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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
90.04 USD | +0.41% | -0.13% | -4.77% |
26.02. | Stepan Insider verkaufte Aktien im Wert von $913,105, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
20.02. | Stepan's Q4 bereinigter Gewinn, Nettoumsatz fällt | MT |
Übersicht
- Im Allgemeinen sind die Fundamentalwerte dieses Unternehmens bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von schlechter Qualität.
- Innerhalb eines kurzfristigen Anlagehorizonts weist das Unternehmen eine schwächere fundamentale Konfiguration auf.
Stärken
- Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
- Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.
- Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
- Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
Schwächen
- Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
- Die vom Unternehmen generierten Margen sind relativ mäßig.
- Mit einem KGV 2024 von 34.5 X Unternehmensgewinn befindet sich das Unternehmen auf einem relativ hohen Bewertungsniveau.
- Die Erwartungen hinsichtlich der Umsatzzahlen der vergangenen 12 Monate wurden weitgehend nach unten korrigiert. Die Analysten prognostizieren jetzt niedrigere Verkaufszahlen.
- Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
- Zuletzt stand der Konzern nicht in der Gunst der Analysten. Diese haben ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert.
- Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Chemie - spezialisiert
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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-4.77% | 2.02 Mrd. | B+ | ||
+16.41% | 66.02 Mrd. | A- | ||
-1.86% | 47.84 Mrd. | A- | ||
+15.27% | 41.14 Mrd. | B+ | ||
+1.62% | 17.97 Mrd. | C+ | ||
+11.35% | 16.75 Mrd. | B+ | ||
-8.82% | 15.48 Mrd. | C+ | ||
+30.62% | 12.91 Mrd. | A- | ||
-0.95% | 9.22 Mrd. | A | ||
-2.93% | 8.65 Mrd. | A |
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