.78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	22.08	-28.76
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0.82	26.38	44.93	58.44	1.64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3.44	25.83	41.86	59.55	-10.85
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0.09	39.75	59.22	79.99	-18.29
EBITA, 3 J. CAGR %	-0.62	42.56	61.98	90.05	-25.29
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1.7	42.85	61.32	89.25	-26.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4.94	58.89	79.09	99.72	-25.25
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	4.14	71.26	73.78	104.54	-27.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2.8	57.17	70.06	91.35	-25.35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4.36	11.89	50.89	57.19	-23.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9.06	16.34	25.33	9.29	22.46
Inventar, 3 J. CAGR %	-9.71	19.19	40.43	58.62	22.45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8.82	43.89	35.23	30.82	7.24
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8.27	40.48	38.7	38.99	6.52
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28.24	29.8	102.15	96.58	26.9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13.5	48.46	55.7	56.55	13.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4.35	30.47	32.06	53.3	-40.1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7.68	51.26	34.46	55.08	8.38
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-30.42	81.47	21.94	219.55	-42.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28.55	80.28	25.48	187.26	-47.3
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	10.06	-	-	-13.21
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.12	22.56	23.6	20.69	21.61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2.08	23.43	23.31	20.89	11.05
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.92	31.51	34.69	31	11.2
EBITA, 5 J. KAGR %	7.88	36.98	39.34	33.15	5.67
EBIT, 5 J. CAGR %	6.65	37.37	39.68	33.41	4.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10.96	43.81	48.11	41.4	13.57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19.31	52.35	54.25	45.75	11.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	11.62	45.08	44.78	41.99	9.56
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19.4	16.92	20.97	14.56	3.55
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	15.14	14.24	15.23	27.54	17.08
Inventar, 5 J. KAGR %	6.07	21.18	18.95	26.12	27.18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3.25	22.81	26.82	24.87	24.21
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8.4	30.63	26.3	26.68	24.37
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.33	10.45	65.53	61.96	60.06
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15.07	34.59	37.66	36.75	33.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-12.41	23.58	29.6	21.78	-14.29
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2.65	32.75	29.66	32.35	25.56
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-12.38	51.54	1.71	16.97	7.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.25	50.31	3.61	18.13	2.15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	16.72	20.38	14.72	-