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14.03. | STERLING CHECK CORP. : Von Stifel Nicolaus auf neutral herabgestuft | ZM |
01.03. | STERLING CHECK CORP. : JPMorgan Chase gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’963 | 1’502 | 1’312 | 1’495 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’420 | 1’900 | 1’753 | 1’900 | 1’802 | 1’760 |
KGV | -97.7 x | 77.4 x | - | 35.5 x | 18.9 x | - |
Rendite | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.06 x | 1.96 x | 1.82 x | 2 x | 1.83 x | 1.68 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.77 x | 2.48 x | 2.44 x | 2.54 x | 2.21 x | 1.97 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 13.5 x | 9.57 x | 9.47 x | 9.52 x | 7.98 x | 7.06 x |
Unternehmenswert / FCF | 37 x | 22.6 x | 22.9 x | 20.7 x | 44 x | - |
FCF Yield | 2.7% | 4.43% | 4.36% | 4.84% | 2.28% | - |
Price to Book | 2.77 x | 2.03 x | 1.94 x | 1.87 x | 1.67 x | 1.65 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 95’701 | 97’060 | 94’285 | 97’831 | - | - |
Referenzkurs 2 | 20.51 | 15.47 | 13.92 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |
Datum der Veröffentlichung | 02.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 641.9 | 766.8 | 719.6 | 748.2 | 816 | 892.1 |
EBITDA 1 | - | 179.2 | 198.5 | 185 | 199.5 | 225.9 | 249.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 149.9 | 174.1 | 163.9 | 186.4 | 215.8 | 246.3 |
Umsatzrendite | - | 23.35% | 22.71% | 22.78% | 24.92% | 26.45% | 27.6% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | -28.99 | 28.12 | 12.25 | 54.15 | 115.8 | - |
Nettoergebnis 1 | -52.29 | -18.53 | 19.41 | -0.116 | 42.3 | 72.06 | - |
Nettomarge | - | -2.89% | 2.53% | -0.02% | 5.65% | 8.83% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | -709.1 | -0.2100 | 0.2000 | - | 0.4258 | 0.8003 | - |
Free Cash Flow 1 | - | 65.37 | 84.08 | 76.5 | 91.97 | 41 | - |
FCF-Marge N | - | 10.18% | 10.96% | 10.63% | 12.29% | 5.02% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 36.48% | 42.36% | 41.35% | 46.1% | 18.15% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 433.16% | - | 217.42% | 56.9% | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.06.21 | 02.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 169.6 | 173.6 | 192 | 205.6 | 199.3 | 169.9 | 179.3 | 190.4 | 180.6 | 169.4 | 180.9 | 193.6 | 191.1 | 184 | 191.5 |
EBITDA 1 | 51.3 | 44.05 | 47.64 | 56.47 | 53.1 | 41.3 | 45.56 | 50 | 47.56 | 41.92 | 46.63 | 51.66 | 52.28 | 49.07 | 56.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 43.52 | 36.72 | 41.24 | 23.58 | 47.43 | 35.51 | 40.49 | 44.5 | 42.3 | 36.63 | 43.11 | 48.35 | 49.78 | 46.17 | 54 |
Umsatzrendite | 25.66% | 21.15% | 21.48% | 11.47% | 23.8% | 20.9% | 22.59% | 23.37% | 23.43% | 21.62% | 23.83% | 24.97% | 26.05% | 25.09% | 28.2% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -37.89 | 0.323 | 10.32 | 16.96 | 12.78 | -11.95 | 1.693 | 0.238 | 6.306 | 4.014 | 10.3 | 15 | 15.35 | 13.5 | 24.8 |
Nettoergebnis 1 | -25.26 | 2.704 | 6.236 | 11.57 | 9.303 | -7.7 | 0.591 | 0.323 | 2.354 | -3.384 | 8.833 | 16.83 | 10.83 | 3 | 17.6 |
Nettomarge | -14.9% | 1.56% | 3.25% | 5.63% | 4.67% | -4.53% | 0.33% | 0.17% | 1.3% | -2% | 4.88% | 8.69% | 5.67% | 1.63% | 9.19% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0600 | 0.1200 | 0.0900 | -0.0800 | 0.0100 | 0.003400 | 0.0300 | -0.0400 | 0.0810 | 0.1545 | 0.1078 | 0.0478 | 0.2000 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 02.03.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 09.11.22 | 02.03.23 | 09.05.23 | 08.08.23 | 08.11.23 | 29.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 458 | 398 | 441 | 405 | 307 | 265 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 2.554 x | 2.007 x | 2.381 x | 2.029 x | 1.361 x | 1.064 x |
Free Cash Flow 1 | - | 65.4 | 84.1 | 76.5 | 92 | 41 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 14.3% | 14.7% | 13.1% | 14.4% | 15.7% | 18.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 6.86% | 7.67% | 6.78% | 4.01% | 7.35% | - |
Aktiva 1 | - | -270 | 253.2 | -1.711 | 1’054 | 980.8 | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | 7.410 | 7.620 | 7.180 | 8.080 | 9.040 | 9.170 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | - | 3.23 | 4.5 | 2.56 | 2.75 | - | - |
Capex / Umsatz | - | 0.5% | 0.59% | 0.36% | 0.37% | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.06.21 | 02.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+9.77% | 1.48 Mrd. | |
-20.66% | 9.19 Mrd. | |
-18.66% | 7.39 Mrd. | |
-24.55% | 5.83 Mrd. | |
-9.54% | 3.11 Mrd. | |
+3.26% | 1.49 Mrd. | |
-3.75% | 1.45 Mrd. | |
-4.99% | 1.2 Mrd. | |
+1.14% | 899 Mio. | |
-4.58% | 879 Mio. |
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