Cashflow Stellantis N.V.

Aktien

A2QL01

NL00150001Q9

STLAM

Auto / Truck - Hersteller

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14.07.	Bärischer Ausbruch unter 52.500 Punkten beim MIB	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: STELLANTIS N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	149 Mrd.	179 Mrd.	189 Mrd.	156 Mrd.	152 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	152 Mio.	460 Mio.	691 Mio.	1.12 Mrd.	1.9 Mrd.
Gesamtumsatz	149 Mrd.	180 Mrd.	190 Mrd.	157 Mrd.	154 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	120 Mrd.	144 Mrd.	151 Mrd.	136 Mrd.	146 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	29.48 Mrd.	35.31 Mrd.	38.2 Mrd.	20.89 Mrd.	7.94 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.3 Mrd.	9.14 Mrd.	9.74 Mrd.	9.51 Mrd.	9.17 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.34 Mrd.	5.12 Mrd.	5.49 Mrd.	5.08 Mrd.	4.92 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.64 Mrd.	14.27 Mrd.	15.24 Mrd.	14.59 Mrd.	14.09 Mrd.
Betriebseinkommen	15.84 Mrd.	21.04 Mrd.	22.96 Mrd.	6.3 Mrd.	-6.16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-601 Mio.	-1.02 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	188 Mio.	1.07 Mrd.	2.68 Mrd.	2 Mrd.	1.22 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-413 Mio.	44 Mio.	1.55 Mrd.	683 Mio.	-54 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	737 Mio.	264 Mio.	491 Mio.	-33 Mio.	-1.27 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-152 Mio.	-649 Mio.	-1.17 Mrd.	-215 Mio.	-66 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16.01 Mrd.	20.7 Mrd.	23.83 Mrd.	6.73 Mrd.	-7.55 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-698 Mio.	-1.14 Mrd.	-1.12 Mrd.	-1.62 Mrd.	-17.19 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-35 Mio.	72 Mio.	-112 Mio.	-10 Mio.	-1.87 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-151 Mio.	-124 Mio.	-184 Mio.	-1.07 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15.13 Mrd.	19.51 Mrd.	22.42 Mrd.	4.03 Mrd.	-26.6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.91 Mrd.	2.73 Mrd.	3.79 Mrd.	-1.49 Mrd.	-4.27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13.22 Mrd.	16.78 Mrd.	18.62 Mrd.	5.52 Mrd.	-22.33 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	990 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	14.21 Mrd.	16.78 Mrd.	18.62 Mrd.	5.52 Mrd.	-22.33 Mrd.
Minderheiteninteresse	-8 Mio.	20 Mio.	-29 Mio.	-47 Mio.	-36 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	14.2 Mrd.	16.8 Mrd.	18.6 Mrd.	5.47 Mrd.	-22.37 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14.2 Mrd.	16.8 Mrd.	18.6 Mrd.	5.47 Mrd.	-22.37 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13.21 Mrd.	16.8 Mrd.	18.6 Mrd.	5.47 Mrd.	-22.37 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.53	5.35	5.98	1.86	-7.75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.22	5.35	5.98	1.86	-7.75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.13 Mrd.	3.14 Mrd.	3.11 Mrd.	2.95 Mrd.	2.89 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4.53	5.31	5.94	1.84	-7.75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.22	5.31	5.94	1.84	-7.75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.13 Mrd.	3.16 Mrd.	3.13 Mrd.	2.98 Mrd.	2.89 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.19	4.13	4.78	1.41	-1.65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.19	4.1	4.75	1.4	-1.65
Dividende Pro Aktie	1.04	1.34	1.55	0.68	-
Ausschüttungsquote	2.16	19.96	22.63	84.98	-8.76
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	19.61 Mrd.	25.39 Mrd.	27.71 Mrd.	10.7 Mrd.	-1.97 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16.1 Mrd.	21.31 Mrd.	23.26 Mrd.	6.6 Mrd.	-5.79 Mrd.
EBIT	15.84 Mrd.	21.04 Mrd.	22.96 Mrd.	6.3 Mrd.	-6.16 Mrd.
German: EBITDAR	19.75 Mrd.	25.51 Mrd.	27.83 Mrd.	10.92 Mrd.	-1.87 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.63	13.99	16.92	-36.9	16.06
Gesamtlaufende Steuern	2.29 Mrd.	3.56 Mrd.	3.4 Mrd.	1.07 Mrd.	804 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-342 Mio.	-840 Mio.	559 Mio.	-2.5 Mrd.	-5.05 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	10 Mrd.	12.96 Mrd.	14.87 Mrd.	4.16 Mrd.	-4.75 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	262 Mio.	189 Mio.	262 Mio.	324 Mio.	317 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	56 Mio.	63 Mio.	325 Mio.	64 Mio.	95 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-93 Mio.	77 Mio.	834 Mio.	99 Mio.	143 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4.49 Mrd.	5.2 Mrd.	5.62 Mrd.	5.78 Mrd.	11.14 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	142 Mio.	112 Mio.	114 Mio.	222 Mio.	99 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	41.36 Mio.	35.66 Mio.	44.7 Mio.	87.05 Mio.	30.24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	101 Mio.	76.34 Mio.	69.3 Mio.	135 Mio.	68.76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	45 Mio.	73 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	201 Mio.	170 Mio.	189 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	201 Mio.	170 Mio.	189 Mio.	45 Mio.	73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	48.62 Mrd.	45.34 Mrd.	42.42 Mrd.	32.41 Mrd.	28.2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.15 Mrd.	3.27 Mrd.	3.73 Mrd.	2.44 Mrd.	615 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	629 Mio.	573 Mio.	1.01 Mrd.	538 Mio.	562 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	50.4 Mrd.	49.18 Mrd.	47.16 Mrd.	35.39 Mrd.	29.38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3 Mrd.	4.93 Mrd.	6.43 Mrd.	5.51 Mrd.	5.66 Mrd.
Andere Forderungen	2.96 Mrd.	4.05 Mrd.	5.11 Mrd.	6.53 Mrd.	7.52 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	5.96 Mrd.	8.98 Mrd.	11.54 Mrd.	12.04 Mrd.	13.18 Mrd.
Inventar	11.36 Mrd.	17.36 Mrd.	21.41 Mrd.	20.86 Mrd.	22.15 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	746 Mio.	1.3 Mrd.	1.31 Mrd.	1.87 Mrd.	1.24 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	2.36 Mrd.	2.62 Mrd.	6.51 Mrd.	6.48 Mrd.	8.63 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	1.01 Mrd.	1.1 Mrd.	1.25 Mrd.	1.69 Mrd.	1.95 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.95 Mrd.	4.24 Mrd.	2.34 Mrd.	3.25 Mrd.	4.02 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	74.8 Mrd.	84.78 Mrd.	91.52 Mrd.	81.58 Mrd.	80.54 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	63.5 Mrd.	68.16 Mrd.	70.74 Mrd.	81.06 Mrd.	86.78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31.96 Mrd.	-35.61 Mrd.	-38.59 Mrd.	-42.16 Mrd.	-48.08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	31.54 Mrd.	32.54 Mrd.	32.14 Mrd.	38.9 Mrd.	38.69 Mrd.
Langfristige Investitionen	6.47 Mrd.	5.32 Mrd.	11.1 Mrd.	11.89 Mrd.	8.65 Mrd.
German: Firmenwert	14.38 Mrd.	15.51 Mrd.	15.17 Mrd.	15.34 Mrd.	14.01 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	32.18 Mrd.	19.53 Mrd.	18.87 Mrd.	19.35 Mrd.	17.18 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	1.46 Mrd.	2.71 Mrd.	4.66 Mrd.	7.01 Mrd.	8.01 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1.93 Mrd.	2.05 Mrd.	2.15 Mrd.	4.37 Mrd.	6.38 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	15.7 Mrd.	17.58 Mrd.	19.67 Mrd.	13.7 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.01 Mrd.	8.02 Mrd.	8.93 Mrd.	9.49 Mrd.	8 Mrd.
Gesamtvermögen	172 Mrd.	186 Mrd.	202 Mrd.	208 Mrd.	195 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	28.18 Mrd.	31.73 Mrd.	33.01 Mrd.	29.68 Mrd.	30 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11.39 Mrd.	12.46 Mrd.	16.02 Mrd.	15.7 Mrd.	15.74 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	10.62 Mrd.	7.07 Mrd.	8.76 Mrd.	11.35 Mrd.	13.33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	431 Mio.	634 Mio.	718 Mio.	858 Mio.	818 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	546 Mio.	900 Mio.	1.26 Mrd.	475 Mio.	491 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	994 Mio.	1.06 Mrd.	915 Mio.	713 Mio.	744 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12.7 Mrd.	12.98 Mrd.	13.25 Mrd.	16.41 Mrd.	17.62 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	64.86 Mrd.	66.82 Mrd.	73.94 Mrd.	75.19 Mrd.	78.74 Mrd.
Langfristige Schulden	20.58 Mrd.	17.84 Mrd.	18.58 Mrd.	23.34 Mrd.	30.2 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.06 Mrd.	1.62 Mrd.	1.44 Mrd.	1.7 Mrd.	1.64 Mrd.
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.19 Mrd.	2.26 Mrd.	2.16 Mrd.	2.02 Mrd.	1.44 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.06 Mrd.	5.89 Mrd.	4.91 Mrd.	5.44 Mrd.	4.8 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4.37 Mrd.	4.33 Mrd.	4.78 Mrd.	4.51 Mrd.	1.29 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13.34 Mrd.	15 Mrd.	14.19 Mrd.	13.3 Mrd.	23.05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	115 Mrd.	114 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.	141 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	31 Mio.	32 Mio.	31 Mio.	37 Mio.	37 Mio.
Gewinnrücklagen	31.94 Mrd.	66.78 Mrd.	62.95 Mrd.	62.18 Mrd.	38 Mrd.
Eigene Aktien	-	-923 Mio.	-2.43 Mrd.	-285 Mio.	-285 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	23.94 Mrd.	6.11 Mrd.	21.15 Mrd.	19.76 Mrd.	15.8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	55.91 Mrd.	72 Mrd.	81.69 Mrd.	81.69 Mrd.	53.55 Mrd.
Minderheitsinteressen	400 Mio.	383 Mio.	427 Mio.	423 Mio.	450 Mio.
Eigenkapital	56.31 Mrd.	72.38 Mrd.	82.12 Mrd.	82.12 Mrd.	54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	172 Mrd.	186 Mrd.	202 Mrd.	208 Mrd.	195 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.13 Mrd.	3.14 Mrd.	3.02 Mrd.	2.88 Mrd.	2.9 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.13 Mrd.	3.14 Mrd.	3.02 Mrd.	2.88 Mrd.	2.9 Mrd.
Buchwert / Aktie	17.85	22.9	27.02	28.36	18.48
Sachbuchwert	9.35 Mrd.	36.96 Mrd.	47.65 Mrd.	46.99 Mrd.	22.36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.99	11.75	15.76	16.31	7.72
Gesamtverschuldung	33.68 Mrd.	27.17 Mrd.	29.5 Mrd.	37.25 Mrd.	45.98 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-16.72 Mrd.	-22 Mrd.	-17.66 Mrd.	1.86 Mrd.	16.61 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.88 Mrd.	1.78 Mrd.	1.59 Mrd.	2 Mrd.	1.67 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.14 Mrd.	896 Mio.	912 Mio.	1.78 Mrd.	792 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	400 Mio.	383 Mio.	427 Mio.	423 Mio.	450 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6.02 Mrd.	4.83 Mrd.	8.07 Mrd.	9.1 Mrd.	7.28 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6.02 Mrd.	8.78 Mrd.	9.14 Mrd.	9.62 Mrd.	9.99 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.14 Mrd.	8.3 Mrd.	12.06 Mrd.	11.24 Mrd.	12.16 Mrd.
Inventar - Andere	198 Mio.	275 Mio.	214 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	1.65 Mrd.	1.55 Mrd.	1.45 Mrd.	1.39 Mrd.	1.33 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10.23 Mrd.	10.26 Mrd.	10.12 Mrd.	10.82 Mrd.	10.95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	45.55 Mrd.	49.69 Mrd.	50.73 Mrd.	54.85 Mrd.	55.77 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	281’595	272’367	258’275	248’243	258’668
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	482 Mio.	562 Mio.	551 Mio.	608 Mio.	654 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	14.2 Mrd.	16.8 Mrd.	18.6 Mrd.	5.47 Mrd.	-22.37 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.04 Mrd.	4.64 Mrd.	5.06 Mrd.	4.77 Mrd.	4.52 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	259 Mio.	261 Mio.	292 Mio.	309 Mio.	365 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.3 Mrd.	4.9 Mrd.	5.36 Mrd.	5.08 Mrd.	4.89 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.58 Mrd.	1.89 Mrd.	2.19 Mrd.	2.15 Mrd.	2.09 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-121 Mio.	-192 Mio.	-195 Mio.	-32 Mio.	1.76 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-185 Mio.	-47 Mio.	-156 Mio.	381 Mio.	1.27 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.33 Mrd.	1.08 Mrd.	2.16 Mrd.	-3.05 Mrd.	7.72 Mrd.
Änderung der Forderungen	246 Mio.	-1.99 Mrd.	-2.25 Mrd.	786 Mio.	-665 Mio.
Veränderung der Vorräte	2.2 Mrd.	-5.61 Mrd.	-4.39 Mrd.	632 Mio.	-2.54 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.27 Mrd.	4.16 Mrd.	1.06 Mrd.	-4.01 Mrd.	3.48 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	38 Mio.	-1.05 Mrd.	107 Mio.	-3.4 Mrd.	-288 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	18.65 Mrd.	19.96 Mrd.	22.48 Mrd.	4.01 Mrd.	-4.65 Mrd.
Investitionsausgaben	-8.69 Mrd.	-8.62 Mrd.	-10.19 Mrd.	-11.06 Mrd.	-7.99 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	295 Mio.	545 Mio.	533 Mio.	365 Mio.	229 Mio.
Barkaufe	21.79 Mrd.	-666 Mio.	-3.88 Mrd.	-1.65 Mrd.	-425 Mio.
Veräußerungen	161 Mio.	235 Mio.	1.46 Mrd.	261 Mio.	485 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	2.86 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4.88 Mrd.	-2.03 Mrd.	-2.96 Mrd.	-3.9 Mrd.	-1.06 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	8.67 Mrd.	-10.53 Mrd.	-15.05 Mrd.	-15.98 Mrd.	-5.9 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	328 Mio.	2.56 Mrd.	451 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.11 Mrd.	-	-	4.64 Mrd.	14.19 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.11 Mrd.	-	328 Mio.	7.2 Mrd.	14.64 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-846 Mio.	-400 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-6.48 Mrd.	-214 Mio.	-874 Mio.	-5.16 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-846 Mio.	-6.88 Mrd.	-214 Mio.	-874 Mio.	-5.16 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	243 Mio.	40 Mio.	92 Mio.	104 Mio.	49 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-923 Mio.	-2.43 Mrd.	-3 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-307 Mio.	-3.35 Mrd.	-4.21 Mrd.	-4.65 Mrd.	-1.96 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-307 Mio.	-3.35 Mrd.	-4.21 Mrd.	-4.65 Mrd.	-1.96 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-3.9 Mrd.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-665 Mio.	-2.05 Mrd.	-2.76 Mrd.	3.28 Mrd.	-5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.37 Mrd.	-13.17 Mrd.	-9.2 Mrd.	2.06 Mrd.	7.57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	764 Mio.	608 Mio.	-836 Mio.	410 Mio.	-1.28 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	18 Mio.	-65 Mio.	-166 Mio.	-66 Mio.	297 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	26.74 Mrd.	-3.2 Mrd.	-2.76 Mrd.	-9.57 Mrd.	-3.95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.18 Mrd.	937 Mio.	1.13 Mrd.	1.55 Mrd.	2.24 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.17 Mrd.	2.86 Mrd.	2.65 Mrd.	2.79 Mrd.	204 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	21.21 Mrd.	4.97 Mrd.	7.77 Mrd.	-3.98 Mrd.	-8.94 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	21.59 Mrd.	5.61 Mrd.	8.47 Mrd.	-3.16 Mrd.	-8.15 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-14.3 Mrd.	5.89 Mrd.	3.42 Mrd.	3.31 Mrd.	3.37 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.26 Mrd.	-6.88 Mrd.	114 Mio.	6.33 Mrd.	9.49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.02	7.35	7.39	1.92	-1.91
Rendite auf das Gesamtkapital	15.52	13.88	13.59	3.41	-3.51
Eigenkapitalrendite %	32.97	26.08	24.11	6.72	-32.81
Rendite auf Eigenkapital	34.22	26.27	24.2	6.7	-33.08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19.73	19.66	20.15	13.31	5.17
SG&A Marge	6.22	5.09	5.14	6.06	5.97
EBITDA-Marge %	13.12	14.14	14.62	6.82	-1.28
EBITA-Marge	10.78	11.86	12.27	4.21	-3.77
EBIT-Marge %	10.6	11.72	12.12	4.01	-4.01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.85	9.34	9.83	3.52	-14.55
Netto-Einkommensmarge %	9.5	9.35	9.81	3.49	-14.57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.84	9.35	9.81	3.49	-14.57
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.69	7.22	7.84	2.65	-3.1
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.19	2.77	4.1	-2.54	-5.82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.45	3.13	4.47	-2.01	-5.31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.21	1	0.98	0.77	0.76
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.51	5.6	5.86	4.42	3.96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	37.69	45.2	33.27	26.11	27.15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14.34	10.05	7.81	6.43	6.77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.15	1.27	1.24	1.09	1.02
Schnellverhältnis	0.92	0.93	0.9	0.74	0.67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.29	0.3	0.3	0.05	-0.06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	9.68	8.07	10.97	14.02	13.44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25.45	36.33	46.76	56.89	53.93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	63.96	72.75	76.02	84.71	74.17
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-28.82	-28.35	-18.3	-13.8	-6.8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	59.81	37.54	35.93	45.36	85.15
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37.43	27.29	26.43	31.21	45.99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40.19	26.9	24.38	30.5	58.95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25.15	19.56	17.94	20.98	31.84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67.22	61.12	59.37	60.45	72.33
EBIT / Zinsaufwand	26.36	20.59	20.38	4.8	-4.84
EBITDA / Zinsaufwand	33.51	25.39	25.13	8.67	-1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19.05	16.96	16.09	0.24	-7.28
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.67	1.05	1.04	3.28	-36.24
Netto-Schulden / EBITDA	-0.83	-0.85	-0.62	0.16	-13.09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.94	1.57	1.63	119.01	-4.97
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.46	-1.27	-0.97	5.94	-1.79
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	213.54	20.19	5.54	-17.23	-2.15
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	213.37	19.24	8.19	-45.32	-62
EBITDA, 1 J. Wachstum %	384.39	28.61	9.14	-61.41	-118.43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	345.98	31.22	9.16	-71.6	-187.68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	367.56	31.71	9.12	-72.58	-197.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	465.36	26.94	11	-70.36	-504.57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	553.47	18.3	10.7	-70.57	-508.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	371.29	28.5	14.71	-72.01	-214.26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	174.97	26.73	11.86	-69.02	-521.2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-39.1	64.38	30.4	-14.32	2.83
Inventar, 1 J. Wachstum %	111.72	52.8	23.35	-2.58	6.19
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	119.68	3.16	-1.22	21.01	-0.53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	128.15	8.38	8.58	2.71	-6
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	49.09	60.72	28.92	-1.37	-52.41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	162.56	28.78	13.46	-0	-34.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	198.77	7.04	12.66	-82.17	-402.93
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	217.86	-0.83	18.32	8.51	-27.78
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	8807.09	-76.64	56.2	-151.22	124.66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	5937.94	-74.1	50.97	-137.29	157.8
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	28.85	15.67	-56.13	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	59.15	94.13	12.63	-6.54	-10.01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	54.38	93.75	13.84	-23.04	-54.38
EBITDA, 2 J. KAGR %	76.55	131.14	18.89	-35.05	-73.3
EBITA, 2 J. CAGR %	79.21	150.77	21.17	-43.92	-49.72
EBIT, 2 J. CAGR %	77.76	149.23	20.4	-45.24	-48.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	112.72	167.89	18.7	-42.64	9.5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	110.62	178.04	14.44	-42.92	9.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	94.81	147.14	21.93	-43.3	-43.38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	65.17	86.34	19.07	-41.13	14.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9.44	0.05	46.4	5.7	-6.13
Inventar, 2 J. CAGR %	34.62	79.87	37.29	9.62	1.71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	54.83	50.54	0.95	9.33	9.71
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	56.91	57.25	8.48	5.6	-1.74
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	44.57	142.75	43.95	12.76	-31.49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	71.2	83.88	20.88	6.52	-19.04
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	46.68	78.83	9.81	-55.19	-49.11
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	56.56	77.54	8.32	13.31	-11.48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	178.04	357.05	-39.48	-10.29	7.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	175.64	296.25	-37.34	-24.78	-1.74
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	22.08	-28.76	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	26.38	44.93	58.44	1.64	-5.1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25.83	41.86	59.55	-10.85	-39.17
EBITDA, 3 J. KAGR %	39.75	59.22	79.99	-18.29	-57.32
EBITA, 3 J. CAGR %	42.56	61.98	90.05	-25.29	-34.91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	42.85	61.32	89.25	-26.48	-33.57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	58.89	79.09	99.72	-25.25	10
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	71.26	73.78	104.54	-27.23	10.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	57.17	70.06	91.35	-25.35	-28.38
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11.89	50.89	57.19	-23.99	13.43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16.34	25.33	9.29	22.46	4.74
Inventar, 3 J. CAGR %	19.19	40.43	58.62	22.45	8.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	43.89	35.23	30.82	7.24	5.94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	40.48	38.7	38.99	6.52	1.59
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.8	102.15	96.58	26.9	-15.42
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	48.46	55.7	56.55	13.48	-9.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30.47	32.06	53.3	-40.1	-38.47
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	51.26	34.46	55.08	8.38	-2.49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	81.47	21.94	219.55	-42.75	21.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	80.28	25.48	187.26	-47.3	13.41
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10.06	-	-	-13.21	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22.56	23.6	20.69	21.61	26.36
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	23.43	23.31	20.89	11.05	-3.34
EBITDA, 5 J. CAGR %	31.51	34.69	31	11.2	-16.14
EBITA, 5 J. KAGR %	36.98	39.34	33.15	5.67	11.32
EBIT, 5 J. CAGR %	37.37	39.68	33.41	4.66	12.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43.81	48.11	41.4	13.57	57.04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	52.35	54.25	45.75	11.32	59.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	45.08	44.78	41.99	9.56	17.5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16.92	20.97	14.56	3.55	38.35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14.24	15.23	27.54	17.08	2.84
Inventar, 5 J. KAGR %	21.18	18.95	26.12	27.18	32.79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	22.81	26.82	24.87	24.21	21.93
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	30.63	26.3	26.68	24.37	20.99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.45	65.53	61.96	60.06	28.95
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	34.59	37.66	36.75	33.77	20.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23.58	29.6	21.78	-14.29	-5.72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	32.75	29.66	32.35	25.56	23.92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	51.54	1.71	16.97	7.72	106.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50.31	3.61	18.13	2.15	86.87
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.72	20.38	14.72	-	-