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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
200.8 USD | +0.28% | -2.65% | -8.66% |
11.04. | Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens am Donnerstag vorbörslich stabil | MT |
08.02. | Transcript : STERIS plc, Q3 2024 Earnings Call, Feb 08, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 10’830 | 11’871 | 16’258 | 24’208 | 18’991 | 19’843 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 10’830 | 11’871 | 16’258 | 24’208 | 18’991 | 22’786 | 22’256 | 21’689 |
KGV | 36 x | 29.4 x | 41.1 x | 97.5 x | 179 x | 36.7 x | 29.2 x | 25.8 x |
Rendite | 1.04% | 1.04% | 0.82% | 0.7% | 0.96% | 1.01% | 1.11% | 1.22% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.94 x | 3.92 x | 5.23 x | 5.28 x | 3.83 x | 3.63 x | 3.44 x | 3.25 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.94 x | 3.92 x | 5.23 x | 5.28 x | 3.83 x | 4.17 x | 3.85 x | 3.55 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.6 x | 15.8 x | 19.6 x | 20.5 x | 14.1 x | 15.6 x | 14.2 x | 12.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 30.5 x | 31.2 x | 36.1 x | 60.9 x | - | 33.3 x | 27.9 x | 19.7 x |
FCF Yield | 3.28% | 3.2% | 2.77% | 1.64% | - | 3% | 3.58% | 5.08% |
Price to Book | 3.4 x | - | 4.19 x | - | - | 3.1 x | 2.9 x | 2.7 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 84’587 | 84’813 | 85’352 | 100’127 | 99’284 | 98’814 | - | - |
Referenzkurs 2 | 128.0 | 140.0 | 190.5 | 241.8 | 191.3 | 200.8 | 200.8 | 200.8 |
Datum der Veröffentlichung | 13.05.19 | 13.05.20 | 18.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’748 | 3’031 | 3’108 | 4’585 | 4’958 | 5’473 | 5’834 | 6’176 |
EBITDA 1 | 693.6 | 751.8 | 829.1 | 1’182 | 1’346 | 1’461 | 1’594 | 1’722 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 557 | 628.6 | 699.4 | 1’077 | 1’170 | 1’263 | 1’377 | 1’449 |
Umsatzrendite | 20.27% | 20.74% | 22.51% | 23.48% | 23.6% | 23.08% | 23.61% | 23.46% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 369.5 | 498.7 | - | 314.5 | 157.3 | 704.5 | 842.3 | 960.8 |
Nettoergebnis 1 | 304.1 | 407.6 | 397.4 | 243.9 | 107 | 543.6 | 659 | 755 |
Nettomarge | 11.07% | 13.45% | 12.79% | 5.32% | 2.16% | 9.93% | 11.3% | 12.22% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.560 | 4.760 | 4.630 | 2.480 | 1.070 | 5.470 | 6.944 | 7.864 |
Free Cash Flow 1 | 355.4 | 380.2 | 450.4 | 397.2 | - | 684 | 797.1 | 1’101 |
FCF-Marge N | 12.93% | 12.54% | 14.49% | 8.66% | - | 12.5% | 13.66% | 17.83% |
FCF Conversion (EBITDA) | 51.24% | 50.57% | 54.32% | 33.62% | - | 46.82% | 50.02% | 63.94% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 116.86% | 93.28% | 113.33% | 162.88% | - | 125.83% | 120.95% | 145.85% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.330 | 1.450 | 1.570 | 1.690 | 1.840 | 2.030 | 2.225 | 2.440 |
Datum der Veröffentlichung | 13.05.19 | 13.05.20 | 18.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’197 | 1’209 | 1’211 | 1’156 | 1’201 | 1’216 | 1’385 | 1’285 | 1’342 | 1’396 | 1’428 | 1’350 | 1’392 | 1’443 | 1’491 |
EBITDA 1 | 321.8 | 330.2 | 359.8 | 308.1 | 325.4 | 334.7 | 376.3 | 329.5 | 355.2 | 369.5 | 387.5 | 356 | 357 | 376 | 383 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 278.5 | 289.9 | 286.1 | 264.8 | 285.3 | 290.7 | 329.2 | 287.4 | 302 | 322.7 | 338.6 | 307.2 | 314.7 | 339.9 | 352.6 |
Umsatzrendite | 23.27% | 23.98% | 23.63% | 22.89% | 23.77% | 23.9% | 23.77% | 22.37% | 22.5% | 23.12% | 23.72% | 22.75% | 22.6% | 23.55% | 23.64% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 89.61 | - | - | 135 | -333.1 | 160.3 | 195.1 | 157.9 | 150.2 | 179.3 | 217.8 | 179.8 | 194.8 | 226.3 | 246.7 |
Nettoergebnis 1 | 69.81 | 143.6 | 52.26 | 111.3 | -315.3 | 123.8 | 187.2 | 123.6 | 115.3 | 140.7 | 163.7 | 145.6 | 147.4 | 167.5 | 178.9 |
Nettomarge | 5.83% | 11.88% | 4.32% | 9.62% | -26.26% | 10.18% | 13.52% | 9.62% | 8.59% | 10.08% | 11.46% | 10.78% | 10.59% | 11.61% | 12% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6900 | 1.420 | 0.5200 | 1.100 | -3.150 | 1.240 | 1.880 | 1.250 | 1.160 | 1.420 | 1.647 | 1.465 | 1.475 | 1.675 | 1.780 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4700 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5600 |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 08.02.22 | 11.05.22 | 02.08.22 | 09.11.22 | 08.02.23 | 10.05.23 | 01.08.23 | 07.11.23 | 07.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | 2’943 | 2’413 | 1’846 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | 2.021 x | 1.545 x | 1.093 x |
Free Cash Flow 1 | 355 | 380 | 450 | 397 | - | 684 | 797 | 1’101 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 13% | 14.6% | 14.6% | 14.9% | 13% | 13.8% | 14.5% | 14.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.13% | 9.19% | 8.82% | 8.64% | 7.39% | 8.7% | 9.4% | 10.1% |
Aktiva 1 | 3’741 | 4’433 | 4’506 | 2’822 | 1’448 | 6’248 | 6’934 | 7’371 |
Buchwert je Aktie 2 | 37.70 | - | 45.50 | - | - | 64.80 | 69.30 | 74.30 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | 6.960 | - | - | - | - |
Capex 1 | 190 | 215 | 239 | 288 | 362 | 310 | 361 | 371 |
Capex / Umsatz | 6.9% | 7.08% | 7.7% | 6.27% | 7.3% | 5.68% | 6.25% | 6.08% |
Datum der Veröffentlichung | 13.05.19 | 13.05.20 | 18.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.66% | 19.84 Mrd. | |
-4.36% | 183 Mrd. | |
-3.87% | 105 Mrd. | |
-4.38% | 67.36 Mrd. | |
+8.23% | 51.77 Mrd. | |
+15.54% | 47.29 Mrd. | |
-1.73% | 40.2 Mrd. | |
+7.16% | 27.62 Mrd. | |
-16.12% | 21.75 Mrd. | |
-1.68% | 25.51 Mrd. |
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