Cashflow Strabag SE

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17.02.	Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX schließt mit halbem Prozent Gewinn	DP
16.02.	Aktien Wien Schluss: ATX startet mit Gewinnen in die Woche	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: STRABAG SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	14.76 Mrd.	15.31 Mrd.	17.04 Mrd.	17.68 Mrd.	17.43 Mrd.
Gesamtumsatz	14.76 Mrd.	15.31 Mrd.	17.04 Mrd.	17.68 Mrd.	17.43 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9.29 Mrd.	9.53 Mrd.	10.99 Mrd.	11.12 Mrd.	10.25 Mrd.
Bruttogewinn	5.47 Mrd.	5.77 Mrd.	6.05 Mrd.	6.55 Mrd.	7.18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.89 Mrd.	4.02 Mrd.	4.36 Mrd.	4.57 Mrd.	4.96 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	538 Mio.	542 Mio.	534 Mio.	525 Mio.	580 Mio.
Andere Betriebsausgaben	593 Mio.	521 Mio.	659 Mio.	889 Mio.	880 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.02 Mrd.	5.09 Mrd.	5.55 Mrd.	5.98 Mrd.	6.42 Mrd.
Betriebseinkommen	451 Mio.	687 Mio.	495 Mio.	569 Mio.	760 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-28.45 Mio.	-22.67 Mio.	-29.09 Mio.	-38.17 Mio.	-
Zins- und Anlageerträge	73.64 Mio.	52.46 Mio.	99.2 Mio.	159 Mio.	210 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	45.2 Mio.	29.79 Mio.	70.12 Mio.	121 Mio.	210 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	66.21 Mio.	92.11 Mio.	60.89 Mio.	144 Mio.	149 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-48.15 Mio.	-14.57 Mio.	6.85 Mio.	-16.29 Mio.	-40.86 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-75.28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	515 Mio.	794 Mio.	633 Mio.	818 Mio.	1 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-4.52 Mio.	-5.67 Mio.	-6.7 Mio.	-7.45 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	54.03 Mio.	62.95 Mio.	51.18 Mio.	53.2 Mio.	71.21 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.41 Mio.	-2.04 Mio.	-10.15 Mio.	-5.88 Mio.	-2.28 Mio.
Versicherungsabrechnungen	45.04 Mio.	34.4 Mio.	49.79 Mio.	66.75 Mio.	66.34 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	2.25 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	610 Mio.	884 Mio.	717 Mio.	924 Mio.	1.14 Mrd.
Einkommensteueraufwand	211 Mio.	287 Mio.	237 Mio.	291 Mio.	309 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	399 Mio.	596 Mio.	480 Mio.	633 Mio.	828 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	399 Mio.	596 Mio.	480 Mio.	633 Mio.	828 Mio.
Minderheiteninteresse	-3.85 Mio.	-10.7 Mio.	-7.68 Mio.	-2.89 Mio.	-5.33 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	395 Mio.	586 Mio.	472 Mio.	631 Mio.	823 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	395 Mio.	586 Mio.	472 Mio.	631 Mio.	823 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	395 Mio.	586 Mio.	472 Mio.	631 Mio.	823 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.85	5.71	4.6	6.3	7.35
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.85	5.71	4.6	6.3	7.35
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	103 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	112 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.85	5.71	4.6	6.3	7.35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.85	5.71	4.6	6.3	7.35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	103 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	112 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.1	4.73	3.78	5.08	5.54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.1	4.73	3.78	5.08	5.54
Dividende Pro Aktie	6.9	2	2	2.2	2.5
Ausschüttungsquote	23.36	120.87	36.7	25.66	25.47
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	924 Mio.	1.17 Mrd.	964 Mio.	1.02 Mrd.	1.27 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	470 Mio.	713 Mio.	521 Mio.	596 Mio.	760 Mio.
EBIT	451 Mio.	687 Mio.	495 Mio.	569 Mio.	760 Mio.
German: EBITDAR	1.09 Mrd.	1.34 Mrd.	1.19 Mrd.	1.04 Mrd.	1.28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34.58	32.5	33.04	31.47	27.17
Gesamtlaufende Steuern	253 Mio.	181 Mio.	202 Mio.	231 Mio.	273 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-42.44 Mio.	106 Mio.	35.02 Mio.	59.84 Mio.	36.41 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	318 Mio.	485 Mio.	388 Mio.	508 Mio.	621 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6.36 Mio.	6.12 Mio.	7.33 Mio.	7.63 Mio.	9.66 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3.85 Mio.	2.38 Mio.	4.27 Mio.	14.98 Mio.	12.26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	59.69 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	59.69 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	17.38 Mio.	16.16 Mio.	15.77 Mio.	17.14 Mio.	18.96 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	169 Mio.	178 Mio.	222 Mio.	15.09 Mio.	13.97 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29.89 Mio.	27.48 Mio.	48.11 Mio.	4.96 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	139 Mio.	151 Mio.	174 Mio.	10.13 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.86 Mrd.	2.96 Mrd.	2.7 Mrd.	3.45 Mrd.	3.72 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	10’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.86 Mrd.	2.96 Mrd.	2.7 Mrd.	3.45 Mrd.	3.72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.63 Mrd.	2.84 Mrd.	3.09 Mrd.	3.03 Mrd.	3.04 Mrd.
Andere Forderungen	209 Mio.	224 Mio.	251 Mio.	243 Mio.	235 Mio.
Gesamtforderungen	2.83 Mrd.	3.07 Mrd.	3.34 Mrd.	3.27 Mrd.	3.28 Mrd.
Inventar	1.07 Mrd.	969 Mio.	1.07 Mrd.	1.26 Mrd.	1.55 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	219 Mio.	239 Mio.	281 Mio.	249 Mio.	302 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6.98 Mrd.	7.24 Mrd.	7.39 Mrd.	8.23 Mrd.	8.85 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6.27 Mrd.	6.46 Mrd.	6.85 Mrd.	7.28 Mrd.	7.71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.77 Mrd.	-4.03 Mrd.	-4.3 Mrd.	-4.52 Mrd.	-4.72 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.5 Mrd.	2.43 Mrd.	2.55 Mrd.	2.76 Mrd.	3 Mrd.
Langfristige Investitionen	634 Mio.	627 Mio.	635 Mio.	787 Mio.	786 Mio.
German: Firmenwert	450 Mio.	448 Mio.	442 Mio.	491 Mio.	556 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	545 Mio.	521 Mio.	498 Mio.	486 Mio.	461 Mio.
Langfristige Forderungen	562 Mio.	525 Mio.	483 Mio.	428 Mio.	370 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	185 Mio.	104 Mio.	111 Mio.	110 Mio.	120 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	274 Mio.	334 Mio.	576 Mio.	418 Mio.	530 Mio.
Gesamtvermögen	12.13 Mrd.	12.23 Mrd.	12.68 Mrd.	13.71 Mrd.	14.67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.14 Mrd.	2.15 Mrd.	2.33 Mrd.	2.53 Mrd.	2.45 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	192 Mio.	203 Mio.	228 Mio.	223 Mio.	253 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	107 Mio.	424 Mio.	242 Mio.	209 Mio.	229 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	56.8 Mio.	58.65 Mio.	59.11 Mio.	63.69 Mio.	65.97 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	218 Mio.	51.16 Mio.	58.19 Mio.	103 Mio.	125 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.34 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.	1.6 Mrd.	1.88 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.58 Mrd.	1.73 Mrd.	2.16 Mrd.	2.34 Mrd.	2.38 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.64 Mrd.	6.01 Mrd.	6.46 Mrd.	7.07 Mrd.	7.39 Mrd.
Langfristige Schulden	745 Mio.	463 Mio.	383 Mio.	326 Mio.	308 Mio.
Langfristige Mietverträge	247 Mio.	247 Mio.	273 Mio.	301 Mio.	325 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	428 Mio.	377 Mio.	334 Mio.	320 Mio.	304 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	61.29 Mio.	104 Mio.	175 Mio.	237 Mio.	282 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	901 Mio.	955 Mio.	1.03 Mrd.	1.05 Mrd.	1.07 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.03 Mrd.	8.15 Mrd.	8.66 Mrd.	9.3 Mrd.	9.67 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	110 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	118 Mio.
Gewinnrücklagen	1.82 Mrd.	1.96 Mrd.	1.86 Mrd.	2.59 Mrd.	3.17 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.15 Mrd.	1.98 Mrd.	2.04 Mrd.	1.7 Mrd.	1.69 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4.09 Mrd.	4.05 Mrd.	4 Mrd.	4.39 Mrd.	4.98 Mrd.
Minderheitsinteressen	22.07 Mio.	24.32 Mio.	22.39 Mio.	18.44 Mio.	22.4 Mio.
Eigenkapital	4.11 Mrd.	4.07 Mrd.	4.03 Mrd.	4.41 Mrd.	5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12.13 Mrd.	12.23 Mrd.	12.68 Mrd.	13.71 Mrd.	14.67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	103 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	115 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	103 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	115 Mio.
Buchwert / Aktie	39.83	39.45	39.01	42.8	43.12
Sachbuchwert	3.09 Mrd.	3.08 Mrd.	3.06 Mrd.	3.41 Mrd.	3.96 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	30.13	30.01	29.85	33.28	34.31
Gesamtverschuldung	1.16 Mrd.	1.19 Mrd.	957 Mio.	899 Mio.	927 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1.7 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.55 Mrd.	-2.8 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	551 Mio.	485 Mio.	425 Mio.	418 Mio.	404 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.35 Mrd.	1.42 Mrd.	1.78 Mrd.	121 Mio.	112 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	22.07 Mio.	24.32 Mio.	22.39 Mio.	18.44 Mio.	22.4 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	419 Mio.	403 Mio.	411 Mio.	541 Mio.	526 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	579 Mio.	550 Mio.	682 Mio.	685 Mio.	676 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	292 Mio.	220 Mio.	187 Mio.	341 Mio.	424 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	164 Mio.	150 Mio.	145 Mio.	195 Mio.	390 Mio.
Inventar - Andere	34.44 Mio.	49.16 Mio.	54.94 Mio.	34.23 Mio.	61.04 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	1.7 Mrd.	1.81 Mrd.	1.88 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.98 Mrd.	3.05 Mrd.	3.16 Mrd.	3.29 Mrd.	5.07 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	71’220	70’459	71’219	76’326	86’883
Teilzeitbeschäftigte	8208	7953	8233	9400	-
Auftragsbestand	18.37 Mrd.	22.5 Mrd.	23.74 Mrd.	23.47 Mrd.	20.67 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	395 Mio.	586 Mio.	472 Mio.	631 Mio.	823 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	519 Mio.	516 Mio.	508 Mio.	498 Mio.	580 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	18.47 Mio.	26.02 Mio.	25.68 Mio.	27.01 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	538 Mio.	542 Mio.	534 Mio.	525 Mio.	580 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-54.03 Mio.	-62.95 Mio.	-51.18 Mio.	-53.2 Mio.	-96.77 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	839’000	3.55 Mio.	9.76 Mio.	1.99 Mio.	14.46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5.93 Mio.	7.71 Mio.	16.85 Mio.	13.34 Mio.	2.28 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	3.83 Mio.	26.6 Mio.	27.34 Mio.	-8.53 Mio.	5.71 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	40.67 Mio.	114 Mio.	75.79 Mio.	196 Mio.	101 Mio.
Änderung der Forderungen	485 Mio.	-159 Mio.	-292 Mio.	141 Mio.	-17.09 Mio.
Veränderung der Vorräte	-103 Mio.	106 Mio.	-132 Mio.	-186 Mio.	-353 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	-226 Mio.	60.87 Mio.	173 Mio.	392 Mio.	204 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	80.45 Mio.	-181 Mio.	-26.84 Mio.	-2.05 Mio.	-10.85 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	113 Mio.	178 Mio.	6.16 Mio.	166 Mio.	134 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.28 Mrd.	1.22 Mrd.	813 Mio.	1.82 Mrd.	1.39 Mrd.
Investitionsausgaben	-451 Mio.	-456 Mio.	-631 Mio.	-541 Mio.	-645 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	131 Mio.	123 Mio.	81.68 Mio.	86.24 Mio.	160 Mio.
Barkaufe	-5.77 Mio.	-7.18 Mio.	-585’000	-109 Mio.	-67.6 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	210’000	1.64 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-154 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-40.34 Mio.	-19.29 Mio.	-26.73 Mio.	-138 Mio.	-47.48 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	16.26 Mio.	-17.82 Mio.	15.73 Mio.	47 Mio.	3.07 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-350 Mio.	-378 Mio.	-560 Mio.	-655 Mio.	-750 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.27 Mio.	127 Mio.	34.46 Mio.	12.63 Mio.	56.17 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.27 Mio.	127 Mio.	34.46 Mio.	12.63 Mio.	56.17 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-393 Mio.	-154 Mio.	-365 Mio.	-173 Mio.	-200 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-393 Mio.	-154 Mio.	-365 Mio.	-173 Mio.	-200 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-108 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-92.34 Mio.	-708 Mio.	-173 Mio.	-162 Mio.	-210 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-92.34 Mio.	-708 Mio.	-173 Mio.	-162 Mio.	-210 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12.27 Mio.	-8.87 Mio.	-151’000	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-496 Mio.	-744 Mio.	-504 Mio.	-431 Mio.	-354 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-38.03 Mio.	7.2 Mio.	-10.18 Mio.	17.72 Mio.	-10.91 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	695’000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	397 Mio.	106 Mio.	-261 Mio.	749 Mio.	273 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	31.4 Mio.	18.5 Mio.	27.48 Mio.	-	28.91 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	155 Mio.	360 Mio.	228 Mio.	-	216 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	552 Mio.	397 Mio.	417 Mio.	859 Mio.	355 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	570 Mio.	411 Mio.	435 Mio.	883 Mio.	355 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-201 Mio.	104 Mio.	-222 Mio.	-544 Mio.	55.32 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-391 Mio.	-27.1 Mio.	-330 Mio.	-161 Mio.	-144 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.31	3.52	2.48	2.69	3.35
Rendite auf das Gesamtkapital	5.35	8.15	6.04	6.91	8.45
Eigenkapitalrendite %	10.02	14.58	11.86	15.02	17.61
Rendite auf Eigenkapital	9.99	14.4	11.74	15.02	17.57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37.06	37.72	35.49	37.07	41.19
SG&A Marge	26.34	26.29	25.59	25.86	28.46
EBITDA-Marge %	6.26	7.61	5.66	5.8	7.26
EBITA-Marge	3.18	4.66	3.06	3.37	4.36
EBIT-Marge %	3.06	4.49	2.91	3.22	4.36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.7	3.9	2.82	3.58	4.75
Netto-Einkommensmarge %	2.68	3.83	2.77	3.57	4.72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.68	3.83	2.77	3.57	4.72
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.15	3.17	2.28	2.87	3.56
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.74	2.59	2.45	4.86	2.04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.86	2.68	2.55	5	2.04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.21	1.26	1.37	1.34	1.23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.89	6.2	6.85	6.66	5.96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.16	5.6	5.75	5.78	5.74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.04	9.35	10.79	9.57	7.3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.24	1.2	1.14	1.16	1.2
Schnellverhältnis	1.01	1	0.93	0.95	0.95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.23	0.2	0.13	0.26	0.19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70.95	65.18	63.51	63.18	63.74
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	40.46	39.03	33.83	38.14	50.13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87.85	83.05	73.66	78.35	86.46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	23.56	21.17	23.67	22.97	27.42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	28.14	29.31	23.78	20.39	18.54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21.96	22.67	19.21	16.93	15.64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24.15	17.45	16.31	14.2	12.65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18.85	13.5	13.17	11.8	10.67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66.14	66.69	68.26	67.83	65.92
EBIT / Zinsaufwand	15.87	30.28	17.02	14.9	-
EBITDA / Zinsaufwand	34.78	54.18	35.38	28.65	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18.92	34.06	13.7	14.47	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.17	0.97	0.93	0.82	0.69
Netto-Schulden / EBITDA	-1.72	-1.44	-1.7	-2.33	-2.09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.15	1.55	2.4	1.63	1.33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.16	-2.29	-4.38	-4.62	-4.02
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5.87	3.74	11.33	3.72	-1.39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2.13	5.57	4.76	8.35	9.57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3.03	25.81	-17.27	6.32	17.82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2.44	48.51	-26.92	14.38	26.77
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2.88	51.33	-27.89	14.85	26.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	5.42	49.45	-19.5	31.92	30.78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	6.33	48.2	-19.34	33.45	30.53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6.22	52.07	-20.1	31	23.2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	6.33	48.2	-19.34	36.75	16.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-15.16	8.23	8.69	-1.87	0.32
Inventar, 1 J. Wachstum %	8.78	-9.42	10.28	17.53	23.57
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.16	-2.91	4.82	8.27	5.32
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.95	0.75	3.75	8.06	7.07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10.37	-0.42	-0.52	11.49	16.02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6.91	-0.95	-1.1	9.69	13.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	18.93	-4.62	-33.4	123.47	-23.63
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-30.35	1.19	38.17	-14.2	19.18
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	97.76	-28.29	5.14	106	-61.46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	89.3	-28.04	5.94	102.88	-61.46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	666.67	-71.01	0	10	13.64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.65	-1.18	7.47	7.46	1.13
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3.93	1.65	5.16	6.54	8.96
EBITDA, 2 J. KAGR %	15.5	13.99	2.02	-6.21	14.58
EBITA, 2 J. CAGR %	23.47	21.63	4.18	-8.57	20.79
EBIT, 2 J. CAGR %	21.92	21.54	4.46	-8.99	23.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4.88	25.52	9.69	3.05	31.35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	5.73	25.53	9.34	3.75	31.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10.93	27.38	10.23	2.31	26.52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	5.73	25.53	9.34	5.03	26.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7.3	-4.18	8.46	3.27	-0.78
Inventar, 2 J. CAGR %	9.63	-0.74	-0.06	13.85	20.51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11.31	-1.54	0.88	6.53	8.49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.42	-0.1	2.24	5.88	7.56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9.46	4.84	-0.47	5.31	13.72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6.23	2.91	-1.02	4.16	11.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	27.35	6.51	-20.3	21.99	30.64
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16.38	-16.05	18.25	8.88	1.11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	140.21	19.24	-13.17	47.17	-7.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	188.96	16.86	-12.69	46.61	-9.69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	130.38	49.07	-46.16	4.88	11.8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2.95	0.11	2.83	6.21	4.42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5.78	4.48	2.67	6.21	7.54
EBITDA, 3 J. KAGR %	15.5	18.94	2.44	3.44	2.8
EBITA, 3 J. CAGR %	27.65	32.23	2.64	7.47	2.16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25.96	31.25	2.13	7.82	3.44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10.93	18.02	8.25	16.65	11.57
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12.32	18.33	8.32	16.85	12.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	14.51	23.41	9.04	16.76	8.55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12.32	18.33	8.32	17.8	8.78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0.76	-2.39	-0.07	4.9	2.28
Inventar, 3 J. CAGR %	-2.03	2.87	2.81	5.49	17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10.36	6.35	0.53	3.29	7.26
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.16	1.86	1.16	4.14	6.27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.49	6.06	3.02	3.37	8.76
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6.63	3.78	1.55	2.43	7.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1.65	15.66	-8.92	12.39	4.36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0.49	-10.89	-0.88	6.25	12.2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-6.85	60.68	14.34	15.81	-3.64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.82	81.95	13.1	15.65	-4.76
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	74.44	15.44	30.5	-31.68	7.72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.36	4.3	4.74	2.99	2.15
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.05	5.22	5.53	5.3	5.14
EBITDA, 5 J. CAGR %	8.88	16.37	9.96	8.16	7.14
EBITA, 5 J. KAGR %	17.39	34.63	18.18	14.09	9.55
EBIT, 5 J. CAGR %	16.46	33.63	16.99	13.37	10.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16.94	16.16	10.43	11.79	16.95
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20.39	16.1	11.12	12.27	17.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12.14	16.78	12.88	14.49	15.72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	20.39	16.1	11.12	12.82	15.2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.63	2.8	3.77	-0.16	-0.35
Inventar, 5 J. KAGR %	5.94	-3.91	-1.25	7.13	9.55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6.93	5.39	6.47	6.42	3.64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.49	3.33	2.79	3.45	3.68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.07	2.74	1.29	5.76	7.18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.1	4.9	3.5	3.93	5.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0.63	35.81	-9.58	18.15	5.21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2.65	2.04	6.62	-3.46	-0.09
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2.16	-9.86	-9.38	55.13	4.93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.42	-7.93	-9.75	66.89	3.36
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60.39	16.05	9	11.1	22.67